ALPS ETF Trust (BFOR)
Société de gestion · ARCX · Série S000040588 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $214.6M
- Portefeuille
- 399
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,34%
- Nombre effectif de positions
- 374,3
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.1M
- 12 derniers mois
- +$24.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 399 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnival Corp Ltd | G2004J103 | $576K | 0,27 | 20 523 | EC | BM |
| Civista Bancshares Inc | 178867107 | $576K | 0,27 | 22 227 | EC | US |
| First Bancorp/puerto Rico | 318672706 | $574K | 0,27 | 23 957 | EC | PR |
| Everquote Inc | 30041R108 | $574K | 0,27 | 29 855 | EC | US |
| Ofg Bancorp | 67103X102 | $573K | 0,27 | 12 579 | EC | PR |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $571K | 0,27 | 3 801 | EC | US |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $570K | 0,27 | 13 498 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $568K | 0,26 | 14 858 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $567K | 0,26 | 7 803 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $566K | 0,26 | 1 564 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $565K | 0,26 | 6 222 | EC | US |
| Curtiss-wright Corp | 231561101 | $565K | 0,26 | 756 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $565K | 0,26 | 7 662 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $565K | 0,26 | 6 414 | EC | US |
| Wsfs Financial Corp | 929328102 | $564K | 0,26 | 7 892 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $563K | 0,26 | 1 251 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp Inc | 861025104 | $563K | 0,26 | 7 846 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20848V105 | $563K | 0,26 | 16 382 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $562K | 0,26 | 2 424 | EC | US |
| Community Trust Bancorp Inc | 204149108 | $561K | 0,26 | 8 398 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $561K | 0,26 | 3 778 | EC | PR |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $560K | 0,26 | 2 926 | EC | US |
| Associated Banc-corp | 045487105 | $559K | 0,26 | 20 113 | EC | US |
| Williams-sonoma Inc | 969904101 | $559K | 0,26 | 2 747 | EC | US |
| First Financial Corp | 320218100 | $559K | 0,26 | 8 075 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $557K | 0,26 | 2 403 | EC | US |
| Arrow Financial Corp | 042744102 | $556K | 0,26 | 15 160 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $556K | 0,26 | 4 886 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $555K | 0,26 | 502 | EC | US |
| Idaho Strategic Resources Inc | 645827205 | $554K | 0,26 | 14 173 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 843380106 | $554K | 0,26 | 8 019 | EC | US |
| Unity Bancorp Inc | 913290102 | $553K | 0,26 | 9 894 | EC | US |
| Ani Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $552K | 0,26 | 7 026 | EC | US |
| Bank Ozk | 06417N103 | $552K | 0,26 | 11 397 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $551K | 0,26 | 3 946 | EC | US |
| Oppenheimer Holdings Inc | 683797104 | $550K | 0,26 | 5 997 | EC | US |
| Ssr Mining Inc | 784730103 | $548K | 0,26 | 17 568 | EC | CA |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $548K | 0,26 | 1 811 | EC | US |
| Home Bancorp Inc | 43689E107 | $548K | 0,26 | 8 505 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $547K | 0,25 | 6 977 | EC | US |
| Ibex Holdings Ltd | G4690M101 | $547K | 0,25 | 17 275 | EC | BM |
| Amphenol Corp | 032095101 | $547K | 0,25 | 3 674 | EC | US |
| Ppg Industries Inc | 693506107 | $546K | 0,25 | 4 834 | EC | US |
| Expeditors International Of Washington Inc | 302130109 | $546K | 0,25 | 3 454 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $545K | 0,25 | 2 192 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $545K | 0,25 | 1 498 | EC | US |
| Northrim Bancorp Inc | 666762109 | $545K | 0,25 | 22 052 | EC | US |
| Sei Investments Co | 784117103 | $545K | 0,25 | 6 196 | EC | US |
| Hometrust Bancshares Inc | 437872104 | $544K | 0,25 | 11 717 | EC | US |
| Esco Technologies Inc | 296315104 | $544K | 0,25 | 1 865 | EC | US |
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sur 8
Répartition sectorielle
Industrials
21,4%
Financials
15,2%
Technology
14,4%
Healthcare
11,7%
Energy
6,7%
Financial Services
6,1%
Consumer Discretionary
5,2%
Retail
3,9%
Communication Services
2,4%
Materials
2,3%
Consumer products
2,2%
Utilities
2,0%
Diversified Consumer Services
1,5%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
1,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 165 330 | 21,55% | 86 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 835 786 | 20,68% | 81 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $4 207 170 | 11,11% | 43 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 513 746 | 4,00% | 15 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 274 129 | 3,36% | 13 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 254 800 | 3,31% | 13 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veltria Advisors Corp. | $1 101 121 | 2,91% | 46 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 098 377 | 2,90% | 11 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Capital Management, LLC | $1 062 084 | 2,80% | 11 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANTAMAC CAPITAL, LLC | $956 191 | 2,52% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $899 966 | 2,38% | 9 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $810 372 | 2,14% | 8 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $635 580 | 1,68% | 6 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $575 076 | 1,52% | 6 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $551 722 | 1,46% | 23 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535 467 | 1,41% | 5 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $502 188 | 1,33% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $407 791 | 1,08% | 4 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $400 835 | 1,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $370 237 | 0,98% | 3 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $334 667 | 0,88% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sensible Money, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $305 695 | 0,81% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orange Investment Advisors, Inc. | $286 857 | 0,76% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $277 450 | 0,73% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $277 241 | 0,73% | 2 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $239 908 | 0,63% | 2 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232 417 | 0,61% | 2 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $210 364 | 0,56% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $191 238 | 0,50% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $172 114 | 0,45% | 1 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $142 090 | 0,38% | 1 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $95 619 | 0,25% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $71 714 | 0,19% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $50 200 | 0,13% | 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $49 339 | 0,13% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 0,13% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 686 | 0,08% | 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $21 830 | 0,06% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $17 431 | 0,05% | 210 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $14 741 | 0,04% | 179 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 717 | 0,03% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $9 562 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $9 244 | 0,02% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 971 | 0,01% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $3 825 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 2 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $117 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
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| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
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| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
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| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |