ALPS Strategic Income Fund (RIGS)
$21,90
▼ -0,08 (-0,38%)
Variation sur 1 jour
$21,84 – $22,75
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
RIGS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,03% | ▼ -2,22% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$2.3M
Trimestre clos le Mai 2026
-$2.3M
12 derniers mois
-$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 81 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hsbc Usa Inc | 40428HA44 | $609K | 0,96 | 604 000 | DBT | US |
| Aircastle Ltd | 00928QAX9 | $606K | 0,95 | 587 000 | DBT | BM |
| Columbia Pipeline Holdco | 19828AAB3 | $604K | 0,95 | 587 000 | DBT | US |
| Arcelormittal Sa | 03938LBE3 | $604K | 0,95 | 587 000 | DBT | LU |
| Penske Truck Leasing/ptl | 709599BW3 | $603K | 0,95 | 587 000 | DBT | US |
| Hca Inc | 404121AJ4 | $603K | 0,95 | 592 000 | DBT | US |
| Ball Corp | 058498AZ9 | $603K | 0,95 | 592 000 | DBT | US |
| Sunoco Lp/finance Corp | 86765KAA7 | $601K | 0,95 | 587 000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings Lp | 49461MAB6 | $600K | 0,94 | 587 000 | DBT | US |
| Keybank National Assn | 49327M3F9 | $598K | 0,94 | 587 000 | DBT | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579AQ5 | $593K | 0,93 | 588 000 | DBT | US |
| Mgm Resorts Intl | 552953CF6 | $593K | 0,93 | 592 000 | DBT | US |
| Lennar Corp | 526057CD4 | $586K | 0,92 | 585 000 | DBT | US |
| Nrg Energy Inc | 629377CE0 | $579K | 0,91 | 578 000 | DBT | US |
| American Honda Finance | 02665WGX3 | $579K | 0,91 | 580 000 | DBT | US |
| Marriott International | 571903BL6 | $576K | 0,91 | 570 000 | DBT | US |
| Iron Mountain Inc | 46284VAC5 | $552K | 0,87 | 554 000 | DBT | US |
| Davita Inc | 23918KAS7 | $539K | 0,85 | 554 000 | DBT | US |
| Mastec Inc | 576323AP4 | $519K | 0,82 | 524 000 | DBT | US |
| Methanex Corp | 59151KAM0 | $485K | 0,76 | 485 000 | DBT | CA |
| Sirius Xm Radio Llc | 82967NBA5 | $482K | 0,76 | 482 000 | DBT | US |
| Celanese Us Holdings Llc | 15089QAZ7 | $476K | 0,75 | 464 000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CPZ8 | $470K | 0,74 | 482 000 | DBT | US |
| Cdw Llc/cdw Finance | 12513GBJ7 | $465K | 0,73 | 508 000 | DBT | US |
| Columbia Pipeline Holdco | 19828AAF4 | $406K | 0,64 | 408 000 | DBT | US |
| Methanex Us Operations | 59151LAA4 | $400K | 0,63 | 388 000 | DBT | US |
| Sunoco Lp | 86765KAF6 | $372K | 0,58 | 371 000 | DBT | US |
| Sasol Financing Usa Llc | 80386WAC9 | $314K | 0,49 | 315 000 | DBT | US |
| Freeport-mcmoran Inc | 35671DCC7 | $268K | 0,42 | 268 000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110LAN6 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| Epr Properties | 26884UAC3 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
Dividendes 153 paiements
5,05%Rendement TTM
$1,11Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,0960 |
| 20 août 2026 | $0,0910 |
| 16 juillet 2026 | $0,0920 |
| 18 juin 2026 | $0,0880 |
| 21 mai 2026 | $0,0900 |
| 16 avril 2026 | $0,0990 |
| 19 mars 2026 | $0,0900 |
| 19 février 2026 | $0,0830 |
| 22 janvier 2026 | $0,0880 |
| 18 décembre 2025 | $0,0950 |
| 20 novembre 2025 | $0,0990 |
| 23 octobre 2025 | $0,0940 |
| 18 septembre 2025 | $0,0900 |
| 21 août 2025 | $0,0940 |
| 24 juillet 2025 | $0,0930 |
| 20 juin 2025 | $0,0970 |
| 22 mai 2025 | $0,0930 |
| 24 avril 2025 | $0,0920 |
| 20 mars 2025 | $0,0940 |
| 20 février 2025 | $0,0850 |
| 23 janvier 2025 | $0,0920 |
| 17 décembre 2024 | $0,0890 |
| 21 novembre 2024 | $0,0890 |
| 24 octobre 2024 | $0,0910 |
| 19 septembre 2024 | $0,0870 |
| 22 août 2024 | $0,0870 |
| 25 juillet 2024 | $0,0900 |
| 20 juin 2024 | $0,1000 |
| 23 mai 2024 | $0,0830 |
| 25 avril 2024 | $0,0830 |
| 21 mars 2024 | $0,0900 |
| 22 février 2024 | $0,0720 |
| 25 janvier 2024 | $0,0770 |
| 19 décembre 2023 | $0,0830 |
| 21 novembre 2023 | $0,0710 |
| 26 octobre 2023 | $0,0750 |
| 21 septembre 2023 | $0,0710 |
| 24 août 2023 | $0,0640 |
| 20 juillet 2023 | $0,0680 |
| 22 juin 2023 | $0,0650 |
| 25 mai 2023 | $0,0660 |
| 20 avril 2023 | $0,0650 |
| 23 mars 2023 | $0,0630 |
| 23 février 2023 | $0,0580 |
| 26 janvier 2023 | $0,0590 |
| 15 décembre 2022 | $0,0600 |
| 9 novembre 2022 | $0,0570 |
| 20 octobre 2022 | $0,0590 |
| 22 septembre 2022 | $0,0540 |
| 18 août 2022 | $0,0540 |
| 21 juillet 2022 | $0,0530 |
| 23 juin 2022 | $0,0470 |
| 19 mai 2022 | $0,0450 |
| 21 avril 2022 | $0,0460 |
| 24 mars 2022 | $0,0520 |
| 17 février 2022 | $0,0430 |
| 20 janvier 2022 | $0,0450 |
| 16 décembre 2021 | $0,0570 |
| 10 novembre 2021 | $0,0440 |
| 21 octobre 2021 | $0,0430 |
| 23 septembre 2021 | $0,0420 |
| 19 août 2021 | $0,0600 |
| 22 juillet 2021 | $0,0420 |
| 17 juin 2021 | $0,0470 |
| 20 mai 2021 | $0,0480 |
| 22 avril 2021 | $0,0540 |
| 18 mars 2021 | $0,0640 |
| 18 février 2021 | $0,0500 |
| 21 janvier 2021 | $0,0580 |
| 17 décembre 2020 | $0,0820 |
| 12 novembre 2020 | $0,0500 |
| 22 octobre 2020 | $0,0530 |
| 17 septembre 2020 | $0,0530 |
| 20 août 2020 | $0,0620 |
| 23 juillet 2020 | $0,0850 |
| 18 juin 2020 | $0,0660 |
| 21 mai 2020 | $0,0720 |
| 16 avril 2020 | $0,0960 |
| 19 mars 2020 | $0,0920 |
| 20 février 2020 | $0,0730 |
| 16 janvier 2020 | $0,0690 |
| 18 décembre 2019 | $0,0730 |
| 14 novembre 2019 | $0,0710 |
| 17 octobre 2019 | $0,0750 |
| 19 septembre 2019 | $0,0790 |
| 22 août 2019 | $0,0760 |
| 18 juillet 2019 | $0,0880 |
| 20 juin 2019 | $0,0870 |
| 23 mai 2019 | $0,0820 |
| 17 avril 2019 | $0,0780 |
| 21 mars 2019 | $0,0870 |
| 21 février 2019 | $0,0870 |
| 17 janvier 2019 | $0,0790 |
| 20 décembre 2018 | $0,1120 |
| 15 novembre 2018 | $0,0610 |
| 18 octobre 2018 | $0,1130 |
| 20 septembre 2018 | $0,0870 |
| 23 août 2018 | $0,0900 |
| 19 juillet 2018 | $0,0920 |
| 21 juin 2018 | $0,0750 |
| 17 mai 2018 | $0,0850 |
| 19 avril 2018 | $0,0860 |
| 22 mars 2018 | $0,1260 |
| 15 février 2018 | $0,0800 |
| 18 janvier 2018 | $0,0840 |
| 21 décembre 2017 | $0,0990 |
| 16 novembre 2017 | $0,0870 |
| 19 octobre 2017 | $0,0960 |
| 21 septembre 2017 | $0,0950 |
| 23 août 2017 | $0,0880 |
| 19 juillet 2017 | $0,0900 |
| 21 juin 2017 | $0,0890 |
| 17 mai 2017 | $0,1040 |
| 19 avril 2017 | $0,0870 |
| 22 mars 2017 | $0,1040 |
| 15 février 2017 | $0,0860 |
| 18 janvier 2017 | $0,0950 |
| 21 décembre 2016 | $0,0930 |
| 16 novembre 2016 | $0,0900 |
| 19 octobre 2016 | $0,0930 |
| 21 septembre 2016 | $0,0980 |
| 24 août 2016 | $0,0980 |
| 20 juillet 2016 | $0,1010 |
| 22 juin 2016 | $0,1320 |
| 18 mai 2016 | $0,0830 |
| 17 février 2016 | $0,0690 |
| 20 janvier 2016 | $0,0680 |
| 23 décembre 2015 | $0,0750 |
| 18 novembre 2015 | $0,0720 |
| 21 octobre 2015 | $0,0740 |
| 23 septembre 2015 | $0,0680 |
| 19 août 2015 | $0,0790 |
| 22 juillet 2015 | $0,0750 |
| 24 juin 2015 | $0,0850 |
| 20 mai 2015 | $0,0640 |
| 22 avril 2015 | $0,0740 |
| 25 mars 2015 | $0,0820 |
| 18 février 2015 | $0,0520 |
| 21 janvier 2015 | $0,0720 |
| 24 décembre 2014 | $0,0920 |
| 19 novembre 2014 | $0,0730 |
| 22 octobre 2014 | $0,0660 |
| 24 septembre 2014 | $0,0650 |
| 20 août 2014 | $0,0620 |
| 23 juillet 2014 | $0,0660 |
| 25 juin 2014 | $0,0650 |
| 21 mai 2014 | $0,0700 |
| 23 avril 2014 | $0,0850 |
| 26 mars 2014 | $0,0960 |
| 19 février 2014 | $0,0500 |
| 22 janvier 2014 | $0,0340 |
| 26 décembre 2013 | $0,0860 |
| 20 novembre 2013 | $0,0290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPS ADVISORS INC | $9 722 996 | 26,14% | 426 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 099 327 | 8,33% | 135 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2 928 118 | 7,87% | 128 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 761 089 | 7,42% | 121 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $2 297 500 | 6,18% | 100 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $2 064 696 | 5,55% | 90 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 863 800 | 5,01% | 81 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 754 878 | 4,72% | 76 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 147 884 | 3,09% | 50 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 105 000 | 2,97% | 48 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 009 402 | 2,71% | 44 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $881 887 | 2,37% | 38 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $834 498 | 2,24% | 36 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $788 419 | 2,12% | 34 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $745 363 | 2,00% | 32 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $728 136 | 1,96% | 31 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $704 479 | 1,89% | 30 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claris Financial LLC | $456 672 | 1,23% | 19 979 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $361 797 | 0,97% | 15 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $319 591 | 0,86% | 14 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $291 615 | 0,78% | 12 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $267 661 | 0,72% | 11 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $251 203 | 0,68% | 11 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $238 260 | 0,64% | 10 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $233 656 | 0,63% | 10 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $230 527 | 0,62% | 10 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $36 464 | 0,10% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $31 522 | 0,08% | 1 368 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 561 | 0,04% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 014 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 229 | 0,01% | 185 | Actions | 31 mars 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3 783 | 0,01% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 343 | 0,01% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 120 | 0,01% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 948 | 0,01% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 459 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 164 | 0,00% | 51 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1 094 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $1 003 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $13 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |