RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Société de gestion · XNYS · Série S000083568 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,76
Au 10 mars 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$50,21 – $51,05
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $18.1M
- Portefeuille
- 445
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 2,33%
- Nombre effectif de positions
- 452,7
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilité 1A
- 1,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,25
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$620
- 12 derniers mois
- -$115.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | CA |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AU6 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAM2 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGH1 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CA0 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BN1 | $42K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $42K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BK3 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBF0 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CU5 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DS2 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAX7 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $42K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DP0 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DB8 | $42K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DJ6 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKG6 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AG8 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| CTR PARTNERSHIP/CARETRST | 126458AE8 | $42K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AK8 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAY3 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BP4 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2B8 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AS6 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAT7 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AU0 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAX1 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFP3 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBF6 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPF6 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CG8 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PBZ6 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | AU |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAP5 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAK6 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AP5 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $42K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
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