SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
$51,72
▲ +0,32 (+0,62%)
Variation sur 1 jour
$45,97 – $51,85
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations64,48%
Nombre effectif de positions17,1
Positions supérieures à 1%18
Actifs nets
$211.3M
Portefeuille
103
Au
31 juillet 2026
SPTE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,31% | ▲ +5,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +6,39% | ▲ +6,41% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$62.2M
12 derniers mois
+$114.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Ericsson | 294821608 | $585K | 0,28 | 59 583 | SE |
| Accenture PLC | · | $579K | 0,27 | 3 487 | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $575K | 0,27 | 2 298 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $564K | 0,27 | 3 482 | US |
| Canon Inc | 138006309 | $559K | 0,26 | 20 074 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $540K | 0,26 | 1 588 | US |
| Hexagon AB | 428263107 | $474K | 0,22 | 48 301 | SE |
| Synopsys Inc | 871607107 | $419K | 0,20 | 1 077 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $392K | 0,19 | 275 | US |
| Halma PLC | 40637C308 | $390K | 0,18 | 4 066 | GB |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $384K | 0,18 | 8 316 | JP |
| TE Connectivity PLC | · | $364K | 0,17 | 1 769 | IE |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $355K | 0,17 | 1 558 | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $352K | 0,17 | 956 | US |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $341K | 0,16 | 14 650 | FR |
| NXP Semiconductors NV | · | $335K | 0,16 | 1 460 | NL |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $332K | 0,16 | 4 196 | JP |
| Autodesk Inc | 052769106 | $315K | 0,15 | 1 345 | US |
| Logitech International SA | · | $313K | 0,15 | 3 082 | CH |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $312K | 0,15 | 437 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $308K | 0,15 | 817 | US |
| CGI Inc | 12532H104 | $305K | 0,14 | 4 172 | CA |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $284K | 0,13 | 9 685 | JP |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $282K | 0,13 | 5 362 | GB |
| Coherent Corp | 19247G107 | $279K | 0,13 | 1 062 | US |
| Flex Ltd | · | $238K | 0,11 | 2 092 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $229K | 0,11 | 584 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $226K | 0,11 | 3 046 | US |
| Obic Co Ltd | · | $206K | 0,10 | 7 238 | JP |
| NetApp Inc | 64110D104 | $205K | 0,10 | 1 151 | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $204K | 0,10 | 2 501 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $188K | 0,09 | 1 173 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $183K | 0,09 | 582 | US |
| Xero Ltd | · | $178K | 0,08 | 3 626 | NZ |
| Omron Corp | 682151303 | $159K | 0,08 | 4 751 | JP |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $157K | 0,07 | 2 841 | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $156K | 0,07 | 1 187 | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $147K | 0,07 | 131 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $127K | 0,06 | 604 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $124K | 0,06 | 429 | US |
| WiseTech Global Ltd | · | $118K | 0,06 | 4 618 | AU |
| Temenos AG | 87974R208 | $117K | 0,06 | 1 391 | CH |
| F5 Inc | 315616102 | $101K | 0,05 | 250 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $95K | 0,05 | 644 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $92K | 0,04 | 798 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $85K | 0,04 | 616 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $82K | 0,04 | 2 879 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $74K | 0,03 | 251 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $70K | 0,03 | 227 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $68K | 0,03 | 1 200 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
0,65%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 août 2026 | $0,0070 |
| 27 juillet 2026 | $0,0070 |
| 25 juin 2026 | $0,0070 |
| 27 mai 2026 | $0,0070 |
| 24 avril 2026 | $0,0070 |
| 24 mars 2026 | $0,0070 |
| 20 février 2026 | $0,0070 |
| 23 janvier 2026 | $0,0070 |
| 26 décembre 2025 | $0,2650 |
| 25 novembre 2025 | $0,0070 |
| 27 octobre 2025 | $0,0070 |
| 25 septembre 2025 | $0,0070 |
| 26 août 2025 | $0,0070 |
| 25 juillet 2025 | $0,0070 |
| 25 juin 2025 | $0,0070 |
| 28 mai 2025 | $0,0070 |
| 24 avril 2025 | $0,0070 |
| 25 mars 2025 | $0,0070 |
| 27 février 2025 | $0,0070 |
| 27 janvier 2025 | $0,0070 |
| 27 décembre 2024 | $0,0690 |
| 26 novembre 2024 | $0,0070 |
| 28 octobre 2024 | $0,0070 |
| 26 septembre 2024 | $0,0070 |
| 27 août 2024 | $0,0070 |
| 26 juillet 2024 | $0,0070 |
| 26 juin 2024 | $0,0070 |
| 29 mai 2024 | $0,0070 |
| 25 avril 2024 | $0,0050 |
| 26 mars 2024 | $0,0050 |
| 26 février 2024 | $0,0050 |
| 26 janvier 2024 | $0,0050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 782 552 | 66,46% | 569 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3 044 413 | 7,28% | 86 489 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 778 306 | 6,65% | 58 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 697 215 | 4,06% | 34 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 447 453 | 3,46% | 29 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 190 281 | 2,85% | 24 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 024 581 | 2,45% | 21 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857 367 | 2,05% | 17 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582 184 | 1,39% | 11 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362 253 | 0,87% | 7 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $237 022 | 0,57% | 4 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232 032 | 0,56% | 4 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $204 521 | 0,49% | 4 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $147 902 | 0,35% | 4 266 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $90 036 | 0,22% | 1 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 800 | 0,12% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28 005 | 0,07% | 808 | Actions | 31 mars 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18 837 | 0,05% | 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18 251 | 0,04% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4 880 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $4 050 | 0,01% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 269 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |