RBB Fund, Inc. (USDX)
Société de gestion · XNAS · Série S000084010 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $312.6M
- Portefeuille
- 25
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,44%
- Nombre effectif de positions
- 2,7
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
USDX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | — |
| 3M | ▼ -1,41% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 29 février 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilité 1A
- 2,74%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,12
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$6.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$14.3M
- 12 derniers mois
- -$167.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43,45 | 135 818 948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41,92 | 131 044 934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8,16 | 25 492 542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2,77 | 8 653 401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2,41 | 7 543 726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,72 | 2 248 165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0,02 | 48 833 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$1 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$27 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$109 | 0,00 | -109 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$138 | 0,00 | -275 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$174 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$419 | 0,00 | -419 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$843 | 0,00 | -843 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -459 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -2 051 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -2 137 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | 0,00 | -8 000 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2 148 373 | 79,33% | 84 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290 840 | 10,74% | 11 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $222 232 | 8,21% | 8 719 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $19 307 | 0,71% | 757 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18 595 | 0,69% | 725 794 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8 777 | 0,32% | 344 | Actions | 30 juin 2026 |
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