ALPS ETF Trust (EQL)
Société de gestion · ARCX · Série S000025771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 510
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,56%
- Nombre effectif de positions
- 40,8
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$685.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$710.9M
- 12 derniers mois
- +$776.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 510 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $303K | 0,02 | 3 010 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/the | 416515104 | $303K | 0,02 | 2 380 | EC | US |
| Xylem Inc/ny | 98419M100 | $301K | 0,02 | 2 750 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $300K | 0,02 | 900 | EC | US |
| Ftai Aviation Ltd | G3730V105 | $297K | 0,02 | 1 140 | EC | KY |
| Intuit Inc | 461202103 | $292K | 0,02 | 880 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $289K | 0,02 | 1 660 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/oh | 446150104 | $286K | 0,02 | 17 490 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $284K | 0,02 | 600 | EC | US |
| Roblox Corp | 771049103 | $283K | 0,02 | 6 000 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $281K | 0,02 | 590 | EC | US |
| M&t Bank Corp | 55261F104 | $279K | 0,02 | 1 290 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $278K | 0,02 | 1 230 | EC | US |
| Xpo Inc | 983793100 | $276K | 0,02 | 1 290 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $273K | 0,02 | 1 070 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $273K | 0,02 | 1 980 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $273K | 0,02 | 1 560 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $269K | 0,02 | 1 650 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $266K | 0,02 | 2 980 | EC | BM |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $262K | 0,02 | 470 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $261K | 0,02 | 1 580 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $261K | 0,02 | 450 | EC | US |
| Mettler-toledo International Inc | 592688105 | $260K | 0,02 | 220 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $260K | 0,02 | 1 050 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $260K | 0,02 | 4 590 | EC | US |
| Mccormick & Co Inc/md | 579780206 | $259K | 0,02 | 5 470 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $258K | 0,02 | 2 330 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $256K | 0,02 | 1 520 | EC | US |
| Pultegroup Inc | 745867101 | $255K | 0,02 | 2 160 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $255K | 0,02 | 790 | EC | US |
| Williams-sonoma Inc | 969904101 | $254K | 0,02 | 1 250 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $253K | 0,02 | 2 370 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $249K | 0,02 | 1 220 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $247K | 0,02 | 1 020 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $246K | 0,02 | 2 110 | EC | US |
| Ch Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $239K | 0,02 | 1 340 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $239K | 0,02 | 470 | EC | US |
| Expeditors International Of Washington Inc | 302130109 | $237K | 0,02 | 1 500 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $237K | 0,02 | 910 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $236K | 0,02 | 5 500 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $236K | 0,02 | 1 210 | EC | US |
| Jb Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $235K | 0,02 | 850 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $235K | 0,02 | 150 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $235K | 0,02 | 670 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/the | 518439104 | $234K | 0,02 | 2 630 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $232K | 0,02 | 1 320 | EC | US |
| Steris Plc | G8473T100 | $232K | 0,02 | 1 090 | EC | IE |
| Veralto Corp | 92338C103 | $231K | 0,02 | 2 810 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $230K | 0,02 | 1 790 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $227K | 0,02 | 3 650 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
5,7%
Industrials
5,0%
Communication Services
4,6%
Real Estate
4,5%
Retail
4,5%
Health Care
4,4%
Energy
4,4%
Utilities
4,3%
Materials
4,0%
Financial Services
2,2%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
48,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $61 796 918 | 24,21% | 1 224 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $51 209 992 | 20,06% | 1 015 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $26 033 159 | 10,20% | 516 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 072 446 | 7,08% | 358 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 735 028 | 6,56% | 331 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 900 166 | 3,09% | 156 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $7 002 685 | 2,74% | 138 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 226 186 | 2,44% | 123 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $5 393 143 | 2,11% | 130 301 | Actions | 31 mars 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 328 361 | 2,09% | 105 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 248 571 | 2,06% | 104 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 966 483 | 1,55% | 83 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $3 740 638 | 1,47% | 74 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 131 691 | 1,23% | 62 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 041 188 | 1,19% | 60 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 951 103 | 1,16% | 58 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $2 578 045 | 1,01% | 51 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 406 637 | 0,94% | 47 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 036 348 | 0,80% | 40 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherry Group, Inc. | $1 966 086 | 0,77% | 38 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 420 268 | 0,56% | 28 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 333 183 | 0,52% | 26 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 324 817 | 0,52% | 26 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1 159 089 | 0,45% | 22 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 156 258 | 0,45% | 22 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 065 997 | 0,42% | 21 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $1 051 502 | 0,41% | 20 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $913 730 | 0,36% | 18 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $687 684 | 0,27% | 13 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $678 906 | 0,27% | 13 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $675 576 | 0,26% | 13 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $638 907 | 0,25% | 12 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $626 892 | 0,25% | 12 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $586 625 | 0,23% | 11 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $544 521 | 0,21% | 10 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $534 954 | 0,21% | 10 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $490 758 | 0,19% | 9 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $425 208 | 0,17% | 8 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $402 036 | 0,16% | 7 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $344 019 | 0,13% | 6 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $330 979 | 0,13% | 6 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $329 187 | 0,13% | 6 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $293 316 | 0,11% | 5 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $238 560 | 0,09% | 4 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $224 909 | 0,09% | 4 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $189 323 | 0,07% | 3 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $141 663 | 0,06% | 2 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $140 655 | 0,06% | 2 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110 000 | 0,04% | 2 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $99 137 | 0,04% | 1 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $66 106 | 0,03% | 1 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $60 540 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $45 405 | 0,02% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $41 117 | 0,02% | 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $30 270 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $23 762 | 0,01% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $23 607 | 0,01% | 509 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15 901 | 0,01% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10 702 | 0,00% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $7 871 | 0,00% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 116 | 0,00% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $5 953 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $4 823 | 0,00% | 104 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 541 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 822 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $680 | 0,00% | 13 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $570 | 0,00% | 11 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| DELTA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $409 | 0,00% | 8 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |