ALPS ETF Trust (BFOR)
Société de gestion · ARCX · Série S000040588 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $214.6M
- Portefeuille
- 399
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,34%
- Nombre effectif de positions
- 374,3
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.1M
- 12 derniers mois
- +$24.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 399 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold Inc | 780287108 | $429K | 0,20 | 1 911 | EC | US |
| Cf Industries Holdings Inc | 125269100 | $429K | 0,20 | 3 816 | EC | US |
| Us Foods Holding Corp | 912008109 | $428K | 0,20 | 5 235 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $428K | 0,20 | 4 602 | EC | US |
| T-mobile Us Inc | 872590104 | $427K | 0,20 | 2 278 | EC | US |
| Genpact Ltd | G3922B107 | $425K | 0,20 | 12 912 | EC | BM |
| American Public Education Inc | 02913V103 | $425K | 0,20 | 8 590 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $424K | 0,20 | 2 760 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $424K | 0,20 | 5 621 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $421K | 0,20 | 1 045 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $420K | 0,20 | 7 412 | EC | US |
| Eqt Corp | 26884L109 | $420K | 0,20 | 7 649 | EC | US |
| Cal-maine Foods Inc | 128030202 | $419K | 0,20 | 5 606 | EC | US |
| Caci International Inc | 127190304 | $416K | 0,19 | 811 | EC | US |
| Hubspot Inc | 443573100 | $414K | 0,19 | 1 875 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $414K | 0,19 | 1 357 | EC | US |
| Evertec Inc | 30040P103 | $411K | 0,19 | 16 782 | EC | PR |
| Resmed Inc | 761152107 | $409K | 0,19 | 2 146 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $409K | 0,19 | 665 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $408K | 0,19 | 16 409 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $407K | 0,19 | 8 701 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $401K | 0,19 | 401 417 | STIV | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $398K | 0,19 | 2 919 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $397K | 0,19 | 5 141 | EC | US |
| Ensign Group Inc/the | 29358P101 | $396K | 0,18 | 2 360 | EC | US |
| Cnx Resources Corp | 12653C108 | $396K | 0,18 | 11 742 | EC | US |
| Cytomx Therapeutics Inc | 23284F105 | $382K | 0,18 | 105 982 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $381K | 0,18 | 2 173 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $379K | 0,18 | 673 | EC | US |
| Elf Beauty Inc | 26856L103 | $379K | 0,18 | 6 759 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 42727J102 | $378K | 0,18 | 17 441 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $376K | 0,18 | 2 571 | EC | US |
| Installed Building Products Inc | 45780R101 | $367K | 0,17 | 1 746 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $365K | 0,17 | 930 | EC | US |
| Power Solutions International Inc | 73933G202 | $363K | 0,17 | 8 698 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $362K | 0,17 | 2 834 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $357K | 0,17 | 40 518 | EC | US |
| Hca Healthcare Inc | 40412C101 | $350K | 0,16 | 925 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | $347K | 0,16 | 8 397 | EC | US |
| Interdigital Inc | 45867G101 | $346K | 0,16 | 1 374 | EC | US |
| Taylor Devices Inc | 877163105 | $339K | 0,16 | 6 645 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $333K | 0,16 | 4 284 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $327K | 0,15 | 2 271 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $324K | 0,15 | 2 238 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $306K | 0,14 | 9 950 | EC | US |
| Innovative Solutions And Support Inc | 45769N105 | $306K | 0,14 | 17 768 | EC | US |
| Transmedics Group Inc | 89377M109 | $268K | 0,12 | 3 989 | EC | US |
| Adma Biologics Inc | 000899104 | $262K | 0,12 | 32 818 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
21,4%
Financials
15,2%
Technology
14,4%
Healthcare
11,7%
Energy
6,7%
Financial Services
6,1%
Consumer Discretionary
5,2%
Retail
3,9%
Communication Services
2,4%
Materials
2,3%
Consumer products
2,2%
Utilities
2,0%
Diversified Consumer Services
1,5%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
1,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 165 330 | 21,58% | 86 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 835 786 | 20,71% | 81 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $4 207 170 | 11,12% | 43 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 513 746 | 4,00% | 15 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 274 129 | 3,37% | 13 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 254 800 | 3,32% | 13 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veltria Advisors Corp. | $1 101 121 | 2,91% | 46 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 098 377 | 2,90% | 11 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Capital Management, LLC | $1 062 084 | 2,81% | 11 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANTAMAC CAPITAL, LLC | $956 191 | 2,53% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $899 966 | 2,38% | 9 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $810 372 | 2,14% | 8 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $635 580 | 1,68% | 6 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $575 076 | 1,52% | 6 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $551 722 | 1,46% | 23 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535 467 | 1,42% | 5 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $502 188 | 1,33% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $407 791 | 1,08% | 4 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $400 835 | 1,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $370 237 | 0,98% | 3 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $334 667 | 0,88% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sensible Money, LLC | $309 424 | 0,82% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $305 695 | 0,81% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orange Investment Advisors, Inc. | $286 857 | 0,76% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $277 450 | 0,73% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $277 241 | 0,73% | 2 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $239 908 | 0,63% | 2 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232 417 | 0,61% | 2 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $210 364 | 0,56% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $191 238 | 0,51% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $172 114 | 0,45% | 1 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $142 090 | 0,38% | 1 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $95 619 | 0,25% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $71 714 | 0,19% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $49 339 | 0,13% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 0,13% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 686 | 0,08% | 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $21 830 | 0,06% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $17 431 | 0,05% | 210 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $14 741 | 0,04% | 179 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 717 | 0,03% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $9 562 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $9 244 | 0,02% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 971 | 0,01% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $3 825 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 2 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $117 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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