ALPS ETF Trust (EQL)
Société de gestion · ARCX · Série S000025771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 510
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,56%
- Nombre effectif de positions
- 40,8
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$685.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$710.9M
- 12 derniers mois
- +$776.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 510 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $153K | 0,01 | 3 020 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $152K | 0,01 | 1 470 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $151K | 0,01 | 440 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $144K | 0,01 | 1 460 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $143K | 0,01 | 390 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $143K | 0,01 | 1 090 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $142K | 0,01 | 8 730 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $142K | 0,01 | 2 520 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $141K | 0,01 | 1 990 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $140K | 0,01 | 1 860 | EC | US |
| First Citizens Bancshares Inc/nc | 31946M103 | $139K | 0,01 | 70 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/the | 216648501 | $132K | 0,01 | 2 150 | EC | US |
| Pentair Plc | G7S00T104 | $130K | 0,01 | 1 840 | EC | IE |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $127K | 0,01 | 540 | EC | KY |
| News Corp | 65249B109 | $127K | 0,01 | 4 850 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $125K | 0,01 | 770 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $124K | 0,01 | 340 | EC | US |
| Draftkings Inc | 26142V105 | $124K | 0,01 | 5 050 | EC | US |
| Ss&c Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $122K | 0,01 | 1 800 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $121K | 0,01 | 1 910 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $120K | 0,01 | 830 | EC | US |
| Transunion | 89400J107 | $118K | 0,01 | 1 650 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $113K | 0,01 | 780 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $112K | 0,01 | 360 | EC | US |
| Netapp Inc | 64110D104 | $112K | 0,01 | 640 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $109K | 0,01 | 4 190 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $109K | 0,01 | 5 420 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $107K | 0,01 | 330 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $106K | 0,01 | 7 320 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $104K | 0,01 | 3 410 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/the | 14316J108 | $102K | 0,01 | 2 250 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $101K | 0,01 | 330 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $99K | 0,01 | 680 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $92K | 0,01 | 3 400 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $90K | 0,01 | 470 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $88K | 0,01 | 70 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $87K | 0,01 | 860 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $86K | 0,01 | 1 550 | EC | US |
| Mongodb Inc | 60937P106 | $84K | 0,01 | 250 | EC | US |
| Ionq Inc | 46222L108 | $84K | 0,01 | 1 160 | EC | US |
| Verisign Inc | 92343E102 | $83K | 0,01 | 290 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $80K | 0,01 | 1 010 | EC | US |
| Hp Inc | 40434L105 | $80K | 0,01 | 2 960 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $77K | 0,01 | 1 670 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $69K | 0,00 | 180 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $68K | 0,00 | 550 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $55K | 0,00 | 510 | EC | US |
| Ptc Inc | 69370C100 | $53K | 0,00 | 380 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $48K | 0,00 | 340 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $47K | 0,00 | 220 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
5,7%
Industrials
5,0%
Communication Services
4,6%
Real Estate
4,5%
Retail
4,5%
Health Care
4,4%
Energy
4,4%
Utilities
4,3%
Materials
4,0%
Financial Services
2,2%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
48,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $61 796 918 | 24,21% | 1 224 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $51 209 992 | 20,06% | 1 015 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $26 033 159 | 10,20% | 516 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 072 446 | 7,08% | 358 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 735 028 | 6,56% | 331 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 900 166 | 3,09% | 156 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $7 002 685 | 2,74% | 138 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 226 186 | 2,44% | 123 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $5 393 143 | 2,11% | 130 301 | Actions | 31 mars 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 328 361 | 2,09% | 105 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 248 571 | 2,06% | 104 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 966 483 | 1,55% | 83 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $3 740 638 | 1,47% | 74 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 131 691 | 1,23% | 62 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 041 188 | 1,19% | 60 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 951 103 | 1,16% | 58 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $2 578 045 | 1,01% | 51 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 406 637 | 0,94% | 47 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 036 348 | 0,80% | 40 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherry Group, Inc. | $1 966 086 | 0,77% | 38 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 420 268 | 0,56% | 28 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 333 183 | 0,52% | 26 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 324 817 | 0,52% | 26 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1 159 089 | 0,45% | 22 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 156 258 | 0,45% | 22 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 065 997 | 0,42% | 21 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $1 051 502 | 0,41% | 20 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $913 730 | 0,36% | 18 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $687 684 | 0,27% | 13 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $678 906 | 0,27% | 13 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $675 576 | 0,26% | 13 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $638 907 | 0,25% | 12 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $626 892 | 0,25% | 12 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $586 625 | 0,23% | 11 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $544 521 | 0,21% | 10 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $534 954 | 0,21% | 10 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $490 758 | 0,19% | 9 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $425 208 | 0,17% | 8 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $402 036 | 0,16% | 7 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $344 019 | 0,13% | 6 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $330 979 | 0,13% | 6 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $329 187 | 0,13% | 6 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $293 316 | 0,11% | 5 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $238 560 | 0,09% | 4 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $224 909 | 0,09% | 4 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $189 323 | 0,07% | 3 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $141 663 | 0,06% | 2 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $140 655 | 0,06% | 2 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110 000 | 0,04% | 2 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $99 137 | 0,04% | 1 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $66 106 | 0,03% | 1 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $60 540 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $45 405 | 0,02% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $41 117 | 0,02% | 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $30 270 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $23 762 | 0,01% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $23 607 | 0,01% | 509 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15 901 | 0,01% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10 702 | 0,00% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $7 871 | 0,00% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 116 | 0,00% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $5 953 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $4 823 | 0,00% | 104 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 541 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 822 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $680 | 0,00% | 13 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $570 | 0,00% | 11 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| DELTA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $409 | 0,00% | 8 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |