JMG Financial Group, Ltd.

CIK 1314404 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations77,78%

Poids des 25 principales participations94,44%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions10,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,42% Achats estimés $455 734 359 · Ventes $16 155 058

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 77,8% toujours détenu

Nouvelles positions37

Augmenté34

Diminué47

Fermé2

Valeur du portefeuille $4.1B #997 sur 9 337 par valeur 13F · top 10.7%

Positions 137

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,1%

Financials 0,1%

Communication Services 0,1%

Energy 0,0%

Retail 0,0%

Industrials 0,0%

Healthcare 0,0%

Consumer products 0,0%

Utilities 0,0%

Autre/Non mappé 99,7%

Portefeuille complet 137 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$966 282 500	23,34%	1 406 914	$132 841 701	Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$454 947 649	10,99%	5 646 613	$53 867 283	Hausse ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$445 574 099	10,76%	6 253 672	$43 418 965	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$245 278 438	5,93%	8 334 300	$31 607 922	Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$244 813 209	5,91%	6 311 245	$27 868 174	Hausse ×4
SPY SPY	$196 729 684	4,75%	263 441	$25 258 099	Baisse ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$194 401 945	4,70%	6 710 457	$25 775 485	Hausse ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$185 312 117	4,48%	4 973 487	$15 255 114	Hausse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$173 010 867	4,18%	2 898 490	$14 626 711	Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$113 354 067	2,74%	3 074 425	$18 006 542	Baisse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$113 231 904	2,74%	4 087 794	$11 359 003	Baisse ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$100 791 569	2,43%	913 629	$11 692 801	Baisse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$94 829 493	2,29%	2 333 403	$14 944 351	Hausse ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$92 287 057	2,23%	379 798	$7 079 346	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$53 877 119	1,30%	145 598	$5 626 049	Baisse ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$50 061 152	1,21%	145 565	$6 110 571	Baisse ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34 830 872	0,84%	960 587	$3 764 806	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$29 875 085	0,72%	39 892	$3 458 335	Baisse ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$24 588 612	0,59%	254 989	$1 963 123	Baisse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$17 766 892	0,43%	212 142	$1 661 172	Baisse ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$17 376 365	0,42%	139 940	$2 486 852	Hausse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$16 603 678	0,40%	113 405	$1 918 647	Baisse ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$15 483 806	0,37%	288 905	$11 478 214	Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$14 601 113	0,35%	35 656	$1 423 385	Baisse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$13 690 570	0,33%	158 934	$2 044 026	Hausse ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$12 146 630	0,29%	73 795	$1 340 470	Baisse ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$11 342 652	0,27%	57 402	$477 487	Baisse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$10 587 816	0,26%	48 584	$995 854	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9 723 980	0,23%	13 205		Hausse ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$9 477 585	0,23%	211 317	$187 473	Hausse ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 873 086	0,21%	262 207	$1 450 138	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$8 812 971	0,21%	29 333	$1 415 164	Baisse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 478 886	0,20%	292 779	$932 484	Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$7 733 785	0,19%	93 925	$1 049 770	Baisse ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$7 533 028	0,18%	24 594	$834 561	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6 267 340	0,15%	20 676	$935 917	Hausse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$5 802 740	0,14%	23 936	$596 728	Baisse ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$5 230 971	0,13%	27 811	$1 150 492	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 982 808	0,12%	26 154	$1 506 994
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$4 772 934	0,12%	6 786		Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4 652 808	0,11%	19 664	$427 604	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$4 483 358	0,11%	43 159	$241 119	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$4 088 612	0,10%	27 568	$695 694	Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$3 457 890	0,08%	130 388		Hausse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 969 922	0,07%	125 419	$612 856	Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 884 690	0,07%	57 430	$46 414	Hausse ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 859 759	0,07%	52 939		Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$2 857 770	0,07%	6 702	$176 238	Baisse ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2 746 878	0,07%	26 718	$99 351	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 620 517	0,06%	82 640	$283 644	Hausse ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$2 606 439	0,06%	6 616	$515 523	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 517 609	0,06%	8 701	$1 222 698	Hausse ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 481 672	0,06%	93 648	$59 630	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 335 843	0,06%	27 323	$129 032	Baisse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2 317 955	0,06%	10 479	$308 491	Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 178 329	0,05%	60 291	$538 114	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$2 120 655	0,05%	25 599		Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 091 694	0,05%	15 209	$330 345	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 052 099	0,05%	4 101	$62 940	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 044 438	0,05%	5 721		Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 967 232	0,05%	20 369		Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$1 869 057	0,05%	27 321	$301 290	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$1 805 031	0,04%	18 236	$-52 628	Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 728 053	0,04%	11 056	$35 743	Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1 624 348	0,04%	29 701	$108 696	Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 597 415	0,04%	32 984		Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1 569 700	0,04%	10 000	$186 000
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 496 107	0,04%	9 141	$39 481	Baisse ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 494 931	0,04%	42 945	$185 286	Hausse ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$1 466 373	0,04%	56 054	$-175 978	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$1 405 506	0,03%	18 227	$204 466	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 299 088	0,03%	3 483	$-21 909	Baisse ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 278 045	0,03%	55 255	$-1 038 237	Baisse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 263 053	0,03%	13 234		Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 239 222	0,03%	12 847		Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 222 789	0,03%	5 747		Hausse ×1
IJJ iShares Trust	$1 148 026	0,03%	7 771	$118 354
GLD SPDR Gold Shares	$1 105 508	0,03%	3 001		Hausse ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$888 917	0,02%	23 356	$143 361	Hausse ×3
IVE iShares Trust	$859 036	0,02%	3 783	$60 193
EEMV iShares, Inc.	$843 403	0,02%	11 204	$113 077	Baisse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$821 937	0,02%	5 237	$133 113	Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$811 401	0,02%	11 053	$-2 763	Baisse ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$807 912	0,02%	11 633	$165 770
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$796 160	0,02%	25 600	$168 282	Hausse ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$788 703	0,02%	14 949	$273 671	Hausse ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$767 647	0,02%	27 763		Hausse ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$765 122	0,02%	9 044	$68 794	Baisse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$618 033	0,01%	4 836		Hausse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$613 816	0,01%	7 461	$24 251	Baisse ×2
ITOT iShares Trust	$592 686	0,01%	3 608	$78 799
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$558 364	0,01%	4 084	$-134 527
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$553 511	0,01%	4 050	$107 268	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$538 995	0,01%	10 054	$42 629
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$513 326	0,01%	999		Hausse ×1
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF	$499 237	0,01%	27 720		Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$467 735	0,01%	500	$-58 380	Baisse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$463 550	0,01%	348	$-6 988	Baisse ×3
EFAV iShares Trust	$458 811	0,01%	5 231		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$456 421	0,01%	1 915	$57 584
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VO	$454 947 649	10,99%	en hausse ×4
DFSV	$244 813 209	5,91%	en hausse ×4
DFGR	$194 401 945	4,70%	en hausse ×6
DFIC	$185 312 117	4,48%	en hausse ×6
DFEM	$94 829 493	2,29%	en hausse ×6
VNQI	$9 477 585	0,23%	en hausse ×5
VTIP	$2 884 690	0,07%	en hausse ×3
AAPL	$2 517 609	0,06%	en hausse ×3
SCHV	$1 494 931	0,04%	en hausse ×4
IJH	$1 405 506	0,03%	en hausse ×3
FNDA	$888 917	0,02%	en hausse ×3
FNDX	$796 160	0,02%	en hausse ×4
FNDF	$788 703	0,02%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
QQQ	$9 723 980	13 205	0,23%
MDY	$4 772 934	6 786	0,12%
PYLD	$3 457 890	130 388	0,08%
DFIV	$2 859 759	52 939	0,07%
IEMG	$2 120 655	25 599	0,05%
GOOGL	$2 044 438	5 721	0,05%
IEFA	$1 967 232	20 369	0,05%
BNDX	$1 597 415	32 984	0,04%
IXUS	$1 263 053	13 234	0,03%
USMV	$1 239 222	12 847	0,03%
RSP	$1 222 789	5 747	0,03%
GLD	$1 105 508	3 001	0,03%
GRNY	$767 647	27 763	0,02%
VONG	$618 033	4 836	0,01%
MA	$513 326	999	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+12K	+$132.8M
VO	A acheté plus	+4.2M	+$53.9M
VEA	Réduit	-22K	+$43.4M
SCHX	A acheté plus	+817	+$31.6M
DFSV	A acheté plus	+120K	+$27.9M
DFGR	A acheté plus	+366K	+$25.8M
SPY	Réduit	-224	+$25.3M
SCHM	Réduit	-5K	+$18.0M
DFIC	A acheté plus	+187K	+$15.3M
DFEM	A acheté plus	+21K	+$14.9M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
NFLX	30 septembre 2025	578	$774 017	-94,4%
HYS	31 décembre 2025	2 984	$285 529
RGLD	30 septembre 2025	1 581	$281 165	16,5%
COST	30 septembre 2025	228	$226 089	-0,2%
IBIT	30 juin 2026	5 825	$223 797
VTEB	31 mars 2026	4 386	$220 572
PANW	30 septembre 2025	1 076	$220 193	99,8%
NVDA	30 juin 2025	1 950	$211 346	51,2%
ADP	30 septembre 2025	675	$208 170	-11,3%
TXN	30 septembre 2025	1 000	$207 620	60,5%
RGLD	30 juin 2026	813	$206 900	17,0%