Strategy Shares (ESSC)
Société de gestion · ARCX · Série S000095403 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.7M
- Portefeuille
- 334
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 9,63%
- Nombre effectif de positions
- 232,2
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.9M
- 9 derniers mois
- +$23.5M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| REVOLUTION MEDICINES, INC. | 76155X100 | $385K | 1,50 | 2 670 | US |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $299K | 1,16 | 7 031 | US |
| ARGAN, INC. | 04010E109 | $296K | 1,15 | 442 | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. | 007973100 | $239K | 0,93 | 623 | US |
| ARCHROCK INC. | 03957W106 | $237K | 0,92 | 6 118 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $226K | 0,88 | 2 468 | SG |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 156431108 | $208K | 0,81 | 3 500 | US |
| LIBERTY ENERGY INC. | 53115L104 | $201K | 0,78 | 5 955 | US |
| F.N.B. CORPORATION | 302520101 | $194K | 0,75 | 10 862 | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $192K | 0,75 | 2 046 | US |
| GATX CORPORATION | 361448103 | $192K | 0,75 | 979 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $185K | 0,72 | 359 | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $181K | 0,70 | 712 | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $180K | 0,70 | 6 408 | US |
| DANA INCORPORATED | 235825205 | $175K | 0,68 | 4 806 | US |
| RANGE RESOURCES CORPORATION | 75281A109 | $175K | 0,68 | 4 012 | US |
| NORTHWEST BANCSHARES, INC. | 667340103 | $169K | 0,66 | 12 249 | US |
| DT MIDSTREAM, INC. | 23345M107 | $158K | 0,61 | 1 068 | US |
| HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | 431284108 | $158K | 0,61 | 6 497 | US |
| ARCOSA, INC. | 039653100 | $158K | 0,61 | 1 246 | US |
| ROGERS CORPORATION | 775133101 | $157K | 0,61 | 1 157 | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $157K | 0,61 | 1 513 | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | 03676B102 | $156K | 0,60 | 7 120 | US |
| SIMMONS FIRST NATIONAL CORPORATION | 828730200 | $155K | 0,60 | 7 298 | US |
| EASTGROUP PROPERTIES, INC. | 277276101 | $155K | 0,60 | 771 | US |
| SILICON LABORATORIES INC. | 826919102 | $155K | 0,60 | 712 | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $154K | 0,60 | 1 602 | US |
| ICHOR HOLDINGS, LTD. | G4740B105 | $153K | 0,59 | 2 314 | KY |
| CABOT CORPORATION | 127055101 | $151K | 0,59 | 1 958 | US |
| SOUTHSIDE BANCSHARES, INC. | 84470P109 | $150K | 0,58 | 4 553 | US |
| TFS FINANCIAL CORPORATION | 87240R107 | $150K | 0,58 | 9 967 | US |
| POWELL INDUSTRIES, INC. | 739128106 | $148K | 0,58 | 534 | US |
| AXSOME THERAPEUTICS, INC. | 05464T104 | $148K | 0,57 | 712 | US |
| WESBANCO, INC. | 950810101 | $147K | 0,57 | 4 272 | US |
| NEWMARK GROUP, INC. | 65158N102 | $146K | 0,57 | 9 078 | US |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP. | 125141101 | $145K | 0,56 | 1 958 | US |
| PRIMORIS SERVICES CORPORATION | 74164F103 | $145K | 0,56 | 801 | US |
| BANKUNITED, INC. | 06652K103 | $145K | 0,56 | 3 115 | US |
| MYR GROUP INC. | 55405W104 | $144K | 0,56 | 356 | US |
| BLACK HILLS CORPORATION | 092113109 | $142K | 0,55 | 1 885 | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $141K | 0,55 | 1 344 | US |
| HOULIHAN LOKEY, INC. | 441593100 | $133K | 0,52 | 862 | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | 686688102 | $133K | 0,52 | 1 157 | US |
| CELCUITY INC. | 15102K100 | $132K | 0,51 | 1 084 | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION | 518415104 | $131K | 0,51 | 1 068 | US |
| MERCURY GENERAL CORPORATION | 589400100 | $130K | 0,50 | 1 335 | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $128K | 0,50 | 3 471 | US |
| Marcus & Millichap Inc | 566324109 | $128K | 0,50 | 4 616 | US |
| NOVANTA INC. | 67000B104 | $127K | 0,49 | 978 | CA |
| SYNAPTICS INCORPORATED | 87157D109 | $125K | 0,49 | 1 335 | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
Autre/Non mappé
0,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12 564 035 | 46,51% | 395 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6 069 544 | 22,47% | 190 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 379 160 | 16,21% | 140 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 536 611 | 5,69% | 48 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 226 110 | 4,54% | 38 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442 712 | 1,64% | 13 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415 559 | 1,54% | 13 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152 520 | 0,56% | 4 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $67 742 | 0,25% | 2 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 716 | 0,23% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 319 | 0,16% | 1 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $30 587 | 0,11% | 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 929 | 0,04% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 538 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |