ALPS ETF Trust (BFOR)
Société de gestion · ARCX · Série S000040588 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $214.6M
- Portefeuille
- 399
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,34%
- Nombre effectif de positions
- 374,3
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.1M
- 12 derniers mois
- +$24.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 399 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $467K | 0,22 | 6 050 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $466K | 0,22 | 9 216 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | G0692U109 | $466K | 0,22 | 4 909 | EC | BM |
| Nicolet Bankshares Inc | 65406E102 | $466K | 0,22 | 3 322 | EC | US |
| Parker-hannifin Corp | 701094104 | $465K | 0,22 | 551 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $465K | 0,22 | 5 913 | EC | US |
| Southern Co/the | 842587107 | $465K | 0,22 | 5 052 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $465K | 0,22 | 2 942 | EC | US |
| Msa Safety Inc | 553498106 | $464K | 0,22 | 2 796 | EC | US |
| Mplx Lp | 55336V100 | $462K | 0,22 | 8 453 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $461K | 0,21 | 1 801 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $460K | 0,21 | 2 041 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $460K | 0,21 | 2 853 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $460K | 0,21 | 6 734 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $460K | 0,21 | 14 369 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $459K | 0,21 | 2 885 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $457K | 0,21 | 8 197 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $456K | 0,21 | 3 395 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners Lp | 16411Q101 | $456K | 0,21 | 7 720 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $456K | 0,21 | 1 970 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $455K | 0,21 | 37 768 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $454K | 0,21 | 5 269 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $453K | 0,21 | 1 346 | EC | US |
| Hci Group Inc | 40416E103 | $453K | 0,21 | 2 942 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $453K | 0,21 | 18 392 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $452K | 0,21 | 3 017 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $451K | 0,21 | 5 471 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $451K | 0,21 | 5 484 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $450K | 0,21 | 17 833 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $448K | 0,21 | 1 470 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $448K | 0,21 | 5 448 | EC | US |
| Iradimed Corp | 46266A109 | $448K | 0,21 | 4 938 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $446K | 0,21 | 25 108 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $446K | 0,21 | 2 266 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $445K | 0,21 | 13 758 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $444K | 0,21 | 5 167 | EC | US |
| At&t Inc | 00206R102 | $443K | 0,21 | 17 868 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $443K | 0,21 | 1 043 | EC | US |
| Ptc Inc | 69370C100 | $441K | 0,21 | 3 177 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $441K | 0,21 | 1 959 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $439K | 0,20 | 4 098 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $437K | 0,20 | 19 406 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $436K | 0,20 | 2 546 | EC | US |
| Napco Security Technologies Inc | 630402105 | $436K | 0,20 | 11 616 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products Inc | 639027101 | $436K | 0,20 | 20 468 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $436K | 0,20 | 7 967 | EC | US |
| Gigacloud Technology Inc | G38644103 | $433K | 0,20 | 12 025 | EC | KY |
| Lemaitre Vascular Inc | 525558201 | $431K | 0,20 | 4 558 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $430K | 0,20 | 2 459 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $429K | 0,20 | 15 615 | EC | US |
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sur 8
Répartition sectorielle
Industrials
21,4%
Financials
15,2%
Technology
14,4%
Healthcare
11,7%
Energy
6,7%
Financial Services
6,1%
Consumer Discretionary
5,2%
Retail
3,9%
Communication Services
2,4%
Materials
2,3%
Consumer products
2,2%
Utilities
2,0%
Diversified Consumer Services
1,5%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
1,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 165 330 | 21,58% | 86 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 835 786 | 20,71% | 81 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $4 207 170 | 11,12% | 43 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 513 746 | 4,00% | 15 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 274 129 | 3,37% | 13 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 254 800 | 3,32% | 13 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veltria Advisors Corp. | $1 101 121 | 2,91% | 46 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 098 377 | 2,90% | 11 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Capital Management, LLC | $1 062 084 | 2,81% | 11 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANTAMAC CAPITAL, LLC | $956 191 | 2,53% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $899 966 | 2,38% | 9 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $810 372 | 2,14% | 8 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $635 580 | 1,68% | 6 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $575 076 | 1,52% | 6 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $551 722 | 1,46% | 23 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535 467 | 1,42% | 5 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $502 188 | 1,33% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $407 791 | 1,08% | 4 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $400 835 | 1,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $370 237 | 0,98% | 3 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $334 667 | 0,88% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sensible Money, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $305 695 | 0,81% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orange Investment Advisors, Inc. | $286 857 | 0,76% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $277 450 | 0,73% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $277 241 | 0,73% | 2 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $239 908 | 0,63% | 2 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232 417 | 0,61% | 2 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $210 364 | 0,56% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $191 238 | 0,51% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $172 114 | 0,45% | 1 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $142 090 | 0,38% | 1 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $95 619 | 0,25% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $71 714 | 0,19% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $49 339 | 0,13% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 0,13% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 686 | 0,08% | 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $21 830 | 0,06% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $17 431 | 0,05% | 210 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $14 741 | 0,04% | 179 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 717 | 0,03% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $9 562 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $9 244 | 0,02% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 971 | 0,01% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $3 825 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 2 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $117 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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