RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Société de gestion · XNYS · Série S000083568 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,44
Au 19 août 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Variation sur 1 jour
$50,39 – $51,05
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $18.1M
- Portefeuille
- 445
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 2,33%
- Nombre effectif de positions
- 452,7
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilité 1A
- 1,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,25
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$620
- 12 derniers mois
- -$115.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM INC | 747525BN2 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BG3 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BP1 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAN5 | $42K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAR3 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BZ0 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PAP0 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $42K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $42K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| NARRAGANSETT ELECTRIC | 631005BH7 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBJ9 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $41K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AQ5 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AR5 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 741503BC9 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AT6 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DK3 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDD5 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABJ1 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAN0 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AM7 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AJ1 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| BAYER CORP/NJ | 072732AC4 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | BM |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAK9 | $41K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI | 882384AD2 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCZ6 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAB5 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| SSM HEALTH CARE | 784710AC9 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $41K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | BM |
| TEXTRON INC | 883203BY6 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CQ0 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAW3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ENEL CHILE SA | 29278DAA3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | CL |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAV7 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAE1 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAD9 | $41K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCH6 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | CA |
| PUGET ENERGY INC | 745310AM4 | $41K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMT3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBU9 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AQ4 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
Page 2
sur 9
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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