Summit Financial Strategies, Inc.
CIK 1625246 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 173
- Au
- 30 juin 2026
#1 927 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.4%
Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,28%
- Poids des 25 principales participations
- 88,81%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 18,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,9% Achats estimés $68 270 577 · Ventes $39 056 780
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 48
- Diminué
- 66
- Fermé
- 16
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Packaging
4,5%
Technology
2,7%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
N/A
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
88,8%
Portefeuille complet 173 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | $147 814 706 | 10,38% | 3 967 115 | $9 693 324 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $135 385 719 | 9,50% | 180 782 | $25 871 946 | Hausse ×6 | ||
| JCPB | $131 457 888 | 9,23% | 2 800 552 | $7 196 627 | Hausse ×6 | ||
| FBND | $108 457 272 | 7,61% | 2 384 200 | $6 878 598 | Hausse ×6 | ||
| DFLV | $98 111 769 | 6,89% | 2 481 330 | $12 112 475 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $80 515 568 | 5,65% | 1 044 165 | $14 861 829 | Hausse ×6 | ||
| AVEM | $75 747 469 | 5,32% | 785 029 | $8 919 145 | Baisse ×4 | ||
| SCHB | $67 363 435 | 4,73% | 2 326 085 | $293 350 | Baisse ×6 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $63 167 790 | 4,43% | 265 099 | $11 034 461 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $50 480 801 | 3,54% | 340 374 | $10 269 405 | Hausse ×6 | ||
| VBK | $49 639 523 | 3,48% | 135 738 | $7 818 304 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $41 712 540 | 2,93% | 1 131 341 | $2 010 238 | Baisse ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39 717 866 | 2,79% | 310 757 | $12 433 575 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $33 015 666 | 2,32% | 472 327 | $5 144 929 | Hausse ×6 | ||
| DFGR | $32 350 560 | 2,27% | 1 116 692 | $4 119 945 | Hausse ×6 | ||
| SCHA | $22 942 081 | 1,61% | 634 987 | $1 400 688 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 096 269 | 1,41% | 69 451 | $2 299 562 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $12 436 923 | 0,87% | 24 854 | $284 670 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $12 108 563 | 0,85% | 17 630 | $1 926 787 | Hausse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 271 130 | 0,65% | 81 857 | $-970 667 | Baisse ×6 | ||
| JMUB | $8 149 073 | 0,57% | 160 874 | $276 198 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 883 218 | 0,55% | 21 133 | $71 728 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $6 459 299 | 0,45% | 279 261 | $-1 172 366 | Baisse ×5 | ||
| VEA | $5 622 990 | 0,39% | 78 919 | $560 965 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $5 218 744 | 0,37% | 94 869 | $598 035 | Baisse ×2 | ||
| IWB | $5 076 162 | 0,36% | 12 396 | $630 215 | Baisse ×4 | ||
| SCHX | $4 718 589 | 0,33% | 160 333 | $654 813 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $4 705 102 | 0,33% | 169 859 | $-224 387 | Baisse ×6 | ||
| JAAA | $4 595 289 | 0,32% | 91 014 | $34 063 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 252 653 | 0,30% | 10 111 | $494 104 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $4 205 654 | 0,30% | 40 486 | $-543 141 | Baisse ×6 | ||
| CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock | $4 024 567 | 0,28% | 142 614 | $774 394 | |||
| IWF | $3 986 747 | 0,28% | 32 107 | $5 183 | Hausse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 832 623 | 0,27% | 5 301 | $2 010 541 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $3 775 527 | 0,27% | 10 249 | $-634 515 | |||
| SPY SPY | $3 673 623 | 0,26% | 4 919 | $303 984 | Baisse ×2 | ||
| VO | $3 625 445 | 0,25% | 44 997 | $527 905 | Hausse ×6 | ||
| IWR | $3 437 130 | 0,24% | 31 156 | $407 929 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 380 504 | 0,24% | 10 328 | $262 446 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $3 274 397 | 0,23% | 54 857 | $-111 784 | Baisse ×4 | ||
| SCHP | $3 192 747 | 0,22% | 120 481 | $16 710 | Hausse ×6 | ||
| AVLV | $3 053 072 | 0,21% | 33 473 | $109 678 | Baisse ×4 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 0,21% | 4 | $122 840 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 771 784 | 0,19% | 7 756 | $543 807 | Hausse ×4 | ||
| VSS | $2 577 468 | 0,18% | 16 705 | $387 588 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 541 660 | 0,18% | 12 703 | $338 409 | Hausse ×5 | ||
| EFV | $2 482 823 | 0,17% | 32 434 | $-256 454 | Baisse ×5 | ||
| IWD | $2 438 603 | 0,17% | 10 059 | $307 245 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 334 648 | 0,16% | 9 278 | $-743 110 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 134 127 | 0,15% | 2 004 | $753 294 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 104 951 | 0,15% | 1 755 | $449 402 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 954 251 | 0,14% | 8 199 | $241 337 | Baisse ×2 | ||
| SMMU | $1 793 457 | 0,13% | 35 514 | $-20 422 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $1 791 878 | 0,13% | 13 029 | $318 168 | |||
| VTV | $1 775 694 | 0,12% | 8 148 | $197 657 | Hausse ×1 | ||
| WYY | $1 722 998 | 0,12% | 98 457 | $1 135 435 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 719 566 | 0,12% | 5 769 | $595 301 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 706 556 | 0,12% | 12 482 | $-372 988 | Hausse ×3 | ||
| PRK | $1 657 516 | 0,12% | 9 058 | $-867 289 | Baisse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 629 821 | 0,11% | 85 242 | $-15 344 | |||
| VTI | $1 616 305 | 0,11% | 4 368 | $187 749 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 501 389 | 0,11% | 10 239 | $90 412 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $1 425 210 | 0,10% | 4 744 | $45 014 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 365 738 | 0,10% | 3 865 | $192 404 | Baisse ×2 | ||
| VOE | $1 338 542 | 0,09% | 6 774 | $118 056 | Hausse ×6 | ||
| IVOO | $1 298 002 | 0,09% | 9 954 | $160 061 | |||
| VUG | $1 231 544 | 0,09% | 14 297 | $194 605 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 226 004 | 0,09% | 8 478 | $220 259 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 200 411 | 0,08% | 4 727 | $-12 476 | Baisse ×2 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $1 192 640 | 0,08% | 5 189 | $424 766 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $1 107 729 | 0,08% | 12 201 | $143 118 | |||
| VEU | $1 088 918 | 0,08% | 13 002 | $112 468 | |||
| SPSM | $1 025 949 | 0,07% | 17 790 | $134 155 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $889 188 | 0,06% | 1 207 | $211 785 | Hausse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $885 144 | 0,06% | 3 177 | $39 998 | |||
| SPDW | $811 427 | 0,06% | 16 103 | $76 164 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $790 871 | 0,06% | 1 247 | $64 900 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $789 673 | 0,06% | 8 986 | $101 899 | |||
| SCHG | $780 383 | 0,05% | 23 061 | $10 915 | Baisse ×3 | ||
| SPXL | $771 680 | 0,05% | 2 851 | $237 163 | Baisse ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $750 187 | 0,05% | 4 052 | $112 605 | |||
| PULS | $746 966 | 0,05% | 15 075 | $-223 878 | Baisse ×1 | ||
| WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | $721 922 | 0,05% | 13 429 | $21 755 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $692 475 | 0,05% | 4 430 | $27 419 | Hausse ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $672 967 | 0,05% | 37 956 | $79 427 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $655 687 | 0,05% | 7 226 | $-316 084 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $649 203 | 0,05% | 5 052 | $-79 413 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $621 863 | 0,04% | 1 459 | $99 660 | Baisse ×5 | ||
| BIL | $616 187 | 0,04% | 6 724 | $248 252 | Hausse ×2 | ||
| IAGG | $611 653 | 0,04% | 12 088 | $114 406 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $611 388 | 0,04% | 4 379 | $410 834 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $584 284 | 0,04% | 1 406 | $203 624 | Baisse ×4 | ||
| DGRO | $582 977 | 0,04% | 7 692 | $43 152 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $561 648 | 0,04% | 1 551 | $15 929 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $546 077 | 0,04% | 465 | $155 191 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $524 752 | 0,04% | 932 | $69 034 | Hausse ×3 | ||
| IWV | $520 634 | 0,04% | 1 221 | $68 034 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $502 854 | 0,04% | 3 034 | $-124 803 | |||
| EEM | $499 119 | 0,04% | 7 296 | $84 779 | |||
| VIOO | $497 620 | 0,03% | 3 618 | $63 218 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFIC | $147 814 706 | 10,38% | en hausse ×4 |
| IVV | $135 385 719 | 9,50% | en hausse ×6 |
| JCPB | $131 457 888 | 9,23% | en hausse ×6 |
| FBND | $108 457 272 | 7,61% | en hausse ×6 |
| DFLV | $98 111 769 | 6,89% | en hausse ×6 |
| IJH | $80 515 568 | 5,65% | en hausse ×6 |
| PKG | $63 167 790 | 4,43% | en hausse ×3 |
| IJR | $50 480 801 | 3,54% | en hausse ×6 |
| DFAT | $33 015 666 | 2,32% | en hausse ×6 |
| DFGR | $32 350 560 | 2,27% | en hausse ×6 |
| VOO | $12 108 563 | 0,85% | en hausse ×6 |
| JMUB | $8 149 073 | 0,57% | en hausse ×4 |
| JAAA | $4 595 289 | 0,32% | en hausse ×6 |
| IWF | $3 986 747 | 0,28% | en hausse ×6 |
| VO | $3 625 445 | 0,25% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GLW | $324 396 | 1 270 | 0,02% |
| SOXX | $313 332 | 489 | 0,02% |
| AMD | $283 123 | 487 | 0,02% |
| KLAC | $281 164 | 932 | 0,02% |
| VTEI | $239 568 | 2 373 | 0,02% |
| XLK | $234 340 | 1 230 | 0,02% |
| EURL | $231 246 | 5 007 | 0,02% |
| DFAS | $226 188 | 2 747 | 0,02% |
| IEMG | $225 463 | 2 722 | 0,02% |
| XLV | $223 235 | 1 407 | 0,02% |
| CVS | $212 817 | 2 057 | 0,01% |
| FDN | $210 452 | 795 | 0,01% |
| VOT | $207 671 | 678 | 0,01% |
| IJK | $205 978 | 1 753 | 0,01% |
| V | $205 627 | 599 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +13K | +$25.9M |
| IJH | A acheté plus | +72K | +$14.9M |
| VONG | A acheté plus | +62K | +$12.4M |
| DFLV | A acheté plus | +73K | +$12.1M |
| PKG | A acheté plus | +19K | +$11.0M |
| IJR | A acheté plus | +17K | +$10.3M |
| DFIC | A acheté plus | +80K | +$9.7M |
| AVEM | Réduit | -44K | +$8.9M |
| VBK | Réduit | -3K | +$7.8M |
| JCPB | A acheté plus | +161K | +$7.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHC | 30 juin 2026 | 13 294 | $621 362 | Ne suit plus |
| BAC | 30 septembre 2025 | 7 811 | $369 593 | 21,0% |
| DTE | 30 juin 2026 | 2 133 | $311 887 | -9,5% |
| TUSI | 30 juin 2026 | 11 359 | $287 610 | Ne suit plus |
| UPST | 31 mars 2025 | 4 561 | $280 821 | -36,5% |
| BND | 31 mars 2025 | 3 623 | $260 530 | |
| ETR | 30 juin 2026 | 2 279 | $256 107 | -6,9% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 737 | $255 061 | 20,4% |
| IJJ | 30 juin 2026 | 1 892 | $250 690 | Ne suit plus |
| NKE | 30 juin 2026 | 4 599 | $242 894 | -1,2% |
| QCRH | 31 mars 2025 | 2 987 | $240 872 | 43,3% |
| T | 30 juin 2026 | 8 247 | $239 087 | 22,6% |
| IBM | 31 mars 2026 | 795 | $235 374 | -3,6% |
| CENTA | 30 juin 2025 | 7 165 | $234 510 | 21,7% |
| SGOV | 30 juin 2026 | 2 271 | $228 599 | 0,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 009 | $228 140 | -1,9% |
| EPD | 31 mars 2025 | 7 178 | $225 102 | 12,7% |
| IYH | 31 mars 2025 | 3 820 | $222 591 | Ne suit plus |
| DFEM | 30 juin 2026 | 6 419 | $221 776 | Ne suit plus |
| IUSG | 31 mars 2026 | 1 320 | $221 681 | |
| TIP | 31 décembre 2025 | 1 974 | $219 497 | Ne suit plus |
| SBUX | 30 juin 2025 | 2 206 | $216 391 | 13,1% |
| BSV | 31 décembre 2025 | 2 722 | $214 793 | Ne suit plus |
| FDN | 31 mars 2026 | 795 | $213 998 | Ne suit plus |
| UPST | 31 décembre 2025 | 4 210 | $213 868 | -33,1% |
| UNP | 31 décembre 2025 | 900 | $212 733 | 32,4% |
| ANF | 30 juin 2026 | 2 327 | $212 618 | 19,8% |
| MDT | 30 juin 2026 | 2 428 | $210 357 | 17,7% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 1 251 | $209 455 | 35,2% |
| XLV | 31 mars 2026 | 1 353 | $209 444 | Ne suit plus |
| SO | 31 décembre 2025 | 2 200 | $208 494 | 4,5% |
| VOT | 31 décembre 2025 | 705 | $207 122 | Ne suit plus |
| EURL | 31 mars 2026 | 5 007 | $206 389 | Ne suit plus |
| PEP | 30 septembre 2025 | 1 559 | $205 850 | 1,5% |
| XLK | 31 mars 2026 | 1 428 | $205 589 | Ne suit plus |
| RWJ | 30 juin 2026 | 4 033 | $203 586 | Ne suit plus |
| VCSH | 30 juin 2026 | 2 564 | $203 265 | |
| IEFA | 30 juin 2026 | 2 236 | $202 425 | Ne suit plus |
| USO | 31 mars 2026 | 2 925 | $202 293 | Ne suit plus |
| HON | 30 septembre 2025 | 862 | $200 820 | 10,7% |
| DFAW | 31 mars 2025 | 3 208 | $200 372 | Ne suit plus |
| NUVB | 31 mars 2026 | 12 000 | $107 520 | 62,8% |
| MPX | 31 mars 2026 | 11 432 | $100 144 | Ne suit plus |
| UA | 31 décembre 2025 | 13 003 | $62 806 | 7,8% |
| IVDA | 31 mars 2025 | 10 000 | $49 400 | -83,9% |
| FEAM | 31 mars 2025 | 44 280 | $28 339 | -57,4% |
| AGL | 31 décembre 2025 | 16 569 | $17 066 | 445,5% |
| CDLX | 30 juin 2026 | 14 000 | $14 700 | -5,2% |
| JYD | 31 décembre 2025 | 17 762 | $2 442 | -80,0% |