Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +35.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -1.5%

Annualisé : +27.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,6% · Options exclues : 0,5%

Répartition sectorielle

04
Technology 9,8%
Communication Services 4,3%
Retail 4,0%
Health Care 3,6%
Financials 3,2%
Energy 2,1%
Industrials 2,1%
Consumer Discretionary 1,9%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,7%
Autre/Non mappé 66,6%

Portefeuille complet 69 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $38 516 531 25,12% 1 390 488 $4 508 348 Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 911 448 18,21% 801 823 $2 638 355 Baisse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26 771 231 17,46% 791 112 $3 139 839 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 045 245 1,99% 7 058 $1 773 894 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 453 483 1,60% 8 479 $886 584 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 190 854 1,43% 6 212 $147 784
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 766 289 1,15% 2 443 $926 169 Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 709 487 1,12% 3 945 $896 297 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 667 588 1,09% 4 890 $919 054 Hausse ×6
HECA ETF Opportunities Trust $1 572 480 1,03% 57 600 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 556 462 1,02% 13 251 $559 120 Hausse ×5
TAIL Cambria ETF Trust $1 540 287 1,00% 144 900 Hausse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 380 863 0,90% 16 575 $254 193 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 262 512 0,82% 3 857 $222 068 Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 242 386 0,81% 4 418 $330 272 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 195 990 0,78% 5 018 $223 994 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 186 950 0,77% 3 182 $-2 036 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 167 920 0,76% 2 810 $309 879 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 094 982 0,71% 3 064 $265 084 Hausse ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 091 087 0,71% 10 547 $407 792 Hausse ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 078 778 0,70% 12 750 $253 193 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 071 338 0,70% 7 836 $-154 964 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 034 665 0,67% 8 174 $74 613 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 032 391 0,67% 2 733 $231 379 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 030 613 0,67% 5 432 $123 597 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 021 039 0,67% 9 015 $6 666 Hausse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $999 916 0,65% 12 859 $-153 074 Hausse ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $987 976 0,64% 11 990 $232 537 Hausse ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $961 626 0,63% 22 712 $-69 482 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $952 000 0,62% 3 500 $193 570 Hausse ×2
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $940 961 0,61% 34 709 $198 388 Hausse ×6
T AT&T Inc. $937 400 0,61% 45 285 $-281 514 Hausse ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $937 319 0,61% 2 646 $129 379 Hausse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $920 532 0,60% 11 767 $108 968 Hausse ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $909 183 0,59% 10 878 $257 013 Hausse ×6
V Visa Inc. $908 502 0,59% 2 648 $208 816 Hausse ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $905 336 0,59% 37 597 $-45 930 Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $897 199 0,59% 1 793 $146 293 Hausse ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $895 656 0,58% 5 025 $184 112 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $822 403 0,54% 1 460 $75 773 Hausse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $817 797 0,53% 3 709 $148 652 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799 577 0,52% 2 958 $74 193 Hausse ×6
KMLM Krane Shares Trust $796 704 0,52% 28 950 Hausse ×1
IWF iShares Trust $782 768 0,51% 6 304 $110 762 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $764 551 0,50% 10 708 $-138 778 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $730 381 0,48% 2 202 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $681 001 0,44% 4 347 $-8 558 Hausse ×6
BTAL AGF Investments Trust $642 240 0,42% 57 600 Hausse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $607 977 0,40% 14 245 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $592 364 0,39% 5 698 $-159 772
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $525 471 0,34% 10 650 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $490 583 0,32% 2 902 $-38 103
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $461 906 0,30% 4 875 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459 682 0,30% 1 301 $86 477
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $431 561 0,28% 6 057 $43 428
HGRO ETF Opportunities Trust $404 416 0,26% 12 900 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371 823 0,24% 310 $82 095 Baisse ×2
TEX Terex Corporation Common Stock $333 356 0,22% 4 605 $61 200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $330 272 0,22% 4 499 $-1 034
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $313 794 0,20% 848 $77 036 Hausse ×1
IWD iShares Trust $302 068 0,20% 1 246 $35 835
MDYV SPDR SERIES TRUST $301 149 0,20% 3 175 $30 798
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $293 369 0,19% 1 466 $46 419 Hausse ×1
IWM iShares Trust $284 827 0,19% 948 $49 723
GLD SPDR Gold Shares $258 603 0,17% 702 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257 590 0,17% 3 170 $16 545
IWY iShares Trust $243 249 0,16% 837 $34 970
SLV iShares Silver Trust $231 632 0,15% 4 332 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $225 907 0,15% 537

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PANW $1 667 588 1,09% en hausse ×6
CSCO $1 556 462 1,02% en hausse ×5
BHP $1 380 863 0,90% en hausse ×4
JPM $1 262 512 0,82% en hausse ×3
IBM $1 242 386 0,81% en hausse ×4
MET $1 078 778 0,70% en hausse ×6
DUK $1 034 665 0,67% en hausse ×6
AVGO $1 032 391 0,67% en hausse ×3
BUD $987 976 0,64% en hausse ×4
HMC $940 961 0,61% en hausse ×6
T $937 400 0,61% en hausse ×4
GD $937 319 0,61% en hausse ×3
MDT $920 532 0,60% en hausse ×6
SYY $909 183 0,59% en hausse ×6
V $908 502 0,59% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
HECA $1 572 480 57 600 1,03%
TAIL $1 540 287 144 900 1,00%
KMLM $796 704 28 950 0,52%
AON $730 381 2 202 0,48%
BTAL $642 240 57 600 0,42%
BSX $607 977 14 245 0,40%
FXU $525 471 10 650 0,34%
INBX $461 906 4 875 0,30%
HGRO $404 416 12 900 0,26%
GLD $258 603 702 0,17%
SLV $231 632 4 332 0,15%
TSLA $225 907 537 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHF A acheté plus +16K +$4.5M
SCHG Réduit -20K +$3.1M
SCHV Réduit -27K +$2.6M
DELL Réduit -688 +$1.8M
AMAT Réduit -15 +$926K
PANW A acheté plus +221 +$919K
LRCX A acheté plus +139 +$896K
AAPL A acheté plus +2K +$887K
CSCO A acheté plus +397 +$559K
CVS A acheté plus +1K +$408K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TLT 31 mars 2026 133 248 $11 613 908
QQQ 31 mars 2026 2 600 $1 597 206 29,0%
HON 30 juin 2026 3 926 $887 394 -4,4%
ABT 30 juin 2026 7 872 $808 218 7,4%
TTE 31 décembre 2025 12 630 $753 885 29,0%
MRSH 30 juin 2026 4 047 $701 952 2,0%
CMCSA 31 décembre 2025 20 867 $655 641 -23,0%
RIO 30 juin 2025 8 746 $525 460 61,5%
NKE 30 juin 2025 6 889 $437 314 -52,3%
URA 31 décembre 2025 8 623 $411 058
IVW 31 décembre 2025 2 406 $290 452 16,2%
REVG 31 mars 2026 4 695 $285 503 Ne suit plus
KMX 31 mars 2026 6 220 $240 341 32,1%
IVE 31 décembre 2025 1 126 $232 530
TSLA 31 mars 2026 517 $232 505 -0,3%
KO 30 juin 2025 2 929 $209 744 21,1%
MA 31 décembre 2025 366 $208 096 -3,3%
EFA 31 décembre 2025 2 210 $206 348
STLA 30 septembre 2025 20 116 $201 763 -52,9%