Comprehensive Money Management Services LLC
CIK 2058921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $158.9M
- Positions
- 200
- Au
- 30 juin 2026
#7 207 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.3%
Valeur du portefeuille TQ : +4.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 19,06%
- Poids des 25 principales participations
- 36,05%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 111,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,61% Achats estimés $10 184 568 · Ventes $7 168 007
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 72
- Diminué
- 78
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Real Estate
6,2%
Materials
4,6%
Energy
3,2%
Utilities
1,8%
Financial Services
1,8%
Communication Services
1,3%
Technology
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Industrials
1,0%
Retail
0,6%
Financials
0,4%
Paper & Forest
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
76,6%
Portefeuille complet 200 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 519 482 | 2,85% | 89 976 | $222 007 | Hausse ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4 118 744 | 2,59% | 91 834 | $349 884 | Hausse ×4 | ||
| VPU | $3 243 050 | 2,04% | 16 569 | $47 448 | Hausse ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $3 103 941 | 1,95% | 46 162 | $323 979 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $2 927 386 | 1,84% | 7 911 | $331 712 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $2 715 266 | 1,71% | 38 109 | $100 546 | Baisse ×1 | ||
| USRT | $2 552 943 | 1,61% | 38 419 | $293 897 | Hausse ×6 | ||
| WOOD WOOD | $2 434 125 | 1,53% | 36 745 | $-205 555 | Baisse ×1 | ||
| SCHP | $2 397 084 | 1,51% | 90 456 | $466 076 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 262 578 | 1,42% | 46 719 | $52 865 | Hausse ×4 | ||
| SPDW | $2 219 125 | 1,40% | 44 039 | $137 622 | Baisse ×5 | ||
| ICSH | $2 145 300 | 1,35% | 42 414 | $65 122 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 014 337 | 1,27% | 5 701 | $348 826 | Baisse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 010 753 | 1,27% | 62 895 | $-74 008 | Hausse ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $1 925 518 | 1,21% | 80 431 | $106 680 | Hausse ×2 | ||
| MOO MOO | $1 855 656 | 1,17% | 23 430 | $-71 282 | Hausse ×5 | ||
| VWO | $1 852 767 | 1,17% | 31 040 | $12 932 | Baisse ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $1 812 774 | 1,14% | 85 187 | $194 418 | Hausse ×2 | ||
| WIP | $1 779 601 | 1,12% | 45 179 | $283 038 | Hausse ×6 | ||
| PAVE | $1 698 899 | 1,07% | 28 834 | $190 655 | Baisse ×6 | ||
| IHY | $1 690 061 | 1,06% | 78 027 | $14 265 | Baisse ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1 623 210 | 1,02% | 12 851 | $342 374 | Hausse ×2 | ||
| SCHH | $1 503 183 | 0,95% | 63 479 | $304 922 | Hausse ×6 | ||
| KOMP | $1 433 504 | 0,90% | 20 049 | $228 863 | Baisse ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 426 721 | 0,90% | 15 275 | $-253 348 | Baisse ×5 | ||
| PICK | $1 407 409 | 0,89% | 24 203 | $59 905 | Hausse ×1 | ||
| VEGI | $1 396 082 | 0,88% | 31 650 | $-31 285 | Hausse ×6 | ||
| SPEM | $1 395 367 | 0,88% | 26 948 | $86 156 | Baisse ×6 | ||
| SPTM | $1 394 080 | 0,88% | 15 355 | $135 761 | Baisse ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 386 741 | 0,87% | 37 755 | $-69 666 | Hausse ×1 | ||
| PFFV | $1 369 231 | 0,86% | 62 153 | $-138 079 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $1 364 466 | 0,86% | 18 070 | $-405 787 | Baisse ×6 | ||
| USFR | $1 348 121 | 0,85% | 26 775 | $-1 264 022 | Baisse ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $1 291 977 | 0,81% | 69 950 | $205 175 | Hausse ×5 | ||
| STIP | $1 287 522 | 0,81% | 12 603 | $1 473 | Hausse ×2 | ||
| SPAB | $1 279 726 | 0,81% | 50 146 | $2 031 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $1 276 884 | 0,80% | 18 900 | $187 236 | Hausse ×3 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $1 273 704 | 0,80% | 33 083 | $-6 400 | Hausse ×6 | ||
| LTPZ | $1 235 541 | 0,78% | 24 394 | $627 008 | Hausse ×3 | ||
| BCI | $1 229 951 | 0,77% | 55 056 | $-112 824 | Baisse ×3 | ||
| VDE | $1 229 269 | 0,77% | 8 188 | $-216 246 | Baisse ×3 | ||
| VIS | $1 202 228 | 0,76% | 3 336 | $193 445 | Hausse ×1 | ||
| GII | $1 187 360 | 0,75% | 15 683 | $-14 820 | Baisse ×3 | ||
| VAW | $1 170 947 | 0,74% | 5 118 | $6 390 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14016P107) | $1 156 565 | 0,73% | 23 638 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $1 147 748 | 0,72% | 13 855 | $307 609 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 146 241 | 0,72% | 3 961 | $139 636 | Baisse ×2 | ||
| IAGG | $1 111 075 | 0,70% | 21 958 | $30 061 | Hausse ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1 072 529 | 0,68% | 52 344 | $166 552 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 070 797 | 0,67% | 9 100 | $-20 458 | Baisse ×1 | ||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $1 065 026 | 0,67% | 127 548 | $17 555 | Hausse ×3 | ||
| IFRA | $1 053 083 | 0,66% | 16 705 | $93 267 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 045 443 | 0,66% | 14 063 | $-99 969 | Baisse ×6 | ||
| CGW | $1 041 912 | 0,66% | 15 851 | $28 374 | |||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $996 858 | 0,63% | 26 855 | $-25 777 | Hausse ×6 | ||
| SPSM | $968 568 | 0,61% | 16 795 | $156 792 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $949 450 | 0,60% | 9 846 | $71 675 | Baisse ×1 | ||
| CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock | $919 201 | 0,58% | 81 998 | $-132 535 | Baisse ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $912 712 | 0,57% | 8 126 | $-201 004 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $905 085 | 0,57% | 1 212 | $116 873 | |||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $891 796 | 0,56% | 83 035 | $112 726 | Hausse ×5 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $889 949 | 0,56% | 3 921 | $114 728 | |||
| EVX | $885 011 | 0,56% | 21 475 | $53 482 | |||
| EMLC | $852 298 | 0,54% | 33 345 | $94 353 | Hausse ×5 | ||
| CWB | $833 179 | 0,52% | 7 728 | $123 213 | Baisse ×1 | ||
| ICVT | $816 875 | 0,51% | 6 710 | $139 463 | Hausse ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $794 386 | 0,50% | 12 297 | $-355 800 | Baisse ×6 | ||
| XBI XBI | $790 617 | 0,50% | 4 996 | $189 520 | Hausse ×1 | ||
| TILT | $788 728 | 0,50% | 2 857 | $99 142 | |||
| FHLC | $773 813 | 0,49% | 10 017 | $180 537 | Hausse ×1 | ||
| REET | $756 954 | 0,48% | 27 406 | $33 665 | Baisse ×2 | ||
| SPTS | $748 806 | 0,47% | 25 812 | $11 369 | Hausse ×1 | ||
| CSHI | $748 644 | 0,47% | 15 030 | $66 160 | Hausse ×3 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $747 785 | 0,47% | 11 228 | $55 809 | Hausse ×1 | ||
| COMB | $741 375 | 0,47% | 30 788 | $-133 906 | Baisse ×3 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $735 519 | 0,46% | 9 918 | $110 022 | Hausse ×6 | ||
| FIW | $725 789 | 0,46% | 6 627 | $93 911 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $717 403 | 0,45% | 3 010 | $95 717 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $711 497 | 0,45% | 6 955 | $164 417 | |||
| VBR | $710 260 | 0,45% | 2 923 | $80 669 | Hausse ×2 | ||
| AGRO Adecoagro S.A. Common Shares | $705 094 | 0,44% | 73 832 | $-402 369 | Hausse ×4 | ||
| VO | $701 362 | 0,44% | 8 705 | $73 874 | Hausse ×1 | ||
| MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock | $693 865 | 0,44% | 95 050 | $87 863 | Hausse ×6 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $684 564 | 0,43% | 12 628 | $79 820 | Hausse ×2 | ||
| GNR | $675 052 | 0,42% | 10 029 | $-169 391 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $654 463 | 0,41% | 20 639 | $26 137 | Hausse ×3 | ||
| SIVR | $647 148 | 0,41% | 11 511 | $-313 214 | Baisse ×6 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $622 039 | 0,39% | 7 528 | $102 878 | Baisse ×1 | ||
| VB | $618 062 | 0,39% | 2 039 | $84 007 | |||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $616 020 | 0,39% | 23 849 | $-10 037 | Hausse ×2 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $610 708 | 0,38% | 41 715 | $153 049 | Hausse ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $608 356 | 0,38% | 33 009 | $14 297 | Baisse ×6 | ||
| FLLA | $607 640 | 0,38% | 22 921 | $117 571 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $583 030 | 0,37% | 1 563 | $-12 944 | Baisse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $577 405 | 0,36% | 9 319 | $35 411 | Hausse ×4 | ||
| RYLD | $574 425 | 0,36% | 35 924 | $-3 004 | Baisse ×6 | ||
| DDWM | $563 950 | 0,36% | 12 212 | $-25 668 | Baisse ×1 | ||
| AVES | $556 944 | 0,35% | 8 490 | $40 516 | Baisse ×1 | ||
| TIPX | $550 238 | 0,35% | 29 067 | $-79 520 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $545 885 | 0,34% | 8 680 | $34 734 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VNQI | $4 118 744 | 2,59% | en hausse ×4 |
| VWOB | $3 103 941 | 1,95% | en hausse ×4 |
| USRT | $2 552 943 | 1,61% | en hausse ×6 |
| SCHP | $2 397 084 | 1,51% | en hausse ×6 |
| BNDX | $2 262 578 | 1,42% | en hausse ×4 |
| MOO | $1 855 656 | 1,17% | en hausse ×5 |
| WIP | $1 779 601 | 1,12% | en hausse ×6 |
| SCHH | $1 503 183 | 0,95% | en hausse ×6 |
| VEGI | $1 396 082 | 0,88% | en hausse ×6 |
| RVT | $1 291 977 | 0,81% | en hausse ×5 |
| SPMD | $1 276 884 | 0,80% | en hausse ×3 |
| BIPC | $1 273 704 | 0,80% | en hausse ×6 |
| LTPZ | $1 235 541 | 0,78% | en hausse ×3 |
| SABA | $1 065 026 | 0,67% | en hausse ×3 |
| BEPC | $996 858 | 0,63% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14016P107) | $1 156 565 | 23 638 | 0,73% |
| SUZ | $380 201 | 48 995 | 0,24% |
| VFLO | $317 917 | 6 949 | 0,20% |
| DBMF | $287 734 | 9 400 | 0,18% |
| JAAA | $251 440 | 4 980 | 0,16% |
| APO | $247 268 | 2 090 | 0,16% |
| AEM | $236 573 | 1 525 | 0,15% |
| XYL | $233 465 | 1 975 | 0,15% |
| BN | $233 351 | 5 479 | 0,15% |
| VIG | $215 324 | 910 | 0,14% |
| ECON | $203 901 | 5 625 | 0,13% |
| PFFA | $203 643 | 9 900 | 0,13% |
| INVH | $202 407 | 6 700 | 0,13% |
| ADM | $200 550 | 2 625 | 0,13% |
| IHS | $153 956 | 18 684 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| USFR | Réduit | -25K | -$1.3M |
| LTPZ | A acheté plus | +12K | +$627K |
| SCHP | A acheté plus | +18K | +$466K |
| IAU | Réduit | -2K | -$406K |
| AGRO | A acheté plus | +99 | -$402K |
| RING | Réduit | -2K | -$356K |
| TAIL | Réduit | -28K | -$356K |
| VNQI | A acheté plus | +7K | +$350K |
| GOOG | Réduit | -105 | +$349K |
| IRM | A acheté plus | +311 | +$342K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BOUT | 30 juin 2026 | 28 898 | $1 135 402 | Ne suit plus |
| GOLD | 30 juin 2025 | 45 105 | $876 841 | 102,1% |
| PCH | 31 mars 2026 | 16 091 | $640 100 | Ne suit plus |
| JPST | 30 juin 2026 | 6 780 | $343 136 | Ne suit plus |
| GLDM | 31 décembre 2025 | 4 135 | $316 121 | Ne suit plus |
| FLIN | 30 juin 2026 | 8 920 | $296 322 | Ne suit plus |
| XME | 30 juin 2026 | 2 535 | $273 830 | Ne suit plus |
| FM | 31 mars 2025 | 9 915 | $269 093 | Ne suit plus |
| WFG | 30 septembre 2025 | 3 565 | $261 315 | 3,0% |
| SQM | 30 juin 2025 | 5 690 | $226 064 | 112,3% |
| PFIX | 30 juin 2026 | 4 815 | $222 597 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2025 | 985 | $217 646 | Ne suit plus |
| VTEB | 30 juin 2026 | 4 210 | $210 037 | Ne suit plus |
| CBON | 30 juin 2025 | 9 470 | $208 814 | Ne suit plus |
| VIG | 30 septembre 2025 | 1 010 | $206 717 | Ne suit plus |
| EFV | 30 juin 2025 | 3 505 | $206 585 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 3 450 | $204 516 | Ne suit plus |
| EQIX | 30 juin 2025 | 247 | $201 391 | 34,1% |
| SPIP | 31 mars 2026 | 7 727 | $200 516 | Ne suit plus |
| UL | 31 mars 2026 | 3 064 | $200 386 | 10,6% |
| AES | 30 juin 2026 | 10 785 | $151 961 | 0,6% |
| NAD | 31 mars 2025 | 10 075 | $117 475 | 2,3% |
| ALTM | 31 mars 2025 | 16 050 | $82 337 | Ne suit plus |
| BGS | 30 juin 2026 | 10 310 | $49 591 | -11,3% |
| PSEC | 30 septembre 2025 | 15 550 | $49 449 | -17,3% |
| BGS | 30 septembre 2025 | 11 460 | $48 476 | -20,3% |
| BTG | 30 septembre 2025 | 11 000 | $39 710 | Ne suit plus |
| IAUX | 30 juin 2025 | 10 000 | $5 818 | Ne suit plus |
| UTFRT | 31 décembre 2025 | 12 226 | $954 | Ne suit plus |