AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM)
$24,03
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,72 – $25,21
Fourchette 52 semaines
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TAFM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,34% | ▼ -4,07% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$82.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$119.1M
12 derniers mois
+$315.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 585 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661WX9 | $302K | 0,05 | 300 000 | DBT | US |
| Guam Government Waterworks Authority | 40065FDZ4 | $290K | 0,05 | 270 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 93978UAA4 | $289K | 0,05 | 296 083 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936A5 | $271K | 0,04 | 250 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 708692CD8 | $270K | 0,04 | 250 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647HN4 | $267K | 0,04 | 250 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052EAC2 | $260K | 0,04 | 260 000 | DBT | US |
| Palm Beach County Educational Facilities Authority | 696506AW4 | $255K | 0,04 | 255 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061XAG7 | $252K | 0,04 | 250 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447TAG7 | $250K | 0,04 | 250 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AR7 | $250K | 0,04 | 250 000 | DBT | US |
| Tahoe-Douglas Visitors Authority | 873816AL6 | $246K | 0,04 | 235 000 | DBT | US |
| Village Community Development District No 15 | 92708KAH0 | $245K | 0,04 | 245 000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $243K | 0,04 | 17 600 000 | DIR | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678PAS6 | $243K | 0,04 | 250 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSV7 | $242K | 0,04 | 250 000 | DBT | US |
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | 546475WN0 | $220K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp IV | 88256PAT7 | $219K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| State of California | 13063EDM5 | $219K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEC4 | $213K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCM6 | $212K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District/The | 84131TBT8 | $211K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| Wolf Creek Infrastructure Financing District No 1 | 977695AA3 | $208K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| State of Nevada Department of Business & Industry | 25457VBV7 | $207K | 0,03 | 370 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VTR5 | $202K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BQ1 | $202K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P4H2 | $199K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $198K | 0,03 | 4 600 000 | DIR | US |
| City of Center City MN | 151452CQ0 | $169K | 0,03 | 160 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012C7 | $168K | 0,03 | 250 000 | DBT | US |
| Iowa Tobacco Settlement Authority | 888805CJ5 | $163K | 0,03 | 1 120 000 | DBT | US |
| Florida Higher Educational Facilities Financing Authority | 34073TNE3 | $159K | 0,03 | 155 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FFD2 | $158K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U6X4 | $156K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| Capital Projects Finance Authority/FL | 14043FAK2 | $152K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JHF3 | $150K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505XM3 | $121K | 0,02 | 120 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Industrial Tourist Educational Medical & Envirml Ctl Facs Fing Auth | 74528LAD3 | $114K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| King & Snohomish Counties School District No 417 Northshore | 494656Z61 | $111K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| Central Texas Turnpike System | 88283KCD8 | $110K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U7L9 | $109K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| Virginia Beach Development Authority | 92774NBC3 | $109K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592247K66 | $108K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZP1 | $107K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $106K | 0,02 | 154 286 | DBT | US |
| Bucks County Industrial Development Authority | 11861MAY2 | $106K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAB0 | $103K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZA7 | $103K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399SX5 | $102K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| City of Valparaiso IN | 92028RAE5 | $102K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
Dividendes 26 paiements
3,53%Rendement TTM
$0,85Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0710 |
| 3 août 2026 | $0,0780 |
| 1 juillet 2026 | $0,0750 |
| 1 juin 2026 | $0,0740 |
| 1 mai 2026 | $0,0790 |
| 1 avril 2026 | $0,0760 |
| 2 mars 2026 | $0,0760 |
| 2 février 2026 | $0,0770 |
| 31 décembre 2025 | $0,0890 |
| 1 décembre 2025 | $0,0770 |
| 3 novembre 2025 | $0,0770 |
| 1 octobre 2025 | $0,0720 |
| 2 septembre 2025 | $0,0760 |
| 1 août 2025 | $0,0770 |
| 1 juillet 2025 | $0,0780 |
| 2 juin 2025 | $0,0820 |
| 1 mai 2025 | $0,0610 |
| 1 avril 2025 | $0,0730 |
| 3 mars 2025 | $0,0650 |
| 3 février 2025 | $0,0660 |
| 30 décembre 2024 | $0,0810 |
| 2 décembre 2024 | $0,0670 |
| 1 novembre 2024 | $0,0590 |
| 1 octobre 2024 | $0,0640 |
| 3 septembre 2024 | $0,0670 |
| 1 août 2024 | $0,0740 |
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $326 074 000 | 52,08% | 12 890 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $99 500 397 | 15,89% | 3 874 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 399 305 | 4,70% | 1 144 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $26 986 342 | 4,31% | 1 050 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $22 094 921 | 3,53% | 860 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18 567 977 | 2,97% | 723 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14 520 679 | 2,32% | 565 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 326 711 | 1,49% | 363 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 576 233 | 1,37% | 333 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 357 066 | 1,33% | 325 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 895 393 | 1,26% | 307 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7 652 282 | 1,22% | 297 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $4 654 754 | 0,74% | 181 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 865 640 | 0,62% | 150 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3 411 407 | 0,54% | 132 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $3 284 215 | 0,52% | 127 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 568 000 | 0,41% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 458 064 | 0,39% | 95 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 433 813 | 0,39% | 94 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 185 240 | 0,35% | 85 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $1 745 313 | 0,28% | 67 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 608 534 | 0,26% | 62 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 594 806 | 0,25% | 62 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 503 261 | 0,24% | 58 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $1 421 124 | 0,23% | 56 182 | Actions | 31 mars 2026 |
| MAI Capital Management | $1 216 409 | 0,19% | 47 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 210 504 | 0,19% | 47 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 197 797 | 0,19% | 46 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1 109 977 | 0,18% | 43 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 041 992 | 0,17% | 40 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $949 236 | 0,15% | 36 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $905 018 | 0,14% | 35 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $892 996 | 0,14% | 34 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $891 430 | 0,14% | 34 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $685 723 | 0,11% | 26 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $601 939 | 0,10% | 23 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $434 891 | 0,07% | 16 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $403 279 | 0,06% | 15 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $367 447 | 0,06% | 14 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $332 556 | 0,05% | 12 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $308 008 | 0,05% | 11 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $307 903 | 0,05% | 11 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $300 019 | 0,05% | 11 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $265 660 | 0,04% | 10 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $252 563 | 0,04% | 9 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232 764 | 0,04% | 9 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $210 603 | 0,03% | 8 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $133 202 | 0,02% | 5 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $89 504 | 0,01% | 3 521 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63 019 | 0,01% | 2 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $733 | 0,00% | 28 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $250 | 0,00% | 9 747 | Actions | 30 juin 2026 |