ALPS ETF Trust (BFOR)
Société de gestion · ARCX · Série S000040588 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $214.6M
- Portefeuille
- 399
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,34%
- Nombre effectif de positions
- 374,3
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.1M
- 12 derniers mois
- +$24.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 399 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $642K | 0,30 | 1 369 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $635K | 0,30 | 1 862 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $635K | 0,30 | 12 654 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $634K | 0,30 | 3 731 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $634K | 0,30 | 18 615 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $633K | 0,29 | 7 487 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $632K | 0,29 | 9 322 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $629K | 0,29 | 1 653 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $626K | 0,29 | 18 918 | EC | US |
| Wisdomtree Inc | 97717P104 | $624K | 0,29 | 32 765 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $622K | 0,29 | 2 014 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $621K | 0,29 | 24 511 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $618K | 0,29 | 1 979 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $615K | 0,29 | 11 085 | EC | US |
| Mitek Systems Inc | 606710200 | $614K | 0,29 | 35 741 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $614K | 0,29 | 23 807 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $613K | 0,29 | 1 811 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $607K | 0,28 | 8 310 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $607K | 0,28 | 938 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $605K | 0,28 | 1 915 | EC | US |
| Sharkninja Inc | G8068L108 | $604K | 0,28 | 4 955 | EC | KY |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $604K | 0,28 | 10 410 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $603K | 0,28 | 11 940 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $601K | 0,28 | 7 742 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $601K | 0,28 | 3 721 | EC | US |
| Ezcorp Inc | 302301106 | $601K | 0,28 | 19 229 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | G6359F137 | $598K | 0,28 | 6 457 | EC | BM |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $598K | 0,28 | 7 482 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $592K | 0,28 | 4 926 | EC | US |
| Weatherford International Plc | G48833118 | $592K | 0,28 | 5 710 | EC | IE |
| Ul Solutions Inc | 903731107 | $591K | 0,28 | 5 944 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $590K | 0,27 | 1 638 | EC | US |
| Financial Institutions Inc | 317585404 | $590K | 0,27 | 16 274 | EC | US |
| Ebay Inc | 278642103 | $589K | 0,27 | 5 389 | EC | US |
| Umb Financial Corp | 902788108 | $588K | 0,27 | 4 483 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $588K | 0,27 | 3 685 | EC | US |
| Nvidia Corp | 67066G104 | $588K | 0,27 | 2 783 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $587K | 0,27 | 1 933 | EC | US |
| Republic Bancorp Inc/ky | 760281204 | $585K | 0,27 | 7 221 | EC | US |
| International Seaways Inc | Y41053102 | $584K | 0,27 | 7 571 | EC | MH |
| Adeia Inc | 00676P107 | $583K | 0,27 | 21 802 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 766559702 | $582K | 0,27 | 19 079 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $581K | 0,27 | 4 514 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $580K | 0,27 | 9 074 | EC | US |
| Heico Corp | 422806208 | $578K | 0,27 | 2 225 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $577K | 0,27 | 4 711 | EC | US |
| Shore Bancshares Inc | 825107105 | $577K | 0,27 | 27 920 | EC | US |
| Emcor Group Inc | 29084Q100 | $576K | 0,27 | 697 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $576K | 0,27 | 751 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp | 890110109 | $576K | 0,27 | 6 685 | EC | US |
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sur 8
Répartition sectorielle
Industrials
21,4%
Financials
15,2%
Technology
14,4%
Healthcare
11,7%
Energy
6,7%
Financial Services
6,1%
Consumer Discretionary
5,2%
Retail
3,9%
Communication Services
2,4%
Materials
2,3%
Consumer products
2,2%
Utilities
2,0%
Diversified Consumer Services
1,5%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
1,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 165 330 | 21,55% | 86 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 835 786 | 20,68% | 81 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $4 207 170 | 11,11% | 43 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 513 746 | 4,00% | 15 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 274 129 | 3,36% | 13 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 254 800 | 3,31% | 13 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veltria Advisors Corp. | $1 101 121 | 2,91% | 46 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 098 377 | 2,90% | 11 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Capital Management, LLC | $1 062 084 | 2,80% | 11 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANTAMAC CAPITAL, LLC | $956 191 | 2,52% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $899 966 | 2,38% | 9 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $810 372 | 2,14% | 8 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $635 580 | 1,68% | 6 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $575 076 | 1,52% | 6 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $551 722 | 1,46% | 23 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535 467 | 1,41% | 5 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $502 188 | 1,33% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $407 791 | 1,08% | 4 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $400 835 | 1,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $370 237 | 0,98% | 3 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $334 667 | 0,88% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sensible Money, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $305 695 | 0,81% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orange Investment Advisors, Inc. | $286 857 | 0,76% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $277 450 | 0,73% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $277 241 | 0,73% | 2 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $239 908 | 0,63% | 2 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232 417 | 0,61% | 2 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $210 364 | 0,56% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $191 238 | 0,50% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $172 114 | 0,45% | 1 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $142 090 | 0,38% | 1 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $95 619 | 0,25% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $71 714 | 0,19% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $50 200 | 0,13% | 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $49 339 | 0,13% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 0,13% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 686 | 0,08% | 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $21 830 | 0,06% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $17 431 | 0,05% | 210 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $14 741 | 0,04% | 179 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 717 | 0,03% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $9 562 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $9 244 | 0,02% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 971 | 0,01% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $3 825 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 2 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $117 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |