Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY)
THY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,35% | ▼ -0,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,18% | ▼ -0,65% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 participation · Catégorie: STIV
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $88.1M | 100,03 | 88 113 242 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 61 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,1150 |
| 16 juillet 2026 | $0,1060 |
| 18 juin 2026 | $0,1000 |
| 14 mai 2026 | $0,1240 |
| 16 avril 2026 | $0,0310 |
| 12 mars 2026 | $0,1100 |
| 12 février 2026 | $0,0920 |
| 15 janvier 2026 | $0,1050 |
| 12 décembre 2025 | $0,1200 |
| 14 novembre 2025 | $0,1180 |
| 17 octobre 2025 | $0,1110 |
| 19 septembre 2025 | $0,1050 |
| 15 août 2025 | $0,0700 |
| 18 juillet 2025 | $0,1020 |
| 13 juin 2025 | $0,0950 |
| 16 mai 2025 | $0,1340 |
| 17 avril 2025 | $0,0450 |
| 14 mars 2025 | $0,1050 |
| 14 février 2025 | $0,1210 |
| 16 janvier 2025 | $0,2110 |
| 14 novembre 2024 | $0,0160 |
| 17 octobre 2024 | $0,1110 |
| 19 septembre 2024 | $0,1080 |
| 15 août 2024 | $0,1120 |
| 18 juillet 2024 | $0,1070 |
| 13 juin 2024 | $0,0760 |
| 16 mai 2024 | $0,0930 |
| 18 avril 2024 | $0,1100 |
| 14 mars 2024 | $0,1130 |
| 15 février 2024 | $0,1000 |
| 18 janvier 2024 | $0,2050 |
| 15 novembre 2023 | $0,0460 |
| 18 octobre 2023 | $0,0440 |
| 20 septembre 2023 | $0,1310 |
| 16 août 2023 | $0,1030 |
| 19 juillet 2023 | $0,0960 |
| 21 juin 2023 | $0,0350 |
| 17 mai 2023 | $0,1040 |
| 19 avril 2023 | $0,1380 |
| 15 mars 2023 | $0,0480 |
| 15 février 2023 | $0,1100 |
| 24 janvier 2023 | $0,1810 |
| 15 décembre 2022 | $0,1940 |
| 15 novembre 2022 | $0,1090 |
| 17 octobre 2022 | $0,0270 |
| 12 août 2022 | $0,0870 |
| 15 juin 2022 | $0,0770 |
| 14 avril 2022 | $0,0810 |
| 15 décembre 2021 | $0,2820 |
| 15 octobre 2021 | $0,0680 |
| 15 septembre 2021 | $0,0650 |
| 13 août 2021 | $0,0610 |
| 15 juillet 2021 | $0,0650 |
| 15 juin 2021 | $0,0640 |
| 14 mai 2021 | $0,0800 |
| 15 avril 2021 | $0,0730 |
| 15 mars 2021 | $0,0270 |
| 16 février 2021 | $0,0620 |
| 15 décembre 2020 | $0,4950 |
| 15 septembre 2020 | $0,0790 |
| 14 août 2020 | $0,0690 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP Asset Management, LLC | $48 036 281 | 46,04% | 2 196 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $20 750 590 | 19,89% | 945 357 | Actions | 31 mars 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20 160 431 | 19,32% | 921 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $3 783 686 | 3,63% | 173 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 809 588 | 2,69% | 128 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $2 367 878 | 2,27% | 108 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1 366 700 | 1,31% | 62 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1 300 509 | 1,25% | 59 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 223 793 | 1,17% | 55 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 157 984 | 1,11% | 52 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $586 750 | 0,56% | 26 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $459 862 | 0,44% | 21 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $180 977 | 0,17% | 8 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $70 332 | 0,07% | 3 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 230 | 0,05% | 2 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 027 | 0,01% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 524 | 0,01% | 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7 741 | 0,01% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 10 352 | Actions | 30 juin 2026 |