ALPS ETF Trust (EQL)
Société de gestion · ARCX · Série S000025771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 510
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,56%
- Nombre effectif de positions
- 40,8
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$685.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$710.9M
- 12 derniers mois
- +$776.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 510 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennar Corp | 526057104 | $224K | 0,02 | 2 500 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $220K | 0,02 | 220 292 | STIV | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $219K | 0,02 | 1 530 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $218K | 0,02 | 3 000 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $218K | 0,02 | 540 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $217K | 0,02 | 670 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $215K | 0,02 | 580 | EC | US |
| Liberty Media Corp-liberty Formula One | 531229755 | $215K | 0,02 | 2 370 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $214K | 0,02 | 2 990 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $212K | 0,02 | 2 190 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $209K | 0,02 | 7 460 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $208K | 0,02 | 1 320 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $206K | 0,01 | 570 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $206K | 0,01 | 570 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $204K | 0,01 | 2 210 | EC | BM |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $203K | 0,01 | 1 320 | EC | US |
| Te Connectivity Plc | G87052109 | $203K | 0,01 | 950 | EC | IE |
| Fortive Corp | 34959J108 | $202K | 0,01 | 3 470 | EC | US |
| Willis Towers Watson Plc | G96629103 | $202K | 0,01 | 810 | EC | IE |
| Fox Corp | 35137L105 | $202K | 0,01 | 3 160 | EC | US |
| Keycorp | 493267108 | $201K | 0,01 | 9 410 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $200K | 0,01 | 110 | EC | US |
| Sofi Technologies Inc | 83406F102 | $198K | 0,01 | 10 850 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $193K | 0,01 | 1 850 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $193K | 0,01 | 1 860 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $191K | 0,01 | 4 450 | EC | US |
| Lpl Financial Holdings Inc | 50212V100 | $189K | 0,01 | 690 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $188K | 0,01 | 220 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $187K | 0,01 | 500 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $186K | 0,01 | 550 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $184K | 0,01 | 4 280 | EC | US |
| Cdw Corp/de | 12514G108 | $183K | 0,01 | 1 460 | EC | US |
| Nvr Inc | 62944T105 | $183K | 0,01 | 30 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $181K | 0,01 | 1 420 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $181K | 0,01 | 360 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $180K | 0,01 | 1 960 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $179K | 0,01 | 2 170 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $178K | 0,01 | 2 420 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $176K | 0,01 | 5 590 | EC | US |
| Brown-forman Corp | 115637209 | $174K | 0,01 | 6 750 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $171K | 0,01 | 1 030 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $167K | 0,01 | 950 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $163K | 0,01 | 1 720 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $162K | 0,01 | 1 020 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $162K | 0,01 | 2 080 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $162K | 0,01 | 1 350 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $159K | 0,01 | 3 330 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $157K | 0,01 | 680 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $153K | 0,01 | 2 030 | EC | US |
| On Semiconductor Corp | 682189105 | $153K | 0,01 | 1 270 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
5,7%
Industrials
5,0%
Communication Services
4,6%
Real Estate
4,5%
Retail
4,5%
Health Care
4,4%
Energy
4,4%
Utilities
4,3%
Materials
4,0%
Financial Services
2,2%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
48,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $61 796 918 | 24,21% | 1 224 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $51 209 992 | 20,06% | 1 015 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $26 033 159 | 10,20% | 516 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 072 446 | 7,08% | 358 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 735 028 | 6,56% | 331 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 900 166 | 3,09% | 156 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $7 002 685 | 2,74% | 138 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 226 186 | 2,44% | 123 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $5 393 143 | 2,11% | 130 301 | Actions | 31 mars 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 328 361 | 2,09% | 105 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 248 571 | 2,06% | 104 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 966 483 | 1,55% | 83 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $3 740 638 | 1,47% | 74 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 131 691 | 1,23% | 62 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 041 188 | 1,19% | 60 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 951 103 | 1,16% | 58 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $2 578 045 | 1,01% | 51 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 406 637 | 0,94% | 47 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 036 348 | 0,80% | 40 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherry Group, Inc. | $1 966 086 | 0,77% | 38 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 420 268 | 0,56% | 28 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 333 183 | 0,52% | 26 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 324 817 | 0,52% | 26 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1 159 089 | 0,45% | 22 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 156 258 | 0,45% | 22 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 065 997 | 0,42% | 21 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $1 051 502 | 0,41% | 20 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $913 730 | 0,36% | 18 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $687 684 | 0,27% | 13 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $678 906 | 0,27% | 13 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $675 576 | 0,26% | 13 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $638 907 | 0,25% | 12 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $626 892 | 0,25% | 12 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $586 625 | 0,23% | 11 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $544 521 | 0,21% | 10 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $534 954 | 0,21% | 10 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $490 758 | 0,19% | 9 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $425 208 | 0,17% | 8 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $402 036 | 0,16% | 7 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $344 019 | 0,13% | 6 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $330 979 | 0,13% | 6 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $329 187 | 0,13% | 6 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $293 316 | 0,11% | 5 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $238 560 | 0,09% | 4 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $224 909 | 0,09% | 4 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $189 323 | 0,07% | 3 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $141 663 | 0,06% | 2 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $140 655 | 0,06% | 2 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110 000 | 0,04% | 2 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $99 137 | 0,04% | 1 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $66 106 | 0,03% | 1 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $60 540 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $45 405 | 0,02% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $41 117 | 0,02% | 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $30 270 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $23 762 | 0,01% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $23 607 | 0,01% | 509 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15 901 | 0,01% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10 702 | 0,00% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $7 871 | 0,00% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 116 | 0,00% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $5 953 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $4 823 | 0,00% | 104 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 541 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 822 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $680 | 0,00% | 13 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $570 | 0,00% | 11 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| DELTA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $409 | 0,00% | 8 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |