ALPS ETF Trust (BFOR)
Société de gestion · ARCX · Série S000040588 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $214.6M
- Portefeuille
- 399
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,34%
- Nombre effectif de positions
- 374,3
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.1M
- 12 derniers mois
- +$24.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 399 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Products Partners Lp | 293792107 | $491K | 0,23 | 13 353 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $491K | 0,23 | 2 567 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $490K | 0,23 | 1 097 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $490K | 0,23 | 992 | EC | US |
| Valaris Ltd | G9460G101 | $489K | 0,23 | 5 280 | EC | BM |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $487K | 0,23 | 2 158 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $487K | 0,23 | 3 420 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $486K | 0,23 | 28 148 | EC | US |
| Oneok Inc | 682680103 | $486K | 0,23 | 5 794 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $486K | 0,23 | 2 900 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $485K | 0,23 | 5 067 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $484K | 0,23 | 1 384 | EC | US |
| Cadre Holdings Inc | 12763L105 | $484K | 0,23 | 15 556 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $484K | 0,23 | 8 639 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $484K | 0,23 | 15 195 | EC | US |
| Idexx Laboratories Inc | 45168D104 | $484K | 0,23 | 859 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $484K | 0,23 | 14 400 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $484K | 0,23 | 6 457 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 830940102 | $484K | 0,23 | 10 962 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $483K | 0,23 | 7 788 | EC | US |
| Nisource Inc | 65473P105 | $483K | 0,22 | 10 446 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $483K | 0,22 | 6 900 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $482K | 0,22 | 6 229 | EC | US |
| Williams Cos Inc/the | 969457100 | $482K | 0,22 | 6 749 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | G66721104 | $481K | 0,22 | 26 219 | EC | BM |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $481K | 0,22 | 2 467 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $480K | 0,22 | 22 424 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $479K | 0,22 | 10 829 | EC | US |
| Dht Holdings Inc | Y2065G121 | $477K | 0,22 | 29 217 | EC | MH |
| Bristol-myers Squibb Co | 110122108 | $476K | 0,22 | 8 332 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $476K | 0,22 | 14 225 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $476K | 0,22 | 14 523 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $476K | 0,22 | 5 809 | EC | US |
| Sprinklr Inc | 85208T107 | $475K | 0,22 | 85 047 | EC | US |
| Progress Software Corp | 743312100 | $474K | 0,22 | 14 444 | EC | US |
| Hess Midstream Lp | 428103105 | $474K | 0,22 | 12 629 | EC | US |
| Skywest Inc | 830879102 | $474K | 0,22 | 5 529 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $474K | 0,22 | 5 300 | EC | BM |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $473K | 0,22 | 6 443 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $473K | 0,22 | 1 057 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $473K | 0,22 | 24 481 | EC | US |
| United States Lime & Minerals Inc | 911922102 | $473K | 0,22 | 4 149 | EC | US |
| Renaissancere Holdings Ltd | G7496G103 | $473K | 0,22 | 1 686 | EC | BM |
| Procter & Gamble Co/the | 742718109 | $472K | 0,22 | 3 286 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/the | 416515104 | $471K | 0,22 | 3 704 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $470K | 0,22 | 6 126 | EC | US |
| New York Times Co/the | 650111107 | $469K | 0,22 | 6 242 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $469K | 0,22 | 3 706 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $469K | 0,22 | 1 474 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $469K | 0,22 | 921 | EC | US |
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sur 8
Répartition sectorielle
Industrials
21,4%
Financials
15,2%
Technology
14,4%
Healthcare
11,7%
Energy
6,7%
Financial Services
6,1%
Consumer Discretionary
5,2%
Retail
3,9%
Communication Services
2,4%
Materials
2,3%
Consumer products
2,2%
Utilities
2,0%
Diversified Consumer Services
1,5%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
1,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 165 330 | 21,58% | 86 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 835 786 | 20,71% | 81 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $4 207 170 | 11,12% | 43 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 513 746 | 4,00% | 15 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 274 129 | 3,37% | 13 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 254 800 | 3,32% | 13 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veltria Advisors Corp. | $1 101 121 | 2,91% | 46 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 098 377 | 2,90% | 11 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Capital Management, LLC | $1 062 084 | 2,81% | 11 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANTAMAC CAPITAL, LLC | $956 191 | 2,53% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $899 966 | 2,38% | 9 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $810 372 | 2,14% | 8 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $635 580 | 1,68% | 6 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $575 076 | 1,52% | 6 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $551 722 | 1,46% | 23 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535 467 | 1,42% | 5 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $502 188 | 1,33% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $407 791 | 1,08% | 4 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $400 835 | 1,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $370 237 | 0,98% | 3 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $334 667 | 0,88% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sensible Money, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $305 695 | 0,81% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orange Investment Advisors, Inc. | $286 857 | 0,76% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $277 450 | 0,73% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $277 241 | 0,73% | 2 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $239 908 | 0,63% | 2 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232 417 | 0,61% | 2 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $210 364 | 0,56% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $191 238 | 0,51% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $172 114 | 0,45% | 1 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $142 090 | 0,38% | 1 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $95 619 | 0,25% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $71 714 | 0,19% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $49 339 | 0,13% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 0,13% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 686 | 0,08% | 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $21 830 | 0,06% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $17 431 | 0,05% | 210 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $14 741 | 0,04% | 179 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 717 | 0,03% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $9 562 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $9 244 | 0,02% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 971 | 0,01% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $3 825 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 2 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $117 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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