Litman Gregory Wealth Management LLC

CIK 1551867 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +1.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations56,00%

Poids des 25 principales participations77,53%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions22,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q4 2025 : 3,99% Achats estimés $55 377 765 · Ventes $54 189 187

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q4 2025 · 99,2% toujours détenu

Nouvelles positions212

Augmenté27

Diminué72

Fermé5

Valeur du portefeuille $1.4B #2 053 sur 9 337 par valeur 13F · top 22.0%

Positions 357

Au 31 décembre 2025 Données au Q4 2025

Répartition sectorielle

Technology 5,1%

Communication Services 4,9%

Financials 3,1%

Industrials 1,6%

Healthcare 1,5%

Retail 1,4%

Consumer Discretionary 1,0%

Utilities 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

Autre/Non mappé 81,0%

Portefeuille complet 357 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
IVV iShares Trust	$151 055 081	11,04%	220 538		$-929 843	Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$141 996 510	10,38%	226 423		$-9 673 212	Baisse ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$98 909 599	7,23%	1 583 314		$764 770	Baisse ×4
IDEV iShares Trust	$98 608 841	7,21%	1 195 549		$1 275 416	Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$83 733 321	6,12%	249 749		$316 870	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$45 069 257	3,29%	670 474		$-814 530	Baisse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$40 375 582	2,95%	751 034		$-1 902 371	Baisse ×4
IJH iShares Trust	$39 884 797	2,92%	604 315		$-1 157 204	Baisse ×3
DGRO iShares Trust	$34 920 057	2,55%	503 026		$1 101 630	Hausse ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$31 439 766	2,30%	108 331		$-568 143	Baisse ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$31 259 867	2,29%	1 114 037		$-304 987	Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$31 076 706	2,27%	114 311		$1 393 770	Baisse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$21 183 185	1,55%	285 989		$2 994 537	Hausse ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$20 406 221	1,49%	66 031		$148 166	Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$20 017 930	1,46%	63 792		$3 983 328	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19 256 800	1,41%	39 818		$-1 383 753	Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$19 051 739	1,39%	28 862		$386 642	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$18 173 722	1,33%	122 226		$-130 926	Baisse ×4
IWM iShares Trust	$17 316 029	1,27%	70 345		$-814 423	Baisse ×4
AGG iShares Trust	$16 537 450	1,21%	165 573		$15 073 380	Hausse ×1
V Visa Inc.	$16 402 100	1,20%	46 768		$246 083	Baisse ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST	$16 275 480	1,19%	538 923		$-1 793 902	Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$16 238 048	1,19%	51 879		$3 083 611	Baisse ×4
EFA iShares Trust	$15 796 647	1,15%	164 497		$-1 433 106	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$15 556 557	1,14%	51 191		$1 056 203	Baisse ×4
VOTE TCW Transform 500 ETF	$14 139 224	1,03%	176 249		$-96 264	Baisse ×3
IJR iShares Trust	$13 464 848	0,98%	112 039		$-130 255	Baisse ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$13 453 902	0,98%	2 512		$386 556	Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$12 018 045	0,88%	126 386		$51 705	Baisse ×1
BBHL BBH Select Large Cap ETF	$11 421 930	0,84%	708 552			Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$11 110 259	0,81%	190 309		$-2 027 466	Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$10 649 979	0,78%	27 784		$-1 802 037	Hausse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$10 554 547	0,77%	123 807		$201 260	Baisse ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$10 301 099	0,75%	103 508		$-135 788	Baisse ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$10 185 796	0,74%	203 675		$-1 405 563	Baisse ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$8 757 221	0,64%	39 845		$197 825	Hausse ×1
TOTL SSGA Active Trust	$7 082 322	0,52%	175 958		$-746 269	Baisse ×1
IWB iShares Trust	$7 021 419	0,51%	18 802		$-1 472 702	Baisse ×4
SPY SPY	$6 824 924	0,50%	10 008		$152 869	Baisse ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$6 699 258	0,49%	16 230		$167 981
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$6 657 889	0,49%	170 061		$-933 947	Hausse ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$6 657 427	0,49%	12 739		$455 262	Baisse ×3
ESML iShares Trust	$6 191 345	0,45%	134 653		$-211 608	Baisse ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$6 174 032	0,45%	64 206		$-119 482	Baisse ×2
XJH iShares Trust	$6 070 079	0,44%	135 948		$181 594	Hausse ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock	$5 328 123	0,39%	39 120		$-1 126 362	Baisse ×2
DSI iShares Trust	$5 171 494	0,38%	40 142		$-63 996	Baisse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$4 889 825	0,36%	6 042		$-864 542	Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$4 503 859	0,33%	49 379		$-767 188	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4 065 635	0,30%	12 316		$-1 577 678	Baisse ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$4 018 233	0,29%	12 874			Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 706 154	0,27%	19 405		$151 848	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 608 871	0,26%	15 635		$2 703 144	Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$3 298 042	0,24%	74 667		$-103 089	Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 614 517	0,19%	4 256		$59 329
IEFA iShares Trust	$2 594 877	0,19%	29 006		$-21 630	Baisse ×4
IWR iShares Trust	$2 469 615	0,18%	25 653		$-7 183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 425 433	0,18%	13 005		$1 958 983	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 263 473	0,17%	11 816		$-16 721	Baisse ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$2 223 044	0,16%	17 668		$-2 196 782	Baisse ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$2 208 561	0,16%	14 085		$-1 818 501	Baisse ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$2 061 968	0,15%	12 278		$29 569	Baisse ×1
SUSA iShares Trust	$2 042 241	0,15%	14 656		$43 980	Baisse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 040 334	0,15%	27 737		$57 389	Baisse ×1
SPY SPY	$1 909 376	0,14%	2 800	Option d'achat		Hausse ×1
IWD iShares Trust	$1 651 801	0,12%	7 853		$172 312	Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 632 718	0,12%	61 635		$-458 325	Baisse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 511 621	0,11%	34 638		$49 029	Baisse ×1
OEF iShares Trust	$1 503 238	0,11%	4 383		$-108 707	Baisse ×1
URTH iShares, Inc.	$1 476 334	0,11%	7 947		$-220 889	Baisse ×1
NUBD Nushares ETF Trust	$1 435 728	0,10%	64 224		$367 453	Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 416 778	0,10%	16 011		$-56 934	Baisse ×1
EEM iShares, Inc.	$1 372 456	0,10%	25 086		$19 940	Baisse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1 358 963	0,10%	13 253		$44 320	Hausse ×1
IYG iShares Trust	$1 327 017	0,10%	14 385		$37 545
HDV iShares Trust	$1 237 625	0,09%	10 177		$-8 549
USHY iShares Trust	$1 235 658	0,09%	33 043		$-18 615	Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1 221 944	0,09%	22 900		$35 442	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 204 459	0,09%	3 738		$7 402	Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 105 511	0,08%	44 398		$-25 751
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$962 839	0,07%	8 350		$23 464
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$959 983	0,07%	3 732		$-135 359
GLD SPDR Gold Shares	$809 266	0,06%	2 042		$83 396
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$794 967	0,06%	22 046		$-9 238	Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$754 800	0,06%	1		$600
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$729 281	0,05%	5 170		$40 281	Hausse ×4
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$704 808	0,05%	9 827		$-33 729	Baisse ×4
IYW iShares Trust	$668 130	0,05%	3 346		$12 782
DFUS Dimensional ETF Trust	$666 042	0,05%	8 980		$15 535
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$647 244	0,05%	6 149		$131 158
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$596 362	0,04%	22 445		$16 262	Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$582 397	0,04%	21 404		$19 477
IVW iShares Trust	$579 322	0,04%	4 700		$-17 277	Baisse ×1
IEUR iShares Trust	$576 003	0,04%	8 115		$23 209
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$559 205	0,04%	19 635		$-23 124	Baisse ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$520 203	0,04%	19 498		$245 227	Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$520 101	0,04%	3 685		$36 961	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$513 995	0,04%	852		$6 177
T AT&T Inc.	$500 775	0,04%	20 160		$-68 544
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$494 361	0,04%	4 900		$-114 905
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DGRO	$34 920 057	2,55%	en hausse ×4
BND	$21 183 185	1,55%	en hausse ×3
CPRT	$6 657 889	0,49%	en hausse ×3
VT	$729 281	0,05%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BBHL	$11 421 930	708 552	0,84%
CB	$4 018 233	12 874	0,29%
SPY	$1 909 376	2 800	0,14%
LLY	$268 670	250	0,02%
RTX	$217 513	1 186	0,02%
VUG	$203 086	416	0,01%
NTAP	$194 262	1 814	0,01%
AXP	$194 224	525	0,01%
FNDA	$178 981	5 680	0,01%
AEE	$174 755	1 750	0,01%
ED	$173 810	1 750	0,01%
KMI	$169 889	6 180	0,01%
MFC	$163 260	4 500	0,01%
NLY	$159 315	7 125	0,01%
LOW	$158 684	658	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	Réduit	-21K	-$9.7M
GOOG	Réduit	-2K	+$4.0M
GOOGL	Réduit	-2K	+$3.1M
BND	A acheté plus	+41K	+$3.0M
AMZN	A acheté plus	+12K	+$2.7M
ZTS	Réduit	-13K	-$2.2M
PYPL	Réduit	-6K	-$2.0M
VWO	Réduit	-29K	-$1.9M
ODFL	Réduit	-15K	-$1.8M
MSI	A acheté plus	+554	-$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
NEAR	30 juin 2025	11 614	$590 805
MUC	30 septembre 2025	43 094	$446 023	-10,2%
AEE	30 juin 2025	3 650	$366 460	4,1%
VUG	30 septembre 2025	700	$307 002
SUSB	30 septembre 2025	11 606	$292 124
COST	30 septembre 2025	220	$217 787	-0,5%
LLY	30 juin 2025	250	$206 478	46,6%
KHC	30 juin 2025	6 750	$205 403	-14,1%
F	30 septembre 2025	10 125	$109 857	1,2%