SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33,50
▼ -0,20 (-0,59%)
Variation sur 1 jour
$32,17 – $34,36
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations41,78%
Nombre effectif de positions20,7
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$200.0M
Portefeuille
370
Au
31 juillet 2026
SPWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,03% | ▲ +1,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$12.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$42.0M
12 derniers mois
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 370 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $40.0M | 19,99 | 98 889 | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $8.9M | 4,47 | 48 574 | KR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $6.5M | 3,27 | 53 443 | HK |
| SK hynix Inc | · | $6.4M | 3,20 | 5 315 | KR |
| ASML Holding NV | · | $6.4M | 3,20 | 3 880 | NL |
| MediaTek Inc | · | $4.0M | 2,01 | 36 521 | TW |
| Roche Holding AG | 771195104 | $3.1M | 1,55 | 56 841 | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.9M | 1,44 | 18 475 | CH |
| AstraZeneca PLC | · | $2.7M | 1,33 | 15 690 | GB |
| Nestle SA | 641069406 | $2.6M | 1,30 | 26 050 | CH |
| Delta Electronics Inc | · | $2.2M | 1,12 | 44 091 | TW |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $2.1M | 1,06 | 25 161 | AU |
| SAP SE | 803054204 | $1.9M | 0,95 | 10 299 | DE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $1.8M | 0,91 | 27 261 | FR |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $1.6M | 0,82 | 9 807 | JP |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.6M | 0,79 | 17 868 | IE |
| ABB Ltd | · | $1.5M | 0,76 | 15 559 | CH |
| Meituan | 58533E103 | $1.5M | 0,76 | 64 136 | CN |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.5M | 0,76 | 32 080 | DK |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $1.5M | 0,75 | 45 853 | JP |
| Advantest Corp | 00762U200 | $1.5M | 0,75 | 7 559 | JP |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.4M | 0,72 | 78 295 | CN |
| Unilever PLC | 904767803 | $1.4M | 0,69 | 21 833 | GB |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $1.3M | 0,64 | 54 112 | CH |
| Air Liquide SA | 009126202 | $1.3M | 0,63 | 32 188 | FR |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.3M | 0,63 | 36 842 | DE |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $1.2M | 0,58 | 74 375 | JP |
| Al Rajhi Bank | · | $1.1M | 0,54 | 65 324 | SA |
| Elite Material Co Ltd | · | $1.1M | 0,54 | 7 398 | TW |
| GSK PLC | 37733W204 | $1.1M | 0,53 | 20 555 | GB |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $1.1M | 0,53 | 55 804 | TW |
| JD.com Inc | 47215P106 | $1.0M | 0,52 | 31 671 | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $1.0M | 0,52 | 10 766 | GB |
| L'Oreal SA | 502117203 | $1.0M | 0,52 | 11 594 | FR |
| Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | $1.0M | 0,51 | 21 048 | JP |
| Keyence Corp | · | $1.0M | 0,51 | 2 014 | JP |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $1.0M | 0,50 | 84 294 | CN |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.0M | 0,50 | 21 026 | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $945K | 0,47 | 78 586 | IN |
| Sanofi SA | 80105N105 | $944K | 0,47 | 21 903 | FR |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $934K | 0,47 | 13 113 | DE |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $915K | 0,46 | 129 779 | SA |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $883K | 0,44 | 37 974 | JP |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $875K | 0,44 | 105 092 | TH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $850K | 0,43 | 70 842 | MX |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $812K | 0,41 | 12 105 | CA |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $807K | 0,40 | 9 095 | CA |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | · | $804K | 0,40 | 34 004 | JP |
| Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | $782K | 0,39 | 10 766 | JP |
| Accton Technology Corp | · | $761K | 0,38 | 11 570 | TW |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
0,99%Rendement TTM
$0,33Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 août 2026 | $0,0260 |
| 27 juillet 2026 | $0,0260 |
| 25 juin 2026 | $0,0260 |
| 27 mai 2026 | $0,0260 |
| 24 avril 2026 | $0,0260 |
| 24 mars 2026 | $0,0260 |
| 20 février 2026 | $0,0260 |
| 23 janvier 2026 | $0,0260 |
| 26 décembre 2025 | $0,0720 |
| 25 novembre 2025 | $0,0260 |
| 27 octobre 2025 | $0,0260 |
| 25 septembre 2025 | $0,0260 |
| 26 août 2025 | $0,0260 |
| 25 juillet 2025 | $0,0260 |
| 25 juin 2025 | $0,0260 |
| 28 mai 2025 | $0,0260 |
| 24 avril 2025 | $0,0260 |
| 25 mars 2025 | $0,0260 |
| 27 février 2025 | $0,0260 |
| 27 janvier 2025 | $0,0260 |
| 27 décembre 2024 | $0,0260 |
| 26 novembre 2024 | $0,0260 |
| 28 octobre 2024 | $0,0260 |
| 26 septembre 2024 | $0,0260 |
| 27 août 2024 | $0,0260 |
| 26 juillet 2024 | $0,0260 |
| 26 juin 2024 | $0,0260 |
| 29 mai 2024 | $0,0260 |
| 25 avril 2024 | $0,0170 |
| 26 mars 2024 | $0,0170 |
| 26 février 2024 | $0,0170 |
| 26 janvier 2024 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |