Sierra Capital LLC
CIK 1787274 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $622.8M
- Positions
- 228
- Au
- 30 juin 2026
#3 293 sur 9 443 par valeur 13F · top 34.9%
Valeur du portefeuille TQ : +105849.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,29%
- Poids des 25 principales participations
- 59,48%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 37,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,19% Achats estimés $44 763 453 · Ventes $22 407 980
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 26
- Augmenté
- 49
- Diminué
- 56
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,3%
Communication Services
4,6%
Retail
2,8%
Financials
2,0%
Financial Services
1,9%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
78,6%
Portefeuille complet 228 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $69 048 381 | 11,09% | 100 535 | $68 987 886 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31 039 546 | 4,98% | 107 270 | $31 012 276 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955H342) | $29 787 408 | 4,78% | 41 760 | $29 762 347 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $24 720 267 | 3,97% | 49 402 | $24 697 631 | Hausse ×1 | ||
| VO | $18 205 731 | 2,92% | 225 962 | $18 189 354 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 888 221 | 2,55% | 66 662 | $15 874 056 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $15 735 481 | 2,53% | 21 012 | $15 721 757 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 098 527 | 2,42% | 42 249 | $15 086 377 | Baisse ×2 | ||
| VGK | $14 371 460 | 2,31% | 162 316 | $14 358 079 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $10 767 567 | 1,73% | 47 422 | $10 757 556 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $10 509 934 | 1,69% | 176 075 | $10 500 379 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10 290 873 | 1,65% | 180 605 | $10 281 971 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $9 687 327 | 1,56% | 32 243 | $9 679 017 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $8 986 200 | 1,44% | 12 | $8 977 582 | |||
| IWD | $8 952 513 | 1,44% | 36 928 | $8 944 625 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955H9F1) | $8 847 795 | 1,42% | 31 403 | $8 838 925 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G8T03H104) | $8 451 904 | 1,36% | 70 674 | $8 444 561 | Baisse ×4 | ||
| GSEW | $8 038 591 | 1,29% | 85 137 | $8 031 131 | Baisse ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 975 374 | 1,28% | 158 336 | $7 967 262 | Baisse ×3 | ||
| FLOT | $7 899 814 | 1,27% | 154 747 | $7 892 613 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $7 619 419 | 1,22% | 142 127 | $7 611 681 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7 607 666 | 1,22% | 74 366 | $7 601 802 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4954M433) | $7 024 077 | 1,13% | 107 107 | $7 018 424 | |||
| JMST | $7 018 569 | 1,13% | 137 619 | $7 011 553 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 852 835 | 1,10% | 19 395 | $6 847 271 | |||
| VGT | $6 541 569 | 1,05% | 54 732 | $6 536 448 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 343 312 | 1,02% | 17 005 | $6 337 426 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $6 304 918 | 1,01% | 8 443 | $6 299 703 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 038 197 | 0,97% | 10 720 | $6 032 385 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955M325) | $5 744 902 | 0,92% | 57 593 | $5 739 551 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4953W663) | $5 216 949 | 0,84% | 113 368 | $5 212 211 | |||
| IVW | $5 161 776 | 0,83% | 37 532 | $5 157 531 | |||
| EWJ | $5 085 360 | 0,82% | 54 382 | $5 080 767 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $4 826 736 | 0,78% | 38 872 | $4 822 592 | Hausse ×1 | ||
| VIS | $4 322 758 | 0,69% | 11 995 | $4 319 013 | |||
| IWN | $3 924 591 | 0,63% | 17 742 | $3 921 228 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $3 898 645 | 0,63% | 40 367 | $3 894 991 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4R54N308) | $3 838 633 | 0,62% | 816 383 | $3 834 806 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4954M409) | $3 488 231 | 0,56% | 24 300 | $3 485 194 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 473 591 | 0,56% | 45 639 | $3 470 476 | Hausse ×1 | ||
| VIOO | $3 344 060 | 0,54% | 24 313 | $3 341 268 | |||
| XLV XLV | $3 243 169 | 0,52% | 20 441 | $3 240 543 | Hausse ×1 | ||
| VPL | $3 098 872 | 0,50% | 26 786 | $3 096 254 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 774 467 | 0,45% | 90 996 | $2 771 691 | Baisse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 727 217 | 0,44% | 28 777 | $2 724 545 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 697 513 | 0,43% | 7 141 | $2 695 333 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $2 692 320 | 0,43% | 27 201 | $2 689 984 | Hausse ×2 | ||
| IWP | $2 685 657 | 0,43% | 18 343 | $2 683 332 | Hausse ×4 | ||
| VOOG | $2 599 166 | 0,42% | 31 459 | $2 596 992 | Hausse ×4 | ||
| GSLC | $2 532 453 | 0,41% | 17 848 | $2 530 199 | Baisse ×2 | ||
| IJJ | $2 466 081 | 0,40% | 16 693 | $2 463 601 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955H482) | $2 460 474 | 0,40% | 15 873 | $2 460 354 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $2 404 270 | 0,39% | 47 619 | $2 401 808 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 399 928 | 0,39% | 3 259 | $2 398 047 | |||
| VAW | $2 378 958 | 0,38% | 10 398 | $2 376 615 | |||
| URTH | $2 360 959 | 0,38% | 11 651 | $2 359 015 | Hausse ×1 | ||
| VB | $2 288 556 | 0,37% | 7 550 | $2 286 579 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 275 143 | 0,37% | 4 764 | $2 273 533 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 180 811 | 0,35% | 5 185 | $2 178 969 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 071 633 | 0,33% | 8 157 | $2 069 639 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4954M110) | $2 071 186 | 0,33% | 17 224 | $2 069 473 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955H136) | $2 036 733 | 0,33% | 7 059 | $2 036 461 | Hausse ×1 | ||
| AMLP | $2 014 909 | 0,32% | 38 860 | $2 012 493 | Baisse ×3 | ||
| HYG | $1 947 458 | 0,31% | 24 352 | $1 945 827 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4953V103) | $1 901 208 | 0,31% | 18 533 | $1 899 544 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 880 082 | 0,30% | 15 978 | $1 878 235 | Baisse ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 818 210 | 0,29% | 11 583 | $1 817 061 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4R54M623) | $1 718 364 | 0,28% | 151 065 | $1 717 043 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4R54M607) | $1 716 654 | 0,28% | 133 800 | $1 715 473 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4954G147) | $1 702 096 | 0,27% | 267 247 | $1 700 529 | Hausse ×2 | ||
| SHYG | $1 692 795 | 0,27% | 39 915 | $1 691 666 | Hausse ×3 | ||
| VOOV | $1 679 389 | 0,27% | 7 661 | $1 677 796 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $1 650 261 | 0,26% | 17 114 | $1 648 743 | Hausse ×6 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1 605 053 | 0,26% | 13 567 | $1 603 541 | |||
| VOT | $1 591 388 | 0,26% | 5 196 | $1 590 042 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 515 068 | 0,24% | 4 629 | $1 513 706 | |||
| EZU | $1 502 282 | 0,24% | 22 505 | $1 500 895 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G49507836) | $1 485 124 | 0,24% | 26 639 | $1 483 856 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955H532) | $1 474 834 | 0,24% | 117 770 | $1 473 856 | Hausse ×2 | ||
| USFR | $1 410 304 | 0,23% | 28 010 | $1 408 894 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 370 688 | 0,22% | 4 524 | $1 369 579 | Baisse ×1 | ||
| HEZU | $1 369 224 | 0,22% | 27 301 | $1 368 031 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 351 289 | 0,22% | 14 723 | $1 349 927 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 340 550 | 0,22% | 3 931 | $1 339 914 | Baisse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 328 835 | 0,21% | 12 042 | $1 327 979 | Hausse ×2 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $1 320 774 | 0,21% | 31 365 | $1 319 256 | |||
| MTUM | $1 289 384 | 0,21% | 3 761 | $1 288 481 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955M820) | $1 268 087 | 0,20% | 198 604 | $1 266 732 | Baisse ×6 | ||
| NTSX | $1 265 973 | 0,20% | 21 439 | $1 264 855 | |||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $1 262 538 | 0,20% | 16 687 | $1 261 275 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 215 491 | 0,20% | 12 664 | $1 213 902 | |||
| VTEB | $1 205 321 | 0,19% | 23 830 | Hausse ×1 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 197 932 | 0,19% | 4 707 | $1 197 529 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 190 556 | 0,19% | 6 275 | $1 189 225 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955H110) | $1 186 560 | 0,19% | 1 473 | $1 185 542 | |||
| VT | $1 178 170 | 0,19% | 7 507 | $1 177 135 | Hausse ×6 | ||
| EFV | $1 167 388 | 0,19% | 15 250 | $1 166 254 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1 157 276 | 0,19% | 8 685 | $1 156 314 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 136 897 | 0,18% | 2 635 | $1 136 320 | Baisse ×2 | ||
| EZBC | $1 135 069 | 0,18% | 33 473 | $1 133 757 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWP | $2 685 657 | 0,43% | en hausse ×4 |
| VOOG | $2 599 166 | 0,42% | en hausse ×4 |
| HYG | $1 947 458 | 0,31% | en hausse ×3 |
| SHYG | $1 692 795 | 0,27% | en hausse ×3 |
| VNQ | $1 650 261 | 0,26% | en hausse ×6 |
| VT | $1 178 170 | 0,19% | en hausse ×6 |
| NOW | $1 011 961 | 0,16% | en hausse ×4 |
| VEU | $857 613 | 0,14% | en hausse ×6 |
| BWFG | $552 338 | 0,09% | en hausse ×6 |
| PMBS | $424 523 | 0,07% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTEB | $1 205 321 | 23 830 | 0,19% |
| VCIT | $688 061 | 8 325 | 0,11% |
| LQD | $573 998 | 5 451 | 0,09% |
| RSP | $530 648 | 2 494 | 0,09% |
| IEI | $429 750 | 3 659 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $427 150 | 2 500 | 0,07% |
| AMD | $426 968 | 735 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: L9398V307) | $364 792 | 6 400 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4954S612) | $363 525 | 31 200 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4954B429) | $334 233 | 28 606 | 0,05% |
| MU | $307 041 | 266 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: P4949B104) | $293 329 | 89 686 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G3R761872) | $289 796 | 9 042 | 0,05% |
| FEZ | $272 041 | 3 961 | 0,04% |
| GLD | $257 498 | 699 | 0,04% |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2025 | 19 095 | $2 271 | 55,3% |
| XOP | 30 juin 2025 | 15 118 | $1 991 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2026 | 11 293 | $1 285 | 12,1% |
| FALN | 30 juin 2026 | 31 185 | $833 | |
| ACN | 31 mars 2025 | 2 228 | $784 | -40,7% |
| IT | 31 mars 2025 | 1 561 | $756 | -53,6% |
| FIS | 31 mars 2026 | 8 309 | $552 | -13,3% |
| LQD | 30 juin 2025 | 4 803 | $522 | Ne suit plus |
| ACM | 30 juin 2026 | 5 480 | $465 | -7,1% |
| RIO | 30 septembre 2025 | 7 866 | $459 | 52,6% |
| MSTR | 30 juin 2026 | 3 463 | $432 | 28,9% |
| GSG | 31 mars 2026 | 17 649 | $407 | Ne suit plus |
| ABNB | 30 juin 2025 | 3 016 | $360 | 40,7% |
| KLAC | 30 juin 2025 | 528 | $359 | -79,2% |
| CI | 31 mars 2025 | 1 261 | $348 | -15,4% |
| S | 30 juin 2025 | 17 954 | $326 | 15,9% |
| AMAT | 30 juin 2025 | 2 187 | $317 | 169,9% |
| HCA | 31 mars 2025 | 969 | $291 | 18,8% |
| QID | 31 mars 2026 | 14 250 | $288 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 371 | $284 | 25,4% |
| GPN | 30 juin 2025 | 2 780 | $272 | 15,6% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 594 | $271 | 22,5% |
| IEV | 31 mars 2025 | 5 002 | $260 | Ne suit plus |
| SPHR | 31 mars 2026 | 2 606 | $248 | 35,8% |
| ELV | 31 mars 2025 | 662 | $244 | -9,3% |
| ABT | 31 mars 2025 | 2 021 | $229 | -13,4% |
| XLE | 30 juin 2026 | 3 738 | $229 | Ne suit plus |
| IVOO | 31 mars 2026 | 2 043 | $228 | Ne suit plus |
| NKE | 31 mars 2025 | 2 905 | $220 | -36,1% |
| LLY | 30 septembre 2025 | 264 | $206 | 66,2% |
| XLRE | 30 juin 2025 | 4 907 | $205 | Ne suit plus |
| UAE | 30 juin 2026 | 10 946 | $204 | |
| XYZ | 31 mars 2025 | 2 386 | $203 | 48,9% |
| PGX | 31 mars 2025 | 15 343 | $177 | Ne suit plus |
| SUIG | 31 mars 2026 | 41 030 | $69 | -21,6% |
| BORR | 31 mars 2026 | 15 000 | $60 | -21,7% |