ALPS ETF Trust (BFOR)
Société de gestion · ARCX · Série S000040588 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $214.6M
- Portefeuille
- 399
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,34%
- Nombre effectif de positions
- 374,3
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.1M
- 12 derniers mois
- +$24.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 399 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.4M | 0,64 | 3 271 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.3M | 0,62 | 2 573 | EC | US |
| Sandisk Corp/de | 80004C200 | $1.3M | 0,59 | 752 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $1.2M | 0,54 | 5 656 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings Plc | G7997R103 | $1.1M | 0,53 | 1 291 | EC | IE |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.1M | 0,53 | 1 165 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.1M | 0,50 | 1 244 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $1.0M | 0,48 | 19 906 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $993K | 0,46 | 4 208 | EC | KY |
| Western Digital Corp | 958102105 | $966K | 0,45 | 1 818 | EC | US |
| Ttm Technologies Inc | 87305R109 | $953K | 0,44 | 5 483 | EC | US |
| Sezzle Inc | 78435P105 | $886K | 0,41 | 7 502 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $835K | 0,39 | 2 937 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $821K | 0,38 | 5 953 | EC | US |
| American Superconductor Corp | 030111207 | $814K | 0,38 | 15 973 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $797K | 0,37 | 2 606 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $763K | 0,36 | 5 246 | EC | US |
| Ies Holdings Inc | 44951W106 | $760K | 0,35 | 1 121 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $746K | 0,35 | 2 344 | EC | US |
| Nutex Health Inc | 67079U306 | $729K | 0,34 | 5 645 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $724K | 0,34 | 1 420 | EC | US |
| Nve Corp | 629445206 | $721K | 0,34 | 7 358 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $716K | 0,33 | 1 074 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $705K | 0,33 | 9 046 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $703K | 0,33 | 5 398 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $699K | 0,33 | 8 474 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $695K | 0,32 | 3 836 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $694K | 0,32 | 1 553 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $685K | 0,32 | 6 742 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $684K | 0,32 | 2 118 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $675K | 0,31 | 4 141 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $674K | 0,31 | 1 629 | EC | US |
| Kla Corp | 482480100 | $671K | 0,31 | 349 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $668K | 0,31 | 21 394 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $667K | 0,31 | 7 244 | EC | BM |
| Liveramp Holdings Inc | 53815P108 | $665K | 0,31 | 17 714 | EC | US |
| Applovin Corp | 03831W108 | $663K | 0,31 | 1 082 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $662K | 0,31 | 1 727 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $661K | 0,31 | 1 767 | EC | US |
| Comfort Systems Usa Inc | 199908104 | $660K | 0,31 | 361 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $659K | 0,31 | 1 465 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $658K | 0,31 | 4 422 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $656K | 0,31 | 5 715 | EC | US |
| Fabrinet | G3323L100 | $654K | 0,30 | 1 000 | EC | KY |
| Thermon Group Holdings Inc | 88362T103 | $652K | 0,30 | 10 659 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $652K | 0,30 | 1 738 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $650K | 0,30 | 32 485 | EC | US |
| Gorman-rupp Co/the | 383082104 | $647K | 0,30 | 8 635 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $647K | 0,30 | 9 613 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $644K | 0,30 | 4 115 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
21,4%
Financials
15,2%
Technology
14,4%
Healthcare
11,7%
Energy
6,7%
Financial Services
6,1%
Consumer Discretionary
5,2%
Retail
3,9%
Communication Services
2,4%
Materials
2,3%
Consumer products
2,2%
Utilities
2,0%
Diversified Consumer Services
1,5%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
1,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 165 330 | 21,55% | 86 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 835 786 | 20,68% | 81 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $4 207 170 | 11,11% | 43 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 513 746 | 4,00% | 15 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 274 129 | 3,36% | 13 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 254 800 | 3,31% | 13 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veltria Advisors Corp. | $1 101 121 | 2,91% | 46 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 098 377 | 2,90% | 11 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Capital Management, LLC | $1 062 084 | 2,80% | 11 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANTAMAC CAPITAL, LLC | $956 191 | 2,52% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $899 966 | 2,38% | 9 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $810 372 | 2,14% | 8 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $635 580 | 1,68% | 6 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $575 076 | 1,52% | 6 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $551 722 | 1,46% | 23 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535 467 | 1,41% | 5 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $502 188 | 1,33% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $407 791 | 1,08% | 4 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $400 835 | 1,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $370 237 | 0,98% | 3 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $334 667 | 0,88% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sensible Money, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $305 695 | 0,81% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orange Investment Advisors, Inc. | $286 857 | 0,76% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $277 450 | 0,73% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $277 241 | 0,73% | 2 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $239 908 | 0,63% | 2 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232 417 | 0,61% | 2 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $210 364 | 0,56% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $191 238 | 0,50% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $172 114 | 0,45% | 1 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $142 090 | 0,38% | 1 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $95 619 | 0,25% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $71 714 | 0,19% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $50 200 | 0,13% | 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $49 339 | 0,13% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 0,13% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 686 | 0,08% | 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $21 830 | 0,06% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $17 431 | 0,05% | 210 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $14 741 | 0,04% | 179 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 717 | 0,03% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $9 562 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $9 244 | 0,02% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 971 | 0,01% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $3 825 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 2 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $117 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |