Diversified Portfolios, Inc.
CIK 1634212 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 201
- Au
- 30 juin 2026
#1 963 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.8%
Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,99%
- Poids des 25 principales participations
- 73,94%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 24,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,11% Achats estimés $138 200 586 · Ventes $53 313 837
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 30
- Augmenté
- 79
- Diminué
- 62
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,1%
Retail
0,5%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
96,8%
Portefeuille complet 201 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $171 242 171 | 12,42% | 462 767 | $24 358 090 | Hausse ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $106 165 425 | 7,70% | 1 374 618 | $13 720 856 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $88 692 550 | 6,43% | 994 311 | $9 562 616 | Hausse ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $84 741 213 | 6,15% | 1 583 948 | $-22 120 096 | Baisse ×1 | ||
| DFSD | $63 746 316 | 4,62% | 1 335 001 | $-241 586 | Baisse ×1 | ||
| ICSH | $54 311 555 | 3,94% | 1 073 775 | $-1 518 150 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $47 119 788 | 3,42% | 488 339 | $629 539 | Baisse ×1 | ||
| DFLV | $40 522 425 | 2,94% | 1 024 846 | $7 796 179 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $30 515 727 | 2,21% | 40 864 | $4 599 129 | Hausse ×1 | ||
| JMTG | $29 955 448 | 2,17% | 591 070 | $28 306 108 | Hausse ×4 | ||
| NCLO | $29 456 799 | 2,14% | 1 174 514 | $6 821 471 | Hausse ×2 | ||
| DFSV | $28 502 151 | 2,07% | 734 781 | $4 133 856 | Hausse ×6 | ||
| DFAE | $28 012 579 | 2,03% | 696 657 | $4 313 812 | Baisse ×4 | ||
| IVV | $27 025 351 | 1,96% | 36 087 | $3 431 922 | Baisse ×1 | ||
| IWV | $23 997 801 | 1,74% | 56 280 | $3 107 751 | Baisse ×4 | ||
| JMUB | $19 265 262 | 1,40% | 380 323 | $5 707 674 | Hausse ×1 | ||
| FLOT | $19 078 246 | 1,38% | 373 717 | $-981 707 | Baisse ×5 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $18 931 053 | 1,37% | 57 120 | $2 486 669 | Baisse ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $18 036 322 | 1,31% | 232 499 | $3 033 850 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $16 312 819 | 1,18% | 74 853 | $1 573 662 | Baisse ×3 | ||
| DFAI | $16 125 161 | 1,17% | 390 913 | $1 049 823 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $16 067 821 | 1,17% | 121 505 | $1 415 126 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $16 040 132 | 1,16% | 291 586 | $1 771 085 | Baisse ×6 | ||
| SCHV | $13 226 097 | 0,96% | 379 951 | $1 449 216 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $12 582 715 | 0,91% | 116 918 | $-441 678 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $11 985 086 | 0,87% | 39 890 | $2 036 902 | Baisse ×5 | ||
| VTEB | $11 870 721 | 0,86% | 234 692 | $4 711 855 | Hausse ×2 | ||
| CLOI | $11 812 139 | 0,86% | 223 081 | $5 349 169 | Hausse ×2 | ||
| JMST | $10 943 682 | 0,79% | 214 582 | $-1 438 646 | Baisse ×2 | ||
| REET | $9 789 986 | 0,71% | 354 453 | $-2 646 428 | Baisse ×3 | ||
| VUG | $9 699 333 | 0,70% | 112 600 | $1 592 666 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 612 659 | 0,70% | 33 220 | $3 582 400 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $9 056 578 | 0,66% | 72 592 | $1 159 741 | Hausse ×6 | ||
| VSGX | $8 723 923 | 0,63% | 105 950 | $165 099 | Baisse ×6 | ||
| ITOT | $8 535 643 | 0,62% | 51 961 | $1 162 180 | Hausse ×3 | ||
| DFAU | $8 377 306 | 0,61% | 162 068 | $1 025 498 | Baisse ×5 | ||
| AVES | $7 702 818 | 0,56% | 117 421 | Hausse ×1 | |||
| EVSM | $7 563 349 | 0,55% | 150 334 | $3 485 863 | Hausse ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 160 092 | 0,52% | 155 148 | $-131 226 | Baisse ×6 | ||
| BSV | $6 941 572 | 0,50% | 89 097 | $-538 797 | Baisse ×6 | ||
| MDY | $6 669 422 | 0,48% | 9 483 | $699 806 | Baisse ×6 | ||
| SCHB | $6 381 249 | 0,46% | 220 347 | $736 259 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $5 918 222 | 0,43% | 24 412 | $680 083 | Baisse ×3 | ||
| TOTL | $5 812 194 | 0,42% | 147 256 | $-3 431 706 | Baisse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 378 000 | 0,39% | 102 614 | $-15 392 | |||
| DFAT | $4 872 449 | 0,35% | 69 706 | $519 309 | |||
| IWF | $4 863 526 | 0,35% | 39 168 | $761 861 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $4 599 226 | 0,33% | 33 442 | $816 644 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4 467 500 | 0,32% | 95 439 | $497 267 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $4 337 045 | 0,31% | 17 849 | $472 894 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4 319 722 | 0,31% | 33 798 | $610 774 | Baisse ×5 | ||
| VNQ | $4 109 268 | 0,30% | 42 614 | $-512 002 | Baisse ×4 | ||
| SUB | $3 988 579 | 0,29% | 37 462 | $-608 387 | Baisse ×3 | ||
| DFCF | $3 837 522 | 0,28% | 90 915 | $693 610 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $3 733 556 | 0,27% | 25 174 | $466 814 | Baisse ×2 | ||
| VOOG | $3 644 533 | 0,26% | 44 112 | $647 196 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $3 443 632 | 0,25% | 21 791 | $211 646 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 405 879 | 0,25% | 14 290 | $558 828 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $3 314 097 | 0,24% | 40 006 | $178 486 | Baisse ×2 | ||
| JPLD | $3 125 816 | 0,23% | 59 893 | $202 811 | Hausse ×4 | ||
| VEA | $3 069 165 | 0,22% | 43 076 | $174 671 | Baisse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 005 037 | 0,22% | 38 024 | $-2 784 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $2 985 082 | 0,22% | 38 712 | $340 405 | Baisse ×3 | ||
| SCHF | $2 914 914 | 0,21% | 105 232 | $433 061 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $2 913 521 | 0,21% | 4 242 | $512 860 | Hausse ×1 | ||
| HYMB | $2 903 315 | 0,21% | 114 124 | $293 016 | Hausse ×3 | ||
| MUNI | $2 806 157 | 0,20% | 53 349 | $2 548 443 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 794 892 | 0,20% | 33 816 | $-490 697 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 691 550 | 0,20% | 3 655 | $811 568 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $2 625 849 | 0,19% | 32 046 | $710 570 | Hausse ×2 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $2 539 558 | 0,18% | 17 789 | $522 534 | Baisse ×2 | ||
| BIV | $2 538 029 | 0,18% | 33 090 | $-253 752 | Baisse ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 396 638 | 0,17% | 45 075 | $964 914 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 259 726 | 0,16% | 1 884 | $387 074 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 099 869 | 0,15% | 5 629 | $556 084 | Hausse ×1 | ||
| BBBS | $1 982 231 | 0,14% | 38 833 | $-392 329 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $1 940 614 | 0,14% | 35 924 | $709 943 | Hausse ×1 | ||
| AVSU | $1 893 708 | 0,14% | 21 393 | $312 230 | |||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $1 891 804 | 0,14% | 48 248 | $266 733 | Hausse ×3 | ||
| VTES | $1 866 333 | 0,14% | 18 422 | $-139 273 | Baisse ×2 | ||
| VCRM | $1 860 875 | 0,13% | 24 357 | Hausse ×1 | |||
| JAAA | $1 819 862 | 0,13% | 36 044 | $444 912 | Hausse ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 693 412 | 0,12% | 15 929 | $200 228 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 681 494 | 0,12% | 5 137 | $308 943 | Hausse ×1 | ||
| PRF | $1 665 475 | 0,12% | 30 825 | $200 363 | |||
| IVE | $1 651 861 | 0,12% | 7 275 | $126 302 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 650 003 | 0,12% | 6 557 | $585 824 | Hausse ×1 | ||
| CLOB | $1 583 330 | 0,11% | 31 346 | $124 776 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $1 509 841 | 0,11% | 24 837 | $104 564 | |||
| EFA | $1 496 198 | 0,11% | 14 403 | $108 002 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 480 633 | 0,11% | 14 708 | $-40 519 | Baisse ×6 | ||
| JSCP | $1 473 187 | 0,11% | 31 248 | $345 460 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $1 413 019 | 0,10% | 15 419 | $-794 371 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $1 394 896 | 0,10% | 23 369 | $66 239 | Baisse ×3 | ||
| JBBB | $1 394 079 | 0,10% | 29 442 | $203 554 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 276 495 | 0,09% | 2 551 | $89 037 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 265 796 | 0,09% | 6 326 | $521 085 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 229 261 | 0,09% | 14 379 | $221 742 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 176 636 | 0,09% | 3 292 | $569 022 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 128 135 | 0,08% | 4 442 | $675 921 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VCRB | $106 165 425 | 7,70% | en hausse ×6 |
| DFLV | $40 522 425 | 2,94% | en hausse ×6 |
| JMTG | $29 955 448 | 2,17% | en hausse ×4 |
| DFSV | $28 502 151 | 2,07% | en hausse ×6 |
| VPLS | $18 036 322 | 1,31% | en hausse ×6 |
| AVUV | $9 056 578 | 0,66% | en hausse ×6 |
| ITOT | $8 535 643 | 0,62% | en hausse ×3 |
| EVSM | $7 563 349 | 0,55% | en hausse ×4 |
| JPLD | $3 125 816 | 0,23% | en hausse ×4 |
| SCHF | $2 914 914 | 0,21% | en hausse ×4 |
| HYMB | $2 903 315 | 0,21% | en hausse ×3 |
| IGIB | $2 396 638 | 0,17% | en hausse ×3 |
| FLXR | $1 891 804 | 0,14% | en hausse ×3 |
| CMF | $1 049 106 | 0,08% | en hausse ×3 |
| COST | $961 663 | 0,07% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVES | $7 702 818 | 117 421 | 0,56% |
| VCRM | $1 860 875 | 24 357 | 0,13% |
| VTEL | $1 076 512 | 10 275 | 0,08% |
| MMIT | $625 381 | 25 683 | 0,05% |
| CSCO | $550 183 | 4 684 | 0,04% |
| GE | $534 208 | 1 429 | 0,04% |
| JCPB | $525 728 | 11 200 | 0,04% |
| MU | $499 808 | 433 | 0,04% |
| DOV | $478 389 | 2 133 | 0,03% |
| GEV | $454 671 | 387 | 0,03% |
| LQD | $428 754 | 3 931 | 0,03% |
| AMD | $347 965 | 599 | 0,03% |
| DIS | $312 139 | 3 243 | 0,02% |
| TSM | $299 436 | 627 | 0,02% |
| AVGO | $297 289 | 787 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +5K | +$24.4M |
| JBND | Réduit | -403K | -$22.1M |
| VCRB | A acheté plus | +180K | +$13.7M |
| AVDE | A acheté plus | +62K | +$9.6M |
| DFLV | A acheté plus | +108K | +$7.8M |
| NCLO | A acheté plus | +267K | +$6.8M |
| JMUB | A acheté plus | +109K | +$5.7M |
| CLOI | A acheté plus | +100K | +$5.3M |
| VTEB | A acheté plus | +91K | +$4.7M |
| SPY | A acheté plus | +1K | +$4.6M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 31 mars 2025 | 211 457 | $10 722 960 | Ne suit plus |
| MMIT | 31 mars 2026 | 74 424 | $1 810 736 | Ne suit plus |
| EVTR | 30 juin 2026 | 13 800 | $700 350 | -1,1% |
| JAAA | 31 décembre 2025 | 12 409 | $630 129 | Ne suit plus |
| FDV | 31 mars 2026 | 19 778 | $565 849 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2025 | 3 038 | $523 735 | 2,5% |
| ASML | 30 juin 2026 | 322 | $425 307 | -11,8% |
| VTEB | 31 mars 2025 | 8 150 | $408 560 | Ne suit plus |
| SCHO | 31 décembre 2025 | 16 678 | $406 943 | Ne suit plus |
| BNDX | 31 mars 2025 | 7 859 | $385 484 | |
| SCHG | 30 juin 2026 | 12 581 | $366 478 | Ne suit plus |
| ENB | 31 mars 2026 | 7 027 | $336 101 | -5,4% |
| TMO | 31 mars 2025 | 641 | $333 467 | 24,7% |
| KO | 30 septembre 2025 | 4 497 | $318 163 | 36,7% |
| BSCY | 31 mars 2026 | 14 036 | $295 037 | |
| BSCX | 31 mars 2026 | 12 865 | $276 083 | |
| BSCV | 31 mars 2026 | 16 445 | $274 549 | |
| BSCU | 31 mars 2026 | 16 176 | $273 698 | |
| BSCW | 31 mars 2026 | 13 099 | $273 442 | |
| BSCT | 31 mars 2026 | 14 479 | $272 712 | |
| BSCS | 31 mars 2026 | 13 170 | $271 302 | |
| BSCR | 31 mars 2026 | 13 655 | $269 550 | |
| BSCQ | 31 mars 2026 | 13 693 | $268 040 | |
| AVGO | 31 mars 2026 | 743 | $257 152 | 20,4% |
| MCD | 31 mars 2026 | 809 | $247 210 | -13,6% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 826 | $246 883 | -26,0% |
| XMMO | 31 mars 2025 | 1 978 | $244 342 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2026 | 1 573 | $242 462 | 24,6% |
| TTD | 31 mars 2025 | 2 045 | $240 349 | -75,8% |
| DFNM | 30 juin 2025 | 4 875 | $231 904 | Ne suit plus |
| SPGI | 31 mars 2025 | 451 | $224 612 | -14,7% |
| CVX | 31 décembre 2025 | 1 393 | $216 344 | 35,5% |
| NKE | 31 mars 2025 | 2 856 | $216 114 | -36,1% |
| WMT | 31 mars 2025 | 2 373 | $214 401 | 17,5% |
| IBM | 31 mars 2026 | 720 | $213 271 | -3,6% |
| FCAL | 30 septembre 2025 | 4 385 | $210 348 | |
| ETN | 31 mars 2025 | 627 | $208 082 | 54,8% |
| EMR | 31 mars 2025 | 1 669 | $206 839 | 42,3% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 687 | $202 514 | -17,2% |
| CLIR | 31 décembre 2025 | 20 000 | $15 424 | 700,0% |