Sp Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK)
$17,37
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$17,36 – $18,02
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SPSK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,07% | ▼ -2,79% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$58.0M
Trimestre clos le Mai 2026
+$49.8M
12 derniers mois
+$223.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 170 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| KSA Ijarah Sukuk Ltd | · | $9.4M | 1,77 | 9 525 000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $8.9M | 1,68 | 8 985 000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $8.8M | 1,65 | 8 970 000 | KY |
| Global Sukuk Ventures | · | $8.7M | 1,63 | 8 890 000 | QA |
| SA Global Sukuk Ltd | G7777XAB2 | $7.9M | 1,49 | 8 775 000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $7.5M | 1,41 | 7 375 000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | G5321UAF4 | $7.0M | 1,32 | 7 380 000 | KY |
| Suci Second Investment Co | · | $6.8M | 1,28 | 6 605 000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $6.7M | 1,27 | 6 610 000 | AF |
| KSA Ijarah Sukuk Ltd | · | $6.5M | 1,23 | 6 625 000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $6.3M | 1,19 | 6 235 000 | LU |
| Suci Second Investment Co | · | $6.0M | 1,14 | 5 970 000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $6.0M | 1,13 | 5 960 000 | LU |
| Suci Second Investment Co | · | $6.0M | 1,12 | 5 955 000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $6.0M | 1,12 | 5 870 000 | LU |
| KSA Sukuk Ltd | G5321UAE7 | $5.9M | 1,12 | 5 975 000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | G5321UAG2 | $5.3M | 1,00 | 5 975 000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAK2 | $5.2M | 0,97 | 5 140 000 | ID |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAU0 | $5.2M | 0,97 | 5 135 000 | US |
| Oman Sovereign Sukuk Co | · | $5.1M | 0,97 | 5 115 000 | OM |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $5.1M | 0,97 | 5 150 000 | LU |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $4.9M | 0,93 | 4 915 000 | LU |
| KSA Sukuk Ltd | · | $4.6M | 0,87 | 4 525 000 | KY |
| TMS Issuer Sarl | · | $4.6M | 0,87 | 4 470 000 | LU |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $4.6M | 0,86 | 4 500 000 | KY |
| DP World Crescent Ltd | · | $4.5M | 0,85 | 4 490 000 | KY |
| DP World Crescent Ltd | · | $4.5M | 0,84 | 4 450 000 | GB |
| Suci Second Investment Co | · | $4.5M | 0,84 | 4 485 000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAV8 | $4.5M | 0,84 | 4 510 000 | US |
| SA Global Sukuk Ltd | · | $4.5M | 0,84 | 4 525 000 | KY |
| SRC Sukuk Ltd | · | $4.4M | 0,83 | 4 460 000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $4.4M | 0,83 | 4 500 000 | GB |
| Adnoc Murban Sukuk Ltd | · | $4.4M | 0,82 | 4 425 000 | AE |
| SA Global Sukuk Ltd | · | $4.4M | 0,82 | 4 475 000 | KY |
| SA Global Sukuk Ltd | · | $4.4M | 0,82 | 4 540 000 | KY |
| SA Global Sukuk Ltd | · | $4.2M | 0,80 | 4 360 000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $4.2M | 0,79 | 4 200 000 | KY |
| Suci Second Investment Co | · | $4.0M | 0,75 | 3 695 000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $3.9M | 0,73 | 3 795 000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $3.8M | 0,72 | 3 785 000 | KY |
| Suci Second Investment Co | · | $3.7M | 0,71 | 3 775 000 | SA |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAM8 | $3.7M | 0,70 | 3 700 000 | US |
| STC Sukuk Co Ltd | G7734TAB3 | $3.7M | 0,70 | 3 790 000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $3.7M | 0,69 | 3 700 000 | LU |
| STC Sukuk Co II Ltd | · | $3.6M | 0,69 | 3 650 000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $3.6M | 0,67 | 3 600 000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $3.5M | 0,66 | 3 600 000 | KY |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 | G7778UAC5 | $3.5M | 0,65 | 3 475 000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAA9 | $3.5M | 0,65 | 3 500 000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | · | $3.4M | 0,64 | 3 350 000 | ID |
Dividendes 76 paiements
4,55%Rendement TTM
$0,79Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 août 2026 | $0,0520 |
| 27 juillet 2026 | $0,0520 |
| 25 juin 2026 | $0,0520 |
| 27 mai 2026 | $0,0520 |
| 24 avril 2026 | $0,0520 |
| 24 mars 2026 | $0,0520 |
| 20 février 2026 | $0,0520 |
| 23 janvier 2026 | $0,0520 |
| 26 décembre 2025 | $0,3110 |
| 25 novembre 2025 | $0,0320 |
| 27 octobre 2025 | $0,0320 |
| 25 septembre 2025 | $0,0320 |
| 26 août 2025 | $0,0320 |
| 25 juillet 2025 | $0,0320 |
| 25 juin 2025 | $0,0320 |
| 28 mai 2025 | $0,0320 |
| 24 avril 2025 | $0,0320 |
| 25 mars 2025 | $0,0320 |
| 27 février 2025 | $0,0320 |
| 27 janvier 2025 | $0,0320 |
| 27 décembre 2024 | $0,2780 |
| 26 novembre 2024 | $0,0320 |
| 28 octobre 2024 | $0,0320 |
| 26 septembre 2024 | $0,0320 |
| 27 août 2024 | $0,0320 |
| 26 juillet 2024 | $0,0320 |
| 26 juin 2024 | $0,0320 |
| 29 mai 2024 | $0,0320 |
| 25 avril 2024 | $0,0320 |
| 26 mars 2024 | $0,0320 |
| 26 février 2024 | $0,0320 |
| 26 janvier 2024 | $0,0320 |
| 27 novembre 2023 | $0,0320 |
| 26 octobre 2023 | $0,0320 |
| 26 septembre 2023 | $0,0320 |
| 28 août 2023 | $0,0320 |
| 26 juillet 2023 | $0,0320 |
| 27 juin 2023 | $0,0320 |
| 25 mai 2023 | $0,0320 |
| 25 avril 2023 | $0,0320 |
| 28 mars 2023 | $0,0320 |
| 23 février 2023 | $0,0320 |
| 26 janvier 2023 | $0,0320 |
| 27 décembre 2022 | $0,0320 |
| 25 novembre 2022 | $0,0320 |
| 26 octobre 2022 | $0,0320 |
| 27 septembre 2022 | $0,0320 |
| 26 août 2022 | $0,0320 |
| 26 juillet 2022 | $0,0320 |
| 27 juin 2022 | $0,0320 |
| 26 mai 2022 | $0,0320 |
| 26 avril 2022 | $0,0320 |
| 28 mars 2022 | $0,0320 |
| 23 février 2022 | $0,0320 |
| 26 janvier 2022 | $0,0420 |
| 28 décembre 2021 | $0,0420 |
| 1 décembre 2021 | $0,0420 |
| 26 octobre 2021 | $0,0420 |
| 27 septembre 2021 | $0,0420 |
| 26 août 2021 | $0,0420 |
| 27 juillet 2021 | $0,0420 |
| 25 juin 2021 | $0,0420 |
| 25 mai 2021 | $0,0420 |
| 27 avril 2021 | $0,0420 |
| 26 mars 2021 | $0,0420 |
| 23 février 2021 | $0,0420 |
| 26 janvier 2021 | $0,0420 |
| 28 décembre 2020 | $0,0420 |
| 1 décembre 2020 | $0,0420 |
| 21 octobre 2020 | $0,0420 |
| 23 septembre 2020 | $0,0420 |
| 19 août 2020 | $0,0450 |
| 22 juillet 2020 | $0,0470 |
| 24 juin 2020 | $0,0470 |
| 20 mai 2020 | $0,0290 |
| 22 avril 2020 | $0,0290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 78 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $30 102 313 | 20,08% | 1 671 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19 685 758 | 13,13% | 1 099 763 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 950 790 | 5,97% | 496 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $6 065 273 | 4,05% | 336 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $6 050 640 | 4,04% | 335 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 563 073 | 3,71% | 308 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $5 044 013 | 3,37% | 280 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 021 000 | 3,35% | 278 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 047 856 | 2,70% | 224 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $3 931 691 | 2,62% | 219 648 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 630 450 | 2,42% | 201 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 629 825 | 2,42% | 201 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3 093 949 | 2,06% | 169 485 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Fisher Asset Management, LLC | $3 054 711 | 2,04% | 169 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 035 446 | 2,03% | 169 578 | Actions | 31 mars 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 958 150 | 1,97% | 164 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2 746 543 | 1,83% | 152 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2 300 093 | 1,53% | 127 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $2 049 358 | 1,37% | 113 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $2 005 810 | 1,34% | 111 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 811 266 | 1,21% | 100 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $1 784 358 | 1,19% | 99 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Vision MN LLC | $1 635 792 | 1,09% | 91 385 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 455 448 | 0,97% | 80 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 447 668 | 0,97% | 78 337 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $1 223 444 | 0,82% | 67 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 161 801 | 0,78% | 64 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 037 412 | 0,69% | 57 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $869 865 | 0,58% | 48 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $777 691 | 0,52% | 43 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $776 807 | 0,52% | 43 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $772 463 | 0,52% | 42 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $706 676 | 0,47% | 39 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $652 285 | 0,44% | 36 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $516 092 | 0,34% | 28 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $499 939 | 0,33% | 27 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $499 381 | 0,33% | 27 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $499 237 | 0,33% | 27 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $492 340 | 0,33% | 27 505 | Actions | 31 mars 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $448 215 | 0,30% | 24 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $430 693 | 0,29% | 23 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $429 971 | 0,29% | 23 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $416 766 | 0,28% | 23 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | $380 361 | 0,25% | 21 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $374 392 | 0,25% | 20 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $332 254 | 0,22% | 18 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $317 006 | 0,21% | 17 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $316 436 | 0,21% | 17 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $306 512 | 0,20% | 17 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $299 488 | 0,20% | 16 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $292 887 | 0,20% | 16 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $269 140 | 0,18% | 14 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $267 593 | 0,18% | 14 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $259 163 | 0,17% | 14 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| BWM Planning, LLC | $256 001 | 0,17% | 14 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $253 165 | 0,17% | 14 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $251 113 | 0,17% | 13 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $243 230 | 0,16% | 13 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $241 836 | 0,16% | 13 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $237 224 | 0,16% | 13 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $225 040 | 0,15% | 12 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $218 291 | 0,15% | 12 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208 350 | 0,14% | 11 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $195 841 | 0,13% | 10 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $194 566 | 0,13% | 10 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $191 214 | 0,13% | 10 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $135 976 | 0,09% | 7 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $107 268 | 0,07% | 5 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93 670 | 0,06% | 5 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $61 576 | 0,04% | 3 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $36 507 | 0,02% | 2 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $9 929 | 0,01% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $4 232 | 0,00% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 305 | 0,00% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $558 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $18 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |