SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33,50
▼ -0,20 (-0,59%)
Variation sur 1 jour
$32,17 – $34,36
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations41,78%
Nombre effectif de positions20,7
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$200.0M
Portefeuille
370
Au
31 juillet 2026
SPWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,03% | ▲ +1,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$12.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$42.0M
12 derniers mois
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 370 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Unimicron Technology Corp | · | $752K | 0,38 | 30 886 | TW |
| Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | $736K | 0,37 | 45 035 | ES |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $735K | 0,37 | 5 065 | CA |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $720K | 0,36 | 40 314 | JP |
| Wesfarmers Ltd | 950840306 | $720K | 0,36 | 23 012 | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $707K | 0,35 | 5 561 | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $667K | 0,33 | 20 572 | ZA |
| RELX PLC | 759530108 | $654K | 0,33 | 18 457 | GB |
| Trip.com Group Ltd | · | $645K | 0,32 | 13 807 | SG |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $619K | 0,31 | 3 510 | FR |
| Chroma ATE Inc | · | $588K | 0,29 | 9 057 | TW |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $558K | 0,28 | 5 860 | FR |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $545K | 0,27 | 7 595 | TW |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $537K | 0,27 | 25 261 | SE |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $519K | 0,26 | 1 643 | US |
| Hoya Corp | 443251103 | $516K | 0,26 | 3 362 | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $497K | 0,25 | 4 570 | CA |
| Nokia Oyj | 654902204 | $494K | 0,25 | 54 037 | FI |
| Lonza Group AG | 54338V101 | $491K | 0,25 | 7 049 | CH |
| Saudi Telecom Co | · | $488K | 0,24 | 42 448 | SA |
| Ferrari NV | · | $475K | 0,24 | 1 213 | IT |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $465K | 0,23 | 33 078 | GB |
| Saudi Arabian Mining Co | · | $457K | 0,23 | 30 326 | SA |
| Valterra Platinum Ltd | · | $451K | 0,23 | 6 024 | ZA |
| CATL | Y1R48E105 | $450K | 0,23 | 7 683 | CN |
| Rio Tinto Ltd | · | $448K | 0,22 | 3 737 | AU |
| Haleon PLC | 405552100 | $443K | 0,22 | 44 837 | GB |
| Fujikura Ltd | · | $434K | 0,22 | 16 568 | JP |
| Goodman Group | · | $430K | 0,22 | 20 579 | AU |
| Wiwynn Corp | · | $430K | 0,22 | 2 580 | TW |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | $428K | 0,21 | 19 283 | CN |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $428K | 0,21 | 2 554 | CA |
| Samsung Electro-Mechanics Co L | · | $427K | 0,21 | 533 | KR |
| CSL Ltd | 12637N204 | $424K | 0,21 | 19 600 | AU |
| Emaar Properties PJSC | · | $422K | 0,21 | 141 037 | AE |
| ASM International NV | · | $420K | 0,21 | 456 | NL |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $418K | 0,21 | 13 864 | CA |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $409K | 0,20 | 191 | CA |
| Sandvik AB | 800212201 | $405K | 0,20 | 10 849 | SE |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | $403K | 0,20 | 40 771 | CN |
| Asustek Computer Inc | · | $402K | 0,20 | 16 047 | TW |
| Legrand SA | 524671104 | $402K | 0,20 | 13 309 | FR |
| Galderma Group AG | · | $396K | 0,20 | 1 825 | CH |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $396K | 0,20 | 17 330 | JP |
| FANUC Corp | 307305102 | $384K | 0,19 | 18 877 | JP |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $379K | 0,19 | 2 784 | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $374K | 0,19 | 4 341 | CA |
| Assa Abloy AB | 045387107 | $374K | 0,19 | 20 206 | SE |
| TDK Corp | · | $369K | 0,18 | 19 544 | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $369K | 0,18 | 1 116 | CA |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
0,99%Rendement TTM
$0,33Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 août 2026 | $0,0260 |
| 27 juillet 2026 | $0,0260 |
| 25 juin 2026 | $0,0260 |
| 27 mai 2026 | $0,0260 |
| 24 avril 2026 | $0,0260 |
| 24 mars 2026 | $0,0260 |
| 20 février 2026 | $0,0260 |
| 23 janvier 2026 | $0,0260 |
| 26 décembre 2025 | $0,0720 |
| 25 novembre 2025 | $0,0260 |
| 27 octobre 2025 | $0,0260 |
| 25 septembre 2025 | $0,0260 |
| 26 août 2025 | $0,0260 |
| 25 juillet 2025 | $0,0260 |
| 25 juin 2025 | $0,0260 |
| 28 mai 2025 | $0,0260 |
| 24 avril 2025 | $0,0260 |
| 25 mars 2025 | $0,0260 |
| 27 février 2025 | $0,0260 |
| 27 janvier 2025 | $0,0260 |
| 27 décembre 2024 | $0,0260 |
| 26 novembre 2024 | $0,0260 |
| 28 octobre 2024 | $0,0260 |
| 26 septembre 2024 | $0,0260 |
| 27 août 2024 | $0,0260 |
| 26 juillet 2024 | $0,0260 |
| 26 juin 2024 | $0,0260 |
| 29 mai 2024 | $0,0260 |
| 25 avril 2024 | $0,0170 |
| 26 mars 2024 | $0,0170 |
| 26 février 2024 | $0,0170 |
| 26 janvier 2024 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |