REX ETF Trust (ULTI)
Société de gestion · XNAS · Série S000096102 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ULTI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 31 octobre 2025 | ▼ -52,80% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$899K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$10.3M
- 6 derniers mois
- +$22.9M
Oct 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 99 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 7,28 | 1 063 849 | STIV | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $837K | 5,73 | 29 400 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $773K | 5,29 | 1 100 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $765K | 5,24 | 16 700 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $750K | 5,13 | 25 800 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $738K | 5,05 | 8 900 | EC | US |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $730K | 5,00 | 58 900 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $729K | 4,99 | 39 300 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $727K | 4,97 | 11 600 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $726K | 4,97 | 7 000 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $726K | 4,97 | 28 300 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $724K | 4,95 | 55 300 | EC | PR |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $707K | 4,84 | 29 800 | EC | US |
| Babcock & Wilcox Enterprises I | 05614L209 | $704K | 4,81 | 47 900 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $699K | 4,79 | 13 700 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $691K | 4,73 | 2 900 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $690K | 4,72 | 47 800 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $651K | 4,45 | 41 300 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $638K | 4,36 | 38 600 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $632K | 4,32 | 22 600 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $618K | 4,22 | 7 300 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $59K | 0,40 | 294 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $28K | 0,19 | 386 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $21K | 0,14 | 146 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $18K | 0,12 | 167 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $17K | 0,11 | 413 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $12K | 0,08 | 1 178 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $10K | 0,07 | 553 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,06 | 452 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,05 | 393 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,05 | 479 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,05 | 89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,04 | 589 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,04 | 116 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,04 | 70 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,04 | 258 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,03 | 58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,03 | 283 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,03 | 958 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,03 | 298 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,03 | 274 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,03 | 386 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,02 | 596 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,02 | 393 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,02 | 553 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,02 | 258 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 930 | 40,20% | 41 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382 965 | 31,88% | 33 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334 421 | 27,84% | 28 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 068 | 0,09% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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