Litman Gregory Wealth Management LLC
CIK 1551867 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 357
- Au
- 31 décembre 2025 Données au Q4 2025
#1 975 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.9%
Valeur du portefeuille TQ : +1.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,00%
- Poids des 25 principales participations
- 77,53%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 22,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 3,99% Achats estimés $55 377 765 · Ventes $54 189 187
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 98,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 212
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 72
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,1%
Communication Services
4,0%
Financial Services
2,5%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,5%
Retail
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,8%
Financials
0,6%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
N/A
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
81,1%
Portefeuille complet 357 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $151 055 081 | 11,04% | 220 538 | $-929 843 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $141 996 510 | 10,38% | 226 423 | $-9 673 212 | Baisse ×4 | ||
| VEA | $98 909 599 | 7,23% | 1 583 314 | $764 770 | Baisse ×4 | ||
| IDEV | $98 608 841 | 7,21% | 1 195 549 | $1 275 416 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $83 733 321 | 6,12% | 249 749 | $316 870 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $45 069 257 | 3,29% | 670 474 | $-814 530 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $40 375 582 | 2,95% | 751 034 | $-1 902 371 | Baisse ×4 | ||
| IJH | $39 884 797 | 2,92% | 604 315 | $-1 157 204 | Baisse ×3 | ||
| DGRO | $34 920 057 | 2,55% | 503 026 | $1 101 630 | Hausse ×4 | ||
| VO | $31 439 766 | 2,30% | 108 331 | $-568 143 | Baisse ×1 | ||
| DBMF | $31 259 867 | 2,29% | 1 114 037 | $-304 987 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31 076 706 | 2,27% | 114 311 | $1 393 770 | Baisse ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $21 183 185 | 1,55% | 285 989 | $2 994 537 | Hausse ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $20 406 221 | 1,49% | 66 031 | $148 166 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20 017 930 | 1,46% | 63 792 | $3 983 328 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 256 800 | 1,41% | 39 818 | $-1 383 753 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19 051 739 | 1,39% | 28 862 | $386 642 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $18 173 722 | 1,33% | 122 226 | $-130 926 | Baisse ×4 | ||
| IWM | $17 316 029 | 1,27% | 70 345 | $-814 423 | Baisse ×4 | ||
| AGG | $16 537 450 | 1,21% | 165 573 | $15 073 380 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $16 402 100 | 1,20% | 46 768 | $246 083 | Baisse ×4 | ||
| SPSB | $16 275 480 | 1,19% | 538 923 | $-1 793 902 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16 238 048 | 1,19% | 51 879 | $3 083 611 | Baisse ×4 | ||
| EFA | $15 796 647 | 1,15% | 164 497 | $-1 433 106 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $15 556 557 | 1,14% | 51 191 | $1 056 203 | Baisse ×4 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $14 139 224 | 1,03% | 176 249 | $-96 264 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $13 464 848 | 0,98% | 112 039 | $-130 255 | Baisse ×4 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $13 453 902 | 0,98% | 2 512 | $386 556 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12 018 045 | 0,88% | 126 386 | $51 705 | Baisse ×1 | ||
| BBHL | $11 421 930 | 0,84% | 708 552 | Hausse ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $11 110 259 | 0,81% | 190 309 | $-2 027 466 | Baisse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $10 649 979 | 0,78% | 27 784 | $-1 802 037 | Hausse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $10 554 547 | 0,77% | 123 807 | $201 260 | Baisse ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $10 301 099 | 0,75% | 103 508 | $-135 788 | Baisse ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $10 185 796 | 0,74% | 203 675 | $-1 405 563 | Baisse ×4 | ||
| VIG | $8 757 221 | 0,64% | 39 845 | $197 825 | Hausse ×1 | ||
| TOTL | $7 082 322 | 0,52% | 175 958 | $-746 269 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $7 021 419 | 0,51% | 18 802 | $-1 472 702 | Baisse ×4 | ||
| SPY SPY | $6 824 924 | 0,50% | 10 008 | $152 869 | Baisse ×2 | ||
| MGK | $6 699 258 | 0,49% | 16 230 | $167 981 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $6 657 889 | 0,49% | 170 061 | $-933 947 | Hausse ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6 657 427 | 0,49% | 12 739 | $455 262 | Baisse ×3 | ||
| ESML | $6 191 345 | 0,45% | 134 653 | $-211 608 | Baisse ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6 174 032 | 0,45% | 64 206 | $-119 482 | Baisse ×2 | ||
| XJH | $6 070 079 | 0,44% | 135 948 | $181 594 | Hausse ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $5 328 123 | 0,39% | 39 120 | $-1 126 362 | Baisse ×2 | ||
| DSI | $5 171 494 | 0,38% | 40 142 | $-63 996 | Baisse ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $4 889 825 | 0,36% | 6 042 | $-864 542 | Hausse ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4 503 859 | 0,33% | 49 379 | $-767 188 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 065 635 | 0,30% | 12 316 | $-1 577 678 | Baisse ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 018 233 | 0,29% | 12 874 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $3 706 154 | 0,27% | 19 405 | $151 848 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 608 871 | 0,26% | 15 635 | $2 703 144 | Hausse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3 298 042 | 0,24% | 74 667 | $-103 089 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 614 517 | 0,19% | 4 256 | $59 329 | |||
| IEFA | $2 594 877 | 0,19% | 29 006 | $-21 630 | Baisse ×4 | ||
| IWR | $2 469 615 | 0,18% | 25 653 | $-7 183 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 425 433 | 0,18% | 13 005 | $1 958 983 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $2 263 473 | 0,17% | 11 816 | $-16 721 | Baisse ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $2 223 044 | 0,16% | 17 668 | $-2 196 782 | Baisse ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $2 208 561 | 0,16% | 14 085 | $-1 818 501 | Baisse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 061 968 | 0,15% | 12 278 | $29 569 | Baisse ×1 | ||
| SUSA | $2 042 241 | 0,15% | 14 656 | $43 980 | Baisse ×2 | ||
| VEU | $2 040 334 | 0,15% | 27 737 | $57 389 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 909 376 | 0,14% | 2 800 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| IWD | $1 651 801 | 0,12% | 7 853 | $172 312 | Hausse ×1 | ||
| SCHP | $1 632 718 | 0,12% | 61 635 | $-458 325 | Baisse ×2 | ||
| CGDV | $1 511 621 | 0,11% | 34 638 | $49 029 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $1 503 238 | 0,11% | 4 383 | $-108 707 | Baisse ×1 | ||
| URTH | $1 476 334 | 0,11% | 7 947 | $-220 889 | Baisse ×1 | ||
| NUBD | $1 435 728 | 0,10% | 64 224 | $367 453 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $1 416 778 | 0,10% | 16 011 | $-56 934 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $1 372 456 | 0,10% | 25 086 | $19 940 | Baisse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 358 963 | 0,10% | 13 253 | $44 320 | Hausse ×1 | ||
| IYG | $1 327 017 | 0,10% | 14 385 | $37 545 | |||
| HDV | $1 237 625 | 0,09% | 10 177 | $-8 549 | |||
| USHY | $1 235 658 | 0,09% | 33 043 | $-18 615 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 221 944 | 0,09% | 22 900 | $35 442 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 204 459 | 0,09% | 3 738 | $7 402 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 105 511 | 0,08% | 44 398 | $-25 751 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $962 839 | 0,07% | 8 350 | $23 464 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $959 983 | 0,07% | 3 732 | $-135 359 | |||
| GLD | $809 266 | 0,06% | 2 042 | $83 396 | |||
| FNDE | $794 967 | 0,06% | 22 046 | $-9 238 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $754 800 | 0,06% | 1 | $600 | |||
| VT | $729 281 | 0,05% | 5 170 | $40 281 | Hausse ×4 | ||
| JAVA | $704 808 | 0,05% | 9 827 | $-33 729 | Baisse ×4 | ||
| IYW | $668 130 | 0,05% | 3 346 | $12 782 | |||
| DFUS | $666 042 | 0,05% | 8 980 | $15 535 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $647 244 | 0,05% | 6 149 | $131 158 | |||
| FNDB | $596 362 | 0,04% | 22 445 | $16 262 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $582 397 | 0,04% | 21 404 | $19 477 | |||
| IVW | $579 322 | 0,04% | 4 700 | $-17 277 | Baisse ×1 | ||
| IEUR | $576 003 | 0,04% | 8 115 | $23 209 | |||
| SCHA | $559 205 | 0,04% | 19 635 | $-23 124 | Baisse ×4 | ||
| PYLD | $520 203 | 0,04% | 19 498 | $245 227 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $520 101 | 0,04% | 3 685 | $36 961 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $513 995 | 0,04% | 852 | $6 177 | |||
| T AT&T Inc. | $500 775 | 0,04% | 20 160 | $-68 544 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $494 361 | 0,04% | 4 900 | $-114 905 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BBHL | $11 421 930 | 708 552 | 0,84% |
| CB | $4 018 233 | 12 874 | 0,29% |
| SPY | $1 909 376 | 2 800 | 0,14% |
| LLY | $268 670 | 250 | 0,02% |
| RTX | $217 513 | 1 186 | 0,02% |
| VUG | $203 086 | 416 | 0,01% |
| NTAP | $194 262 | 1 814 | 0,01% |
| AXP | $194 224 | 525 | 0,01% |
| FNDA | $178 981 | 5 680 | 0,01% |
| AEE | $174 755 | 1 750 | 0,01% |
| ED | $173 810 | 1 750 | 0,01% |
| KMI | $169 889 | 6 180 | 0,01% |
| MFC | $163 260 | 4 500 | 0,01% |
| NLY | $159 315 | 7 125 | 0,01% |
| LOW | $158 684 | 658 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | Réduit | -21K | -$9.7M |
| GOOG | Réduit | -2K | +$4.0M |
| GOOGL | Réduit | -2K | +$3.1M |
| BND | A acheté plus | +41K | +$3.0M |
| AMZN | A acheté plus | +12K | +$2.7M |
| ZTS | Réduit | -13K | -$2.2M |
| PYPL | Réduit | -6K | -$2.0M |
| VWO | Réduit | -29K | -$1.9M |
| ODFL | Réduit | -15K | -$1.8M |
| MSI | A acheté plus | +554 | -$1.8M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NEAR | 30 juin 2025 | 11 614 | $590 805 | Ne suit plus |
| MUC | 30 septembre 2025 | 43 094 | $446 023 | -1,8% |
| AEE | 30 juin 2025 | 3 650 | $366 460 | 14,2% |
| GOVT | 31 mars 2025 | 14 203 | $326 385 | Ne suit plus |
| VUG | 30 septembre 2025 | 700 | $307 002 | Ne suit plus |
| SUSB | 30 septembre 2025 | 11 606 | $292 124 | |
| IWN | 31 mars 2025 | 1 657 | $272 030 | Ne suit plus |
| VCSH | 31 mars 2025 | 3 355 | $261 724 | |
| VBR | 31 mars 2025 | 1 169 | $231 661 | Ne suit plus |
| COST | 30 septembre 2025 | 220 | $217 787 | 1,3% |
| NUSC | 31 mars 2025 | 5 152 | $215 777 | Ne suit plus |
| VXF | 31 mars 2025 | 1 068 | $206 907 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2025 | 250 | $206 478 | 62,7% |
| KHC | 30 juin 2025 | 6 750 | $205 403 | -0,5% |
| HYBX | 31 mars 2025 | 6 693 | $203 533 | -2,0% |
| F | 30 septembre 2025 | 10 125 | $109 857 | 16,9% |