Listed Funds Trust (UMMA)
Société de gestion · XNAS · Série S000074340 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$32,09
Au 10 mars 2026
▼ -0,12 (-0,37%)
Variation sur 1 jour
$20,85 – $34,98
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $280.5M
- Portefeuille
- 95
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 48,77%
- Nombre effectif de positions
- 28,0
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UMMA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,36% | — |
| 3M | ▲ +8,85% | — |
| 6M | ▲ +19,12% | — |
| YTD | ▲ +8,38% | — |
| 1Y | ▲ +32,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +36,55% | — |
- Volatilité 1A
- 20,39%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,48
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$10.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$23.8M
- 12 derniers mois
- +$66.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 95 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $28.2M | 10,04 | 67 284 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $23.1M | 8,24 | 109 922 | EC | KR |
| SK hynix Inc | — | $22.8M | 8,14 | 14 741 | EC | KR |
| ASML Holding NV | — | $14.9M | 5,32 | 9 236 | EC | NL |
| Infineon Technologies AG | — | $11.8M | 4,19 | 124 192 | EC | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $8.5M | 3,04 | 140 927 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | — | $7.2M | 2,56 | 38 560 | EC | GB |
| Novartis AG | — | $7.1M | 2,51 | 46 777 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $6.9M | 2,46 | 16 378 | EC | CH |
| Nestle SA | — | $6.4M | 2,27 | 62 642 | EC | CH |
| BHP Group Ltd | — | $5.8M | 2,05 | 128 553 | EC | AU |
| SAP SE | — | $4.5M | 1,61 | 24 976 | EC | DE |
| Schneider Electric SE | — | $4.3M | 1,53 | 13 657 | EC | FR |
| ABB Ltd | — | $4.2M | 1,50 | 39 402 | EC | CH |
| Tokyo Electron Ltd | — | $4.1M | 1,45 | 12 327 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | — | $3.8M | 1,35 | 116 850 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | — | $3.5M | 1,26 | 18 498 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | — | $3.5M | 1,25 | 76 417 | EC | DK |
| Unilever PLC | — | $3.5M | 1,24 | 61 126 | EC | GB |
| Advantest Corp | — | $3.2M | 1,15 | 19 651 | EC | JP |
| Air Liquide SA | — | $3.0M | 1,07 | 14 434 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $3.0M | 1,06 | 47 587 | EC | CA |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $2.9M | 1,04 | 13 502 | EC | CH |
| Rio Tinto PLC | — | $2.8M | 1,01 | 26 332 | EC | GB |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $2.8M | 0,98 | 5 340 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $2.6M | 0,93 | 39 263 | EC | JP |
| Keyence Corp | — | $2.6M | 0,92 | 5 104 | EC | JP |
| L'Oreal SA | — | $2.6M | 0,91 | 5 733 | EC | FR |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $2.5M | 0,91 | 52 187 | EC | JP |
| GSK PLC | — | $2.5M | 0,91 | 100 091 | EC | GB |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.4M | 0,86 | 53 127 | EC | CA |
| Sanofi SA | — | $2.3M | 0,84 | 26 663 | EC | FR |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $2.3M | 0,81 | 54 906 | EC | JP |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.1M | 0,76 | 11 565 | EC | CA |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $2.0M | 0,71 | 22 315 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.8M | 0,65 | 144 337 | EC | IN |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $1.8M | 0,63 | 28 210 | EC | ES |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.7M | 0,60 | 39 049 | EC | CA |
| Hermes International SCA | — | $1.6M | 0,58 | 866 | EC | FR |
| Wesfarmers Ltd | — | $1.6M | 0,58 | 28 437 | EC | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $1.6M | 0,57 | 13 387 | EC | CA |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.6M | 0,57 | 18 780 | EC | IE |
| EssilorLuxottica SA | — | $1.5M | 0,53 | 7 321 | EC | FR |
| RELX PLC | — | $1.5M | 0,53 | 45 292 | EC | GB |
| Xiaomi Corp | — | $1.5M | 0,53 | 415 561 | EC | CN |
| Hoya Corp | J22848105 | $1.5M | 0,52 | 8 646 | EC | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.4M | 0,50 | 10 399 | EC | CA |
| Compass Group PLC | — | $1.3M | 0,47 | 40 979 | EC | GB |
| Holcim AG | — | $1.3M | 0,45 | 12 836 | EC | CH |
| Rio Tinto Ltd | — | $1.3M | 0,45 | 9 416 | EC | AU |
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Répartition sectorielle
Technology
10,9%
Energy
2,4%
Materials
1,9%
Industrials
1,6%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
0,3%
Autre/Non mappé
82,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5 061 534 | 16,05% | 128 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 501 766 | 14,27% | 114 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 209 831 | 10,18% | 81 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1 905 182 | 6,04% | 48 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 890 254 | 5,99% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 879 997 | 5,96% | 47 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 443 592 | 4,58% | 36 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 029 927 | 3,27% | 26 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $932 201 | 2,96% | 23 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $678 397 | 2,15% | 17 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $651 985 | 2,07% | 16 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580 844 | 1,84% | 15 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574 650 | 1,82% | 15 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $572 940 | 1,82% | 14 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $492 527 | 1,56% | 12 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442 712 | 1,40% | 11 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429 573 | 1,36% | 10 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412 672 | 1,31% | 10 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407 453 | 1,29% | 10 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373 039 | 1,18% | 9 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisors, LLC | $364 480 | 1,16% | 9 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337 025 | 1,07% | 8 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335 598 | 1,06% | 8 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $295 411 | 0,94% | 7 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280 667 | 0,89% | 7 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266 140 | 0,84% | 6 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257 456 | 0,82% | 6 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230 974 | 0,73% | 5 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222 048 | 0,70% | 8 057 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Sepio Capital, LP | $211 189 | 0,67% | 5 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157 822 | 0,50% | 3 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157 111 | 0,50% | 3 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $127 938 | 0,41% | 3 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $117 838 | 0,37% | 3 980 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $112 780 | 0,36% | 2 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $89 000 | 0,28% | 2 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78 310 | 0,25% | 2 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68 223 | 0,22% | 1 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $64 147 | 0,20% | 1 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54 554 | 0,17% | 1 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47 533 | 0,15% | 1 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $47 449 | 0,15% | 1 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47 142 | 0,15% | 1 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $36 278 | 0,12% | 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 212 | 0,09% | 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19 520 | 0,06% | 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 816 | 0,02% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 375 | 0,01% | 85 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $1 224 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0,00% | 5 | Actions | 31 mars 2026 |
| FMR LLC | $39 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| IMTB iShares Trust | $279.7M |
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| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |