Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV)
$61,21
▼ -0,03 (-0,05%)
Variation sur 1 jour
$60,35 – $64,51
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
UDIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,97% | ▼ -0,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,77% | ▼ -0,47% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$5.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$14.5M
12 derniers mois
+$53.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 283 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $9.7M | 7,01 | 48 392 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $8.8M | 6,40 | 30 544 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 4,37 | 16 192 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.0M | 3,62 | 20 976 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $4.3M | 3,13 | 12 098 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.2M | 3,03 | 11 086 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $3.4M | 2,47 | 9 660 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.9M | 2,08 | 2 484 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.6M | 1,85 | 4 538 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $2.5M | 1,82 | 5 980 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $2.1M | 1,51 | 3 588 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $2.0M | 1,42 | 5 980 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $1.8M | 1,28 | 1 472 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.4M | 1,02 | 3 266 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $1.3M | 0,96 | 3 772 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $1.3M | 0,96 | 9 476 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.3M | 0,93 | 5 106 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.3M | 0,92 | 1 748 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $1.2M | 0,86 | 5 704 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30231G102 | $1.1M | 0,82 | 8 280 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.1M | 0,80 | 4 324 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $1.1M | 0,80 | 6 624 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.0M | 0,75 | 8 786 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.0M | 0,75 | 24 334 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $973K | 0,70 | 3 266 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $972K | 0,70 | 3 220 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $916K | 0,66 | 6 762 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $912K | 0,66 | 16 008 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $895K | 0,65 | 43 240 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $890K | 0,64 | 4 922 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $885K | 0,64 | 920 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $881K | 0,64 | 36 570 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $849K | 0,61 | 10 442 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $845K | 0,61 | 6 578 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $828K | 0,60 | 2 944 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 0,60 | 1 978 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $775K | 0,56 | 766 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $764K | 0,55 | 3 496 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $761K | 0,55 | 13 202 | EC | US |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $756K | 0,55 | 755 671 | STIV | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $755K | 0,55 | 5 152 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $748K | 0,54 | 5 520 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $745K | 0,54 | 10 350 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $735K | 0,53 | 690 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $734K | 0,53 | 5 244 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $697K | 0,50 | 3 772 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $676K | 0,49 | 1 702 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $676K | 0,49 | 575 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $673K | 0,49 | 296 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $621K | 0,45 | 644 | EC | IE |
Dividendes 40 paiements
1,42%Rendement TTM
$0,87Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1820 |
| 26 juin 2026 | $0,2270 |
| 20 mars 2026 | $0,1930 |
| 19 décembre 2025 | $0,2660 |
| 19 septembre 2025 | $0,2060 |
| 20 juin 2025 | $0,1900 |
| 21 mars 2025 | $0,1510 |
| 20 décembre 2024 | $0,2610 |
| 20 septembre 2024 | $0,3200 |
| 21 juin 2024 | $0,2290 |
| 15 mars 2024 | $0,1220 |
| 15 décembre 2023 | $0,2270 |
| 15 septembre 2023 | $0,2040 |
| 16 juin 2023 | $0,2370 |
| 17 mars 2023 | $0,0370 |
| 16 décembre 2022 | $0,4400 |
| 16 septembre 2022 | $0,1290 |
| 17 juin 2022 | $0,3960 |
| 13 décembre 2021 | $0,3740 |
| 13 septembre 2021 | $0,1990 |
| 10 juin 2021 | $0,4320 |
| 11 mars 2021 | $0,0810 |
| 14 décembre 2020 | $0,2540 |
| 14 septembre 2020 | $0,4220 |
| 11 juin 2020 | $0,1380 |
| 11 mars 2020 | $0,0990 |
| 11 décembre 2019 | $0,3390 |
| 11 septembre 2019 | $0,3380 |
| 11 juin 2019 | $0,2440 |
| 20 mars 2019 | $0,1240 |
| 20 décembre 2018 | $0,2850 |
| 20 septembre 2018 | $0,3030 |
| 20 juin 2018 | $0,2360 |
| 20 mars 2018 | $0,1340 |
| 20 décembre 2017 | $0,2250 |
| 20 septembre 2017 | $0,4460 |
| 20 juin 2017 | $0,1760 |
| 20 mars 2017 | $0,1630 |
| 20 décembre 2016 | $0,2080 |
| 20 septembre 2016 | $0,2090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CreativeOne Wealth, LLC | $36 216 977 | 31,30% | 602 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $26 544 289 | 22,94% | 441 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $17 186 528 | 14,85% | 285 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 018 374 | 5,20% | 100 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $3 620 437 | 3,13% | 60 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 589 917 | 3,10% | 59 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Systelligence, LLC | $3 449 253 | 2,98% | 57 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 033 403 | 2,62% | 50 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 257 995 | 1,95% | 37 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $1 940 632 | 1,68% | 32 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $1 828 055 | 1,58% | 30 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 273 215 | 1,10% | 21 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 085 454 | 0,94% | 18 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $894 938 | 0,77% | 18 557 | Actions | 30 juin 2025 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $887 765 | 0,77% | 14 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $648 408 | 0,56% | 10 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $629 344 | 0,54% | 10 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $557 314 | 0,48% | 9 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $508 189 | 0,44% | 8 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $439 615 | 0,38% | 7 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $438 725 | 0,38% | 7 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $425 259 | 0,37% | 7 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $388 720 | 0,34% | 6 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $314 617 | 0,27% | 5 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $307 112 | 0,27% | 5 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $265 813 | 0,23% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $253 913 | 0,22% | 4 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $250 608 | 0,22% | 4 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $87 382 | 0,08% | 1 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 180 | 0,05% | 1 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $56 612 | 0,05% | 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 078 | 0,04% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $36 059 | 0,03% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 726 | 0,03% | 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $29 509 | 0,03% | 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $23 992 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $20 946 | 0,02% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $13 151 | 0,01% | 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $10 397 | 0,01% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 096 | 0,01% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $9 861 | 0,01% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 229 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2 839 | 0,00% | 55 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $276 | 0,00% | 4 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $262 | 0,00% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |