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CIK 2058921 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +4.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations19,06%

Poids des 25 principales participations36,05%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions111,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,61% Achats estimés $10 184 568 · Ventes $7 168 007

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 90,1% toujours détenu

Nouvelles positions15

Augmenté72

Diminué78

Fermé8

Valeur du portefeuille $158.9M #7 265 sur 9 337 par valeur 13F · top 77.8%

Positions 200

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Real Estate 6,2%

Materials 4,9%

Energy 3,2%

Financials 2,2%

Utilities 1,8%

Communication Services 1,4%

Technology 1,1%

Consumer Staples 1,1%

Industrials 1,0%

Retail 0,6%

Autre/Non mappé 76,6%

Portefeuille complet 200 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$4 519 482	2,85%	89 976	$222 007	Hausse ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$4 118 744	2,59%	91 834	$349 884	Hausse ×4
VPU Vanguard Utilities ETF	$3 243 050	2,04%	16 569	$47 448	Hausse ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$3 103 941	1,95%	46 162	$323 979	Hausse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 927 386	1,84%	7 911	$331 712	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 715 266	1,71%	38 109	$100 546	Baisse ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$2 552 943	1,61%	38 419	$293 897	Hausse ×6
WOOD iShares Trust	$2 434 125	1,53%	36 745	$-205 555	Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 397 084	1,51%	90 456	$466 076	Hausse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2 262 578	1,42%	46 719	$52 865	Hausse ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$2 219 125	1,40%	44 039	$137 622	Baisse ×5
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$2 145 300	1,35%	42 414	$65 122	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 014 337	1,27%	5 701	$348 826	Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2 010 753	1,27%	62 895	$-74 008	Hausse ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$1 925 518	1,21%	80 431	$106 680	Hausse ×2
MOO VanEck ETF Trust	$1 855 656	1,17%	23 430	$-71 282	Hausse ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 852 767	1,17%	31 040	$12 932	Baisse ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock	$1 812 774	1,14%	85 187	$194 418	Hausse ×2
WIP SPDR SERIES TRUST	$1 779 601	1,12%	45 179	$283 038	Hausse ×6
PAVE Global X Funds	$1 698 899	1,07%	28 834	$190 655	Baisse ×6
IHY VanEck ETF Trust	$1 690 061	1,06%	78 027	$14 265	Baisse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1 623 210	1,02%	12 851	$342 374	Hausse ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 503 183	0,95%	63 479	$304 922	Hausse ×6
KOMP SPDR SERIES TRUST	$1 433 504	0,90%	20 049	$228 863	Baisse ×1
NEM Newmont Corporation	$1 426 721	0,90%	15 275	$-253 348	Baisse ×5
PICK iShares, Inc.	$1 407 409	0,89%	24 203	$59 905	Hausse ×1
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF	$1 396 082	0,88%	31 650	$-31 285	Hausse ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 395 367	0,88%	26 948	$86 156	Baisse ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$1 394 080	0,88%	15 355	$135 761	Baisse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1 386 741	0,87%	37 755	$-69 666	Hausse ×1
PFFV Global X Funds	$1 369 231	0,86%	62 153	$-138 079	Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 364 466	0,86%	18 070	$-405 787	Baisse ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$1 348 121	0,85%	26 775	$-1 264 022	Baisse ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$1 291 977	0,81%	69 950	$205 175	Hausse ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1 287 522	0,81%	12 603	$1 473	Hausse ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$1 279 726	0,81%	50 146	$2 031	Hausse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1 276 884	0,80%	18 900	$187 236	Hausse ×3
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation	$1 273 704	0,80%	33 083	$-6 400	Hausse ×6
LTPZ PIMCO ETF Trust	$1 235 541	0,78%	24 394	$627 008	Hausse ×3
BCI abrdn ETFs	$1 229 951	0,77%	55 056	$-112 824	Baisse ×3
VDE Vanguard Energy ETF	$1 229 269	0,77%	8 188	$-216 246	Baisse ×3
VIS Vanguard Industrials ETF	$1 202 228	0,76%	3 336	$193 445	Hausse ×1
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	$1 187 360	0,75%	15 683	$-14 820	Baisse ×3
VAW Vanguard Materials ETF	$1 170 947	0,74%	5 118	$6 390	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 14016P107)	$1 156 565	0,73%	23 638		Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 147 748	0,72%	13 855	$307 609	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 146 241	0,72%	3 961	$139 636	Baisse ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$1 111 075	0,70%	21 958	$30 061	Hausse ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$1 072 529	0,68%	52 344	$166 552	Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1 070 797	0,67%	9 100	$-20 458	Baisse ×1
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest	$1 065 026	0,67%	127 548	$17 555	Hausse ×3
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$1 053 083	0,66%	16 705	$93 267	Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 045 443	0,66%	14 063	$-99 969	Baisse ×6
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 041 912	0,66%	15 851	$28 374
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares	$996 858	0,63%	26 855	$-25 777	Hausse ×6
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$968 568	0,61%	16 795	$156 792	Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$949 450	0,60%	9 846	$71 675	Baisse ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock	$919 201	0,58%	81 998	$-132 535	Baisse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$912 712	0,57%	8 126	$-201 004	Baisse ×6
SPY SPY	$905 085	0,57%	1 212	$116 873
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock	$891 796	0,56%	83 035	$112 726	Hausse ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock	$889 949	0,56%	3 921	$114 728
EVX VanEck Environmental Services ETF	$885 011	0,56%	21 475	$53 482
EMLC VanEck ETF Trust	$852 298	0,54%	33 345	$94 353	Hausse ×5
CWB SPDR SERIES TRUST	$833 179	0,52%	7 728	$123 213	Baisse ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$816 875	0,51%	6 710	$139 463	Hausse ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$794 386	0,50%	12 297	$-355 800	Baisse ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$790 617	0,50%	4 996	$189 520	Hausse ×1
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF	$788 728	0,50%	2 857	$99 142
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$773 813	0,49%	10 017	$180 537	Hausse ×1
REET iShares Trust	$756 954	0,48%	27 406	$33 665	Baisse ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$748 806	0,47%	25 812	$11 369	Hausse ×1
CSHI NEOS ETF Trust	$748 644	0,47%	15 030	$66 160	Hausse ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$747 785	0,47%	11 228	$55 809	Hausse ×1
COMB GraniteShares ETF Trust	$741 375	0,47%	30 788	$-133 906	Baisse ×3
FLS Flowserve Corporation Common Stock	$735 519	0,46%	9 918	$110 022	Hausse ×6
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$725 789	0,46%	6 627	$93 911	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$717 403	0,45%	3 010	$95 717	Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$711 497	0,45%	6 955	$164 417
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$710 260	0,45%	2 923	$80 669	Hausse ×2
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares	$705 094	0,44%	73 832	$-402 369	Hausse ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$701 362	0,44%	8 705	$73 874	Hausse ×1
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock	$693 865	0,44%	95 050	$87 863	Hausse ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock	$684 564	0,43%	12 628	$79 820	Hausse ×2
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$675 052	0,42%	10 029	$-169 391	Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$654 463	0,41%	20 639	$26 137	Hausse ×3
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$647 148	0,41%	11 511	$-313 214	Baisse ×6
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$622 039	0,39%	7 528	$102 878	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$618 062	0,39%	2 039	$84 007
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock	$616 020	0,39%	23 849	$-10 037	Hausse ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock	$610 708	0,38%	41 715	$153 049	Hausse ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$608 356	0,38%	33 009	$14 297	Baisse ×6
FLLA Franklin Templeton ETF Trust	$607 640	0,38%	22 921	$117 571	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$583 030	0,37%	1 563	$-12 944	Baisse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$577 405	0,36%	9 319	$35 411	Hausse ×4
RYLD Global X Funds	$574 425	0,36%	35 924	$-3 004	Baisse ×6
DDWM WisdomTree Trust	$563 950	0,36%	12 212	$-25 668	Baisse ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$556 944	0,35%	8 490	$40 516	Baisse ×1
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF	$550 238	0,35%	29 067	$-79 520	Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$545 885	0,34%	8 680	$34 734	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VNQI	$4 118 744	2,59%	en hausse ×4
VWOB	$3 103 941	1,95%	en hausse ×4
USRT	$2 552 943	1,61%	en hausse ×6
SCHP	$2 397 084	1,51%	en hausse ×6
BNDX	$2 262 578	1,42%	en hausse ×4
MOO	$1 855 656	1,17%	en hausse ×5
WIP	$1 779 601	1,12%	en hausse ×6
SCHH	$1 503 183	0,95%	en hausse ×6
VEGI	$1 396 082	0,88%	en hausse ×6
RVT	$1 291 977	0,81%	en hausse ×5
SPMD	$1 276 884	0,80%	en hausse ×3
BIPC	$1 273 704	0,80%	en hausse ×6
LTPZ	$1 235 541	0,78%	en hausse ×3
SABA	$1 065 026	0,67%	en hausse ×3
BEPC	$996 858	0,63%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 14016P107)	$1 156 565	23 638	0,73%
SUZ	$380 201	48 995	0,24%
VFLO	$317 917	6 949	0,20%
DBMF	$287 734	9 400	0,18%
JAAA	$251 440	4 980	0,16%
APO	$247 268	2 090	0,16%
AEM	$236 573	1 525	0,15%
XYL	$233 465	1 975	0,15%
BN	$233 351	5 479	0,15%
VIG	$215 324	910	0,14%
ECON	$203 901	5 625	0,13%
PFFA	$203 643	9 900	0,13%
INVH	$202 407	6 700	0,13%
ADM	$200 550	2 625	0,13%
IHS	$153 956	18 684	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
USFR	Réduit	-25K	-$1.3M
LTPZ	A acheté plus	+12K	+$627K
SCHP	A acheté plus	+18K	+$466K
IAU	Réduit	-2K	-$406K
AGRO	A acheté plus	+99	-$402K
RING	Réduit	-2K	-$356K
TAIL	Réduit	-28K	-$356K
VNQI	A acheté plus	+7K	+$350K
GOOG	Réduit	-105	+$349K
IRM	A acheté plus	+311	+$342K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BOUT	30 juin 2026	28 898	$1 135 402
GOLD	30 juin 2025	45 105	$876 841	87,7%
PCH	31 mars 2026	16 091	$640 100	Ne suit plus
JPST	30 juin 2026	6 780	$343 136
GLDM	31 décembre 2025	4 135	$316 121	-4,1%
FLIN	30 juin 2026	8 920	$296 322
XME	30 juin 2026	2 535	$273 830	0,8%
WFG	30 septembre 2025	3 565	$261 315	-3,1%
SQM	30 juin 2025	5 690	$226 064	86,6%
PFIX	30 juin 2026	4 815	$222 597
VTEB	30 juin 2026	4 210	$210 037
CBON	30 juin 2025	9 470	$208 814
VIG	30 septembre 2025	1 010	$206 717
EFV	30 juin 2025	3 505	$206 585
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	3 450	$204 516	-8,3%
EQIX	30 juin 2025	247	$201 391	28,7%
SPIP	31 mars 2026	7 727	$200 516	-6,4%
UL	31 mars 2026	3 064	$200 386	5,3%
AES	30 juin 2026	10 785	$151 961	1,6%
BGS	30 juin 2026	10 310	$49 591	-36,2%
PSEC	30 septembre 2025	15 550	$49 449	-29,8%
BGS	30 septembre 2025	11 460	$48 476	-42,7%
BTG	30 septembre 2025	11 000	$39 710	Ne suit plus
IAUX	30 juin 2025	10 000	$5 818	Ne suit plus
UTFRT	31 décembre 2025	12 226	$954	Ne suit plus