CFS Investment Advisory Services, LLC
CIK 1845688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.5B
- Positions
- 357
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +3.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,77%
- Poids des 25 principales participations
- 52,89%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 44,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,23% Achats estimés $160 141 404 · Ventes $106 651 103
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 126
- Diminué
- 189
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 357 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $130 649 670 | 8,71% | 1 490 244 | $37 856 010 | Hausse ×4 | ||
| PTLC | $118 104 259 | 7,88% | 2 031 377 | $5 614 377 | Baisse ×3 | ||
| VUG | $55 762 151 | 3,72% | 652 189 | $2 696 308 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $40 997 763 | 2,73% | 166 111 | $549 021 | Baisse ×2 | ||
| DYNF | $35 792 057 | 2,39% | 533 175 | $-1 779 175 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $31 527 883 | 2,10% | 42 125 | $1 222 923 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $29 336 623 | 1,96% | 414 301 | $6 319 243 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $28 596 518 | 1,91% | 646 249 | $1 342 359 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $27 559 097 | 1,84% | 362 191 | $5 214 918 | Hausse ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $23 131 411 | 1,54% | 644 329 | $1 099 878 | Hausse ×1 | ||
| DFCF | $22 971 527 | 1,53% | 544 478 | $408 923 | Hausse ×6 | ||
| IVW | $22 100 266 | 1,47% | 163 210 | $590 626 | Baisse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $22 085 618 | 1,47% | 480 540 | $4 863 143 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $21 695 988 | 1,45% | 216 009 | $73 599 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 336 314 | 1,36% | 65 892 | $2 431 652 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $19 797 700 | 1,32% | 360 811 | $-615 828 | Baisse ×6 | ||
| GOVT | $18 597 904 | 1,24% | 819 652 | $211 284 | Hausse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $17 433 535 | 1,16% | 185 207 | $-358 353 | Baisse ×2 | ||
| DFAE | $16 797 756 | 1,12% | 432 486 | $344 179 | Baisse ×1 | ||
| BAI | $16 628 835 | 1,11% | 353 805 | $-2 763 604 | Baisse ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $16 287 769 | 1,09% | 325 235 | $1 505 405 | Hausse ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15 122 772 | 1,01% | 257 190 | $3 704 608 | Hausse ×6 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $14 471 939 | 0,97% | 515 750 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $13 693 705 | 0,91% | 231 939 | $2 847 254 | Hausse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $13 667 622 | 0,91% | 186 946 | $3 824 900 | Hausse ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $13 627 915 | 0,91% | 181 150 | $2 363 955 | Hausse ×1 | ||
| SPTL | $13 546 846 | 0,90% | 521 233 | $-7 220 558 | Baisse ×3 | ||
| SPMO | $13 466 253 | 0,90% | 89 281 | $-3 233 018 | Baisse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $12 942 412 | 0,86% | 110 515 | $-840 104 | Baisse ×2 | ||
| SCHZ | $12 424 895 | 0,83% | 539 041 | $-1 585 218 | Baisse ×3 | ||
| CGDV | $11 771 885 | 0,79% | 240 488 | $389 601 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $11 744 495 | 0,78% | 143 910 | $866 919 | Hausse ×3 | ||
| DFAI | $11 649 219 | 0,78% | 280 164 | $233 459 | Hausse ×6 | ||
| SHLD | $11 164 154 | 0,74% | 174 549 | $-2 021 022 | Baisse ×1 | ||
| NOBL | $10 948 972 | 0,73% | 189 724 | $670 453 | Hausse ×1 | ||
| THRO | $10 245 241 | 0,68% | 240 273 | $-5 393 999 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 856 652 | 0,66% | 50 591 | $-116 634 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 849 296 | 0,66% | 27 325 | $-1 116 307 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 568 356 | 0,64% | 198 349 | $-313 679 | Baisse ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $8 983 569 | 0,60% | 109 236 | $724 913 | Baisse ×6 | ||
| IEMG | $8 772 260 | 0,58% | 109 873 | $-1 764 211 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $8 604 314 | 0,57% | 87 256 | $-663 364 | Baisse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7 961 338 | 0,53% | 48 723 | $451 144 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 644 465 | 0,51% | 29 062 | $809 493 | Baisse ×1 | ||
| DFSD | $7 585 899 | 0,51% | 158 867 | $110 601 | Hausse ×4 | ||
| IYW | $7 519 636 | 0,50% | 30 884 | $566 949 | Baisse ×5 | ||
| NANR | $7 202 958 | 0,48% | 94 701 | $-739 043 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $7 015 866 | 0,47% | 47 896 | $406 803 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $6 547 787 | 0,44% | 67 295 | $15 799 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 311 367 | 0,42% | 24 175 | $1 198 555 | Baisse ×2 | ||
| DVYE | $6 259 076 | 0,42% | 194 623 | $-3 096 424 | Baisse ×2 | ||
| OEF | $6 190 413 | 0,41% | 16 910 | $375 269 | Hausse ×1 | ||
| BIDD | $6 162 453 | 0,41% | 207 490 | $-1 746 097 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 150 569 | 0,41% | 18 389 | $441 543 | Baisse ×1 | ||
| EFG | $6 148 491 | 0,41% | 49 733 | $-359 103 | Baisse ×6 | ||
| FDL | $6 141 869 | 0,41% | 123 207 | $-151 854 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $6 128 709 | 0,41% | 28 058 | $-12 140 051 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 872 775 | 0,39% | 4 838 | $1 477 818 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 788 488 | 0,39% | 42 224 | $-409 146 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 734 389 | 0,38% | 14 685 | $-157 660 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 657 874 | 0,38% | 50 589 | $-753 846 | Hausse ×4 | ||
| ITOT | $5 634 613 | 0,38% | 34 408 | $249 588 | Baisse ×2 | ||
| SPSM | $5 581 093 | 0,37% | 98 000 | $2 390 849 | Hausse ×5 | ||
| AVEM | $5 397 202 | 0,36% | 58 386 | $-3 891 670 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $5 338 421 | 0,36% | 51 149 | $-95 295 | Baisse ×4 | ||
| IVE | $5 246 879 | 0,35% | 22 793 | $-2 419 690 | Baisse ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $4 854 873 | 0,32% | 3 615 | $596 187 | Baisse ×6 | ||
| IJJ | $4 764 563 | 0,32% | 32 465 | $106 663 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $4 538 243 | 0,30% | 12 307 | $228 112 | Hausse ×6 | ||
| STIP | $4 317 055 | 0,29% | 42 646 | $1 216 230 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 269 459 | 0,28% | 28 198 | $65 645 | Baisse ×2 | ||
| GLDM | $4 193 928 | 0,28% | 51 434 | $-1 234 253 | Baisse ×3 | ||
| IJK | $4 192 251 | 0,28% | 36 413 | $124 349 | Baisse ×6 | ||
| IWO | $3 945 930 | 0,26% | 10 202 | $272 674 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $3 941 388 | 0,26% | 7 762 | $19 459 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 935 396 | 0,26% | 46 772 | $363 649 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $3 880 723 | 0,26% | 5 667 | $797 364 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 785 173 | 0,25% | 10 517 | $306 187 | Hausse ×4 | ||
| ICSH | $3 751 324 | 0,25% | 74 372 | $672 823 | Hausse ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3 690 154 | 0,25% | 20 346 | $-47 511 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 599 039 | 0,24% | 14 831 | $-388 373 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3 574 007 | 0,24% | 6 556 | $285 418 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 543 430 | 0,24% | 37 648 | Hausse ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3 475 819 | 0,23% | 28 754 | $129 865 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 461 262 | 0,23% | 9 251 | $131 035 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 429 065 | 0,23% | 26 467 | $276 091 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3 402 944 | 0,23% | 9 422 | $228 630 | Baisse ×2 | ||
| BINC | $3 375 521 | 0,23% | 64 752 | $-4 769 982 | Baisse ×4 | ||
| MUB | $3 367 438 | 0,22% | 31 325 | $-62 175 | Baisse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 343 459 | 0,22% | 11 395 | $256 876 | Baisse ×2 | ||
| DFAT | $3 320 288 | 0,22% | 47 719 | $21 107 | Baisse ×6 | ||
| DFEM | $3 257 789 | 0,22% | 82 727 | $-22 053 | Baisse ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3 214 782 | 0,21% | 14 563 | $289 659 | Baisse ×6 | ||
| EFV | $3 099 520 | 0,21% | 39 814 | $-10 945 336 | Baisse ×4 | ||
| AVMC | $3 097 277 | 0,21% | 38 813 | $186 768 | Hausse ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 045 345 | 0,20% | 34 473 | $-140 382 | Baisse ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $3 042 423 | 0,20% | 12 733 | $230 594 | Baisse ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 891 920 | 0,19% | 20 661 | $169 541 | Hausse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 873 486 | 0,19% | 9 925 | $271 870 | Baisse ×2 | ||
| SMMU | $2 862 444 | 0,19% | 56 772 | $-16 466 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $130 649 670 | 8,71% | en hausse ×4 |
| VEA | $29 336 623 | 1,96% | en hausse ×6 |
| DFCF | $22 971 527 | 1,53% | en hausse ×6 |
| BRTR | $16 287 769 | 1,09% | en hausse ×3 |
| VGIT | $15 122 772 | 1,01% | en hausse ×6 |
| VWO | $13 693 705 | 0,91% | en hausse ×6 |
| BND | $13 667 622 | 0,91% | en hausse ×4 |
| DFUS | $11 744 495 | 0,78% | en hausse ×3 |
| DFAI | $11 649 219 | 0,78% | en hausse ×6 |
| DFSD | $7 585 899 | 0,51% | en hausse ×4 |
| WMT | $5 657 874 | 0,38% | en hausse ×4 |
| SPSM | $5 581 093 | 0,37% | en hausse ×5 |
| VTI | $4 538 243 | 0,30% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $3 785 173 | 0,25% | en hausse ×4 |
| ICSH | $3 751 324 | 0,25% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IALT | $14 471 939 | 515 750 | 0,97% |
| IEF | $3 543 430 | 37 648 | 0,24% |
| VTEI | $845 200 | 8 377 | 0,06% |
| GGOV | $828 673 | 16 514 | 0,06% |
| GVI | $487 375 | 4 606 | 0,03% |
| XLK | $387 907 | 2 148 | 0,03% |
| TSCO | $386 932 | 12 183 | 0,03% |
| XLI | $309 337 | 1 682 | 0,02% |
| XLE | $307 133 | 5 771 | 0,02% |
| GWX | $304 979 | 6 962 | 0,02% |
| INTU | $218 353 | 793 | 0,01% |
| EAGG | $211 267 | 4 476 | 0,01% |
| SCHG | $203 492 | 5 964 | 0,01% |
| SNDK | $200 675 | 115 | 0,01% |
| MRVL | $200 157 | 816 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +380K | +$37.9M |
| QUAL | Réduit | -60K | -$12.1M |
| EFV | Réduit | -139K | -$10.9M |
| SPTL | Réduit | -264K | -$7.2M |
| VEA | A acheté plus | +84K | +$6.3M |
| PTLC | Réduit | -3K | +$5.6M |
| THRO | Réduit | -151K | -$5.4M |
| IJH | A acheté plus | +56K | +$5.2M |
| IUSB | A acheté plus | +110K | +$4.9M |
| BINC | Réduit | -90K | -$4.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 30 juin 2026 | 31 200 | $1 566 552 | Ne suit plus |
| PTNQ | 31 mars 2026 | 11 908 | $936 564 | |
| SPIB | 31 décembre 2025 | 23 110 | $786 896 | Ne suit plus |
| IBMN | 31 décembre 2025 | 23 929 | $640 579 | Ne suit plus |
| MSI | 31 décembre 2025 | 1 038 | $455 672 | 24,5% |
| INTC | 31 décembre 2025 | 11 192 | $428 415 | 149,1% |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 16 468 | $384 528 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2026 | 1 414 | $379 376 | -7,9% |
| KMB | 31 mars 2026 | 3 511 | $354 225 | 12,4% |
| GIS | 31 décembre 2025 | 7 449 | $353 157 | -15,4% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 470 | $343 319 | -1,9% |
| FXC | 31 décembre 2025 | 4 898 | $341 880 | Ne suit plus |
| GLW | 31 décembre 2025 | 3 898 | $340 716 | 75,4% |
| EOG | 31 décembre 2025 | 3 196 | $339 990 | 45,5% |
| GLD | 30 juin 2026 | 750 | $334 448 | Ne suit plus |
| SCZ | 30 juin 2026 | 3 777 | $321 763 | |
| CLX | 31 décembre 2025 | 2 733 | $316 618 | 4,6% |
| IWR | 31 mars 2026 | 2 969 | $285 826 | Ne suit plus |
| HYDB | 31 décembre 2025 | 5 881 | $280 288 | Ne suit plus |
| KMI | 31 décembre 2025 | 10 670 | $275 914 | 14,8% |
| HYMB | 30 juin 2026 | 10 712 | $269 835 | Ne suit plus |
| EMGF | 31 mars 2026 | 4 597 | $265 936 | Ne suit plus |
| SNV | 31 mars 2026 | 5 300 | $265 265 | Ne suit plus |
| XMLV | 31 mars 2026 | 4 165 | $259 762 | Ne suit plus |
| HRL | 31 mars 2026 | 10 395 | $246 362 | 5,8% |
| COF | 31 mars 2026 | 977 | $236 786 | 19,3% |
| K | 31 décembre 2025 | 2 846 | $236 303 | Ne suit plus |
| APH | 31 décembre 2025 | 1 749 | $234 051 | 15,3% |
| IEV | 30 juin 2026 | 3 177 | $232 715 | Ne suit plus |
| SLV | 31 mars 2026 | 3 548 | $228 562 | Ne suit plus |
| INTU | 31 mars 2026 | 343 | $227 210 | -16,6% |
| VRT | 30 juin 2026 | 717 | $220 363 | -21,1% |
| HAS | 31 décembre 2025 | 2 863 | $219 592 | 14,5% |
| DLR | 31 décembre 2025 | 1 204 | $215 853 | 26,9% |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 387 | $215 786 | -23,2% |
| HCA | 30 juin 2026 | 439 | $214 232 | 6,6% |
| IGV | 31 décembre 2025 | 1 834 | $212 744 | Ne suit plus |
| LHX | 30 juin 2026 | 603 | $211 261 | -7,0% |
| SCHR | 31 décembre 2025 | 8 312 | $210 294 | Ne suit plus |
| MCHP | 31 décembre 2025 | 3 301 | $208 524 | 19,8% |
| IFRA | 31 décembre 2025 | 3 796 | $205 136 | Ne suit plus |
| IGEB | 31 décembre 2025 | 4 399 | $204 092 | Ne suit plus |
| CRWD | 31 décembre 2025 | 386 | $203 546 | -60,1% |
| TMO | 31 mars 2026 | 351 | $203 387 | 26,2% |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 141 | $203 128 | 15,8% |
| TXXI | 30 juin 2026 | 4 000 | $202 820 | Ne suit plus |
| MPWR | 30 juin 2026 | 137 | $201 164 | -4,8% |
| HEFA | 30 juin 2025 | 88 355 | $3 206 | Ne suit plus |
| TLH | 31 mars 2025 | 11 662 | $1 161 | Ne suit plus |
| INTF | 30 septembre 2025 | 30 824 | $1 055 | Ne suit plus |
| AXON | 30 septembre 2025 | 1 145 | $948 | -15,2% |
| IFRA | 30 juin 2025 | 8 684 | $391 | Ne suit plus |
| SPTM | 31 mars 2025 | 5 392 | $385 | Ne suit plus |
| COWZ | 31 mars 2025 | 6 669 | $377 | Ne suit plus |
| SHYG | 30 juin 2025 | 8 383 | $356 | Ne suit plus |
| ALB | 30 juin 2025 | 4 730 | $341 | 126,9% |
| SYLD | 31 mars 2025 | 4 945 | $339 | Ne suit plus |
| BKLC | 30 juin 2025 | 3 001 | $319 | Ne suit plus |
| ES | 30 juin 2025 | 4 503 | $280 | 13,0% |
| GIS | 31 mars 2025 | 4 363 | $278 | -34,2% |
| BFB | 30 juin 2025 | 8 033 | $273 | Ne suit plus |
| USHY | 30 juin 2025 | 7 257 | $267 | Ne suit plus |
| IGEB | 31 mars 2025 | 5 478 | $243 | Ne suit plus |
| KVUE | 31 mars 2025 | 11 186 | $239 | -21,0% |
| HRL | 30 juin 2025 | 7 658 | $237 | -20,8% |
| INTC | 30 juin 2025 | 10 360 | $235 | 310,4% |
| IDEV | 30 septembre 2025 | 3 072 | $234 | Ne suit plus |
| NVO | 31 mars 2025 | 2 692 | $232 | -32,7% |
| SHY | 30 septembre 2025 | 2 800 | $232 | |
| MEAR | 31 mars 2025 | 4 506 | $225 | Ne suit plus |
| BRO | 30 juin 2025 | 1 794 | $223 | -35,1% |
| DFAR | 30 juin 2025 | 9 231 | $219 | Ne suit plus |
| TMO | 31 mars 2025 | 419 | $218 | 24,7% |
| HEZU | 30 juin 2025 | 5 578 | $217 | Ne suit plus |
| SCHG | 30 septembre 2025 | 7 269 | $212 | Ne suit plus |
| SCHV | 30 septembre 2025 | 7 677 | $212 | Ne suit plus |
| AWR | 31 mars 2025 | 2 683 | $209 | 13,5% |
| DLR | 31 mars 2025 | 1 169 | $207 | 37,0% |
| WST | 30 juin 2025 | 923 | $207 | 61,2% |
| NDSN | 30 juin 2025 | 1 013 | $204 | 56,3% |
| VUSB | 30 septembre 2025 | 4 101 | $204 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2025 | 608 | $203 | -23,4% |
| IBTJ | 30 septembre 2025 | 9 241 | $203 | -1,8% |
| EVRG | 30 juin 2025 | 2 927 | $202 | 19,8% |
| K | 30 juin 2025 | 2 440 | $201 | Ne suit plus |