AdvisorShares Trust (HDGE)
Société de gestion · ARCX · Série S000030090 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $65.9M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 55,72%
- Nombre effectif de positions
- 2,6
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$3.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$9.8M
- 12 derniers mois
- +$22.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | -$1.7M | -2,52 | -55 000 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | -$1.7M | -2,54 | -50 000 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | -$1.8M | -2,78 | -30 000 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | -$1.8M | -2,81 | -35 000 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | -$1.9M | -2,84 | -40 000 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | -$2.1M | -3,16 | -40 000 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12 249 201 | 50,01% | 742 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 354 646 | 17,78% | 264 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 733 152 | 7,08% | 105 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 544 455 | 6,31% | 93 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 131 851 | 4,62% | 68 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 058 000 | 4,32% | 64 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $614 453 | 2,51% | 37 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $549 777 | 2,24% | 33 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $308 372 | 1,26% | 18 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $291 726 | 1,19% | 17 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $204 548 | 0,84% | 12 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $175 607 | 0,72% | 10 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $159 958 | 0,65% | 9 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $81 700 | 0,33% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $20 613 | 0,08% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6 536 | 0,03% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $5 327 | 0,02% | 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $2 127 | 0,01% | 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $1 602 | 0,01% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $373 | 0,00% | 22 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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