NCM Capital Management, LLC
CIK 1907054 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $324.5M
- Positions
- 194
- Au
- 30 juin 2026
#4 948 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.4%
Valeur du portefeuille TQ : +16.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,70%
- Poids des 25 principales participations
- 55,22%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 47,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,06% Achats estimés $27 873 589 · Ventes $6 224 772
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 75
- Diminué
- 48
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,5%
Industrials
5,9%
Energy
5,2%
Healthcare
4,9%
Financials
3,1%
Communication Services
2,9%
Retail
2,1%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Communications
0,3%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
51,3%
Portefeuille complet 194 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $28 880 745 | 8,90% | 144 339 | $6 251 338 | Hausse ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $13 017 168 | 4,01% | 29 744 | $-1 057 630 | Hausse ×1 | ||
| DIVO | $12 611 004 | 3,89% | 275 952 | $229 596 | Baisse ×4 | ||
| TCAF | $10 798 720 | 3,33% | 262 743 | $2 726 102 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $9 407 279 | 2,90% | 75 403 | $1 198 042 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $8 882 658 | 2,74% | 280 122 | $835 951 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $8 405 377 | 2,59% | 148 820 | $209 052 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 156 060 | 2,51% | 28 187 | $1 256 919 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $8 008 836 | 2,47% | 92 975 | $1 503 278 | Hausse ×2 | ||
| INFL | $7 673 442 | 2,36% | 153 838 | $711 574 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 180 700 | 2,21% | 21 937 | $860 758 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 071 549 | 2,18% | 19 788 | $1 734 231 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 399 377 | 1,97% | 17 156 | $97 736 | Hausse ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $5 123 539 | 1,58% | 54 868 | $301 837 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 462 792 | 1,38% | 7 682 | $2 897 924 | Baisse ×1 | ||
| ACIO | $4 247 575 | 1,31% | 92 058 | $615 649 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 494 861 | 1,08% | 2 914 | $801 187 | Baisse ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 380 020 | 1,04% | 13 233 | $1 580 863 | Hausse ×1 | ||
| JMST | $3 323 438 | 1,02% | 65 165 | $-284 184 | Baisse ×1 | ||
| XAR | $3 225 656 | 0,99% | 11 366 | $310 168 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $3 178 314 | 0,98% | 42 125 | $-687 476 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 174 298 | 0,98% | 2 750 | $2 245 238 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 066 210 | 0,94% | 21 960 | $1 673 488 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $3 019 156 | 0,93% | 8 159 | $508 818 | Hausse ×1 | ||
| GQGU | $3 000 223 | 0,92% | 118 119 | $1 266 600 | Hausse ×1 | ||
| TCAL | $2 932 233 | 0,90% | 132 083 | $318 030 | Hausse ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 749 222 | 0,85% | 2 340 | $532 041 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 721 305 | 0,84% | 16 808 | $334 884 | Hausse ×3 | ||
| IYW | $2 612 965 | 0,81% | 10 359 | $722 246 | Baisse ×2 | ||
| VLUE | $2 472 772 | 0,76% | 12 376 | $706 126 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $2 394 209 | 0,74% | 8 007 | $206 915 | Baisse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 369 623 | 0,73% | 18 441 | $278 108 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $2 322 687 | 0,72% | 37 342 | $-13 381 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 281 268 | 0,70% | 16 686 | $-464 797 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 281 235 | 0,70% | 25 991 | $332 252 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 220 391 | 0,68% | 3 015 | $693 059 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 162 285 | 0,67% | 2 031 | $723 816 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 102 888 | 0,65% | 7 478 | $619 461 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 102 045 | 0,65% | 4 933 | $328 796 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 083 633 | 0,64% | 5 908 | $156 995 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $2 075 548 | 0,64% | 9 755 | $205 081 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $2 069 052 | 0,64% | 10 860 | $625 755 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 995 815 | 0,62% | 8 374 | $340 316 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 955 113 | 0,60% | 7 769 | $319 791 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 935 208 | 0,60% | 2 584 | $394 219 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 918 358 | 0,59% | 12 274 | $61 533 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $1 901 783 | 0,59% | 41 945 | $-47 056 | Baisse ×2 | ||
| HDV | $1 828 542 | 0,56% | 66 711 | $18 201 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 810 444 | 0,56% | 8 661 | $387 722 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $1 662 409 | 0,51% | 17 213 | $105 995 | Hausse ×1 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1 635 143 | 0,50% | 42 816 | $581 849 | Hausse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 624 906 | 0,50% | 28 517 | $235 365 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 615 760 | 0,50% | 8 744 | $484 391 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 600 772 | 0,49% | 10 916 | $349 777 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 536 367 | 0,47% | 6 049 | $58 314 | Hausse ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 496 866 | 0,46% | 12 328 | $261 970 | |||
| IJH | $1 475 808 | 0,45% | 19 139 | $169 845 | Baisse ×1 | ||
| HELO | $1 407 220 | 0,43% | 20 823 | $73 235 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 404 370 | 0,43% | 3 975 | $635 106 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $1 398 240 | 0,43% | 1 988 | $172 121 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 365 446 | 0,42% | 32 250 | $-299 733 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $1 353 569 | 0,42% | 17 859 | $39 837 | Baisse ×2 | ||
| AVES | $1 267 114 | 0,39% | 19 316 | $122 630 | Hausse ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 250 936 | 0,39% | 9 901 | $-128 692 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 203 783 | 0,37% | 7 262 | $-330 426 | Baisse ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1 200 004 | 0,37% | 13 050 | $452 798 | Hausse ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 176 296 | 0,36% | 19 139 | $106 834 | Baisse ×1 | ||
| JPIE | $1 139 738 | 0,35% | 24 750 | $-5 102 | Baisse ×1 | ||
| XLP XLP | $1 119 655 | 0,35% | 13 478 | $37 837 | Hausse ×6 | ||
| VYM | $1 106 210 | 0,34% | 7 000 | $46 406 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 100 270 | 0,34% | 4 070 | $17 249 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 092 025 | 0,34% | 8 065 | $-187 067 | Baisse ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $1 081 815 | 0,33% | 9 632 | $-179 821 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 078 780 | 0,33% | 18 722 | $-56 330 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 009 028 | 0,31% | 5 318 | $41 101 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $995 908 | 0,31% | 9 627 | $296 850 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $994 775 | 0,31% | 1 988 | $363 189 | Hausse ×1 | ||
| KNG | $992 909 | 0,31% | 19 662 | $57 337 | Hausse ×6 | ||
| IVW | $990 216 | 0,31% | 7 200 | $153 994 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $981 093 | 0,30% | 8 662 | $36 937 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $980 086 | 0,30% | 8 344 | $309 398 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $929 015 | 0,29% | 38 580 | $179 297 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $927 948 | 0,29% | 9 005 | $121 147 | Hausse ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $861 697 | 0,27% | 7 323 | $19 625 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $842 988 | 0,26% | 2 328 | $21 292 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $842 392 | 0,26% | 3 839 | $86 852 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $840 867 | 0,26% | 3 884 | $67 745 | |||
| IWM | $840 866 | 0,26% | 2 799 | $141 733 | Baisse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $838 194 | 0,26% | 1 645 | $-155 844 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $837 297 | 0,26% | 8 699 | $78 382 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $823 024 | 0,25% | 11 774 | $89 695 | Hausse ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $821 645 | 0,25% | 2 757 | $218 688 | Baisse ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $794 114 | 0,24% | 11 259 | $47 851 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $789 368 | 0,24% | 9 614 | $-258 325 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $778 881 | 0,24% | 1 043 | $96 024 | Baisse ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $749 225 | 0,23% | 9 720 | $10 261 | Baisse ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $737 058 | 0,23% | 6 715 | $103 774 | Hausse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $730 214 | 0,23% | 3 276 | $-22 334 | Hausse ×1 | ||
| DFEV | $729 607 | 0,22% | 17 100 | $158 916 | Hausse ×6 | ||
| TLTW | $714 194 | 0,22% | 31 969 | $-12 776 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TCAF | $10 798 720 | 3,33% | en hausse ×6 |
| JEPI | $8 405 377 | 2,59% | en hausse ×3 |
| INFL | $7 673 442 | 2,36% | en hausse ×6 |
| ACIO | $4 247 575 | 1,31% | en hausse ×6 |
| TCAL | $2 932 233 | 0,90% | en hausse ×4 |
| MMM | $2 721 305 | 0,84% | en hausse ×3 |
| NEE | $2 281 235 | 0,70% | en hausse ×3 |
| BUG | $1 635 143 | 0,50% | en hausse ×6 |
| PG | $1 600 772 | 0,49% | en hausse ×3 |
| AVES | $1 267 114 | 0,39% | en hausse ×6 |
| XLP | $1 119 655 | 0,35% | en hausse ×6 |
| KNG | $992 909 | 0,31% | en hausse ×6 |
| AVDV | $927 948 | 0,29% | en hausse ×6 |
| DFAT | $823 024 | 0,25% | en hausse ×4 |
| KMB | $737 058 | 0,23% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DYNF | $510 075 | 7 500 | 0,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $488 998 | 2 184 | 0,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $482 839 | 2 184 | 0,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $477 554 | 2 795 | 0,15% |
| CGDV | $379 456 | 7 700 | 0,12% |
| MRVL | $362 830 | 1 218 | 0,11% |
| NMZ | $321 867 | 30 451 | 0,10% |
| FTLS | $319 333 | 4 327 | 0,10% |
| MDT | $279 513 | 3 573 | 0,09% |
| AMAT | $277 632 | 384 | 0,09% |
| SPSM | $215 455 | 3 736 | 0,07% |
| EBAY | $213 331 | 1 909 | 0,07% |
| NTRS | $208 608 | 1 200 | 0,06% |
| COP | $206 672 | 1 988 | 0,06% |
| NUE | $200 475 | 900 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVDA | A acheté plus | +15K | +$6.3M |
| AMD | Réduit | -10 | +$2.9M |
| TCAF | A acheté plus | +36K | +$2.7M |
| MU | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.2M |
| GOOGL | A acheté plus | +1K | +$1.7M |
| INTC | Réduit | -10K | +$1.7M |
| GLW | A acheté plus | +1 | +$1.6M |
| VUG | A acheté plus | +78K | +$1.5M |
| GQGU | A acheté plus | +54K | +$1.3M |
| AAPL | A acheté plus | +1K | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 30 juin 2025 | 4 018 | $1 041 305 | 8,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 4 375 | $988 802 | -1,2% |
| TPH | 30 juin 2026 | 20 100 | $939 273 | Ne suit plus |
| SPYM | 30 septembre 2025 | 6 651 | $503 214 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 659 | $384 623 | 117,5% |
| SUB | 30 septembre 2025 | 3 596 | $384 066 | Ne suit plus |
| NXJ | 30 juin 2026 | 25 853 | $317 992 | Ne suit plus |
| TMO | 30 juin 2025 | 495 | $246 312 | 52,8% |
| ADP | 30 septembre 2025 | 768 | $236 831 | -4,8% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 182 | $234 422 | 48,7% |
| V | 30 septembre 2025 | 649 | $230 225 | 7,7% |
| BND | 31 décembre 2025 | 3 038 | $225 936 | |
| ABNB | 31 mars 2025 | 1 700 | $223 397 | 55,9% |
| RCL | 31 décembre 2025 | 677 | $219 200 | 5,7% |
| DHR | 31 mars 2025 | 939 | $215 547 | 4,7% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 3 199 | $214 525 | 5,7% |
| CRM | 31 mars 2025 | 641 | $214 259 | -23,4% |
| IP | 31 décembre 2025 | 4 600 | $213 440 | 4,4% |
| META | 31 décembre 2025 | 290 | $212 817 | -17,2% |
| WBI | 31 décembre 2025 | 8 400 | $211 848 | 60,1% |
| IEI | 30 juin 2026 | 1 760 | $208 736 | |
| FDX | 30 juin 2026 | 575 | $204 804 | 4,0% |
| PAVE | 31 mars 2025 | 5 006 | $202 276 | Ne suit plus |
| V | 31 mars 2026 | 571 | $200 255 | 21,6% |
| F | 31 décembre 2025 | 12 829 | $153 436 | 6,6% |
| KRP | 30 juin 2025 | 10 784 | $150 976 | 8,8% |
| DSL | 31 décembre 2025 | 12 100 | $148 588 | -5,7% |
| DBRG | 31 décembre 2025 | 10 000 | $117 000 | 3,7% |
| VKQ | 31 décembre 2025 | 11 476 | $110 743 | 1,2% |
| VKQ | 30 juin 2026 | 11 476 | $109 252 | -2,7% |
| BGS | 30 juin 2025 | 11 500 | $79 005 | -17,1% |
| BGS | 31 décembre 2025 | 10 318 | $45 707 | -18,5% |