Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
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RAAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,08% | ▲ +1,18% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 59 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565EAJ0 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 601 600 | RA | US |
| 03990KAA9 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 601 600 | RA | US |
| 67112RBC7 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 601 600 | RA | US |
| 55823RAA7 RAAA REPO 08/14/26 4.25% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 602 000 | RA | US |
| 67112KAG4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 602 400 | RA | US |
| 00119VAY5 RAAA REPO 07/08/26 4.16% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 603 000 | RA | US |
| 68563JAA2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,57 | -1 604 000 | RA | US |
| 03770GAL0 RAAA REPO 07/15/26 4.18% | · | -$1.6M | -4,63 | -1 627 000 | RA | US |
| 67579EAA7 RAAA REPO 07/22/26 4.19% | · | -$1.6M | -4,63 | -1 627 000 | RA | US |
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1020 |
| 1 septembre 2026 | $0,1140 |
| 31 août 2026 | $0,0600 |
| 3 août 2026 | $0,1120 |
| 1 juillet 2026 | $0,1080 |
| 1 juin 2026 | $0,1030 |
| 1 mai 2026 | $0,1050 |
| 1 avril 2026 | $0,1030 |
| 2 mars 2026 | $0,1030 |
| 2 février 2026 | $0,1110 |
| 23 décembre 2025 | $0,1300 |
| 1 décembre 2025 | $0,1010 |
| 3 novembre 2025 | $0,1180 |
| 1 octobre 2025 | $0,1440 |
| 2 septembre 2025 | $0,1080 |
| 1 août 2025 | $0,0730 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3 874 913 | 51,89% | 154 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961 001 | 12,87% | 39 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839 000 | 11,24% | 33 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534 401 | 7,16% | 21 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457 347 | 6,13% | 18 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411 039 | 5,50% | 16 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373 656 | 5,00% | 14 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 486 | 0,21% | 616 | Actions | 30 juin 2026 |