CFS Investment Advisory Services, LLC

CIK 1845688 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.5B
#1 861 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.7%
Positions
357
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +3.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
34,77%
Poids des 25 principales participations
52,89%
Positions supérieures à 1%
22
Nombre effectif de positions
44,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,23% Achats estimés $160 141 404 · Ventes $106 651 103

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% toujours détenu

Nouvelles positions
15
Augmenté
126
Diminué
189
Fermé
11
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
4,2%
Healthcare
2,6%
Industrials
2,1%
Financials
1,7%
Retail
1,1%
Materials
0,9%
Utilities
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
82,7%

Portefeuille complet 357 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPYM $130 649 670 8,71% 1 490 244 $37 856 010 Hausse ×4
PTLC $118 104 259 7,88% 2 031 377 $5 614 377 Baisse ×3
VUG $55 762 151 3,72% 652 189 $2 696 308 Hausse ×2
IWD $40 997 763 2,73% 166 111 $549 021 Baisse ×2
DYNF $35 792 057 2,39% 533 175 $-1 779 175 Baisse ×2
IVV $31 527 883 2,10% 42 125 $1 222 923 Baisse ×2
VEA $29 336 623 1,96% 414 301 $6 319 243 Hausse ×6
DFAC $28 596 518 1,91% 646 249 $1 342 359 Baisse ×1
IJH $27 559 097 1,84% 362 191 $5 214 918 Hausse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $23 131 411 1,54% 644 329 $1 099 878 Hausse ×1
DFCF $22 971 527 1,53% 544 478 $408 923 Hausse ×6
IVW $22 100 266 1,47% 163 210 $590 626 Baisse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $22 085 618 1,47% 480 540 $4 863 143 Hausse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $21 695 988 1,45% 216 009 $73 599 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 336 314 1,36% 65 892 $2 431 652 Baisse ×1
DFIV $19 797 700 1,32% 360 811 $-615 828 Baisse ×6
GOVT $18 597 904 1,24% 819 652 $211 284 Hausse ×2
MBB iShares MBS ETF $17 433 535 1,16% 185 207 $-358 353 Baisse ×2
DFAE $16 797 756 1,12% 432 486 $344 179 Baisse ×1
BAI $16 628 835 1,11% 353 805 $-2 763 604 Baisse ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $16 287 769 1,09% 325 235 $1 505 405 Hausse ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15 122 772 1,01% 257 190 $3 704 608 Hausse ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $14 471 939 0,97% 515 750 Hausse ×1
VWO $13 693 705 0,91% 231 939 $2 847 254 Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13 667 622 0,91% 186 946 $3 824 900 Hausse ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $13 627 915 0,91% 181 150 $2 363 955 Hausse ×1
SPTL $13 546 846 0,90% 521 233 $-7 220 558 Baisse ×3
SPMO $13 466 253 0,90% 89 281 $-3 233 018 Baisse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $12 942 412 0,86% 110 515 $-840 104 Baisse ×2
SCHZ $12 424 895 0,83% 539 041 $-1 585 218 Baisse ×3
CGDV $11 771 885 0,79% 240 488 $389 601 Baisse ×1
DFUS $11 744 495 0,78% 143 910 $866 919 Hausse ×3
DFAI $11 649 219 0,78% 280 164 $233 459 Hausse ×6
SHLD $11 164 154 0,74% 174 549 $-2 021 022 Baisse ×1
NOBL $10 948 972 0,73% 189 724 $670 453 Hausse ×1
THRO $10 245 241 0,68% 240 273 $-5 393 999 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 856 652 0,66% 50 591 $-116 634 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 849 296 0,66% 27 325 $-1 116 307 Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9 568 356 0,64% 198 349 $-313 679 Baisse ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8 983 569 0,60% 109 236 $724 913 Baisse ×6
IEMG $8 772 260 0,58% 109 873 $-1 764 211 Baisse ×2
AGG $8 604 314 0,57% 87 256 $-663 364 Baisse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7 961 338 0,53% 48 723 $451 144 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 644 465 0,51% 29 062 $809 493 Baisse ×1
DFSD $7 585 899 0,51% 158 867 $110 601 Hausse ×4
IYW $7 519 636 0,50% 30 884 $566 949 Baisse ×5
NANR $7 202 958 0,48% 94 701 $-739 043 Baisse ×6
IJR $7 015 866 0,47% 47 896 $406 803 Baisse ×2
IEFA $6 547 787 0,44% 67 295 $15 799 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 311 367 0,42% 24 175 $1 198 555 Baisse ×2
DVYE $6 259 076 0,42% 194 623 $-3 096 424 Baisse ×2
OEF $6 190 413 0,41% 16 910 $375 269 Hausse ×1
BIDD $6 162 453 0,41% 207 490 $-1 746 097 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 150 569 0,41% 18 389 $441 543 Baisse ×1
EFG $6 148 491 0,41% 49 733 $-359 103 Baisse ×6
FDL $6 141 869 0,41% 123 207 $-151 854 Baisse ×2
QUAL $6 128 709 0,41% 28 058 $-12 140 051 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 872 775 0,39% 4 838 $1 477 818 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 788 488 0,39% 42 224 $-409 146 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 734 389 0,38% 14 685 $-157 660 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 657 874 0,38% 50 589 $-753 846 Hausse ×4
ITOT $5 634 613 0,38% 34 408 $249 588 Baisse ×2
SPSM $5 581 093 0,37% 98 000 $2 390 849 Hausse ×5
AVEM $5 397 202 0,36% 58 386 $-3 891 670 Baisse ×1
EFA $5 338 421 0,36% 51 149 $-95 295 Baisse ×4
IVE $5 246 879 0,35% 22 793 $-2 419 690 Baisse ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 854 873 0,32% 3 615 $596 187 Baisse ×6
IJJ $4 764 563 0,32% 32 465 $106 663 Baisse ×3
VTI $4 538 243 0,30% 12 307 $228 112 Hausse ×6
STIP $4 317 055 0,29% 42 646 $1 216 230 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 269 459 0,28% 28 198 $65 645 Baisse ×2
GLDM $4 193 928 0,28% 51 434 $-1 234 253 Baisse ×3
IJK $4 192 251 0,28% 36 413 $124 349 Baisse ×6
IWO $3 945 930 0,26% 10 202 $272 674 Baisse ×6
BRKB $3 941 388 0,26% 7 762 $19 459 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 935 396 0,26% 46 772 $363 649 Baisse ×1
VOO $3 880 723 0,26% 5 667 $797 364 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 785 173 0,25% 10 517 $306 187 Hausse ×4
ICSH $3 751 324 0,25% 74 372 $672 823 Hausse ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 690 154 0,25% 20 346 $-47 511 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 599 039 0,24% 14 831 $-388 373 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 574 007 0,24% 6 556 $285 418 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 543 430 0,24% 37 648 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 475 819 0,23% 28 754 $129 865 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 461 262 0,23% 9 251 $131 035 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 429 065 0,23% 26 467 $276 091 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3 402 944 0,23% 9 422 $228 630 Baisse ×2
BINC $3 375 521 0,23% 64 752 $-4 769 982 Baisse ×4
MUB $3 367 438 0,22% 31 325 $-62 175 Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 343 459 0,22% 11 395 $256 876 Baisse ×2
DFAT $3 320 288 0,22% 47 719 $21 107 Baisse ×6
DFEM $3 257 789 0,22% 82 727 $-22 053 Baisse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3 214 782 0,21% 14 563 $289 659 Baisse ×6
EFV $3 099 520 0,21% 39 814 $-10 945 336 Baisse ×4
AVMC $3 097 277 0,21% 38 813 $186 768 Hausse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 045 345 0,20% 34 473 $-140 382 Baisse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3 042 423 0,20% 12 733 $230 594 Baisse ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 891 920 0,19% 20 661 $169 541 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 873 486 0,19% 9 925 $271 870 Baisse ×2
SMMU $2 862 444 0,19% 56 772 $-16 466 Baisse ×4

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SPYM $130 649 670 8,71% en hausse ×4
VEA $29 336 623 1,96% en hausse ×6
DFCF $22 971 527 1,53% en hausse ×6
BRTR $16 287 769 1,09% en hausse ×3
VGIT $15 122 772 1,01% en hausse ×6
VWO $13 693 705 0,91% en hausse ×6
BND $13 667 622 0,91% en hausse ×4
DFUS $11 744 495 0,78% en hausse ×3
DFAI $11 649 219 0,78% en hausse ×6
DFSD $7 585 899 0,51% en hausse ×4
WMT $5 657 874 0,38% en hausse ×4
SPSM $5 581 093 0,37% en hausse ×5
VTI $4 538 243 0,30% en hausse ×6
GOOGL $3 785 173 0,25% en hausse ×4
ICSH $3 751 324 0,25% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
IALT $14 471 939 515 750 0,97%
IEF $3 543 430 37 648 0,24%
VTEI $845 200 8 377 0,06%
GGOV $828 673 16 514 0,06%
GVI $487 375 4 606 0,03%
XLK $387 907 2 148 0,03%
TSCO $386 932 12 183 0,03%
XLI $309 337 1 682 0,02%
XLE $307 133 5 771 0,02%
GWX $304 979 6 962 0,02%
INTU $218 353 793 0,01%
EAGG $211 267 4 476 0,01%
SCHG $203 492 5 964 0,01%
SNDK $200 675 115 0,01%
MRVL $200 157 816 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SPYM A acheté plus +380K +$37.9M
QUAL Réduit -60K -$12.1M
EFV Réduit -139K -$10.9M
SPTL Réduit -264K -$7.2M
VEA A acheté plus +84K +$6.3M
PTLC Réduit -3K +$5.6M
THRO Réduit -151K -$5.4M
IJH A acheté plus +56K +$5.2M
IUSB A acheté plus +110K +$4.9M
BINC Réduit -90K -$4.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IAGG 30 juin 2026 31 200 $1 566 552 Ne suit plus
PTNQ 31 mars 2026 11 908 $936 564
SPIB 31 décembre 2025 23 110 $786 896 Ne suit plus
IBMN 31 décembre 2025 23 929 $640 579 Ne suit plus
MSI 31 décembre 2025 1 038 $455 672 24,5%
INTC 31 décembre 2025 11 192 $428 415 149,1%
IBTF 31 décembre 2025 16 468 $384 528 Ne suit plus
ACN 31 mars 2026 1 414 $379 376 -7,9%
KMB 31 mars 2026 3 511 $354 225 12,4%
GIS 31 décembre 2025 7 449 $353 157 -15,4%
HON 30 juin 2026 1 470 $343 319 -1,9%
FXC 31 décembre 2025 4 898 $341 880 Ne suit plus
GLW 31 décembre 2025 3 898 $340 716 75,4%
EOG 31 décembre 2025 3 196 $339 990 45,5%
GLD 30 juin 2026 750 $334 448 Ne suit plus
SCZ 30 juin 2026 3 777 $321 763
CLX 31 décembre 2025 2 733 $316 618 4,6%
IWR 31 mars 2026 2 969 $285 826 Ne suit plus
HYDB 31 décembre 2025 5 881 $280 288 Ne suit plus
KMI 31 décembre 2025 10 670 $275 914 14,8%
HYMB 30 juin 2026 10 712 $269 835 Ne suit plus
EMGF 31 mars 2026 4 597 $265 936 Ne suit plus
SNV 31 mars 2026 5 300 $265 265 Ne suit plus
XMLV 31 mars 2026 4 165 $259 762 Ne suit plus
HRL 31 mars 2026 10 395 $246 362 5,8%
COF 31 mars 2026 977 $236 786 19,3%
K 31 décembre 2025 2 846 $236 303 Ne suit plus
APH 31 décembre 2025 1 749 $234 051 15,3%
IEV 30 juin 2026 3 177 $232 715 Ne suit plus
SLV 31 mars 2026 3 548 $228 562 Ne suit plus
INTU 31 mars 2026 343 $227 210 -16,6%
VRT 30 juin 2026 717 $220 363 -21,1%
HAS 31 décembre 2025 2 863 $219 592 14,5%
DLR 31 décembre 2025 1 204 $215 853 26,9%
NKE 31 mars 2026 3 387 $215 786 -23,2%
HCA 30 juin 2026 439 $214 232 6,6%
IGV 31 décembre 2025 1 834 $212 744 Ne suit plus
LHX 30 juin 2026 603 $211 261 -7,0%
SCHR 31 décembre 2025 8 312 $210 294 Ne suit plus
MCHP 31 décembre 2025 3 301 $208 524 19,8%
IFRA 31 décembre 2025 3 796 $205 136 Ne suit plus
IGEB 31 décembre 2025 4 399 $204 092 Ne suit plus
CRWD 31 décembre 2025 386 $203 546 -60,1%
TMO 31 mars 2026 351 $203 387 26,2%
MO 31 décembre 2025 3 141 $203 128 15,8%
TXXI 30 juin 2026 4 000 $202 820 Ne suit plus
MPWR 30 juin 2026 137 $201 164 -4,8%
HEFA 30 juin 2025 88 355 $3 206 Ne suit plus
TLH 31 mars 2025 11 662 $1 161 Ne suit plus
INTF 30 septembre 2025 30 824 $1 055 Ne suit plus
AXON 30 septembre 2025 1 145 $948 -15,2%
IFRA 30 juin 2025 8 684 $391 Ne suit plus
SPTM 31 mars 2025 5 392 $385 Ne suit plus
COWZ 31 mars 2025 6 669 $377 Ne suit plus
SHYG 30 juin 2025 8 383 $356 Ne suit plus
ALB 30 juin 2025 4 730 $341 126,9%
SYLD 31 mars 2025 4 945 $339 Ne suit plus
BKLC 30 juin 2025 3 001 $319 Ne suit plus
ES 30 juin 2025 4 503 $280 13,0%
GIS 31 mars 2025 4 363 $278 -34,2%
BFB 30 juin 2025 8 033 $273 Ne suit plus
USHY 30 juin 2025 7 257 $267 Ne suit plus
IGEB 31 mars 2025 5 478 $243 Ne suit plus
KVUE 31 mars 2025 11 186 $239 -21,0%
HRL 30 juin 2025 7 658 $237 -20,8%
INTC 30 juin 2025 10 360 $235 310,4%
IDEV 30 septembre 2025 3 072 $234 Ne suit plus
NVO 31 mars 2025 2 692 $232 -32,7%
SHY 30 septembre 2025 2 800 $232
MEAR 31 mars 2025 4 506 $225 Ne suit plus
BRO 30 juin 2025 1 794 $223 -35,1%
DFAR 30 juin 2025 9 231 $219 Ne suit plus
TMO 31 mars 2025 419 $218 24,7%
HEZU 30 juin 2025 5 578 $217 Ne suit plus
SCHG 30 septembre 2025 7 269 $212 Ne suit plus
SCHV 30 septembre 2025 7 677 $212 Ne suit plus
AWR 31 mars 2025 2 683 $209 13,5%
DLR 31 mars 2025 1 169 $207 37,0%
WST 30 juin 2025 923 $207 61,2%
NDSN 30 juin 2025 1 013 $204 56,3%
VUSB 30 septembre 2025 4 101 $204 Ne suit plus
CRM 31 mars 2025 608 $203 -23,4%
IBTJ 30 septembre 2025 9 241 $203 -1,8%
EVRG 30 juin 2025 2 927 $202 19,8%
K 30 juin 2025 2 440 $201 Ne suit plus