SP Funds Trust (SPWO)
Société de gestion · ARCX · Série S000083496 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.9M
- Portefeuille
- 377
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,62%
- Nombre effectif de positions
- 22,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$35.1M
- 12 derniers mois
- +$79.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 377 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $617K | 0,40 | 56 403 | MX |
| Trip.com Group Ltd | — | $587K | 0,38 | 11 000 | SG |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $586K | 0,38 | 63 168 | JP |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $559K | 0,36 | 42 822 | TW |
| Nokia Oyj | 654902204 | $543K | 0,35 | 42 026 | FI |
| Asia Vital Components Co Ltd | — | $542K | 0,35 | 6 063 | TW |
| RELX PLC | 759530108 | $539K | 0,35 | 14 727 | GB |
| Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | $535K | 0,34 | 35 851 | ES |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $534K | 0,34 | 2 796 | FR |
| Hoya Corp | 443251103 | $504K | 0,32 | 2 697 | JP |
| Fujikura Ltd | — | $503K | 0,32 | 13 200 | JP |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $499K | 0,32 | 4 685 | FR |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $498K | 0,32 | 4 439 | CA |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $497K | 0,32 | 29 696 | JP |
| Wesfarmers Ltd | 950840306 | $485K | 0,31 | 18 318 | AU |
| Chroma ATE Inc | — | $483K | 0,31 | 7 219 | TW |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $460K | 0,30 | 3 652 | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $426K | 0,27 | 3 472 | CA |
| Saudi Arabian Mining Co | — | $423K | 0,27 | 24 172 | SA |
| Saudi Telecom Co | — | $393K | 0,25 | 33 835 | SA |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $391K | 0,25 | 20 110 | SE |
| Valterra Platinum Ltd | — | $384K | 0,25 | 4 800 | ZA |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | $380K | 0,24 | 15 356 | CN |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $379K | 0,24 | 1 284 | US |
| Legrand SA | 524671104 | $379K | 0,24 | 10 606 | FR |
| CATL | Y1R48E105 | $375K | 0,24 | 5 883 | CN |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $373K | 0,24 | 910 | CA |
| Disco Corp | 25461D100 | $366K | 0,23 | 7 603 | JP |
| Sandvik AB | 800212201 | $364K | 0,23 | 8 656 | SE |
| Emaar Properties PJSC | — | $361K | 0,23 | 112 302 | AE |
| CSL Ltd | 12637N204 | $352K | 0,23 | 15 620 | AU |
| Goodman Group | — | $349K | 0,22 | 16 395 | AU |
| Lonza Group AG | 54338V101 | $345K | 0,22 | 5 621 | CH |
| Rio Tinto Ltd | — | $338K | 0,22 | 2 810 | AU |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $338K | 0,22 | 26 352 | GB |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $336K | 0,22 | 2 044 | CA |
| FANUC Corp | 307305102 | $336K | 0,22 | 15 151 | JP |
| Haleon PLC | 405552100 | $330K | 0,21 | 35 708 | GB |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $323K | 0,21 | 11 059 | CA |
| ASM International NV | — | $320K | 0,20 | 328 | NL |
| Ferrari NV | — | $312K | 0,20 | 908 | IT |
| Assa Abloy AB | 045387107 | $309K | 0,20 | 16 119 | SE |
| Galderma Group AG | — | $307K | 0,20 | 1 468 | CH |
| Wiwynn Corp | — | $305K | 0,20 | 2 068 | TW |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | $304K | 0,19 | 8 241 | JP |
| Alcon AG | — | $298K | 0,19 | 3 998 | CH |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | $297K | 0,19 | 6 843 | TW |
| Innovent Biologics Inc | — | $296K | 0,19 | 25 756 | CN |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $295K | 0,19 | 9 751 | CA |
| TDK Corp | — | $287K | 0,18 | 15 564 | JP |
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sur 8
Répartition sectorielle
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
61,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
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| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |