ALPS ETF Trust (BFOR)
Société de gestion · ARCX · Série S000040588 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $214.6M
- Portefeuille
- 399
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,34%
- Nombre effectif de positions
- 374,3
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.1M
- 12 derniers mois
- +$24.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 399 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Community Banks Inc/ga | 90984P303 | $544K | 0,25 | 16 517 | EC | US |
| Innovex International Inc | 457651107 | $543K | 0,25 | 20 347 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $543K | 0,25 | 25 053 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $543K | 0,25 | 9 464 | EC | US |
| Azz Inc | 002474104 | $543K | 0,25 | 4 008 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $543K | 0,25 | 15 521 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/mo | 200525103 | $543K | 0,25 | 10 398 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $542K | 0,25 | 5 865 | EC | US |
| Servicenow Inc | 81762P102 | $542K | 0,25 | 4 356 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $540K | 0,25 | 2 092 | EC | US |
| German American Bancorp Inc | 373865104 | $539K | 0,25 | 12 336 | EC | US |
| Provident Financial Services Inc | 74386T105 | $539K | 0,25 | 24 301 | EC | US |
| 1st Source Corp | 336901103 | $539K | 0,25 | 7 300 | EC | US |
| Amalgamated Financial Corp | 022671101 | $539K | 0,25 | 12 984 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $538K | 0,25 | 1 662 | EC | US |
| Orrstown Financial Services Inc | 687380105 | $537K | 0,25 | 14 464 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $537K | 0,25 | 12 048 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $536K | 0,25 | 2 474 | EC | US |
| California Bancorp | 84252A106 | $536K | 0,25 | 28 224 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $535K | 0,25 | 12 124 | EC | US |
| Capital City Bank Group Inc | 139674105 | $535K | 0,25 | 11 717 | EC | US |
| Technipfmc Plc | G87110105 | $534K | 0,25 | 7 811 | EC | GB |
| Liberty Media Corp-liberty Formula One | 531229755 | $534K | 0,25 | 5 883 | EC | US |
| Eplus Inc | 294268107 | $534K | 0,25 | 6 506 | EC | US |
| Byline Bancorp Inc | 124411109 | $534K | 0,25 | 16 140 | EC | US |
| Cdw Corp/de | 12514G108 | $534K | 0,25 | 4 255 | EC | US |
| Biocryst Pharmaceuticals Inc | 09058V103 | $534K | 0,25 | 59 894 | EC | US |
| Preferred Bank/los Angeles Ca | 740367404 | $533K | 0,25 | 5 558 | EC | US |
| Strattec Security Corp | 863111100 | $532K | 0,25 | 6 655 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $532K | 0,25 | 2 340 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings Inc | 91359V107 | $532K | 0,25 | 14 364 | EC | US |
| Hingham Institution For Savings The | 433323102 | $531K | 0,25 | 1 836 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $530K | 0,25 | 17 904 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $530K | 0,25 | 29 069 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $530K | 0,25 | 7 339 | EC | US |
| Servisfirst Bancshares Inc | 81768T108 | $528K | 0,25 | 6 775 | EC | US |
| Novavax Inc | 670002401 | $528K | 0,25 | 48 103 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $527K | 0,25 | 3 013 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $527K | 0,25 | 2 374 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $526K | 0,25 | 1 613 | EC | US |
| Rbc Bearings Inc | 75524B104 | $526K | 0,25 | 920 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $526K | 0,25 | 2 062 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp | 587376104 | $525K | 0,24 | 9 911 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $523K | 0,24 | 1 153 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $522K | 0,24 | 3 917 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $522K | 0,24 | 4 933 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $521K | 0,24 | 7 788 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 04316A108 | $521K | 0,24 | 13 908 | EC | US |
| Apa Corp | 03743Q108 | $520K | 0,24 | 14 285 | EC | US |
| Acadia Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $520K | 0,24 | 24 003 | EC | US |
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sur 8
Répartition sectorielle
Industrials
21,4%
Financials
15,2%
Technology
14,4%
Healthcare
11,7%
Energy
6,7%
Financial Services
6,1%
Consumer Discretionary
5,2%
Retail
3,9%
Communication Services
2,4%
Materials
2,3%
Consumer products
2,2%
Utilities
2,0%
Diversified Consumer Services
1,5%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
1,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 165 330 | 21,58% | 86 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 835 786 | 20,71% | 81 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $4 207 170 | 11,12% | 43 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 513 746 | 4,00% | 15 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 274 129 | 3,37% | 13 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 254 800 | 3,32% | 13 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veltria Advisors Corp. | $1 101 121 | 2,91% | 46 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 098 377 | 2,90% | 11 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Capital Management, LLC | $1 062 084 | 2,81% | 11 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANTAMAC CAPITAL, LLC | $956 191 | 2,53% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $899 966 | 2,38% | 9 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $810 372 | 2,14% | 8 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $635 580 | 1,68% | 6 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $575 076 | 1,52% | 6 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $551 722 | 1,46% | 23 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535 467 | 1,42% | 5 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $502 188 | 1,33% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $407 791 | 1,08% | 4 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $400 835 | 1,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $370 237 | 0,98% | 3 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $334 667 | 0,88% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sensible Money, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $305 695 | 0,81% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orange Investment Advisors, Inc. | $286 857 | 0,76% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $277 450 | 0,73% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $277 241 | 0,73% | 2 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $239 908 | 0,63% | 2 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232 417 | 0,61% | 2 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $210 364 | 0,56% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $191 238 | 0,51% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $172 114 | 0,45% | 1 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $142 090 | 0,38% | 1 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $95 619 | 0,25% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $71 714 | 0,19% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $49 339 | 0,13% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 0,13% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 686 | 0,08% | 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $21 830 | 0,06% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $17 431 | 0,05% | 210 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $14 741 | 0,04% | 179 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 717 | 0,03% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $9 562 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $9 244 | 0,02% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 971 | 0,01% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $3 825 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 2 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $117 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |