REX ETF Trust (ULTI)
Société de gestion · XNAS · Série S000096102 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ULTI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 31 octobre 2025 | ▼ -52,80% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$899K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$10.3M
- 6 derniers mois
- +$22.9M
Oct 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 99 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $2K | 0,02 | 137 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,02 | 116 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 413 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 283 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 140 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $835 | 0,01 | 167 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $730 | 0,00 | 73 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $725 | 0,00 | 29 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $588 | 0,00 | 294 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $226 | 0,00 | 226 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | -294 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | -386 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,03 | -73 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,03 | -226 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,03 | -167 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,04 | -413 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,07 | -283 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,08 | -116 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,09 | -70 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,09 | -258 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,09 | -89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,10 | -29 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$16K | -0,11 | -137 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$17K | -0,11 | -553 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$18K | -0,13 | -393 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$21K | -0,14 | -298 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$22K | -0,15 | -479 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,16 | -478 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$24K | -0,16 | -589 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$24K | -0,17 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$26K | -0,18 | -478 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$27K | -0,19 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$30K | -0,20 | -116 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$31K | -0,21 | -137 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$32K | -0,22 | -283 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$38K | -0,26 | -479 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$40K | -0,27 | -89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$41K | -0,28 | -589 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$45K | -0,31 | -393 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$50K | -0,34 | -258 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$50K | -0,34 | -29 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$53K | -0,36 | -553 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$58K | -0,40 | -413 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$59K | -0,41 | -167 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$72K | -0,49 | -226 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$90K | -0,62 | -386 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$93K | -0,64 | -73 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$138K | -0,94 | -294 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 930 | 40,20% | 41 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382 965 | 31,88% | 33 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334 421 | 27,84% | 28 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 068 | 0,09% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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