BondBloxx ETF Trust (XTWY)
Société de gestion · ARCX · Série S000077348 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $208.4M
- Portefeuille
- 53
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 57,68%
- Nombre effectif de positions
- 24,2
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$21.5M
- 12 derniers mois
- +$156.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURYSP ZCP 05/15/46 | 912803ET6 | $464K | 0,22 | 1 290 100 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/46 | 912803EV1 | $264K | 0,13 | 754 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/46 | 912803ER0 | $264K | 0,13 | 724 000 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130 753 576 | 56,66% | 3 483 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $44 325 582 | 19,21% | 1 180 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22 649 535 | 9,81% | 603 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $12 070 740 | 5,23% | 321 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5 007 366 | 2,17% | 137 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 107 410 | 1,35% | 82 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 254 542 | 0,98% | 60 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 845 409 | 0,80% | 49 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 759 265 | 0,76% | 46 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAR Financial Bank | $1 570 164 | 0,68% | 41 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 200 595 | 0,52% | 31 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 021 808 | 0,44% | 27 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925 313 | 0,40% | 24 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889 580 | 0,39% | 23 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $464 232 | 0,20% | 12 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327 343 | 0,14% | 8 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $310 865 | 0,13% | 8 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $234 857 | 0,10% | 6 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $35 358 | 0,02% | 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| 2UniFi Bank | $3 308 | 0,00% | 88 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 853 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 139 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1 324 | 0,00% | 35 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0,00% | 13 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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Similaire par la taille
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