AdvisorShares Trust (HDGE)
Société de gestion · ARCX · Série S000030090 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $65.9M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 55,72%
- Nombre effectif de positions
- 2,6
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$3.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$9.8M
- 12 derniers mois
- +$22.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET GOVERNMENT PORTFOLIO ? CLASS III | — | $40.0M | 60,76 | 40 030 452 | STIV | US |
| BlackRock Liquidity FedFund | — | $2.4M | 3,60 | 2 373 970 | STIV | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | -$406K | -0,62 | -10 000 | EC | US |
| ACI WORLDWIDE INC | 004498101 | -$503K | -0,76 | -10 000 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | -$762K | -1,16 | -20 000 | EC | US |
| WPP PLC | 92937A102 | -$774K | -1,18 | -50 000 | EC | JE |
| PTC INC | 69370C100 | -$795K | -1,21 | -7 000 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | -$812K | -1,23 | -125 000 | EC | US |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903881 | -$817K | -1,24 | -10 000 | EC | CA |
| BOOT BARN HOLDINGS INC | 099406100 | -$821K | -1,25 | -5 000 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | -$826K | -1,25 | -10 000 | EC | US |
| MONRO INC | 610236101 | -$856K | -1,30 | -50 000 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | -$866K | -1,31 | -10 000 | EC | US |
| EXPONENT INC | 30214U102 | -$881K | -1,34 | -15 000 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | -$890K | -1,35 | -8 000 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | -$895K | -1,36 | -10 000 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | -$920K | -1,40 | -4 000 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | -$921K | -1,40 | -10 000 | EC | US |
| RADNET INC | 750491102 | -$925K | -1,40 | -15 000 | EC | US |
| Q2 HOLDINGS INC | 74736L109 | -$962K | -1,46 | -20 000 | EC | US |
| CBIZ INC | 124805102 | -$962K | -1,46 | -30 000 | EC | US |
| PAYMENTUS HOLDINGS INC | 70439P108 | -$966K | -1,47 | -40 000 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | -$983K | -1,49 | -10 000 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | -$989K | -1,50 | -13 000 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | -$995K | -1,51 | -15 000 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | -$1.0M | -1,53 | -5 000 | EC | US |
| INTAPP INC | 45827U109 | -$1.0M | -1,53 | -40 000 | EC | US |
| DRAFTKINGS INC | 26142V105 | -$1.0M | -1,53 | -40 000 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | -$1.0M | -1,53 | -8 666 | EC | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | -$1.1M | -1,60 | -2 000 | EC | US |
| PRUDENTIAL PLC | 74435K204 | -$1.1M | -1,63 | -40 000 | EC | GB |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | -$1.1M | -1,63 | -6 000 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | -$1.1M | -1,64 | -15 000 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | -$1.2M | -1,76 | -50 000 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | -$1.2M | -1,81 | -1 000 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | -$1.2M | -1,84 | -20 000 | EC | US |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | -$1.2M | -1,85 | -35 000 | EC | IL |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | -$1.2M | -1,87 | -15 000 | EC | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | -$1.2M | -1,90 | -25 000 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | -$1.3M | -1,93 | -8 000 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | -$1.3M | -1,96 | -15 000 | EC | BM |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 562750109 | -$1.4M | -2,11 | -10 000 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | -$1.4M | -2,17 | -8 000 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | -$1.4M | -2,17 | -10 000 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | -$1.4M | -2,19 | -21 930 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | -$1.5M | -2,26 | -20 000 | EC | US |
| COVISTA INC | 00737L103 | -$1.5M | -2,27 | -12 000 | EC | US |
| PREFERRED BANK (CALIFORNIA) | 740367404 | -$1.6M | -2,42 | -15 000 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | -$1.6M | -2,44 | -35 000 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | -$1.6M | -2,46 | -15 000 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12 249 201 | 50,01% | 742 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 354 646 | 17,78% | 264 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 733 152 | 7,08% | 105 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 544 455 | 6,31% | 93 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 131 851 | 4,62% | 68 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 058 000 | 4,32% | 64 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $614 453 | 2,51% | 37 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $549 777 | 2,24% | 33 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $308 372 | 1,26% | 18 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $291 726 | 1,19% | 17 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $204 548 | 0,84% | 12 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $175 607 | 0,72% | 10 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $159 958 | 0,65% | 9 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $81 700 | 0,33% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $20 613 | 0,08% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6 536 | 0,03% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $5 327 | 0,02% | 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $2 127 | 0,01% | 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $1 602 | 0,01% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $373 | 0,00% | 22 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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