AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM)
$23,99
▲ +0,20 (+0,84%)
Variation sur 1 jour
$23,72 – $25,21
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TAFM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,19% | ▼ -3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,50% | ▼ -4,23% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$82.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$119.1M
12 derniers mois
+$315.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 585 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45203HE81 | $964K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 93978UDT0 | $958K | 0,16 | 992 687 | DBT | US |
| County of Broward FL Port Facilities Revenue | 11506KFJ5 | $957K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| University of Oklahoma/The | 91476PZR2 | $955K | 0,16 | 890 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZP2 | $953K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAV3 | $941K | 0,15 | 1 000 000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698QU9 | $933K | 0,15 | 1 000 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607WBV5 | $933K | 0,15 | 999 391 | DBT | US |
| City of Gulfport MS | 402682DG0 | $929K | 0,15 | 900 000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp | 605156AC2 | $927K | 0,15 | 925 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63610FBM7 | $925K | 0,15 | 960 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XGK2 | $916K | 0,15 | 855 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358W5N0 | $906K | 0,15 | 900 000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807JX7 | $905K | 0,15 | 1 000 000 | DBT | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 6069014P8 | $860K | 0,14 | 860 000 | DBT | US |
| Capital Projects Finance Authority/FL | 140427CR4 | $832K | 0,14 | 1 000 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAS9 | $828K | 0,14 | 828 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WBY1 | $808K | 0,13 | 1 000 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $798K | 0,13 | 750 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $797K | 0,13 | 750 000 | DBT | US |
| City of Gulfport MS | 402682CU0 | $780K | 0,13 | 715 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WBZ8 | $777K | 0,13 | 1 000 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QUX8 | $772K | 0,13 | 1 050 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFS0 | $771K | 0,13 | 750 000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20755BAB6 | $757K | 0,12 | 757 046 | ABS-MBS | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WCA2 | $745K | 0,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 69651ABW3 | $741K | 0,12 | 700 000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807PR3 | $719K | 0,12 | 700 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp II | 88255QAC3 | $717K | 0,12 | 715 000 | DBT | US |
| Adams County General Authority | 00611PBN4 | $702K | 0,11 | 660 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 626207Z72 | $701K | 0,11 | 700 000 | DBT | US |
| Green Lake Township Economic Development Corp | 393096AB8 | $700K | 0,11 | 700 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45200FZT9 | $655K | 0,11 | 655 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97671VCM5 | $611K | 0,10 | 595 000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETQ9 | $600K | 0,10 | 555 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 574217V28 | $600K | 0,10 | 600 000 | DBT | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The | 160853LL9 | $570K | 0,09 | 570 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DWL9 | $556K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 392275EW9 | $555K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675934G4 | $547K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $542K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 5444453A5 | $541K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAQ3 | $540K | 0,09 | 935 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MP6 | $540K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349GP5 | $538K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371516L8 | $538K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| City of St Cloud MN | 78916VEQ9 | $537K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| Orange County Health Facilities Authority | 68450LJL0 | $533K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AX7 | $532K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GP5 | $531K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
Dividendes 26 paiements
3,54%Rendement TTM
$0,85Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0710 |
| 3 août 2026 | $0,0780 |
| 1 juillet 2026 | $0,0750 |
| 1 juin 2026 | $0,0740 |
| 1 mai 2026 | $0,0790 |
| 1 avril 2026 | $0,0760 |
| 2 mars 2026 | $0,0760 |
| 2 février 2026 | $0,0770 |
| 31 décembre 2025 | $0,0890 |
| 1 décembre 2025 | $0,0770 |
| 3 novembre 2025 | $0,0770 |
| 1 octobre 2025 | $0,0720 |
| 2 septembre 2025 | $0,0760 |
| 1 août 2025 | $0,0770 |
| 1 juillet 2025 | $0,0780 |
| 2 juin 2025 | $0,0820 |
| 1 mai 2025 | $0,0610 |
| 1 avril 2025 | $0,0730 |
| 3 mars 2025 | $0,0650 |
| 3 février 2025 | $0,0660 |
| 30 décembre 2024 | $0,0810 |
| 2 décembre 2024 | $0,0670 |
| 1 novembre 2024 | $0,0590 |
| 1 octobre 2024 | $0,0640 |
| 3 septembre 2024 | $0,0670 |
| 1 août 2024 | $0,0740 |
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $326 074 000 | 52,08% | 12 890 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $99 500 397 | 15,89% | 3 874 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 399 305 | 4,70% | 1 144 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $26 986 342 | 4,31% | 1 050 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $22 094 921 | 3,53% | 860 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18 567 977 | 2,97% | 723 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14 520 679 | 2,32% | 565 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 326 711 | 1,49% | 363 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 576 233 | 1,37% | 333 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 357 066 | 1,33% | 325 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 895 393 | 1,26% | 307 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7 652 282 | 1,22% | 297 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $4 654 754 | 0,74% | 181 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 865 640 | 0,62% | 150 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3 411 407 | 0,54% | 132 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $3 284 215 | 0,52% | 127 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 568 000 | 0,41% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 458 064 | 0,39% | 95 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 433 813 | 0,39% | 94 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 185 240 | 0,35% | 85 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $1 745 313 | 0,28% | 67 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 608 534 | 0,26% | 62 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 594 806 | 0,25% | 62 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 503 261 | 0,24% | 58 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $1 421 124 | 0,23% | 56 182 | Actions | 31 mars 2026 |
| MAI Capital Management | $1 216 409 | 0,19% | 47 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 210 504 | 0,19% | 47 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 197 797 | 0,19% | 46 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1 109 977 | 0,18% | 43 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 041 992 | 0,17% | 40 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $949 236 | 0,15% | 36 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $905 018 | 0,14% | 35 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $892 996 | 0,14% | 34 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $891 430 | 0,14% | 34 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $685 723 | 0,11% | 26 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $601 939 | 0,10% | 23 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $434 891 | 0,07% | 16 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $403 279 | 0,06% | 15 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $367 447 | 0,06% | 14 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $332 556 | 0,05% | 12 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $308 008 | 0,05% | 11 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $307 903 | 0,05% | 11 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $300 019 | 0,05% | 11 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $265 660 | 0,04% | 10 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $252 563 | 0,04% | 9 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232 764 | 0,04% | 9 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $210 603 | 0,03% | 8 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $133 202 | 0,02% | 5 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $89 504 | 0,01% | 3 521 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63 019 | 0,01% | 2 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $733 | 0,00% | 28 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $250 | 0,00% | 9 747 | Actions | 30 juin 2026 |