Magnolia Private Wealth, LLC
CIK 2055130 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $182.2M
- Positions
- 153
- Au
- 30 juin 2026
#6 764 sur 9 443 par valeur 13F · top 71.6%
Valeur du portefeuille TQ : +21.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,18%
- Poids des 25 principales participations
- 59,88%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 42,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,57% Achats estimés $41 556 933 · Ventes $19 220 346
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 33
- Augmenté
- 62
- Diminué
- 45
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,7%
Communication Services
3,3%
Consumer Discretionary
2,2%
Financials
1,8%
Financial Services
1,2%
Industrials
1,0%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
80,4%
Portefeuille complet 153 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $13 340 357 | 7,32% | 760 242 | $1 089 899 | Baisse ×1 | ||
| AVDE | $11 497 439 | 6,31% | 434 018 | $491 474 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11 104 314 | 6,10% | 110 304 | $10 297 259 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $7 823 011 | 4,29% | 211 955 | $1 389 126 | Hausse ×2 | ||
| GDE | $5 896 624 | 3,24% | 204 920 | $-707 806 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 419 842 | 2,98% | 18 730 | $864 170 | Hausse ×4 | ||
| TYA | $4 588 221 | 2,52% | 481 039 | $437 747 | Hausse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 092 017 | 2,25% | 9 729 | $2 781 970 | Hausse ×2 | ||
| FNDX | $4 087 153 | 2,24% | 131 420 | $-409 777 | Baisse ×6 | ||
| JAAA | $3 530 135 | 1,94% | 69 918 | $-2 872 613 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 428 069 | 1,88% | 9 702 | $2 215 179 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $3 387 951 | 1,86% | 38 552 | $2 786 576 | Hausse ×3 | ||
| TUA | $3 242 256 | 1,78% | 242 589 | $-1 287 008 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $3 086 031 | 1,69% | 45 376 | $1 342 896 | Hausse ×2 | ||
| GLDM | $3 048 033 | 1,67% | 147 199 | $-412 826 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $2 558 696 | 1,40% | 62 029 | $-460 159 | Baisse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 551 349 | 1,40% | 354 106 | $584 236 | Hausse ×3 | ||
| AVGE | $2 500 262 | 1,37% | 25 230 | $-614 804 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 231 146 | 1,22% | 5 981 | $174 383 | Hausse ×2 | ||
| MGNR | $2 074 404 | 1,14% | 42 727 | $1 099 286 | Hausse ×3 | ||
| RSST | $2 022 646 | 1,11% | 61 874 | $-402 068 | Baisse ×3 | ||
| FNDF | $2 013 902 | 1,11% | 38 171 | $52 152 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 996 898 | 1,10% | 9 980 | $541 007 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $1 865 954 | 1,02% | 3 729 | $175 336 | Hausse ×4 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $1 700 150 | 0,93% | 31 966 | $175 980 | Baisse ×1 | ||
| INFL | $1 670 106 | 0,92% | 33 482 | $1 370 292 | Hausse ×1 | ||
| KMLM | $1 572 276 | 0,86% | 104 924 | $532 270 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 550 986 | 0,85% | 4 340 | $393 269 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $1 541 202 | 0,85% | 2 244 | $196 117 | Baisse ×1 | ||
| CTA | $1 539 709 | 0,85% | 59 357 | $220 054 | Hausse ×2 | ||
| BAI | $1 404 935 | 0,77% | 26 649 | $837 206 | Hausse ×2 | ||
| CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock | $1 372 512 | 0,75% | 32 640 | $233 376 | |||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $1 365 871 | 0,75% | 44 724 | $71 737 | Hausse ×2 | ||
| PZA | $1 356 986 | 0,74% | 57 695 | $762 470 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $1 325 239 | 0,73% | 9 636 | $1 065 652 | Hausse ×1 | ||
| THRO | $1 252 607 | 0,69% | 29 056 | $338 486 | Hausse ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 245 937 | 0,68% | 95 768 | $-125 567 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 232 218 | 0,68% | 5 170 | $358 525 | Hausse ×4 | ||
| VTV | $1 226 468 | 0,67% | 5 628 | $39 775 | Baisse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 211 137 | 0,66% | 14 167 | $107 153 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $1 178 622 | 0,65% | 9 492 | $166 775 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 175 757 | 0,65% | 1 570 | $-447 470 | Baisse ×5 | ||
| IVE | $1 154 600 | 0,63% | 5 085 | $894 674 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 108 994 | 0,61% | 3 388 | $138 266 | Hausse ×2 | ||
| IQLT | $1 103 924 | 0,61% | 22 279 | $-317 833 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $1 101 239 | 0,60% | 2 976 | $41 604 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $1 043 376 | 0,57% | 9 695 | $94 713 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $1 042 934 | 0,57% | 4 302 | $123 726 | |||
| INMU | $981 010 | 0,54% | 40 454 | $369 320 | Hausse ×2 | ||
| MUNI | $969 418 | 0,53% | 18 430 | $-3 143 | Baisse ×2 | ||
| FNDE | $869 186 | 0,48% | 21 905 | $4 548 | Baisse ×6 | ||
| BOXX | $845 507 | 0,46% | 7 221 | $-949 894 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $755 144 | 0,41% | 18 780 | $-133 207 | Baisse ×1 | ||
| SHLD | $749 181 | 0,41% | 12 547 | $244 446 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,41% | 1 | $30 710 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75526L662) | $746 630 | 0,41% | 7 558 | Hausse ×1 | |||
| GOVT | $712 241 | 0,39% | 31 266 | Hausse ×1 | |||
| SPTL | $709 889 | 0,39% | 27 064 | $-708 996 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $668 693 | 0,37% | 4 071 | $-737 048 | Baisse ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $662 585 | 0,36% | 7 010 | $-64 162 | Baisse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $655 505 | 0,36% | 23 369 | Hausse ×1 | |||
| BIZD | $602 616 | 0,33% | 47 600 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $584 132 | 0,32% | 1 037 | $44 613 | Hausse ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $578 506 | 0,32% | 3 281 | $170 648 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $576 447 | 0,32% | 1 526 | $205 035 | Hausse ×4 | ||
| VBR | $572 728 | 0,31% | 2 357 | $-65 533 | Baisse ×6 | ||
| MATE Man Active Trend Enhanced ETF | $570 330 | 0,31% | 18 954 | $290 351 | Hausse ×1 | ||
| SPAB | $566 544 | 0,31% | 22 200 | $-158 502 | Baisse ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $553 026 | 0,30% | 1 158 | $182 295 | Hausse ×3 | ||
| SPMO | $548 751 | 0,30% | 3 397 | Hausse ×1 | |||
| RAAR | $548 240 | 0,30% | 10 838 | Hausse ×1 | |||
| VTEB | $538 677 | 0,30% | 10 650 | $7 348 | |||
| AVLV | $525 826 | 0,29% | 5 765 | $58 691 | Baisse ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $523 407 | 0,29% | 268 | $-4 876 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $520 277 | 0,29% | 1 013 | $39 604 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $496 243 | 0,27% | 466 | $193 022 | Hausse ×3 | ||
| IAU | $494 137 | 0,27% | 6 544 | $33 854 | Hausse ×2 | ||
| DFAX | $490 046 | 0,27% | 13 302 | $38 177 | |||
| JSI | $483 371 | 0,27% | 9 439 | $-127 909 | Baisse ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $480 996 | 0,26% | 1 110 | $249 816 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $477 243 | 0,26% | 2 243 | $-48 234 | Baisse ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $476 710 | 0,26% | 494 | $261 634 | Baisse ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $474 631 | 0,26% | 1 685 | $-19 934 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $467 334 | 0,26% | 1 096 | $61 069 | |||
| XLK XLK | $465 631 | 0,26% | 2 444 | $-91 220 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $465 245 | 0,26% | 396 | $144 236 | Hausse ×3 | ||
| GLD | $460 475 | 0,25% | 1 250 | $-77 388 | |||
| CTAP | $447 338 | 0,25% | 16 938 | $29 448 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $427 129 | 0,23% | 2 361 | $47 012 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $420 974 | 0,23% | 5 896 | $-167 176 | Baisse ×1 | ||
| VXF | $404 031 | 0,22% | 1 641 | $-137 223 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $387 822 | 0,21% | 4 733 | $-494 937 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $385 031 | 0,21% | 321 | $149 563 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $384 261 | 0,21% | 1 120 | $84 741 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $380 268 | 0,21% | 3 048 | $10 304 | Baisse ×6 | ||
| PAAA | $380 092 | 0,21% | 7 414 | ||||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $377 729 | 0,21% | 43 169 | Hausse ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $375 112 | 0,21% | 11 268 | $80 853 | Hausse ×2 | ||
| RAAA | $373 656 | 0,21% | 14 863 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $369 619 | 0,20% | 989 | $38 459 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AAPL | $5 419 842 | 2,98% | en hausse ×4 |
| TYA | $4 588 221 | 2,52% | en hausse ×5 |
| SPYM | $3 387 951 | 1,86% | en hausse ×3 |
| IEF | $2 551 349 | 1,40% | en hausse ×3 |
| MGNR | $2 074 404 | 1,14% | en hausse ×3 |
| NVDA | $1 996 898 | 1,10% | en hausse ×6 |
| BRKB | $1 865 954 | 1,02% | en hausse ×4 |
| AMZN | $1 232 218 | 0,68% | en hausse ×4 |
| META | $584 132 | 0,32% | en hausse ×6 |
| AVGO | $576 447 | 0,32% | en hausse ×4 |
| TSM | $553 026 | 0,30% | en hausse ×3 |
| CAT | $496 243 | 0,27% | en hausse ×3 |
| GEV | $465 245 | 0,26% | en hausse ×3 |
| V | $384 261 | 0,21% | en hausse ×6 |
| MTBA | $318 372 | 0,17% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75526L662) | $746 630 | 7 558 | 0,41% |
| GOVT | $712 241 | 31 266 | 0,39% |
| IALT | $655 505 | 23 369 | 0,36% |
| BIZD | $602 616 | 47 600 | 0,33% |
| SPMO | $548 751 | 3 397 | 0,30% |
| RAAR | $548 240 | 10 838 | 0,30% |
| PAAA | $380 092 | 7 414 | 0,21% |
| OWL | $377 729 | 43 169 | 0,21% |
| RAAA | $373 656 | 14 863 | 0,21% |
| AMD | $345 061 | 594 | 0,19% |
| WDC | $330 857 | 518 | 0,18% |
| CORO | $324 349 | 8 862 | 0,18% |
| MU | $323 201 | 280 | 0,18% |
| ICSH | $312 180 | 6 172 | 0,17% |
| BNDX | $300 702 | 6 209 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| JAAA | Réduit | -57K | -$2.9M |
| TSLA | A acheté plus | +6K | +$2.8M |
| GOOG | A acheté plus | +5K | +$2.2M |
| AVEM | A acheté plus | +2K | +$1.4M |
| DYNF | A acheté plus | +15K | +$1.3M |
| TUA | Réduit | -56K | -$1.3M |
| MGNR | A acheté plus | +24K | +$1.1M |
| AVUS | Réduit | -5K | +$1.1M |
| BOXX | Réduit | -8K | -$950K |
| IVE | A acheté plus | +4K | +$895K |
4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BKAG | 30 juin 2026 | 18 934 | $799 015 | Ne suit plus |
| VT | 31 mars 2025 | 501 358 | $659 513 | Ne suit plus |
| IXUS | 31 mars 2025 | 8 621 | $570 212 | |
| JUCY | 31 mars 2025 | 24 351 | $554 482 | Ne suit plus |
| HIMU | 30 juin 2026 | 10 955 | $525 621 | Ne suit plus |
| AVMU | 30 juin 2025 | 11 525 | $524 273 | Ne suit plus |
| AGG | 30 septembre 2025 | 5 124 | $508 301 | Ne suit plus |
| VTEI | 30 juin 2025 | 5 050 | $499 041 | Ne suit plus |
| BIV | 31 mars 2026 | 6 000 | $467 280 | Ne suit plus |
| RPAR | 30 juin 2025 | 20 680 | $407 189 | Ne suit plus |
| EFV | 30 juin 2026 | 5 083 | $377 921 | Ne suit plus |
| AGGH | 31 mars 2026 | 17 400 | $360 180 | Ne suit plus |
| IEI | 31 mars 2025 | 3 039 | $351 156 | |
| SMMU | 30 juin 2025 | 7 014 | $350 840 | Ne suit plus |
| IGIB | 31 mars 2025 | 6 128 | $315 653 | |
| BTAL | 30 juin 2026 | 22 219 | $310 177 | Ne suit plus |
| VGSH | 30 juin 2026 | 5 240 | $306 750 | |
| DRSK | 31 mars 2026 | 10 620 | $302 351 | Ne suit plus |
| SPSM | 30 juin 2025 | 7 350 | $299 586 | Ne suit plus |
| ACIO | 30 septembre 2025 | 7 203 | $298 204 | Ne suit plus |
| AVRE | 31 mars 2026 | 6 571 | $286 036 | Ne suit plus |
| AVSC | 30 juin 2025 | 5 865 | $283 866 | Ne suit plus |
| UPAR | 31 mars 2025 | 21 842 | $282 417 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 652 | $280 278 | 21,7% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 993 | $279 271 | -24,9% |
| SPY | 30 septembre 2025 | 450 | $278 033 | Ne suit plus |
| FBTC | 30 juin 2026 | 4 617 | $272 542 | Ne suit plus |
| ABT | 31 décembre 2025 | 2 007 | $268 818 | -8,7% |
| ACN | 31 mars 2026 | 996 | $267 227 | -7,9% |
| QUAL | 30 juin 2026 | 1 380 | $264 698 | Ne suit plus |
| WSBC | 30 septembre 2025 | 8 247 | $260 853 | 28,7% |
| VCRM | 30 juin 2025 | 3 510 | $260 582 | Ne suit plus |
| SCHM | 30 juin 2025 | 9 930 | $260 166 | Ne suit plus |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 882 | $258 688 | 91,6% |
| SUB | 30 juin 2025 | 2 418 | $255 323 | Ne suit plus |
| SIVR | 30 juin 2026 | 3 462 | $247 914 | Ne suit plus |
| PEP | 31 décembre 2025 | 1 761 | $247 315 | -0,6% |
| PAAA | 31 mars 2026 | 4 767 | $244 379 | Ne suit plus |
| DFAR | 31 mars 2026 | 10 540 | $241 379 | Ne suit plus |
| IBM | 30 juin 2025 | 962 | $239 151 | -20,8% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 629 | $238 290 | 48,3% |
| IWR | 30 juin 2025 | 2 774 | $235 984 | Ne suit plus |
| CSHP | 30 juin 2026 | 2 371 | $235 867 | Ne suit plus |
| IWP | 31 décembre 2025 | 1 639 | $233 410 | Ne suit plus |
| BILS | 30 juin 2026 | 2 310 | $229 706 | Ne suit plus |
| HFND | 31 mars 2025 | 10 548 | $229 417 | 14,3% |
| GS | 31 mars 2026 | 260 | $228 540 | 21,1% |
| FNDC | 31 décembre 2025 | 5 069 | $225 621 | Ne suit plus |
| XLY | 30 septembre 2025 | 1 007 | $218 851 | Ne suit plus |
| RTX | 31 décembre 2025 | 1 300 | $217 529 | 15,9% |
| IJR | 30 juin 2025 | 1 979 | $206 944 | Ne suit plus |
| RFIX | 30 septembre 2025 | 4 251 | $206 684 | Ne suit plus |
| IJR | 31 décembre 2025 | 1 729 | $205 457 | Ne suit plus |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 202 | $204 786 | 20,9% |
| HON | 31 mars 2025 | 906 | $204 656 | 10,0% |
| VWO | 30 juin 2026 | 3 764 | $203 444 | Ne suit plus |
| VNQ | 31 décembre 2025 | 2 211 | $202 130 | Ne suit plus |
| MO | 30 juin 2025 | 3 346 | $200 815 | 13,8% |
| KTTA | 31 mars 2026 | 33 333 | $43 000 | -34,7% |