SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
$50,01
▼ -0,04 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$45,97 – $50,39
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations64,48%
Nombre effectif de positions17,1
Positions supérieures à 1%18
Actifs nets
$211.3M
Portefeuille
103
Au
31 juillet 2026
SPTE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,31% | ▲ +5,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +6,39% | ▲ +6,41% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$62.2M
12 derniers mois
+$114.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $24.4M | 11,53 | 121 373 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $24.3M | 11,51 | 78 686 | US |
| TSMC | 874039100 | $23.8M | 11,25 | 58 803 | TW |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.5M | 8,74 | 39 741 | US |
| ASML Holding NV | · | $12.4M | 5,87 | 7 516 | NL |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $10.2M | 4,84 | 26 256 | US |
| MediaTek Inc | · | $8.4M | 3,95 | 75 918 | TW |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.3M | 2,49 | 6 404 | US |
| Delta Electronics Inc | · | $4.6M | 2,19 | 91 257 | TW |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.4M | 2,09 | 9 283 | US |
| SAP SE | 803054204 | $3.8M | 1,82 | 20 898 | DE |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $3.3M | 1,58 | 20 000 | JP |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $3.2M | 1,50 | 90 000 | TW |
| Advantest Corp | 00762U200 | $3.0M | 1,42 | 15 213 | JP |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.9M | 1,38 | 24 910 | CA |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.6M | 1,23 | 22 492 | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.4M | 1,13 | 125 618 | TW |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 1,08 | 4 503 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.1M | 0,99 | 7 109 | US |
| Keyence Corp | · | $2.1M | 0,98 | 4 066 | JP |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $1.9M | 0,92 | 27 192 | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $1.8M | 0,84 | 76 695 | JP |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.5M | 0,72 | 4 610 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,68 | 5 175 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.4M | 0,64 | 7 432 | US |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.3M | 0,61 | 70 244 | CN |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.3M | 0,59 | 9 660 | US |
| IBM | 459200101 | $1.2M | 0,57 | 5 346 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.1M | 0,52 | 5 752 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $1.1M | 0,51 | 1 263 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.1M | 0,50 | 5 878 | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $1.0M | 0,48 | 111 736 | FI |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.0M | 0,48 | 840 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.0M | 0,48 | 2 767 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $934K | 0,44 | 4 979 | US |
| ASM International NV | · | $903K | 0,43 | 980 | NL |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $895K | 0,42 | 418 | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $884K | 0,42 | 5 988 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $855K | 0,40 | 4 647 | US |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $853K | 0,40 | 37 293 | JP |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $795K | 0,38 | 77 832 | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $774K | 0,37 | 2 341 | CA |
| TDK Corp | · | $751K | 0,36 | 39 728 | JP |
| Disco Corp | 25461D100 | $698K | 0,33 | 19 562 | JP |
| STMicroelectronics NV | · | $694K | 0,33 | 13 201 | CH |
| Kyocera Corp | · | $677K | 0,32 | 29 210 | JP |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $653K | 0,31 | 5 871 | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $640K | 0,30 | 54 544 | JP |
| Corning Inc | 219350105 | $615K | 0,29 | 4 449 | US |
| Ibiden Co Ltd | · | $601K | 0,28 | 5 750 | JP |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
0,67%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 août 2026 | $0,0070 |
| 27 juillet 2026 | $0,0070 |
| 25 juin 2026 | $0,0070 |
| 27 mai 2026 | $0,0070 |
| 24 avril 2026 | $0,0070 |
| 24 mars 2026 | $0,0070 |
| 20 février 2026 | $0,0070 |
| 23 janvier 2026 | $0,0070 |
| 26 décembre 2025 | $0,2650 |
| 25 novembre 2025 | $0,0070 |
| 27 octobre 2025 | $0,0070 |
| 25 septembre 2025 | $0,0070 |
| 26 août 2025 | $0,0070 |
| 25 juillet 2025 | $0,0070 |
| 25 juin 2025 | $0,0070 |
| 28 mai 2025 | $0,0070 |
| 24 avril 2025 | $0,0070 |
| 25 mars 2025 | $0,0070 |
| 27 février 2025 | $0,0070 |
| 27 janvier 2025 | $0,0070 |
| 27 décembre 2024 | $0,0690 |
| 26 novembre 2024 | $0,0070 |
| 28 octobre 2024 | $0,0070 |
| 26 septembre 2024 | $0,0070 |
| 27 août 2024 | $0,0070 |
| 26 juillet 2024 | $0,0070 |
| 26 juin 2024 | $0,0070 |
| 29 mai 2024 | $0,0070 |
| 25 avril 2024 | $0,0050 |
| 26 mars 2024 | $0,0050 |
| 26 février 2024 | $0,0050 |
| 26 janvier 2024 | $0,0050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 782 552 | 66,46% | 569 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3 044 413 | 7,28% | 86 489 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 778 306 | 6,65% | 58 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 697 215 | 4,06% | 34 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 447 453 | 3,46% | 29 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 190 281 | 2,85% | 24 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 024 581 | 2,45% | 21 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857 367 | 2,05% | 17 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582 184 | 1,39% | 11 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362 253 | 0,87% | 7 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $237 022 | 0,57% | 4 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232 032 | 0,56% | 4 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $204 521 | 0,49% | 4 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $147 902 | 0,35% | 4 266 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $90 036 | 0,22% | 1 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 800 | 0,12% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28 005 | 0,07% | 808 | Actions | 31 mars 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18 837 | 0,05% | 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18 251 | 0,04% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4 880 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $4 050 | 0,01% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 269 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |