TCP Asset Management, LLC
CIK 1961898 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $882.1M
- Positions
- 141
- Au
- 30 juin 2026
#2 652 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.1%
Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,95%
- Poids des 25 principales participations
- 85,47%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 19,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,06% Achats estimés $38 940 091 · Ventes $17 095 453
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 57
- Diminué
- 37
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
2,0%
Technology
1,4%
Energy
0,7%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
94,6%
Portefeuille complet 141 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $133 684 701 | 15,16% | 178 510 | $20 121 337 | Hausse ×6 | ||
| DIA | $58 376 623 | 6,62% | 111 749 | $8 499 534 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $56 903 126 | 6,45% | 77 272 | $12 467 750 | Hausse ×3 | ||
| DFAU | $49 534 217 | 5,62% | 958 294 | $6 676 489 | Hausse ×6 | ||
| THY | $48 036 281 | 5,45% | 2 196 657 | $2 985 443 | Hausse ×3 | ||
| DFUS | $38 901 261 | 4,41% | 474 753 | $5 474 854 | Hausse ×6 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $37 615 565 | 4,26% | 629 760 | $3 342 696 | Hausse ×6 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $31 856 382 | 3,61% | 308 626 | $6 214 897 | Hausse ×1 | ||
| FIIG | $31 212 758 | 3,54% | 1 507 135 | $2 219 248 | Hausse ×3 | ||
| DFAI | $25 012 433 | 2,84% | 606 362 | $1 596 382 | Hausse ×1 | ||
| PHYS | $22 671 669 | 2,57% | 751 464 | $-644 874 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $22 038 476 | 2,50% | 115 675 | $4 492 779 | Baisse ×2 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $20 458 062 | 2,32% | 469 114 | $2 065 567 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $18 154 209 | 2,06% | 183 413 | $1 356 360 | Hausse ×6 | ||
| FRI | $17 832 258 | 2,02% | 562 592 | $2 377 933 | Hausse ×6 | ||
| SMH SMH | $17 428 733 | 1,98% | 26 573 | $2 784 900 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $17 184 414 | 1,95% | 411 800 | $2 272 352 | Hausse ×6 | ||
| DFAE | $16 169 768 | 1,83% | 402 133 | $1 993 771 | Baisse ×2 | ||
| XLY XLY | $15 949 754 | 1,81% | 135 997 | $2 084 609 | Hausse ×5 | ||
| DTH | $14 923 538 | 1,69% | 275 800 | $429 311 | Hausse ×1 | ||
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $14 563 865 | 1,65% | 455 273 | $1 369 709 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $13 732 572 | 1,56% | 18 389 | $1 769 544 | Baisse ×1 | ||
| FMF | $11 303 614 | 1,28% | 225 531 | $319 833 | Hausse ×6 | ||
| OIH | $11 021 761 | 1,25% | 29 626 | $-393 534 | Hausse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $9 399 012 | 1,07% | 188 811 | $806 787 | Hausse ×6 | ||
| SPDW | $8 138 276 | 0,92% | 161 506 | $573 805 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $6 082 240 | 0,69% | 28 586 | $432 596 | Baisse ×1 | ||
| FSIG | $5 983 090 | 0,68% | 317 321 | $523 180 | Hausse ×6 | ||
| XLV XLV | $5 490 291 | 0,62% | 34 604 | $22 490 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 125 546 | 0,58% | 37 489 | $-1 232 674 | Hausse ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5 006 469 | 0,57% | 57 932 | $-725 322 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $4 912 472 | 0,56% | 94 872 | $373 320 | Baisse ×1 | ||
| XME XME | $4 255 893 | 0,48% | 39 801 | $-105 919 | Baisse ×1 | ||
| DFCF | $4 106 949 | 0,47% | 97 298 | $623 123 | Hausse ×6 | ||
| DFAS | $4 084 476 | 0,46% | 49 605 | $524 846 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 055 504 | 0,46% | 14 015 | $640 521 | Hausse ×4 | ||
| NOBL | $3 420 436 | 0,39% | 60 905 | $137 084 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $3 401 758 | 0,39% | 71 241 | $549 068 | Hausse ×6 | ||
| KIE KIE | $2 659 591 | 0,30% | 43 607 | $219 351 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $2 571 154 | 0,29% | 3 744 | $395 794 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 520 963 | 0,29% | 12 599 | $323 000 | Baisse ×1 | ||
| DFIP | $2 277 565 | 0,26% | 55 207 | $325 111 | Hausse ×6 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $2 211 195 | 0,25% | 109 249 | $-278 046 | Baisse ×4 | ||
| XLU XLU | $1 866 135 | 0,21% | 41 159 | $-250 804 | Baisse ×1 | ||
| SECU | $1 749 039 | 0,20% | 35 079 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 655 033 | 0,19% | 6 944 | $476 017 | Hausse ×4 | ||
| IHI | $1 615 294 | 0,18% | 32 692 | $-214 370 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $1 379 686 | 0,16% | 10 032 | $150 700 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 330 066 | 0,15% | 3 521 | $283 917 | Hausse ×4 | ||
| JPLD | $1 260 441 | 0,14% | 24 151 | $-881 698 | Baisse ×2 | ||
| SPMO | $1 220 273 | 0,14% | 7 554 | $373 394 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 122 790 | 0,13% | 3 010 | $67 435 | Hausse ×4 | ||
| FLOT | $1 037 642 | 0,12% | 20 326 | $79 629 | Hausse ×1 | ||
| XBI XBI | $995 912 | 0,11% | 6 293 | $192 071 | |||
| MRSK | $944 075 | 0,11% | 24 452 | $67 516 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $925 725 | 0,10% | 2 620 | $213 452 | Hausse ×3 | ||
| SECT | $883 888 | 0,10% | 12 266 | $143 144 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $882 802 | 0,10% | 829 | $284 153 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $858 334 | 0,10% | 9 076 | $-7 035 | Hausse ×1 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $816 332 | 0,09% | 77 231 | $-53 460 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $812 663 | 0,09% | 5 199 | $26 191 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $794 053 | 0,09% | 14 951 | $-121 292 | Hausse ×3 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $703 589 | 0,08% | 8 762 | $7 536 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $670 951 | 0,08% | 1 155 | Hausse ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $661 107 | 0,07% | 5 991 | $190 294 | Hausse ×1 | ||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $660 838 | 0,07% | 17 501 | Hausse ×1 | |||
| IWY | $660 579 | 0,07% | 2 273 | $105 915 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $652 490 | 0,07% | 544 | $263 427 | Hausse ×5 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $642 605 | 0,07% | 1 920 | $226 843 | Baisse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $642 526 | 0,07% | 4 602 | $425 114 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $638 508 | 0,07% | 3 852 | $-159 505 | Baisse ×3 | ||
| SPYG | $589 238 | 0,07% | 4 952 | $156 672 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $584 649 | 0,07% | 507 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $563 439 | 0,06% | 1 126 | $5 650 | Baisse ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $553 795 | 0,06% | 13 306 | $56 844 | Hausse ×1 | ||
| SPYD | $543 703 | 0,06% | 11 396 | $24 957 | |||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $506 064 | 0,06% | 10 400 | $7 280 | |||
| IWO | $505 057 | 0,06% | 1 282 | $102 753 | |||
| IJR | $499 292 | 0,06% | 3 367 | $87 403 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $493 751 | 0,06% | 1 382 | $96 468 | |||
| CLOI | $490 158 | 0,06% | 9 257 | $-97 500 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $480 953 | 0,05% | 1 469 | $48 832 | |||
| MUB | $474 029 | 0,05% | 4 405 | $8 309 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $473 825 | 0,05% | 6 275 | $-79 379 | |||
| STRV Strive 500 ETF | $465 950 | 0,05% | 9 647 | $93 592 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $460 496 | 0,05% | 4 066 | $-336 390 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $449 235 | 0,05% | 5 112 | $140 013 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $439 134 | 0,05% | 1 934 | $30 770 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $424 721 | 0,05% | 754 | $4 778 | Hausse ×4 | ||
| XMMO | $423 819 | 0,05% | 2 491 | $62 574 | |||
| BIL | $418 886 | 0,05% | 4 571 | $0 | |||
| VCR | $412 474 | 0,05% | 1 040 | $39 083 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $406 582 | 0,05% | 4 952 | $-76 648 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $403 824 | 0,05% | 1 853 | $-29 386 | Baisse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $394 033 | 0,04% | 1 306 | Hausse ×1 | |||
| MBSF | $392 314 | 0,04% | 15 280 | $-22 326 | Baisse ×1 | ||
| HYMB | $374 095 | 0,04% | 14 705 | $9 411 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $373 030 | 0,04% | 8 083 | $-5 035 | Baisse ×1 | ||
| SPYI | $360 216 | 0,04% | 6 785 | $25 241 | |||
| VV | $359 386 | 0,04% | 1 045 | $65 318 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $133 684 701 | 15,16% | en hausse ×6 |
| DIA | $58 376 623 | 6,62% | en hausse ×6 |
| QQQ | $56 903 126 | 6,45% | en hausse ×3 |
| DFAU | $49 534 217 | 5,62% | en hausse ×6 |
| THY | $48 036 281 | 5,45% | en hausse ×3 |
| DFUS | $38 901 261 | 4,41% | en hausse ×6 |
| FTSM | $37 615 565 | 4,26% | en hausse ×6 |
| FIIG | $31 212 758 | 3,54% | en hausse ×3 |
| FIXD | $20 458 062 | 2,32% | en hausse ×6 |
| AGG | $18 154 209 | 2,06% | en hausse ×6 |
| FRI | $17 832 258 | 2,02% | en hausse ×6 |
| DUHP | $17 184 414 | 1,95% | en hausse ×6 |
| XLY | $15 949 754 | 1,81% | en hausse ×5 |
| FMF | $11 303 614 | 1,28% | en hausse ×6 |
| LMBS | $9 399 012 | 1,07% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SECU | $1 749 039 | 35 079 | 0,20% |
| AMD | $670 951 | 1 155 | 0,08% |
| RYAN | $660 838 | 17 501 | 0,07% |
| MU | $584 649 | 507 | 0,07% |
| KLAC | $394 033 | 1 306 | 0,04% |
| SNDK | $359 249 | 158 | 0,04% |
| WDC | $351 296 | 550 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33733E641) | $271 991 | 13 242 | 0,03% |
| ACYN | $258 066 | 12 413 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874) | $254 331 | 10 104 | 0,03% |
| HACK | $230 643 | 2 198 | 0,03% |
| BFH | $222 659 | 2 055 | 0,03% |
| IDHQ | $203 164 | 4 648 | 0,02% |
| ARKK | $201 727 | 2 496 | 0,02% |
| MS | $201 096 | 962 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +5K | +$20.1M |
| QQQ | A acheté plus | +285 | +$12.5M |
| DIA | A acheté plus | +4K | +$8.5M |
| DFAU | A acheté plus | +8K | +$6.7M |
| ONEQ | A acheté plus | +7K | +$6.2M |
| DFUS | A acheté plus | +3K | +$5.5M |
| XLK | Réduit | -16K | +$4.5M |
| FTSM | A acheté plus | +56K | +$3.3M |
| THY | A acheté plus | +147K | +$3.0M |
| SMH | Réduit | -12K | +$2.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SMAR | 31 mars 2025 | 22 655 | $1 269 360 | Ne suit plus |
| PKST | 31 mars 2026 | 85 224 | $1 222 964 | Ne suit plus |
| ICLO | 30 septembre 2025 | 16 130 | $412 283 | Ne suit plus |
| CX | 31 décembre 2025 | 42 970 | $386 300 | -7,4% |
| HON | 31 mars 2026 | 1 859 | $362 672 | -2,1% |
| IBM | 31 mars 2026 | 1 010 | $299 172 | -2,6% |
| VUG | 30 juin 2025 | 746 | $276 632 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 674 | $272 188 | 33,2% |
| PDI | 30 juin 2025 | 13 595 | $269 181 | -20,4% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 1 117 | $255 223 | 22,0% |
| MSTR | 30 juin 2026 | 1 984 | $247 603 | 28,9% |
| CLX | 31 décembre 2025 | 2 000 | $246 600 | 7,4% |
| COIN | 31 mars 2026 | 1 086 | $245 588 | -2,4% |
| IWM | 31 mars 2025 | 1 111 | $245 522 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 8 426 | $244 269 | 22,0% |
| ETHE | 31 décembre 2025 | 6 850 | $234 750 | Ne suit plus |
| ARKK | 31 décembre 2025 | 2 568 | $221 618 | Ne suit plus |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 054 | $220 834 | 42,9% |
| IWP | 31 mars 2025 | 1 739 | $220 430 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2026 | 501 | $218 832 | Ne suit plus |
| QYLD | 30 juin 2026 | 12 385 | $212 403 | |
| IWV | 31 décembre 2025 | 557 | $211 070 | Ne suit plus |
| HACK | 31 décembre 2025 | 2 423 | $210 346 | Ne suit plus |
| SO | 31 décembre 2025 | 2 204 | $208 873 | 6,0% |
| CAT | 31 mars 2025 | 575 | $208 587 | 145,2% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 065 | $207 579 | -3,1% |
| IJH | 31 mars 2025 | 3 325 | $207 181 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 172 | $206 214 | -13,9% |
| AXP | 31 mars 2026 | 557 | $206 062 | 10,6% |
| QUAL | 30 juin 2025 | 1 204 | $205 752 | Ne suit plus |
| HYMB | 31 mars 2025 | 8 016 | $205 049 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 3 147 | $204 555 | |
| WM | 31 mars 2026 | 927 | $203 671 | -1,9% |
| XSMO | 31 mars 2026 | 2 814 | $202 636 | Ne suit plus |
| RTX | 31 mars 2026 | 1 094 | $200 640 | 12,6% |
| LOW | 30 juin 2026 | 849 | $200 606 | -0,8% |
| NEA | 30 juin 2026 | 14 370 | $161 375 | -3,9% |
| BUYW | 30 juin 2025 | 10 076 | $138 343 | Ne suit plus |
| RIV | 30 juin 2026 | 11 875 | $131 813 | -5,6% |