Sage Investment Counsel LLC
CIK 2055178 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $99.9M
- Positions
- 126
- Au
- 30 juin 2026
#8 342 sur 9 443 par valeur 13F · top 88.3%
Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 32,24%
- Poids des 25 principales participations
- 57,45%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 49,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,61% Achats estimés $6 044 202 · Ventes $4 381 065
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 24
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
18,6%
Industrials
10,9%
Financial Services
10,8%
Technology
8,3%
Energy
7,6%
Real Estate
6,1%
Retail
5,5%
Communication Services
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,4%
Health Care
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Materials
1,0%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
21,4%
Portefeuille complet 126 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $7 559 536 | 7,57% | 74 936 | $1 104 804 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 538 844 | 5,55% | 19 142 | $659 323 | Baisse ×4 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 3,00% | 4 | $122 840 | |||
| V Visa Inc. | $2 754 421 | 2,76% | 8 028 | $624 473 | Hausse ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2 577 572 | 2,58% | 134 810 | $-24 245 | Hausse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2 362 808 | 2,37% | 55 478 | $120 446 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $2 146 673 | 2,15% | 4 290 | $90 905 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 131 107 | 2,13% | 2 001 | $709 952 | Baisse ×2 | ||
| TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock | $2 073 208 | 2,08% | 116 998 | $430 465 | Hausse ×6 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $2 057 339 | 2,06% | 28 778 | $339 008 | Hausse ×3 | ||
| SPHQ | $2 049 342 | 2,05% | 22 745 | $373 749 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 022 780 | 2,03% | 5 423 | $846 995 | Hausse ×1 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $1 904 263 | 1,91% | 7 123 | $378 450 | Baisse ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 882 366 | 1,89% | 26 086 | $59 588 | Hausse ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 839 244 | 1,84% | 32 279 | $265 487 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 816 043 | 1,82% | 5 330 | $69 591 | Baisse ×1 | ||
| SLM SLM Corporation - Common Stock | $1 751 261 | 1,75% | 67 512 | $497 877 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 748 597 | 1,75% | 5 342 | $177 194 | |||
| VT | $1 610 273 | 1,61% | 10 260 | $191 575 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 592 588 | 1,59% | 6 682 | $201 761 | Hausse ×4 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $1 433 660 | 1,44% | 12 455 | $81 967 | Hausse ×1 | ||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $1 395 298 | 1,40% | 21 549 | $149 419 | Baisse ×4 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $1 379 431 | 1,38% | 37 803 | $13 987 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1 376 172 | 1,38% | 15 208 | $124 547 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $1 371 266 | 1,37% | 3 706 | $183 247 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531U102) | $1 241 122 | 1,24% | 37 770 | Hausse ×1 | |||
| EUSA | $1 234 579 | 1,24% | 10 812 | $142 039 | Hausse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 234 199 | 1,24% | 22 767 | $-214 966 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 203 221 | 1,20% | 1 752 | $159 876 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 084 216 | 1,09% | 1 925 | $659 865 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 030 152 | 1,03% | 16 626 | $13 859 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 008 606 | 1,01% | 7 377 | $-242 981 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $969 431 | 0,97% | 26 372 | $-26 453 | Hausse ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $804 423 | 0,81% | 10 690 | $46 389 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $800 274 | 0,80% | 3 293 | $97 777 | Hausse ×2 | ||
| OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares | $791 630 | 0,79% | 7 000 | $-11 480 | |||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $790 916 | 0,79% | 3 555 | $244 548 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $761 455 | 0,76% | 21 925 | $45 823 | |||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $750 175 | 0,75% | 12 304 | $92 034 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $728 128 | 0,73% | 12 055 | $101 647 | Hausse ×1 | ||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $693 658 | 0,69% | 2 740 | $17 234 | |||
| VNQ | $648 270 | 0,65% | 6 723 | $48 999 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $646 830 | 0,65% | 7 566 | $69 836 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $638 732 | 0,64% | 1 811 | $33 903 | Baisse ×2 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $618 516 | 0,62% | 41 400 | $73 278 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $604 033 | 0,60% | 189 | $-88 412 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $600 384 | 0,60% | 5 111 | $143 067 | Baisse ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $545 100 | 0,55% | 13 800 | $-127 374 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $521 987 | 0,52% | 8 300 | $34 113 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $519 670 | 0,52% | 165 500 | $36 410 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $517 554 | 0,52% | 6 262 | $27 674 | Hausse ×2 | ||
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock | $510 561 | 0,51% | 25 313 | $81 361 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $502 295 | 0,50% | 8 415 | $48 892 | Hausse ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $485 352 | 0,49% | 1 550 | $-66 727 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $479 418 | 0,48% | 2 390 | $34 362 | Baisse ×4 | ||
| SCHD | $464 068 | 0,46% | 14 635 | $5 476 | Baisse ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $450 912 | 0,45% | 8 400 | $-117 634 | Baisse ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $445 836 | 0,45% | 18 804 | $441 | Hausse ×2 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $439 161 | 0,44% | 25 577 | $-30 948 | |||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $438 513 | 0,44% | 46 700 | $-4 203 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $437 445 | 0,44% | 1 838 | $57 558 | |||
| VTV | $417 964 | 0,42% | 1 918 | $51 630 | Hausse ×2 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $414 678 | 0,42% | 200 | $-24 714 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $407 221 | 0,41% | 1 847 | $-37 256 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $395 241 | 0,40% | 1 106 | $77 247 | |||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $393 125 | 0,39% | 3 700 | $32 190 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $376 670 | 0,38% | 12 473 | $51 572 | Hausse ×1 | ||
| BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares | $371 460 | 0,37% | 90 600 | $172 580 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $357 411 | 0,36% | 1 786 | $46 239 | Hausse ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $353 747 | 0,35% | 2 990 | $20 601 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $345 641 | 0,35% | 915 | $39 226 | Baisse ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $345 381 | 0,35% | 7 111 | $-142 834 | Baisse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $344 896 | 0,35% | 1 268 | $25 123 | Baisse ×1 | ||
| VTEL | $330 026 | 0,33% | 3 150 | $22 496 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $327 984 | 0,33% | 6 583 | $25 981 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $326 281 | 0,33% | 635 | $8 864 | |||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $325 676 | 0,33% | 5 200 | $-884 | |||
| SCHG | $323 348 | 0,32% | 9 555 | $34 125 | Baisse ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $321 520 | 0,32% | 4 000 | $46 055 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $317 113 | 0,32% | 2 800 | $-40 565 | Baisse ×2 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $314 529 | 0,31% | 11 847 | $-9 122 | |||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $312 232 | 0,31% | 12 400 | $-1 364 | |||
| AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) | $306 604 | 0,31% | 60 955 | $38 402 | |||
| CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock | $294 687 | 0,30% | 13 700 | $41 374 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $293 786 | 0,29% | 831 | $55 301 | |||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $293 185 | 0,29% | 367 | $73 781 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $292 940 | 0,29% | 575 | $-54 584 | |||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $291 557 | 0,29% | 3 849 | $-15 101 | Baisse ×2 | ||
| LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock | $288 035 | 0,29% | 28 948 | $5 211 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $280 053 | 0,28% | 1 476 | $-4 642 | |||
| CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares | $278 005 | 0,28% | 3 500 | $23 170 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $277 340 | 0,28% | 366 | $10 341 | Baisse ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $276 518 | 0,28% | 758 | $63 005 | |||
| DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock | $274 230 | 0,27% | 11 000 | $59 930 | Hausse ×1 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $268 317 | 0,27% | 14 070 | $40 636 | Hausse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $258 046 | 0,26% | 2 681 | $-349 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $237 635 | 0,24% | 140 | Hausse ×1 | |||
| SCHY | $237 198 | 0,24% | 7 476 | $1 358 | Hausse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $232 939 | 0,23% | 1 405 | $-57 632 | Hausse ×1 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $231 930 | 0,23% | 5 400 | $23 976 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BN | $2 362 808 | 2,37% | en hausse ×3 |
| TFSL | $2 073 208 | 2,08% | en hausse ×6 |
| HHH | $2 057 339 | 2,06% | en hausse ×3 |
| SPHQ | $2 049 342 | 2,05% | en hausse ×6 |
| UBER | $1 882 366 | 1,89% | en hausse ×5 |
| AMZN | $1 592 588 | 1,59% | en hausse ×4 |
| VOO | $1 203 221 | 1,20% | en hausse ×3 |
| O | $1 030 152 | 1,03% | en hausse ×3 |
| VXUS | $646 830 | 0,65% | en hausse ×3 |
| BUR | $371 460 | 0,37% | en hausse ×3 |
| SCHY | $237 198 | 0,24% | en hausse ×4 |
| AUNA | $215 460 | 0,22% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531U102) | $1 241 122 | 37 770 | 1,24% |
| MELI | $237 635 | 140 | 0,24% |
| EDV | $221 272 | 3 400 | 0,22% |
| SIRI | $216 953 | 7 344 | 0,22% |
| GPIQ | $211 464 | 3 565 | 0,21% |
| VUG | $202 591 | 2 352 | 0,20% |
| BNL | $200 496 | 9 700 | 0,20% |
| VOT | $200 401 | 654 | 0,20% |
| INTR | $81 450 | 15 000 | 0,08% |
| VRRM | $42 500 | 10 000 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PNFP | A acheté plus | +3 | +$1.1M |
| MSFT | A acheté plus | +2K | +$847K |
| CAT | Réduit | -5 | +$710K |
| META | A acheté plus | +1K | +$660K |
| AAPL | Réduit | -85 | +$659K |
| V | A acheté plus | +981 | +$624K |
| SLM | A acheté plus | +9K | +$498K |
| TFSL | A acheté plus | +77 | +$430K |
| SNX | Réduit | -2K | +$378K |
| SPHQ | A acheté plus | +460 | +$374K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NKE | 30 juin 2025 | 15 904 | $1 009 586 | -42,9% |
| STZ | 30 juin 2026 | 6 106 | $915 826 | -3,4% |
| WHR | 30 juin 2026 | 10 172 | $548 474 | 4,9% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 3 581 | $480 904 | 100,1% |
| DFS | 30 juin 2025 | 2 790 | $476 253 | Ne suit plus |
| CP | 30 juin 2025 | 6 442 | $452 293 | 20,6% |
| HTZ | 30 juin 2026 | 96 540 | $445 049 | -5,1% |
| MDT | 31 mars 2025 | 5 554 | $443 654 | 2,5% |
| ABR | 30 juin 2025 | 37 100 | $435 925 | -51,7% |
| JHG | 30 juin 2026 | 8 015 | $411 731 | Ne suit plus |
| RIET | 31 décembre 2025 | 42 032 | $404 882 | Ne suit plus |
| CHTR | 31 mars 2025 | 1 129 | $386 987 | -60,0% |
| ELV | 30 septembre 2025 | 847 | $329 454 | 23,7% |
| BABA | 30 juin 2026 | 2 595 | $325 569 | 27,3% |
| ARE | 31 décembre 2025 | 3 727 | $310 623 | 6,9% |
| ULXXXX | 30 juin 2025 | 5 100 | $303 705 | Ne suit plus |
| SWX | 30 juin 2025 | 3 702 | $265 780 | 23,0% |
| LNG | 31 mars 2025 | 1 225 | $263 216 | 20,8% |
| FDVV | 30 juin 2025 | 5 207 | $258 286 | Ne suit plus |
| C | 31 mars 2025 | 3 666 | $258 078 | 85,7% |
| BUI | 30 septembre 2025 | 9 693 | $249 602 | 4,2% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 2 900 | $247 515 | -4,7% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 990 | $229 522 | 122,6% |
| SIRI | 31 mars 2026 | 11 142 | $222 780 | 24,9% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 172 | $221 817 | 121,2% |
| SAFE | 31 décembre 2025 | 14 300 | $221 507 | 12,6% |
| STT | 31 mars 2026 | 1 700 | $219 317 | 47,1% |
| BX | 31 mars 2025 | 1 251 | $215 735 | 2,5% |
| BSV | 30 septembre 2025 | 2 710 | $213 252 | Ne suit plus |
| PFE | 31 mars 2025 | 8 013 | $212 597 | 10,7% |
| BTI | 31 décembre 2025 | 4 000 | $212 320 | 0,1% |
| LAD | 30 septembre 2025 | 620 | $209 448 | 17,6% |
| C | 30 septembre 2025 | 2 450 | $208 544 | 29,8% |
| MO | 31 mars 2025 | 3 970 | $207 591 | 11,2% |
| BX | 31 décembre 2025 | 1 214 | $207 373 | -7,0% |
| BEPC | 30 juin 2026 | 5 180 | $206 319 | -9,4% |
| PG | 30 septembre 2025 | 1 287 | $205 045 | -6,7% |
| GD | 30 septembre 2025 | 696 | $202 995 | 13,8% |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 031 | $201 563 | 16,1% |
| FPI | 31 mars 2025 | 15 958 | $187 665 | -9,6% |
| CCU | 30 juin 2025 | 12 300 | $186 960 | -6,6% |
| NU | 31 mars 2026 | 11 000 | $184 140 | 0,8% |
| HNRG | 31 mars 2025 | 14 000 | $160 300 | 30,0% |
| SB | 30 juin 2026 | 24 900 | $157 617 | 34,4% |
| RKT | 30 juin 2025 | 10 000 | $120 700 | -0,5% |
| EC | 31 mars 2026 | 11 500 | $115 230 | 16,9% |
| PNNT | 31 décembre 2025 | 17 000 | $114 070 | -37,9% |
| UROY | 31 décembre 2025 | 24 900 | $107 070 | 24,3% |
| TAC | 30 juin 2025 | 11 000 | $102 850 | 17,5% |
| LYG | 30 juin 2026 | 18 700 | $94 061 | 3,3% |
| CLF | 30 septembre 2025 | 12 040 | $91 504 | -5,1% |
| FIP | 30 juin 2026 | 15 000 | $74 100 | -16,8% |
| MPT | 30 septembre 2025 | 10 132 | $43 669 | -19,2% |
| LAC | 30 juin 2026 | 10 000 | $39 500 | -17,6% |
| LAR | 31 décembre 2025 | 11 500 | $38 410 | 17,4% |
| EMX | 30 septembre 2025 | 15 000 | $37 800 | Ne suit plus |
| SMRT | 30 juin 2026 | 15 000 | $22 500 | 15,5% |
| SGRP | 30 juin 2025 | 15 000 | $19 800 | Ne suit plus |