T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL)
$21,84
▼ -0,34 (-1,53%)
Variation sur 1 jour
$21,84 – $23,41
Fourchette 52 semaines
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TCAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,90% | ▼ -5,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,41% | ▼ -4,70% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$3.4M
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.8M
12 derniers mois
+$224.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 313 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANAHER CORP | 235851102 | $5.6M | 2,02 | 29 272 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $5.5M | 1,99 | 14 636 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $5.2M | 1,89 | 58 644 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $5.0M | 1,82 | 30 084 | EC | CA |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $4.8M | 1,73 | 29 880 | EC | US |
| MCDONALD S CORP | 580135101 | $4.7M | 1,71 | 17 480 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $4.7M | 1,71 | 13 720 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $4.5M | 1,65 | 8 740 | EC | IE |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $4.5M | 1,62 | 8 740 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $4.3M | 1,58 | 8 536 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $4.3M | 1,57 | 6 504 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.3M | 1,55 | 17 900 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.2M | 1,51 | 8 132 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $4.2M | 1,51 | 11 180 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $4.2M | 1,51 | 13 212 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $4.1M | 1,50 | 8 232 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $4.1M | 1,49 | 32 524 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $4.1M | 1,49 | 16 972 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $4.1M | 1,49 | 9 860 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $4.1M | 1,48 | 19 131 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $4.0M | 1,45 | 17 900 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $4.0M | 1,45 | 109 668 | EC | US |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | 817565104 | $4.0M | 1,44 | 52 140 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $3.9M | 1,40 | 25 308 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $3.6M | 1,32 | 56 716 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $3.4M | 1,22 | 6 000 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.4M | 1,22 | 8 232 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $3.3M | 1,21 | 32 728 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $3.3M | 1,21 | 3 556 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $3.2M | 1,17 | 68 125 | EC | US |
| AON PLC-CLASS A | G0403H108 | $3.2M | 1,17 | 9 756 | EC | IE |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $3.2M | 1,17 | 23 600 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $3.2M | 1,17 | 23 800 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $3.2M | 1,17 | 19 334 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.2M | 1,15 | 27 036 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $3.2M | 1,15 | 13 924 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $3.2M | 1,14 | 96 264 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $3.1M | 1,13 | 18 300 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $3.0M | 1,09 | 33 032 | EC | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $2.9M | 1,07 | 2 944 789 | STIV | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $2.9M | 1,07 | 12 808 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $2.9M | 1,06 | 19 231 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $2.9M | 1,05 | 4 980 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $2.8M | 1,02 | 4 980 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $2.8M | 1,02 | 22 776 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $2.8M | 1,01 | 28 764 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $2.8M | 1,01 | 8 132 | EC | CH |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $2.7M | 0,99 | 11 180 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $2.7M | 0,97 | 18 200 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $2.7M | 0,97 | 7 520 | EC | US |
Dividendes 18 paiements
11,79%Rendement TTM
$2,58Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 août 2026 | $0,1740 |
| 31 juillet 2026 | $0,2500 |
| 30 juin 2026 | $0,1800 |
| 25 juin 2026 | $0,1800 |
| 26 mai 2026 | $0,1930 |
| 27 avril 2026 | $0,2100 |
| 26 mars 2026 | $0,2210 |
| 24 février 2026 | $0,1790 |
| 27 janvier 2026 | $0,2570 |
| 23 décembre 2025 | $0,2220 |
| 24 novembre 2025 | $0,2120 |
| 28 octobre 2025 | $0,2970 |
| 25 septembre 2025 | $0,1990 |
| 26 août 2025 | $0,2030 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,2180 |
| 27 mai 2025 | $0,2370 |
| 25 avril 2025 | $0,1750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 70 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $39 595 791 | 28,77% | 1 783 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 096 000 | 6,61% | 409 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $8 457 216 | 6,15% | 371 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMC Financial Group | $7 854 152 | 5,71% | 353 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 165 300 | 3,75% | 232 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $5 102 159 | 3,71% | 229 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 052 610 | 3,67% | 227 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 889 819 | 3,55% | 218 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 867 765 | 2,81% | 174 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $3 480 068 | 2,53% | 156 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $2 932 233 | 2,13% | 132 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $2 919 944 | 2,12% | 131 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 888 285 | 2,10% | 130 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $2 843 438 | 2,07% | 128 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $2 582 887 | 1,88% | 116 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $2 469 561 | 1,79% | 111 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $2 400 252 | 1,74% | 105 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 374 667 | 1,73% | 106 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $2 221 688 | 1,61% | 100 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 783 215 | 1,30% | 80 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 755 536 | 1,28% | 79 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lowe fs, LLC | $1 385 913 | 1,01% | 56 823 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 202 885 | 0,87% | 54 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 159 227 | 0,84% | 52 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $1 060 827 | 0,77% | 47 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | $964 206 | 0,70% | 43 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $888 067 | 0,65% | 40 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $828 332 | 0,60% | 37 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $791 299 | 0,57% | 35 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $767 010 | 0,56% | 34 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $707 526 | 0,51% | 31 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $544 521 | 0,40% | 24 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $540 393 | 0,39% | 24 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wills Financial Group LLC | $533 974 | 0,39% | 24 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $528 371 | 0,38% | 23 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $501 448 | 0,36% | 22 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $449 883 | 0,33% | 20 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $442 157 | 0,32% | 19 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $401 198 | 0,29% | 18 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $333 000 | 0,24% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $310 443 | 0,23% | 13 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $295 260 | 0,21% | 13 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $292 601 | 0,21% | 13 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $275 347 | 0,20% | 12 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $260 406 | 0,19% | 11 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $247 109 | 0,18% | 11 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $246 502 | 0,18% | 11 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $242 806 | 0,18% | 10 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $224 220 | 0,16% | 10 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $222 000 | 0,16% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Bank | $218 670 | 0,16% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $211 211 | 0,15% | 9 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $203 263 | 0,15% | 9 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $142 298 | 0,10% | 6 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $102 786 | 0,07% | 4 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $99 232 | 0,07% | 4 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $86 580 | 0,06% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 014 | 0,05% | 3 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33 300 | 0,02% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $18 557 | 0,01% | 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $16 428 | 0,01% | 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13 320 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $12 188 | 0,01% | 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 154 | 0,00% | 97 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 708 | 0,00% | 76 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 154 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $939 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $512 | 0,00% | 23 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $24 | 0,00% | 1 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |