Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +37.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +0.2%

Annualisé : +28.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 16,9%
Industrials 14,0%
Communication Services 10,7%
Financials 10,2%
Health Care 9,1%
Retail 6,1%
Energy 3,8%
Utilities 3,8%
Consumer Staples 2,8%
Materials 2,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 18,6%

Portefeuille complet 265 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29 339 397 4,38% 77 669 $3 356 947 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 163 974 3,76% 70 414 $2 350 583 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24 321 915 3,63% 20 278 $6 127 980 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23 768 190 3,55% 202 351 $7 497 153 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 800 749 3,40% 69 657 $2 368 432 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 501 041 3,06% 54 960 $331 252 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 939 482 2,98% 78 511 $1 833 103 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $16 279 692 2,43% 63 734 $4 725 957 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 936 449 2,38% 55 075 $1 723 034 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14 645 311 2,19% 28 747 $-2 655 740 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14 448 919 2,16% 100 936 $1 282 226 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 432 911 1,71% 22 848 $272 343 Baisse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11 151 975 1,67% 348 826 $-537 897 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10 607 793 1,58% 35 588 $3 757 003 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 207 908 1,52% 61 582 $-2 700 424 Baisse ×2
IVV iShares Trust $9 914 850 1,48% 13 239 $2 078 731 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 716 636 1,45% 85 791 $-996 340 Baisse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9 632 286 1,44% 38 782 $-1 466 506 Baisse ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9 624 086 1,44% 115 521 $1 038 120 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9 418 702 1,41% 26 588 $129 338 Baisse ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $9 034 413 1,35% 99 062 $2 572 430 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9 021 613 1,35% 21 172 $1 612 646 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 009 543 1,35% 12 235 $2 145 400 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8 345 859 1,25% 46 133 $521 435 Baisse ×1
SPY SPY $7 518 893 1,12% 10 069 $911 044 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 446 601 1,11% 37 216 $936 282 Baisse ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7 304 727 1,09% 22 023 $208 898 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $7 295 382 1,09% 4 298 $-455 815 Baisse ×1
IDV iShares Trust $7 273 305 1,09% 175 556 $-16 712 Hausse ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6 970 123 1,04% 30 362 $533 447 Hausse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 958 971 1,04% 31 223 $128 485 Hausse ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $6 729 379 1,00% 29 670 $1 001 834 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 180 805 0,92% 64 216 $-84 006 Baisse ×2
MO Altria Group, Inc. $5 985 201 0,89% 83 186 $671 299 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 965 048 0,89% 16 913 $447 733 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 839 313 0,87% 46 131 $-3 628 Hausse ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5 515 799 0,82% 44 804 $-1 719 357 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 288 347 0,79% 24 855 $516 568 Baisse ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4 782 960 0,71% 9 750 $-2 751 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 744 722 0,71% 36 924 $425 052 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 678 048 0,70% 8 305 $-156 854 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 489 849 0,67% 18 838 $531 053 Baisse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4 119 275 0,62% 89 258 $610 746 Hausse ×4
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $4 114 045 0,61% 49 645 $91 436 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $4 012 604 0,60% 48 438 $374 146 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 956 463 0,59% 17 671 Hausse ×1
IEFA iShares Trust $3 709 726 0,55% 38 411 $514 152 Hausse ×4
EFA iShares Trust $3 695 818 0,55% 35 578 $312 785 Hausse ×5
NLR VanEck ETF Trust $3 572 876 0,53% 30 806 $281 756 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 523 131 0,53% 15 936 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 478 833 0,52% 2 961 $1 794 091 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 269 404 0,49% 17 160 $967 119 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 051 652 0,46% 3 262 $-247 923 Baisse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 950 217 0,44% 10 063 $139 289 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 757 793 0,41% 7 805 $386 967 Baisse ×1
V Visa Inc. $2 580 851 0,39% 7 522 $215 031 Baisse ×2
PAVE Global X Funds $2 580 267 0,39% 43 793 $378 786 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 490 301 0,37% 17 835 $1 706 464 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 470 690 0,37% 7 245 $1 314 943 Hausse ×2
IFRA iShares Trust $2 402 984 0,36% 38 118 $277 297 Hausse ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 336 136 0,35% 21 170 $11 995 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 190 886 0,33% 1 898 $1 225 234 Baisse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 159 522 0,32% 3 381 $1 364 279 Hausse ×1
LQD iShares Trust $2 138 363 0,32% 19 605 $17 444 Hausse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 077 688 0,31% 39 120 $-303 189 Hausse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 074 357 0,31% 11 765 $533 012 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 985 994 0,30% 2 058 $1 180 927 Hausse ×1
USMV iShares Trust $1 965 958 0,29% 20 381 $141 990 Hausse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 942 567 0,29% 10 899 $249 680 Hausse ×3
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $1 783 366 0,27% 150 495 $-895 925 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 780 707 0,27% 18 455 $293 262 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 775 017 0,27% 15 214 $-1 429 685 Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF $1 719 961 0,26% 18 197 $215 464 Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1 692 934 0,25% 20 560 Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 691 433 0,25% 15 789 $875 478 Hausse ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 669 662 0,25% 17 777 $-137 722 Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 646 017 0,25% 4 404 $399 153 Hausse ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 622 858 0,24% 6 036 $239 171 Hausse ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 603 398 0,24% 809 $345 759 Baisse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1 576 858 0,24% 10 772 $54 380 Baisse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1 567 116 0,23% 15 385 $-145 012 Baisse ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1 561 603 0,23% 5 503 $189 964 Hausse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 519 994 0,23% 3 060 $107 141 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 458 747 0,22% 1 442 $258 959 Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 455 665 0,22% 6 128 $166 766 Hausse ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1 431 750 0,21% 9 802 $-150 695 Baisse ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 399 436 0,21% 3 519 $-245 837 Baisse ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1 379 655 0,21% 26 609 $6 807 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 367 589 0,20% 3 156 $694 774 Hausse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1 336 143 0,20% 5 345
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 300 754 0,19% 9 607 $-194 775 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 261 773 0,19% 8 725 $220 050 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 261 134 0,19% 7 705 $195 311 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 256 810 0,19% 6 624 $-38 475 Baisse ×2
IHE iShares Trust $1 210 001 0,18% 12 221 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 210 000 0,18% 3 270 $866 850 Hausse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 209 555 0,18% 4 009 $439 485 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 202 935 0,18% 16 387
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 180 340 0,18% 3 062 $368 309 Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 173 022 0,18% 4 504 $61 903 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JNJ $19 939 482 2,98% en hausse ×6
TXN $10 607 793 1,58% en hausse ×6
IVV $9 914 850 1,48% en hausse ×4
IDV $7 273 305 1,09% en hausse ×3
AJG $6 970 123 1,04% en hausse ×3
WM $6 958 971 1,04% en hausse ×5
DUK $5 839 313 0,87% en hausse ×6
IUSB $4 119 275 0,62% en hausse ×4
IEFA $3 709 726 0,55% en hausse ×4
EFA $3 695 818 0,55% en hausse ×5
NLR $3 572 876 0,53% en hausse ×3
PAVE $2 580 267 0,39% en hausse ×3
IFRA $2 402 984 0,36% en hausse ×6
LQD $2 138 363 0,32% en hausse ×6
XLE $2 077 688 0,31% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 956 463 17 671 0,59%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 523 131 15 936 0,53%
DFAS $1 692 934 20 560 0,25%
TTWO $1 336 143 5 345 0,20%
IHE $1 210 001 12 221 0,18%
BND $1 202 935 16 387 0,18%
FLEX $462 548 2 854 0,07%
AMD $428 131 737 0,06%
SNDK $418 366 184 0,06%
AIS $394 729 4 627 0,06%
EFG $372 368 2 993 0,06%
ETR $345 499 3 008 0,05%
EIX $319 167 4 287 0,05%
TRGP $273 235 1 019 0,04%
CAT $262 367 246 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CSCO Réduit -7K +$7.5M
LLY A acheté plus +497 +$6.1M
GLW Réduit -21K +$4.7M
TXN A acheté plus +300 +$3.8M
AVGO Réduit -6K +$3.4M
CVX Réduit -807 -$2.7M
LMT A acheté plus +121 -$2.7M
MCHP Réduit -953 +$2.6M
JPM A acheté plus +197 +$2.4M
GOOGL Réduit -9K +$2.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 35 732 $8 076 402 -4,4%
FIW 30 juin 2026 29 062 $2 997 123
ELV 30 septembre 2025 6 232 $2 423 909 19,6%
FTNT 31 mars 2026 24 163 $1 918 784 121,4%
XLV 30 septembre 2025 12 653 $1 705 492 19,4%
FICO 30 septembre 2025 624 $1 140 647 -55,8%
RSPD 30 juin 2025 22 373 $1 116 425 -1,7%
CMG 30 septembre 2025 18 966 $1 064 941 -17,4%
TRGP 30 septembre 2025 6 114 $1 064 320 68,2%
XLF 31 mars 2026 18 032 $987 625 8,3%
RCL 31 mars 2026 3 406 $950 011 0,9%
ORCL 31 mars 2026 4 692 $914 572 -3,3%
WMB 31 mars 2026 14 988 $900 943 -3,1%
FLUT 31 décembre 2025 3 419 $868 426 -65,2%
ADBE 30 septembre 2025 2 041 $789 622 -32,6%
NDAQ 31 mars 2026 8 068 $783 645 6,4%
GL 31 mars 2026 5 546 $775 664 19,0%
CBRE 31 mars 2026 4 782 $768 898 -4,3%
GILD 31 mars 2026 6 244 $766 389 3,9%
WAB 30 septembre 2025 3 628 $759 522 43,4%
GDDY 30 septembre 2025 4 121 $742 027 -29,0%
ETR 31 mars 2026 7 962 $735 952 -10,2%
NTRS 31 mars 2026 5 380 $734 914 22,8%
TTWO 31 mars 2026 2 825 $723 285 2,6%
KKR 30 septembre 2025 5 401 $718 495 -30,5%
T 31 mars 2026 28 137 $698 913 -16,2%
DXYZ 30 septembre 2025 18 000 $685 620 54,0%
AXON 31 mars 2026 1 204 $683 788 -2,7%
BSX 30 juin 2026 10 876 $682 469 -0,2%
NI 31 mars 2026 15 979 $667 264 -15,5%
PGR 30 septembre 2025 2 469 $658 877 -14,8%
CME 31 mars 2026 2 368 $646 653 -10,9%
BND 30 juin 2025 8 776 $644 604
ANET 30 septembre 2025 6 265 $640 972 42,3%
DASH 31 mars 2026 2 772 $627 803 26,0%
K 30 juin 2025 7 609 $627 666 Ne suit plus
CTVA 31 mars 2026 9 165 $614 330 -85,8%
MSI 30 septembre 2025 1 453 $610 928 -2,2%
TYL 30 septembre 2025 1 029 $610 032 -38,3%
PKG 30 septembre 2025 3 204 $603 794 4,9%
PSX 30 juin 2026 3 307 $602 412 56,5%
LYV 31 mars 2026 4 201 $598 643 10,7%
TDY 31 mars 2026 1 136 $580 189 2,0%
EFX 31 mars 2026 2 524 $547 651 -22,3%
UAL 30 septembre 2025 6 599 $525 478 16,6%
FFIV 31 mars 2026 1 981 $505 670 56,9%
FISV 30 septembre 2025 2 908 $501 368 -65,6%
VRSN 31 mars 2026 2 057 $499 748 16,1%
KR 31 mars 2026 7 957 $497 153 -18,4%
APO 30 septembre 2025 3 496 $495 978 -14,4%
SGOV 31 décembre 2025 4 816 $485 018 0,3%
ACN 30 juin 2026 2 371 $470 190 59,8%
ET 30 septembre 2025 24 419 $442 716 19,3%
TLH 30 juin 2025 4 224 $438 239
SDY 30 juin 2026 2 955 $431 248
TPL 30 septembre 2025 407 $429 952 9,3%
VST 31 décembre 2025 2 179 $426 846 -13,2%
OEF 30 juin 2026 1 320 $419 852
SBUX 31 décembre 2025 4 961 $419 729 12,5%
INTU 31 décembre 2025 604 $412 478 -57,6%
UNP 30 septembre 2025 1 696 $390 176 17,7%
DECK 30 septembre 2025 3 698 $381 153 -21,9%
QUAL 30 juin 2026 1 984 $380 527
SGOV 30 juin 2026 3 645 $366 903 0,0%
TLT 30 juin 2025 3 778 $343 956
BDX 30 juin 2025 1 432 $327 925 30,6%
IREN 31 décembre 2025 6 900 $323 817 10,6%
TGT 30 juin 2025 3 057 $319 070 58,1%
PPG 30 juin 2025 2 899 $316 986 -7,6%
SFM 30 septembre 2025 1 835 $302 114 -40,7%
EMB 30 juin 2025 3 305 $299 437
MEDP 30 juin 2026 619 $297 238 13,2%
TROW 30 juin 2025 3 178 $291 924 8,4%
VCSH 31 mars 2026 3 639 $290 137
FSMB 30 juin 2026 14 330 $286 027
NKE 30 juin 2026 5 345 $282 299 -17,5%
EMB 30 juin 2026 2 990 $280 854
THC 30 juin 2026 1 483 $279 857 38,2%
QUAL 30 juin 2025 1 604 $274 182
NET 30 septembre 2025 1 351 $264 566 62,7%
ENSG 30 juin 2026 1 308 $263 562 7,2%
CDE 31 décembre 2025 13 871 $260 220 -1,0%
RACE 31 décembre 2025 535 $259 593 5,1%
TMO 30 septembre 2025 640 $259 494 35,0%
EVR 30 juin 2025 1 294 $258 368 -3,1%
UNM 30 septembre 2025 3 191 $257 705 13,9%
LPX 30 juin 2025 2 798 $257 360 -24,3%
DFAC 30 septembre 2025 7 122 $255 252
INTU 30 juin 2026 581 $251 124 7,7%
ARKW 30 septembre 2025 1 680 $248 002
CMCSA 31 décembre 2025 7 852 $246 701 -23,0%
ARKF 30 septembre 2025 4 900 $246 176
HLI 31 décembre 2025 1 189 $244 125 -27,5%
SLV 30 juin 2026 3 550 $241 897 2,4%
NVO 31 mars 2026 4 694 $238 831 1,6%
MP 31 décembre 2025 3 559 $238 702 -7,0%
BF-B (déposé en tant que BFB) 31 décembre 2025 8 797 $238 234 Ne suit plus
CNX 30 juin 2026 6 170 $237 854 -7,2%
FDS 30 juin 2026 1 093 $237 199 15,6%
TLT 30 juin 2026 2 720 $235 776
SPLV 30 septembre 2025 3 197 $232 806
TDG 30 septembre 2025 152 $231 157 -17,3%
MKC 30 juin 2026 4 512 $227 598 -11,4%
SGI 30 juin 2026 3 062 $226 343 -21,0%
TMO 31 mars 2026 386 $223 668 33,2%
PPG 31 décembre 2025 2 097 $220 461 2,6%
FDS 31 décembre 2025 753 $215 700 -8,3%
CNI 30 septembre 2025 2 054 $213 698 27,0%
VZ 30 juin 2026 4 243 $212 987 8,5%
ROP 31 décembre 2025 427 $212 948 -20,4%
TGT 31 mars 2026 2 175 $212 646 28,7%
BMY 30 juin 2026 3 391 $205 680 6,1%
ROP 30 juin 2025 344 $202 816 -37,5%
SPYM 31 mars 2026 2 528 $202 776 18,4%
CIFR 31 décembre 2025 15 000 $188 850 6,4%
INDP 30 juin 2025 45 336 $24 930 -77,4%
IAUX 30 juin 2026 12 526 $19 040 Ne suit plus