COUNTRY CLUB BANK /GFN
CIK 824325 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.0B
- Positions
- 325
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#2 417 sur 9 443 par valeur 13F · top 25.6%
Valeur du portefeuille TQ : +10.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,06%
- Poids des 25 principales participations
- 61,08%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 38,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 28,3% Achats estimés $317 591 289 · Ventes $276 980 056
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 94,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 86
- Diminué
- 168
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,9%
Healthcare
5,1%
Industrials
4,7%
Retail
4,0%
Financials
2,7%
Communication Services
1,9%
Financial Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,1%
Communications
1,0%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,7%
Materials
0,7%
Real Estate
0,7%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
57,3%
Portefeuille complet 325 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $79 419 879 | 7,74% | 242 800 | $7 599 105 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $75 064 507 | 7,31% | 112 581 | $8 041 077 | Hausse ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $74 727 942 | 7,28% | 1 021 711 | $68 627 202 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $42 089 648 | 4,10% | 81 791 | $38 356 708 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $33 664 142 | 3,28% | 132 312 | $6 303 589 | Baisse ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $27 877 428 | 2,72% | 232 370 | $25 854 012 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $26 346 920 | 2,57% | 52 773 | $172 654 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25 665 522 | 2,50% | 115 522 | $-569 995 | Baisse ×3 | ||
| IWF | $23 784 295 | 2,32% | 50 978 | $1 905 234 | Baisse ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $23 200 784 | 2,26% | 394 437 | $1 819 133 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $18 808 691 | 1,83% | 28 340 | $16 505 239 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17 621 083 | 1,72% | 96 899 | $1 947 990 | Baisse ×2 | ||
| GVI | $17 519 369 | 1,71% | 163 153 | $206 783 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17 513 466 | 1,71% | 53 411 | $2 342 328 | Baisse ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $15 529 913 | 1,51% | 14 594 | $605 014 | Baisse ×3 | ||
| OEF | $14 775 595 | 1,44% | 44 580 | $583 985 | Baisse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $13 082 218 | 1,27% | 79 950 | $1 339 877 | Baisse ×2 | ||
| VEU | $12 865 821 | 1,25% | 180 903 | $635 595 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $11 579 272 | 1,13% | 56 979 | $10 370 130 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 626 825 | 1,04% | 156 923 | $9 822 728 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $10 421 682 | 1,02% | 97 627 | $1 443 159 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $9 641 531 | 0,94% | 16 195 | $315 077 | Baisse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $9 239 903 | 0,90% | 56 690 | $7 454 224 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $8 080 858 | 0,79% | 141 869 | $6 796 943 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $7 960 875 | 0,78% | 56 657 | $299 099 | Baisse ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7 481 264 | 0,73% | 77 214 | $6 274 183 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 183 822 | 0,70% | 46 791 | $-633 012 | Baisse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6 893 359 | 0,67% | 25 161 | $6 607 361 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 780 808 | 0,66% | 14 378 | $6 243 753 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $6 743 700 | 0,66% | 9 | $165 241 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6 675 104 | 0,65% | 28 215 | $87 304 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 120 281 | 0,60% | 77 886 | $5 356 413 | Hausse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6 057 015 | 0,59% | 62 767 | $386 748 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $5 779 826 | 0,56% | 87 973 | $5 595 796 | Hausse ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $5 769 962 | 0,56% | 71 435 | $-572 254 | Baisse ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $5 717 058 | 0,56% | 303 051 | $4 987 824 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $5 637 366 | 0,55% | 45 426 | $4 780 375 | Hausse ×1 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $5 226 143 | 0,51% | 79 220 | $4 410 227 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $5 215 716 | 0,51% | 56 089 | $-29 276 849 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 141 401 | 0,50% | 21 067 | $1 167 859 | Baisse ×2 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $5 102 992 | 0,50% | 51 923 | $4 457 742 | Hausse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $5 073 241 | 0,49% | 17 699 | $4 309 023 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $4 834 653 | 0,47% | 24 802 | $436 998 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 762 814 | 0,46% | 11 708 | $295 529 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 701 707 | 0,46% | 29 138 | $-238 597 | Baisse ×2 | ||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $4 693 568 | 0,46% | 90 400 | $3 952 912 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 636 419 | 0,45% | 10 461 | $4 628 005 | Hausse ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $4 457 144 | 0,43% | 111 596 | $3 831 655 | Hausse ×1 | ||
| VV | $4 396 219 | 0,43% | 14 326 | $319 326 | |||
| IDU | $4 342 670 | 0,42% | 39 254 | $254 599 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $4 245 023 | 0,41% | 43 999 | $-413 150 | Baisse ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $4 191 070 | 0,41% | 49 575 | $3 726 320 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $4 172 107 | 0,41% | 90 856 | $262 214 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 099 381 | 0,40% | 3 398 | $-610 926 | Baisse ×3 | ||
| KRE | $4 084 626 | 0,40% | 64 254 | $3 443 755 | Hausse ×1 | ||
| IWP | $3 996 604 | 0,39% | 27 919 | $3 979 152 | Hausse ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $3 940 602 | 0,38% | 120 287 | $1 138 888 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $3 594 016 | 0,35% | 39 473 | $75 123 | Baisse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 434 057 | 0,33% | 14 540 | $3 251 244 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3 433 675 | 0,33% | 40 700 | $2 746 898 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 289 774 | 0,32% | 62 758 | $3 101 389 | Hausse ×1 | ||
| MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock | $3 260 725 | 0,32% | 22 023 | $-301 163 | Baisse ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3 252 368 | 0,32% | 166 319 | $2 443 289 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 130 407 | 0,30% | 3 252 | $2 839 090 | Hausse ×1 | ||
| XNTK | $3 122 765 | 0,30% | 11 466 | $2 214 761 | Hausse ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2 982 042 | 0,29% | 56 446 | $2 526 202 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 884 360 | 0,28% | 21 669 | $2 803 061 | Hausse ×1 | ||
| GSEW | $2 846 034 | 0,28% | 33 538 | $2 735 670 | Hausse ×1 | ||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $2 812 995 | 0,27% | 143 447 | $727 156 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 749 050 | 0,27% | 11 250 | $739 413 | Baisse ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2 736 615 | 0,27% | 28 019 | $369 868 | Hausse ×2 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $2 613 671 | 0,25% | 24 530 | $-37 619 | Hausse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 599 181 | 0,25% | 10 523 | $2 489 270 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 551 217 | 0,25% | 22 336 | $-11 117 235 | Baisse ×2 | ||
| EFG | $2 414 522 | 0,24% | 21 309 | $-19 492 876 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $2 411 233 | 0,23% | 3 952 | $99 211 | Baisse ×1 | ||
| JAVA | $2 349 047 | 0,23% | 34 163 | $211 318 | Hausse ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 340 494 | 0,23% | 22 688 | $-295 621 | Baisse ×3 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 306 580 | 0,22% | 41 560 | $760 926 | Hausse ×1 | ||
| SAIA Saia, Inc. - Common Stock | $2 261 144 | 0,22% | 7 674 | $1 770 672 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 233 642 | 0,22% | 7 372 | $55 181 | Baisse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 217 060 | 0,22% | 5 994 | $-184 775 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 202 142 | 0,21% | 12 125 | $335 882 | Baisse ×2 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $2 181 617 | 0,21% | 3 940 | $1 842 039 | Hausse ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $2 070 498 | 0,20% | 34 810 | $-200 202 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 062 725 | 0,20% | 4 329 | $-6 705 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 024 005 | 0,20% | 4 114 | $68 119 | Baisse ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 982 085 | 0,19% | 39 845 | $29 594 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 944 744 | 0,19% | 5 634 | $-3 109 204 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 922 867 | 0,19% | 6 091 | $-13 470 248 | Baisse ×3 | ||
| XLK XLK | $1 892 507 | 0,18% | 6 751 | $95 239 | Baisse ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 841 891 | 0,18% | 16 123 | $1 537 706 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $1 834 755 | 0,18% | 3 838 | $157 670 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 829 960 | 0,18% | 11 723 | $-11 105 819 | Baisse ×3 | ||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $1 788 158 | 0,17% | 126 461 | $-506 781 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 778 780 | 0,17% | 74 582 | $-74 391 | Baisse ×3 | ||
| RSP | $1 774 885 | 0,17% | 9 381 | $74 339 | Baisse ×2 | ||
| XLF XLF | $1 719 655 | 0,17% | 31 769 | $-1 584 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 676 060 | 0,16% | 19 571 | $1 478 485 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 665 393 | 0,16% | 17 375 | $63 794 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +4K | +$8.0M |
| VTI | A acheté plus | +6K | +$7.6M |
| AAPL | Réduit | -4K | +$6.3M |
37 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BSCS | 31 mars 2025 | 216 280 | $4 358 041 | |
| TPYPXXXX | 30 juin 2025 | 104 952 | $3 810 806 | Ne suit plus |
| CTAS | 31 mars 2025 | 20 740 | $3 809 523 | -1,3% |
| SPYD | 31 mars 2025 | 25 896 | $1 114 045 | Ne suit plus |
| TSLX | 31 mars 2025 | 22 851 | $486 726 | -15,9% |
| DWX | 31 mars 2025 | 11 658 | $406 980 | Ne suit plus |
| ELV | 30 juin 2025 | 839 | $362 448 | 2,8% |
| GBDC | 31 mars 2025 | 22 083 | $333 894 | -12,8% |
| TECK | 30 juin 2025 | 8 808 | $329 858 | 70,7% |
| CVS | 31 mars 2025 | 7 023 | $308 590 | 38,1% |
| BMY | 30 juin 2025 | 4 438 | $266 368 | 42,7% |
| XLB | 31 mars 2025 | 3 065 | $256 847 | Ne suit plus |
| OMC | 30 juin 2025 | 3 197 | $256 527 | 20,0% |
| DD | 30 juin 2025 | 3 192 | $236 303 | 388,3% |
| JHG | 31 mars 2025 | 5 448 | $232 411 | Ne suit plus |
| LH | 30 juin 2025 | 986 | $226 799 | 26,6% |
| BDX | 30 juin 2025 | 898 | $204 295 | 39,4% |
| EVRG | 31 mars 2025 | 3 297 | $202 831 | 19,8% |
| OKE | 30 septembre 2025 | 2 471 | $200 768 | 29,9% |
| JBHT | 31 mars 2025 | 1 175 | $200 137 | 88,1% |
| ICAD | 30 septembre 2025 | 12 300 | $47 109 | Ne suit plus |