Cambria Tail Risk ETF (TAIL)
$9,79
▼ -0,02 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$9,74 – $10,39
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations98,91%
Nombre effectif de positions1,2
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$146.9M
Portefeuille
10
Au
31 juillet 2026
TAIL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,72% | ▼ -3,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,64% | ▼ -4,86% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$3.2M
Trimestre clos le Jul 2026
-$2.7M
12 derniers mois
+$79.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNC1 | $133.6M | 90,90 | 137 745 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 2,40 | 3 519 530 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $2.9M | 1,96 | 94 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.3M | 0,89 | 114 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.2M | 0,84 | 52 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.2M | 0,80 | 219 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $965K | 0,66 | 56 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $516K | 0,35 | 38 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $145K | 0,10 | 30 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $46K | 0,03 | 57 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 37 paiements
3,56%Rendement TTM
$0,35Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0840 |
| 18 juin 2026 | $0,0480 |
| 20 mars 2026 | $0,0770 |
| 18 décembre 2025 | $0,1390 |
| 18 septembre 2025 | $0,0480 |
| 18 juin 2025 | $0,1100 |
| 20 mars 2025 | $0,0340 |
| 20 décembre 2024 | $0,1050 |
| 21 juin 2024 | $0,1830 |
| 21 mars 2024 | $0,1010 |
| 14 décembre 2023 | $0,1200 |
| 21 septembre 2023 | $0,1170 |
| 22 juin 2023 | $0,1210 |
| 23 mars 2023 | $0,1200 |
| 22 décembre 2022 | $0,0720 |
| 22 septembre 2022 | $0,0740 |
| 23 juin 2022 | $0,0510 |
| 24 mars 2022 | $0,0320 |
| 22 décembre 2021 | $0,0240 |
| 23 septembre 2021 | $0,0290 |
| 24 juin 2021 | $0,0270 |
| 25 mars 2021 | $0,0080 |
| 23 décembre 2020 | $0,0040 |
| 24 septembre 2020 | $0,0080 |
| 25 juin 2020 | $0,0140 |
| 26 mars 2020 | $0,0480 |
| 26 décembre 2019 | $0,0910 |
| 26 septembre 2019 | $0,0770 |
| 27 juin 2019 | $0,0480 |
| 28 mars 2019 | $0,0900 |
| 26 décembre 2018 | $0,0970 |
| 26 septembre 2018 | $0,0920 |
| 27 juin 2018 | $0,0890 |
| 28 mars 2018 | $0,0690 |
| 27 décembre 2017 | $0,0890 |
| 26 septembre 2017 | $0,0630 |
| 27 juin 2017 | $0,0530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $15 195 632 | 17,59% | 1 429 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $14 390 144 | 16,66% | 1 353 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 864 230 | 12,58% | 1 022 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 534 110 | 12,20% | 990 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $8 305 719 | 9,62% | 781 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 069 594 | 3,55% | 288 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2 614 534 | 3,03% | 245 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 447 026 | 2,83% | 230 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 016 390 | 2,33% | 189 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1 706 865 | 1,98% | 160 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $1 540 287 | 1,78% | 144 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 251 162 | 1,45% | 117 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $1 189 816 | 1,38% | 111 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 174 764 | 1,36% | 110 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $942 117 | 1,09% | 81 996 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $832 007 | 0,96% | 78 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $777 882 | 0,90% | 73 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $670 396 | 0,78% | 58 346 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $615 849 | 0,71% | 57 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $518 361 | 0,60% | 48 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $414 741 | 0,48% | 39 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404 765 | 0,47% | 38 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $395 991 | 0,46% | 37 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $364 402 | 0,42% | 34 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $344 497 | 0,40% | 32 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $338 004 | 0,39% | 30 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $331 582 | 0,38% | 31 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $323 779 | 0,37% | 30 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Firestone Capital Management | $314 148 | 0,36% | 29 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $270 789 | 0,31% | 25 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $268 259 | 0,31% | 25 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $251 155 | 0,29% | 23 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $215 768 | 0,25% | 20 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orcam Financial Group | $196 655 | 0,23% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $190 172 | 0,22% | 17 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sierra Capital LLC | $177 521 | 0,21% | 16 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $165 053 | 0,19% | 15 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $116 614 | 0,14% | 10 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $112 004 | 0,13% | 10 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $111 615 | 0,13% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $110 552 | 0,13% | 10 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106 300 | 0,12% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $64 141 | 0,07% | 6 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36 333 | 0,04% | 3 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 167 | 0,03% | 2 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $21 260 | 0,02% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18 167 | 0,02% | 1 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 913 | 0,01% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,00% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 189 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 840 | 0,00% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 711 | 0,00% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 126 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $450 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $241 | 0,00% | 22 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $108 | 0,00% | 11 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $94 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $56 | 0,00% | 5 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $54 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |