Essex Bank
CIK 1752212 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $266.8M
- Positions
- 318
- Au
- 30 juin 2026
#5 534 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.6%
Valeur du portefeuille TQ : -2.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,93%
- Poids des 25 principales participations
- 53,63%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 46,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,37% Achats estimés $11 814 307 · Ventes $35 656 537
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 30
- Augmenté
- 62
- Diminué
- 122
- Fermé
- 17
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,3%
Industrials
14,2%
Healthcare
12,4%
Energy
9,1%
Retail
4,8%
Financial Services
3,8%
Communication Services
3,4%
Financials
3,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,3%
Communications
1,1%
Utilities
1,0%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
28,1%
Portefeuille complet 318 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $21 078 865 | 7,90% | 127 165 | $-5 232 811 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 414 517 | 6,53% | 60 185 | $2 055 668 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13 286 677 | 4,98% | 52 316 | $442 831 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $11 232 750 | 4,21% | 15 | $460 650 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $9 106 924 | 3,41% | 40 665 | $844 208 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 178 840 | 3,07% | 6 819 | $1 873 825 | Baisse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 192 170 | 1,95% | 13 745 | $696 854 | Baisse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 035 865 | 1,89% | 14 253 | $900 352 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 013 916 | 1,50% | 12 263 | $401 176 | Baisse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3 982 298 | 1,49% | 30 490 | $286 910 | |||
| IVV | $3 963 124 | 1,49% | 5 292 | $130 090 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $3 800 062 | 1,42% | 5 533 | $429 940 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 219 750 | 1,21% | 28 428 | $-320 983 | Baisse ×4 | ||
| ITOT | $3 180 428 | 1,19% | 19 361 | $422 843 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 165 721 | 1,19% | 8 487 | $226 292 | Hausse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 105 305 | 1,16% | 16 367 | $-51 885 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 028 923 | 1,14% | 4 775 | $339 216 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 003 331 | 1,13% | 8 516 | $205 552 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 960 366 | 1,11% | 8 284 | $573 706 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 633 646 | 0,99% | 17 960 | $38 645 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 620 644 | 0,98% | 22 311 | $857 107 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 619 066 | 0,98% | 7 634 | $310 638 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $2 540 343 | 0,95% | 35 654 | $261 084 | Hausse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 468 028 | 0,93% | 5 025 | $373 960 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 256 331 | 0,85% | 17 559 | $139 110 | Baisse ×1 | ||
| VO | $2 074 900 | 0,78% | 25 756 | $389 216 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 993 470 | 0,75% | 8 364 | $217 351 | Baisse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 917 365 | 0,72% | 6 095 | $168 100 | |||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $1 881 294 | 0,71% | 10 479 | $-437 640 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $1 857 565 | 0,70% | 9 750 | $561 793 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 838 813 | 0,69% | 4 060 | $67 638 | |||
| IWM | $1 824 871 | 0,68% | 6 074 | $316 039 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 793 865 | 0,67% | 2 436 | $324 399 | Baisse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 770 864 | 0,66% | 5 193 | $937 362 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 732 797 | 0,65% | 871 | $578 397 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 692 124 | 0,63% | 1 589 | $361 640 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $1 684 707 | 0,63% | 2 256 | $211 065 | Baisse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 581 207 | 0,59% | 2 722 | $1 022 591 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $1 525 934 | 0,57% | 9 656 | $165 787 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 523 460 | 0,57% | 4 839 | $-62 594 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 522 178 | 0,57% | 16 497 | $-28 210 | |||
| VOOG | $1 519 376 | 0,57% | 18 390 | $325 664 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 467 733 | 0,55% | 10 840 | $-221 038 | Baisse ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 406 711 | 0,53% | 13 598 | $429 021 | Baisse ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 385 774 | 0,52% | 4 769 | $-260 541 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $1 360 123 | 0,51% | 17 946 | $100 676 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 333 616 | 0,50% | 4 903 | $143 809 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 328 401 | 0,50% | 5 279 | $179 192 | Baisse ×4 | ||
| VB | $1 327 922 | 0,50% | 4 381 | $216 641 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 315 451 | 0,49% | 4 678 | $169 436 | Baisse ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 250 827 | 0,47% | 11 395 | $200 849 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $1 245 334 | 0,47% | 9 055 | $221 123 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 237 419 | 0,46% | 1 735 | $303 955 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 225 719 | 0,46% | 901 | $242 909 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 159 392 | 0,43% | 3 273 | $35 725 | Baisse ×1 | ||
| VV | $1 086 720 | 0,41% | 3 160 | $85 912 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $1 040 196 | 0,39% | 20 396 | $204 493 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 035 585 | 0,39% | 1 077 | $1 754 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $993 565 | 0,37% | 4 199 | $90 531 | |||
| BRKB | $986 764 | 0,37% | 1 972 | $31 721 | Baisse ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $985 016 | 0,37% | 8 401 | $58 406 | Baisse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $935 863 | 0,35% | 5 240 | Hausse ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $908 195 | 0,34% | 898 | $118 056 | Baisse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $893 147 | 0,33% | 10 809 | $32 644 | |||
| IJR | $876 211 | 0,33% | 5 908 | $137 441 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $861 316 | 0,32% | 11 170 | $36 898 | Baisse ×1 | ||
| CAFX | $856 652 | 0,32% | 34 795 | $-6 263 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $849 234 | 0,32% | 1 993 | $149 654 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $843 709 | 0,32% | 3 345 | $236 860 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $802 882 | 0,30% | 7 289 | $57 583 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $798 126 | 0,30% | 2 951 | $30 040 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $783 022 | 0,29% | 1 537 | $-147 132 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $779 147 | 0,29% | 3 894 | $87 655 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $774 987 | 0,29% | 9 536 | $49 873 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $769 370 | 0,29% | 3 219 | $-145 183 | Baisse ×2 | ||
| FEUS | $745 320 | 0,28% | 9 246 | $89 386 | Baisse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $736 224 | 0,28% | 3 591 | $-15 134 | Hausse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $703 061 | 0,26% | 11 181 | $45 954 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $690 090 | 0,26% | 2 477 | $-22 014 | Baisse ×4 | ||
| SOXX SOXX | $688 176 | 0,26% | 1 074 | $335 206 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $677 670 | 0,25% | 4 734 | $59 912 | Hausse ×4 | ||
| XLI XLI | $641 265 | 0,24% | 3 462 | $77 313 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $634 888 | 0,24% | 5 312 | $267 894 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $626 364 | 0,23% | 1 112 | $-27 575 | Baisse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $626 358 | 0,23% | 2 405 | $-140 825 | Baisse ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $616 496 | 0,23% | 3 635 | $156 451 | |||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $570 180 | 0,21% | 275 | $-33 983 | |||
| EFV | $569 301 | 0,21% | 7 438 | $11 531 | Baisse ×6 | ||
| TILT | $564 542 | 0,21% | 2 045 | $70 961 | |||
| XLY XLY | $562 709 | 0,21% | 4 798 | $42 003 | Hausse ×1 | ||
| IQDF | $553 007 | 0,21% | 16 006 | $46 258 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $551 504 | 0,21% | 9 535 | $1 888 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $539 783 | 0,20% | 1 997 | $42 852 | Hausse ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $538 272 | 0,20% | 2 400 | $37 992 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $536 014 | 0,20% | 5 156 | $-144 578 | |||
| IWF | $535 916 | 0,20% | 4 316 | $75 843 | Hausse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $533 364 | 0,20% | 3 025 | $150 020 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $532 773 | 0,20% | 4 209 | $-35 241 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $529 604 | 0,20% | 3 338 | $33 039 | Baisse ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $529 450 | 0,20% | 3 242 | $155 389 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IJT | $935 863 | 5 240 | 0,35% |
| FMHI | $394 078 | 8 127 | 0,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $372 791 | 1 665 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $368 095 | 1 665 | 0,14% |
| BKNG | $356 480 | 2 000 | 0,13% |
| SNDK | $338 785 | 149 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $295 423 | 2 178 | 0,11% |
| MNST | $245 969 | 2 559 | 0,09% |
| WDC | $240 791 | 377 | 0,09% |
| IWO | $237 944 | 604 | 0,09% |
| TCAL | $218 670 | 9 850 | 0,08% |
| MPWR | $218 412 | 158 | 0,08% |
| FLEX | $216 525 | 1 336 | 0,08% |
| AMLP | $214 874 | 4 145 | 0,08% |
| STX | $212 300 | 220 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 153 290 | $26 007 173 | 21,7% |
| VTES | 30 juin 2026 | 8 015 | $810 636 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 3 339 | $754 712 | -1,9% |
| NKE | 30 juin 2026 | 9 350 | $493 773 | -1,2% |
| TEVA | 31 mars 2026 | 14 770 | $460 824 | 23,4% |
| UPS | 30 juin 2025 | 3 700 | $406 961 | 2,4% |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 16 841 | $393 405 | Ne suit plus |
| BHP | 30 juin 2025 | 6 713 | $325 848 | 100,3% |
| DD | 30 juin 2026 | 6 534 | $299 191 | 3,3% |
| YOU | 31 mars 2026 | 8 475 | $297 218 | -10,1% |
| SGOV | 30 juin 2025 | 2 931 | $295 063 | -0,1% |
| INTU | 31 mars 2026 | 444 | $294 107 | -16,6% |
| AWR | 31 mars 2025 | 3 512 | $272 952 | 13,5% |
| MOAT | 31 décembre 2025 | 2 703 | $267 894 | Ne suit plus |
| VIOO | 30 juin 2025 | 2 624 | $253 242 | Ne suit plus |
| GNR | 30 juin 2025 | 4 623 | $246 174 | Ne suit plus |
| BKNG | 31 mars 2026 | 44 | $235 631 | 22,9% |
| EXE | 30 juin 2026 | 2 111 | $231 744 | 4,5% |
| FIS | 31 mars 2025 | 2 810 | $226 961 | -45,4% |
| EQIX | 31 mars 2025 | 240 | $226 290 | 34,4% |
| LEN | 31 décembre 2025 | 1 762 | $222 081 | -16,0% |
| PLD | 30 juin 2025 | 1 967 | $219 888 | 34,4% |
| MCK | 30 juin 2026 | 254 | $219 797 | 13,4% |
| FIS | 30 septembre 2025 | 2 695 | $219 371 | -38,2% |
| FERG | 31 décembre 2025 | 975 | $218 964 | 7,5% |
| CP | 30 juin 2025 | 3 109 | $218 251 | 20,6% |
| DSI | 30 septembre 2025 | 1 809 | $210 132 | Ne suit plus |
| ICE | 30 juin 2026 | 1 323 | $208 080 | 30,7% |
| CLX | 30 juin 2026 | 2 000 | $207 260 | 10,5% |
| MNST | 31 décembre 2025 | 3 078 | $207 178 | -37,9% |
| BR | 31 décembre 2025 | 855 | $203 631 | -19,7% |
| AEM | 30 juin 2026 | 1 000 | $202 980 | 39,8% |
| LEN | 30 juin 2025 | 1 761 | $202 126 | -21,9% |
| OKE | 31 décembre 2025 | 2 754 | $200 957 | 28,9% |
| J | 31 mars 2025 | 1 500 | $200 430 | 24,1% |
| OTIS | 31 mars 2026 | 2 262 | $197 584 | -6,7% |
| USIG | 30 septembre 2025 | 3 668 | $188 643 | |
| JEPI | 30 septembre 2025 | 3 219 | $182 967 | Ne suit plus |
| SPTL | 31 décembre 2025 | 6 706 | $180 722 | Ne suit plus |
| DEO | 31 mars 2026 | 2 093 | $180 563 | 25,3% |
| FLR | 30 juin 2025 | 5 000 | $179 050 | 3,2% |
| COWZ | 31 décembre 2025 | 3 044 | $174 936 | Ne suit plus |
| SPTS | 30 septembre 2025 | 5 711 | $167 273 | Ne suit plus |
| HYGV | 31 mars 2026 | 3 500 | $142 555 | Ne suit plus |
| FISV | 30 septembre 2025 | 805 | $138 787 | -60,0% |
| XBI | 30 juin 2025 | 1 576 | $127 813 | Ne suit plus |
| SCHM | 30 septembre 2025 | 4 417 | $123 851 | Ne suit plus |
| YUM | 31 mars 2025 | 830 | $111 352 | -4,5% |
| GOVT | 31 décembre 2025 | 4 553 | $105 219 | Ne suit plus |
| DOW | 31 mars 2025 | 2 619 | $105 098 | -5,9% |
| VMBS | 30 juin 2026 | 2 119 | $99 485 | |
| RCL | 31 mars 2025 | 400 | $92 276 | 42,4% |
| BSX | 30 juin 2026 | 1 192 | $74 797 | 15,8% |
| BIV | 31 mars 2026 | 820 | $63 859 | Ne suit plus |
| IUSG | 31 décembre 2025 | 382 | $62 854 | |
| HWM | 30 septembre 2025 | 334 | $62 165 | 40,7% |
| RY | 31 mars 2026 | 338 | $57 625 | 28,3% |
| CME | 30 juin 2026 | 188 | $55 523 | 23,7% |
| AMT | 31 décembre 2025 | 270 | $51 924 | 0,6% |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 491 | $51 908 | 77,7% |
| MET | 31 mars 2026 | 655 | $51 705 | 33,8% |
| BABA | 31 mars 2026 | 334 | $48 957 | -2,6% |
| SHOP | 30 juin 2026 | 374 | $44 363 | 27,7% |
| NEM | 30 juin 2026 | 400 | $43 300 | 40,1% |
| CCI | 31 mars 2025 | 376 | $34 125 | -27,1% |
| AJG | 31 décembre 2025 | 107 | $33 140 | 0,5% |
| KR | 30 juin 2026 | 441 | $31 910 | 2,7% |
| ADI | 31 mars 2025 | 122 | $25 920 | 86,6% |
| URI | 31 mars 2025 | 35 | $24 655 | 76,6% |
| REGN | 30 juin 2026 | 30 | $23 179 | 34,4% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 46 | $21 562 | -52,0% |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 621 | $18 554 | -7,8% |
| SAP | 30 septembre 2025 | 53 | $16 116 | -19,4% |
| AER | 31 mars 2026 | 100 | $14 376 | 7,0% |
| ADSK | 31 mars 2025 | 40 | $11 822 | -5,6% |
| AXON | 30 septembre 2025 | 14 | $11 590 | -15,2% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 184 | $10 905 | Ne suit plus |
| BSV | 31 mars 2026 | 131 | $10 324 | Ne suit plus |
| BSV | 31 mars 2025 | 124 | $9 581 | Ne suit plus |
| BNDX | 31 mars 2026 | 196 | $9 468 | |
| PLD | 31 mars 2026 | 72 | $9 191 | 6,9% |
| HLN | 31 mars 2026 | 803 | $8 117 | -0,9% |
| VGSH | 31 décembre 2025 | 116 | $6 825 | |
| ADSK | 31 décembre 2025 | 21 | $6 670 | -16,5% |
| EQT | 30 septembre 2025 | 100 | $5 831 | -1,1% |
| PPG | 30 juin 2025 | 39 | $4 264 | -0,1% |
| HEI | 31 mars 2026 | 12 | $3 882 | 28,9% |
| MSCI | 31 mars 2025 | 4 | $2 400 | -0,1% |
| ABEV | 31 mars 2025 | 640 | $1 177 | 22,7% |