BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY)
XTWY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,60% | ▼ -7,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,48% | ▼ -6,08% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 55 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURYSP ZCP 08/15/46 | 912803EU3 | $894K | 0,36 | 2 617 900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/47 | 912803EW9 | $891K | 0,36 | 2 683 200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/46 | 912803EV1 | $496K | 0,20 | 1 473 800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/46 | 912803ET6 | $27K | 0,01 | 77 700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/46 | 912803ER0 | $13K | 0,01 | 37 600 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 47 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1530 |
| 3 août 2026 | $0,1540 |
| 1 juillet 2026 | $0,1500 |
| 1 juin 2026 | $0,1360 |
| 1 mai 2026 | $0,1610 |
| 1 avril 2026 | $0,1520 |
| 2 mars 2026 | $0,1380 |
| 2 février 2026 | $0,1610 |
| 30 décembre 2025 | $0,1060 |
| 1 décembre 2025 | $0,1480 |
| 3 novembre 2025 | $0,1490 |
| 1 octobre 2025 | $0,1460 |
| 2 septembre 2025 | $0,1360 |
| 1 août 2025 | $0,1550 |
| 1 juillet 2025 | $0,1490 |
| 2 juin 2025 | $0,1520 |
| 1 mai 2025 | $0,1500 |
| 1 avril 2025 | $0,1530 |
| 3 mars 2025 | $0,1330 |
| 3 février 2025 | $0,1480 |
| 30 décembre 2024 | $0,1450 |
| 2 décembre 2024 | $0,1470 |
| 1 novembre 2024 | $0,1680 |
| 1 octobre 2024 | $0,1340 |
| 3 septembre 2024 | $0,1390 |
| 1 août 2024 | $0,1530 |
| 1 juillet 2024 | $0,1530 |
| 3 juin 2024 | $0,1540 |
| 1 mai 2024 | $0,1550 |
| 1 avril 2024 | $0,1540 |
| 1 mars 2024 | $0,1430 |
| 1 février 2024 | $0,1500 |
| 28 décembre 2023 | $0,1710 |
| 1 décembre 2023 | $0,1370 |
| 1 novembre 2023 | $0,1500 |
| 2 octobre 2023 | $0,1440 |
| 1 septembre 2023 | $0,1570 |
| 1 août 2023 | $0,1310 |
| 3 juillet 2023 | $0,1290 |
| 1 juin 2023 | $0,1630 |
| 1 mai 2023 | $0,1440 |
| 3 avril 2023 | $0,1490 |
| 1 mars 2023 | $0,1320 |
| 1 février 2023 | $0,1260 |
| 29 décembre 2022 | $0,1540 |
| 1 décembre 2022 | $0,1460 |
| 1 novembre 2022 | $0,1900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130 753 576 | 55,08% | 3 483 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $44 325 582 | 18,67% | 1 180 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22 649 535 | 9,54% | 603 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $12 070 740 | 5,08% | 321 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5 007 366 | 2,11% | 137 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 830 824 | 1,61% | 102 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3 123 738 | 1,32% | 83 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 107 410 | 1,31% | 82 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 254 542 | 0,95% | 60 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 845 409 | 0,78% | 49 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 759 265 | 0,74% | 46 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAR Financial Bank | $1 570 164 | 0,66% | 41 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 200 595 | 0,51% | 31 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 021 808 | 0,43% | 27 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925 313 | 0,39% | 24 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889 580 | 0,37% | 23 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $464 232 | 0,20% | 12 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327 343 | 0,14% | 8 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $234 857 | 0,10% | 6 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $35 358 | 0,01% | 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| 2UniFi Bank | $3 308 | 0,00% | 88 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 853 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 139 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0,00% | 13 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |