VTEL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,12%▼ -4,82%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -5,46%▼ -5,17%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$46.3M
Trimestre clos le Jul 2026 +$72.1M
12 derniers mois +$268.1M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 4 392 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Municipal Cash Management Fund · $2.1M 0,65 21 241 334 STIV US
State of California 13063ENC6 $517K 0,16 490 000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp 38611TBQ9 $488K 0,15 480 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JN61 $476K 0,15 450 000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BW38 $417K 0,13 390 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JDG0 $408K 0,13 380 000 DBT US
State of California 13063EMY9 $398K 0,12 365 000 DBT US
Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBE9 $387K 0,12 385 000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140KW2 $384K 0,12 370 000 DBT US
Empire State Development Corp 650036CE4 $370K 0,11 355 000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FPV0 $366K 0,11 405 000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AFR3 $365K 0,11 370 000 DBT US
Tampa-Hillsborough County Expressway Authority 875301FP3 $357K 0,11 355 000 DBT US
California Educational Facilities Authority 130179YE8 $340K 0,10 325 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544495Z64 $336K 0,10 335 000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 6262072R4 $335K 0,10 335 000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp 79467BCH6 $330K 0,10 325 000 DBT US
Aquarion Water Authority 03843TBX8 $328K 0,10 300 000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KKH5 $322K 0,10 305 000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AYB5 $316K 0,10 310 000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028H22 $316K 0,10 300 000 DBT US
State of Illinois 452153PD5 $311K 0,10 300 000 DBT US
Battery Park City Authority 07133AJM5 $310K 0,10 300 000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FGF5 $310K 0,10 305 000 DBT US
Oklahoma Water Resources Board 67920Q8C5 $308K 0,09 300 000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028C43 $307K 0,09 300 000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AG43 $307K 0,09 305 000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261ATJ6 $306K 0,09 335 000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028H97 $306K 0,09 300 000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FT1 $303K 0,09 300 000 DBT US
Conroe Independent School District 2084183Q4 $302K 0,09 275 000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DM3 $297K 0,09 300 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JD21 $297K 0,09 285 000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111E91 $295K 0,09 275 000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746BZ4 $292K 0,09 275 000 DBT US
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 79771FLK1 $292K 0,09 280 000 DBT US
California State Public Works Board 13068XSY6 $290K 0,09 265 000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130CU0 $287K 0,09 250 000 DBT US
Salem-Keizer School District No 24J 569203NL2 $287K 0,09 280 000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFB9 $286K 0,09 300 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JP28 $284K 0,09 265 000 DBT US
University of California 91412HYU1 $284K 0,09 245 000 DBT US
University of California 91412HUU5 $283K 0,09 260 000 DBT US
State of Washington 93974EDS2 $281K 0,09 270 000 DBT US
University of Michigan 914455SB7 $280K 0,09 275 000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221VK8 $279K 0,09 275 000 DBT US
Energy Northwest 29270C4K8 $278K 0,09 265 000 DBT US
Corsicana Independent School District 220435UF6 $276K 0,08 270 000 DBT US
Plano Independent School District 727199D24 $272K 0,08 260 000 DBT US
Oregon City School District No 62 179162HE5 $272K 0,08 270 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 16 paiements

08
4,07%Rendement TTM
$3,91Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,3210
1 septembre 2026$0,3140
3 août 2026$0,3090
1 juillet 2026$0,3400
1 juin 2026$0,3280
1 mai 2026$0,3360
1 avril 2026$0,3370
2 mars 2026$0,3120
2 février 2026$0,3320
18 décembre 2025$0,3390
1 décembre 2025$0,3330
3 novembre 2025$0,3120
1 octobre 2025$0,2960
2 septembre 2025$0,3200
1 août 2025$0,2460
1 juillet 2025$0,4660

Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
HighTower Advisors, LLC $23 552 835 32,25% 224 805 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16 177 432 22,15% 154 409 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6 083 994 8,33% 58 070 Actions 30 juin 2026
ABLE Financial Group, LLC $3 972 564 5,44% 37 917 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $3 011 090 4,12% 28 740 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 981 096 2,71% 18 909 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 858 410 2,54% 17 738 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $1 443 626 1,98% 13 779 Actions 30 juin 2026
ASPIRIANT, LLC $1 432 730 1,96% 13 675 Actions 30 juin 2026
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $1 336 760 1,83% 12 759 Actions 30 juin 2026
Diversified Portfolios, Inc. $1 076 512 1,47% 10 275 Actions 30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc. $1 037 328 1,42% 9 901 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $945 549 1,29% 9 025 Actions 30 juin 2026
Blume Capital Management, Inc. $942 930 1,29% 9 000 Actions 30 juin 2026
STONE LOFT WEALTH MANAGEMENT LLC $845 585 1,16% 8 148 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $720 818 0,99% 6 880 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $666 970 0,91% 6 363 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $647 309 0,89% 6 178 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $636 204 0,87% 6 072 Actions 30 juin 2026
Sowell Financial Services LLC $492 419 0,67% 4 700 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $463 398 0,63% 4 423 Actions 30 juin 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $451 556 0,62% 4 310 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $450 511 0,62% 4 300 Actions 30 juin 2026
Hirtle & Co., LLC $440 348 0,60% 4 203 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $392 992 0,54% 3 751 Actions 30 juin 2026
Sage Investment Counsel LLC $330 026 0,45% 3 150 Actions 30 juin 2026
Essex Financial Services, Inc. $282 879 0,39% 2 700 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $222 870 0,31% 2 127 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $220 017 0,30% 2 100 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $218 760 0,30% 2 088 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $210 692 0,29% 2 011 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $204 820 0,28% 1 955 Actions 30 juin 2026
Colonial Trust Co / SC $121 696 0,17% 1 161 Actions 30 juin 2026
Burk Holdings LLC $110 742 0,15% 1 057 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $41 279 0,06% 394 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $11 503 0,02% 109 788 Actions 30 juin 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $752 0,00% 7 181 Actions 30 juin 2026

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