Scharf Global Opportunity ETF (GKAT)
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GKAT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,22% | ▼ -3,13% |
| 3M | ▲ +5,66% | ▲ +6,24% |
| 6M | ▲ +5,66% | ▲ +6,24% |
| YTD | ▲ +8,53% | ▲ +9,12% |
| 1Y | ▲ +9,73% | ▲ +10,58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +14,82% | ▲ +15,71% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 39 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.4M | 5,22 | 35 038 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $8.2M | 5,15 | 169 657 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $6.7M | 4,19 | 50 461 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.6M | 4,10 | 102 144 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.5M | 4,09 | 17 530 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $6.4M | 4,00 | 23 482 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $6.3M | 3,95 | 11 208 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $5.8M | 3,64 | 27 913 | EC | CA |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.7M | 3,59 | 1 066 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $5.5M | 3,46 | 25 692 | EC | KR |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $5.4M | 3,36 | 126 005 | EC | CA |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $5.1M | 3,18 | 2 998 | EC | UY |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $5.1M | 3,16 | 42 389 | EC | CA |
| SK hynix Inc | 78392B107 | $4.9M | 3,08 | 2 745 | EC | KR |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $4.6M | 2,85 | 10 977 | EC | US |
| FANNIE MAE | 313586752 | $4.0M | 2,48 | 363 687 | EP | US |
| Aon PLC | · | $3.8M | 2,40 | 11 590 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $3.8M | 2,36 | 52 519 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050201 | $3.7M | 2,31 | 1 068 | EC | KR |
| Adobe Inc | 00724F101 | $3.6M | 2,24 | 17 443 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $3.5M | 2,22 | 61 519 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $3.5M | 2,19 | 75 257 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.4M | 2,11 | 10 737 | EC | US |
| Symrise AG | · | $3.3M | 2,09 | 33 301 | EC | DE |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.3M | 2,08 | 6 634 | EC | US |
| Haleon PLC | 405552100 | $3.2M | 2,03 | 348 286 | EC | GB |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $3.1M | 1,93 | 32 105 | EC | US |
| Compass Group PLC | · | $3.1M | 1,92 | 95 152 | EC | GB |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 1,89 | 15 131 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $2.8M | 1,75 | 27 083 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.8M | 1,73 | 10 218 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $2.6M | 1,66 | 15 884 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $2.6M | 1,60 | 1 311 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $2.4M | 1,50 | 27 759 | EC | CA |
| Linde PLC | · | $2.1M | 1,33 | 4 104 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.1M | 1,31 | 1 051 | EC | NL |
| First American Treasury Obliga | 31846V542 | $1.7M | 1,04 | 1 655 859 | STIV | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $817K | 0,51 | 8 859 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $617K | 0,39 | 4 508 | EP | KR |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0400 |
| 29 juin 2026 | $0,0880 |
| 30 mars 2026 | $0,1020 |
| 30 décembre 2025 | $0,0970 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Scharf Investments, LLC | $131 050 008 | 98,04% | 3 036 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $830 784 | 0,62% | 19 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $769 479 | 0,58% | 17 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $259 157 | 0,19% | 6 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $244 697 | 0,18% | 5 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $228 813 | 0,17% | 5 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $217 031 | 0,16% | 5 301 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $66 759 | 0,05% | 1 674 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Virtu Financial LLC | $214 | 0,00% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |