REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ULTI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | ▲ +4,11% |
| 3M | ▼ -44,69% | ▼ -17,62% |
| 6M | ▼ -44,69% | ▼ -17,62% |
| YTD | ▼ -52,16% | ▼ -18,70% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -73,89% | ▼ -49,94% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 92 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | $2K | 0,01 | 322 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,00 | 140 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,00 | 662 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,00 | 46 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,00 | 28 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,00 | 1 109 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $944 | 0,00 | 59 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $826 | 0,00 | 118 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $752 | 0,00 | 47 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $664 | 0,00 | 83 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | -0,01 | -59 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7K | -0,02 | -662 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$8K | -0,02 | -140 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$9K | -0,02 | -1 109 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$9K | -0,02 | -76 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$16K | -0,04 | -271 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$18K | -0,05 | -911 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$29K | -0,07 | -380 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$30K | -0,08 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$36K | -0,09 | -1 042 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$37K | -0,09 | -1 143 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$41K | -0,11 | -1 143 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$46K | -0,12 | -526 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$47K | -0,12 | -1 334 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$64K | -0,16 | -1 334 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$70K | -0,18 | -526 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$112K | -0,29 | -322 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$124K | -0,32 | -380 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$129K | -0,33 | -271 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$133K | -0,34 | -662 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$159K | -0,40 | -1 109 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$174K | -0,44 | -46 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$183K | -0,47 | -140 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$189K | -0,48 | -59 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$203K | -0,52 | -911 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$205K | -0,52 | -47 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$205K | -0,52 | -1 042 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$218K | -0,56 | -118 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$233K | -0,60 | -28 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$323K | -0,82 | -76 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$332K | -0,85 | -83 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.0M | -2,64 | -759 | DE | US |
Dividendes 47 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0850 |
| 24 septembre 2026 | $0,0900 |
| 17 septembre 2026 | $0,0800 |
| 10 septembre 2026 | $0,0900 |
| 3 septembre 2026 | $0,0850 |
| 27 août 2026 | $0,0950 |
| 20 août 2026 | $0,0960 |
| 13 août 2026 | $0,0950 |
| 6 août 2026 | $0,1000 |
| 30 juillet 2026 | $0,0900 |
| 23 juillet 2026 | $0,1050 |
| 16 juillet 2026 | $0,1200 |
| 9 juillet 2026 | $0,1300 |
| 1 juillet 2026 | $0,1600 |
| 25 juin 2026 | $0,1550 |
| 17 juin 2026 | $0,1750 |
| 11 juin 2026 | $0,1700 |
| 4 juin 2026 | $0,2050 |
| 28 mai 2026 | $0,2150 |
| 21 mai 2026 | $0,1850 |
| 14 mai 2026 | $0,1950 |
| 7 mai 2026 | $0,1900 |
| 30 avril 2026 | $0,1750 |
| 23 avril 2026 | $0,1900 |
| 16 avril 2026 | $0,1850 |
| 9 avril 2026 | $0,1850 |
| 1 avril 2026 | $0,1900 |
| 26 mars 2026 | $0,1900 |
| 19 mars 2026 | $0,1900 |
| 12 mars 2026 | $0,1900 |
| 5 mars 2026 | $0,1900 |
| 26 février 2026 | $0,1900 |
| 19 février 2026 | $0,1950 |
| 12 février 2026 | $0,2000 |
| 5 février 2026 | $0,2100 |
| 29 janvier 2026 | $0,2500 |
| 22 janvier 2026 | $0,2400 |
| 15 janvier 2026 | $0,2450 |
| 8 janvier 2026 | $0,2400 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 24 décembre 2025 | $0,2350 |
| 18 décembre 2025 | $0,2250 |
| 11 décembre 2025 | $0,2700 |
| 4 décembre 2025 | $0,2700 |
| 26 novembre 2025 | $0,2700 |
| 20 novembre 2025 | $0,2700 |
| 13 novembre 2025 | $0,3500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 930 | 40,04% | 41 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382 965 | 31,75% | 33 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334 421 | 27,73% | 28 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 652 | 0,47% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |